出纳工作计划3篇(1)精选.docx

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　　【精选】出纳工作方案3篇

　　时间一晃而过，转眼间20ｘｘ年已接近尾声，而我加盟公司这个团队也快一个月了，在这段时间里领导和同事给予了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了公司的企业文化，也体会到了同事们工作的努力和尽责。

在对大家肃然起敬的同时，也为我有时机成为公司的一份子而惊喜万分。

这是我人生中弥足珍贵的经历，也将给我留下精彩而美好的回忆。

　　随着出纳工作的交接逐渐完成，使我对自己所处的岗位有了全面的认识，出纳岗位是财务工作的第一线，看似简单却占有重要的位置。

　　严谨、细心和积极的心态是干好出纳工作的根本。

总的来说，财务工作应做到长方案，短安排，先将本人20ｘｘ年个人财务工作方案罗列如下：

　　1、做好正常出纳核算工作。

我会按照财务制度，及时办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥更大的作用，为公司财力的充足提供有效的保证。

及时登记现金、银行存款日记帐。

　　每月末编制银行余额调节表，以保证账实相符。

严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票，并保管好空白发支票，现金、票据。

　　每月20日按时作好公司职工的薪金与工资条发放。

　　2、在新的一年里，我要继续加强自身财务知识学习，完成每年会计人员继续教育。

熟悉和领会新会计准那么内容，要点和精髓。

按公司财务制度的标准要求，熟练地运用新准那么，进行相关帐务处理,并及时向领导汇报学习情况。

　　3、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协

　　调关系，加强团队与效劳意识。

　　新年的钟声即将敲响，20ｘｘ年不管对于我个人还是公司，都是

　　意义重大的一年，厂房办公楼的竣工意味着公司业务即将全面开展。

　　新的一年，我会积极完成20ｘｘ年的各项工作方案，以最大限度地效劳于公司。

为我公司的稳健开展而做出更大的奉献，在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

我一定用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来！

　　路要一点点走，方案也需要一步步来，在20xx年之际新的工作开始了，同样在工作之前要准备的就是工作方案，一份详细的工作方案对于工作的帮助十分巨大。

　　一、提升自我作为出纳要能够快准狠，做到工作的要点，担忧的是纰漏担忧因为自我的一点小问题导致自我犯了错。

为了还能够做好工作，我在工作之余会需要出纳相关的知识要点，因为时间长了很多东西都已经在脑子里消除，只剩下一个淡淡的印象，没有了多少记忆，想要工作好就要掌握好，所以根底还是必须好抓牢，我也明白理论和实际有差距，可是一切的根底都建立在有理论在有理论的根底上。

为了学习我给自我定了每周两小时的学习时间，就是一周至少要找到两个小时来学习，不管是否因为加班而没有时间可是学习的时间是不能有丝毫少的，对于自我就必须要严格要求严格防范，做好自我，给自我定的要求就要及时完成不能有任何的错漏，不能有丝毫的懈怠，必须要做到准确可行。

　　二、对待工作借鉴过去的.经验我发现自我在工作中存在一个毛病就是不够认真，用意犯老毛病，就是工作一段时间如果没有多少错误的话就会有些飘，心就有些怠慢，开始工作不够集中精力，为了做好工作，我决定从此刻开始，对待自我工作要做到，摆正心态，不管是不是了解明白，或者已经熟练掌握的工作都必须要时刻留意，时刻牢记工作，不能放松不能放过任何工作问题，做好工作完成自我的任务是我要完成的事情，每一天都应当如此，每一天早上要早到公司工作，晚上应当完成工作做好总结之后在下半，因为每一天的工作都需要认真反思和研究有值得我借鉴的地方，也有我需要补足的地方，所以我部门有任何的疏忽，必须要时刻牢记一点就是认真努力全身心投入到工作中。

　　三、提高效率在工作中效率很重要，虽然在过去的一年中我的效率很稳定，可是却还有很大的差距尤其是与老人想必，所以在今后的重点之一就是提高工作效率，想要提升工作效率就要从自我的根本工作做起，把最根本工打扎实，然后在每一天的工作中做好相应的调整，做好相应的改变，不断的提升自我的工作，改变自我的技巧这样对我的工作才会有更近一步的可能。

我们出纳虽然工作任务明确可是要做到快准确需要长时间的积累长时间的磨砺和锻炼，就算我此刻已经走入到了工作岗位，可是工作一样还需要朝着这个方向赶，用自我的每一天完成了自我的工作之后会缩短时间，改变工作的方式调整工作。

对于方案也会跟随时间改变调整。

　　一、每月工作内容：

　　1、01日——05日：

银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。

〔外联发与北方〕

　　2、06日——24日：

审核开票内容并开具运输及货代发票〔北方物流〕25日——26日：

审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

　　3、27日——31日：

开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比拟，及时做好银行单据的录入。

　　4、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

　　5、每天处理办公用品的发放工作。

　　6、每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

　　7、每星期三付款〔外联发与北方〕，每星期

　　一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统〔外联发与北方〕每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

　　8、不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

　　二、20xx年工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审查核算〔发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账〕，对不符手续的发票不付款。

　　三、-20xxx年工作方案：

　　1、力争做到当天事当天结。

　　2、加强标准现金管理，做好日常核算

　　3、参加财务人员继续教育

　　〔每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育〕，学习和掌握新的财务知识。

　　四、工作目标及希望：

　　1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。

虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

　　2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。

xx年xx月、xx月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献，为我提供给有的福利。

　　3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。