用友T6-进销存日常业务处理.pptx

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T6-进销存典型业务处理,目录,第一部分初始化设置,第二部分日常业务处理,第三部分账表查询,第四部分月末处理,第一部分所需软件模块,一、启用所需系统模块二、录入各个模块的期初,2、录入销售期初,案例,1、阳光信息技术有限公司是一家具制造企业，为实现业务数据与财务数据无缝对接，通过上T6企业管理软件的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算管理、应收应付管理和总账模块，实现财务业务数据一体，实时数据同步，提供准确数据帮助领导做正确的决策；基础档案已维护完成；,案例,3、录入采购期初余额,4、录入库存和存货期初余额,案例,5、录入客户和供应商往来期初余额（发票为增值税专用发票）,所需模块和模块启用,1,2,期初余额录入,应收、应付往来期初,采购、销售期初,3,库存、存货系统期初,1,2,期初余额录入,应收、应付往来期初,采购、销售期初,3,库存、存货系统期初,1,2,期初余额录入,客户与供应商往来期初,采购、销售期初,库存、存货系统期初,3,期初采购入库单,1,2,期初余额录入,客户与供应商往来期初,采购、销售期初,库存、存货系统期初,3,采购期初记账,1,2,期初余额录入,客户与供应商往来期初,采购、销售期初,库存、存货系统期初,3,销售期初发货单,1,2,期初余额录入,客户与供应商往来期初,采购、销售期初,库存、存货系统期初,3,库存期初结存,1,2,期初余额录入,客户与供应商往来期初,采购、销售期初,库存、存货系统期初,3,存货期初可从库存期初取数，并且必须记账后才能做日常业务,第二部分日常业务处理,一、采购与应付管理单货同行业务货到票未到业务票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理盘点业务调拨业务,第二部分日常业务处理,一、采购与应付管理单货同行业务货到票未到业务票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理盘点业务调拨业务,单货同行业务,业务实例,1、7月9日早上向嘉宝油漆厂订购油漆150桶，单价25元，中午收到油漆厂送到的货物和购货专用发票20120723，确认此笔应付账款，办理材料已入库生成凭证。

财务开出转账支票一张，票号20120701，向嘉宝油漆厂支付油漆款；,1.7月9日早上下订单时需要在系统里录入对应的订单,单货同行业务,2.收到货在系统里参照订单做到货单，若需质检是否检验选是，需检验后才能做入库；不质检选择否，就可以做入库了；,单货同行业务,3.需质检需做检验后才能入库，做检验单，并对不合格的做处理；不合格处理方式：

退货、报废、让步接收；,单货同行业务,4.质检完后参照到货单做采购入库；,单货同行业务,5.参照采购入库单生成采购发票；,单货同行业务,6.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账,单货同行业务,7.财务人员审核发票确认应付后对发票做付款单进行付款；,单货同行业务,单货同行业务,8.财务人员将发票和付款单核销,单货同行业务,8.财务人员将发票和付款单核销,单货同行业务,8.财务人员将发票和付款单核销,9.入库后成本会计，到存货核算模块对采购入库单做记账并生成凭证,单货同行业务,9.入库后成本会计，到存货核算模块对采购入库单做记账并生成凭证,单货同行业务,9.入库后成本会计，到存货核算模块对采购入库单做记账并生成凭证,单货同行业务,第二部分日常业务处理,一、采购与应付管理单货同行业务货到票未到业务票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理盘点业务调拨业务,业务实例,1、7月10日向万强石材城订购的大理石圆桌面10张，单价220元，7月18日收到万强石材城送到的货物，办理材料入库，本月未收到发票；,1.7月10下订单时需要在系统里录入对应的采购订单,货到票未到业务,2.7月18日收到货，参照对应的订单做到货单；,货到票未到业务,3.到货后办理入库，参照到货单做采购入库单,货到票未到业务,4.票没有到，成本会计需到存货核算模块对采购入库单，做暂估单价的录入和修改；,货到票未到业务,4.票没有到，成本会计需到存货核算模块对采购入库单，做暂估单价的录入和修改；,货到票未到业务,5.对采购入库单做记账，并生成凭证；形成暂估，等以后月份发票到了做后续业务,货到票未到业务,5.对采购入库单做记账，并生成凭证；形成暂估，等以后月份发票到了做后续业务,货到票未到业务,5.对采购入库单做记账，并生成凭证；形成暂估，等以后月份发票到了做后续业务,货到票未到业务,第二部分日常业务处理,一、采购与应付管理单货同行业务货到票未到业务票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理盘点业务调拨业务,业务实例,7月15日，与海淀木材城签订合同，向其购买木材50m，单价500元，现金支付，对方开具增值税专用发票，发票号20120734，货物暂时未达，预计在8月5号到货。

1.7月15日下订单时需要在系统里录入对应的订单,票到货未到业务,2.收到发票需要在系统参照订单做采购发票并做现结,票到货未到业务,2.收到发票需要在系统参照订单做采购发票做现结；,票到货未到业务,3.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账,票到货未到业务,3.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账,票到货未到业务,3.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账,票到货未到业务,3.财务人员到应付模块对采购发票审核，确认应付账款，并制单到生成凭证到总账,票到货未到业务,练习（20分钟）,1、7月1日向哥俩特好胶水厂订购胶水150盒，单价5元，中午收到送到的货物和购货专用发票20121825，确认此笔应付账款，办理材料已入库生成凭证。

财务开出转账支票一张，票号20120751，向向哥俩特好胶水厂支付油漆款；2、7月4日向刘氏五金公司订购的螺栓50盒，单价40元，7月18日收到送到的货物，做质检并办理材料入库，本月未收到发票；3、7月25日向无窟聚酯厂签订合同，向其购买天然聚酯水50桶，单价100元，现金现付对方开具增值税专用发票，发票号20120789，货物暂时未达，预计在8月1号到货。

第二部分日常业务处理,一、采购与应付管理单货同行业务货到票未到业务票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理盘点业务调拨业务,案例,1、7月10日，销售部与集美家具城签订销售合同，销售高档圆桌230套，无税单价1900元。

销售部已通知发货，仓储部已经办理出库。

12日，向对方开具增值税专用发票，发票号20122986，货款未收。

1.签订销售合同填制销售订单并审核,先发货后开票,2.参照销售订单做销售发货单,先发货后开票,3.仓储部办理出库，做销售出库单；,先发货后开票,4.成本会计对销售出库单进行记账确定销售成本，并生成凭证；（注意：

根据选择的计价方式确定，若是全月平均在记账后，要等到月末做期末处理后才能出成本）,先发货后开票,4.成本会计对销售出库单进行记账确定销售成本，并生成凭证；（注意：

根据选择的计价方式确定，若是全月平均在记账后，要等到月末做期末处理后才能出成本）,先发货后开票,5.7月12日参照发货单开具销售发票；,先发货后开票,5.7月12日参照发货单开具销售发票；,先发货后开票,6.开具发票后，对发票做审核确认应收并生成凭证；,先发货后开票,6.开具发票后，对发票做审核确认应收并生成凭证；,先发货后开票,6.开具发票后，对发票做审核确认应收并生成凭证；,先发货后开票,第二部分日常业务处理,一、采购与应付管理单货同行业务货到票未到业务票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理盘点业务调拨业务,案例,7月18日，根据销售合同向北京万昌家具城销售高档沙发椅300个，无税单价270元，向对方开具增值税专用发票，发票号20120752，货款未收，仓储部已经办理出库。

7月26日，收到对方交来的商品款，对方开具转账支票一张，支票号201273521。

1.签订销售合同填制销售订单并审核,开票直接发货,2.参照销售订单生成销售专用发票，复核并自动流转生成销售发货单,开票直接发货,3.仓储部办理出库，做销售出库单；,开票直接发货,当在销售管理选项中勾选了“是否销售生成出库单”，则在发货单审核时，自动在库存模块生成销售出库单，不允许手工增加；当没有勾选这个选项时，此时销售出库单录入界面出现“生单”按钮，可以参照发货单生成,4.成本会计对销售出库单进行记账确定销售成本，并生成凭证；,开票直接发货,5.财务部门对发票做审核确认应收并生成凭证；,开票直接发货,6.7月26日收到商品款，做收款单审核生成凭证并做核销操作；,开票直接发货,6.7月26日收到商品款，做收款单审核生成凭证并做核销操作；,开票直接发货,第二部分日常业务处理,一、采购与应付管理单货同行业务货到票未到业务票到货未到业务二、销售与应收管理1.先发货后开票2.开票直接发货三、库存日常业务处理调拨业务盘点业务,案例,1、7月25日，由于业务需要，需要将100个高级沙发从成品库转移到成品沙发库中。

2、月末盘点存货，发现成品仓库靠垫高级沙发椅少2个，原材料仓油漆少1桶，经批准计入营业外支出。

1.做调拨单,调拨业务,2.调拨单审核后生产其他出库单和其他入库单,调拨业务,3.对调拨业务单据做记账，可做正常单据记账对生成的其他出库单和其他入库做记账,调拨业务,3.或者做特殊单据记账对调拨单记账；,调拨业务,1.做盘点单,盘点业务,1.做盘点单,盘点业务,2.盘点单审核后盘亏生成其他出库单盘盈生成其他入库单,盘点业务,3.对盘点盘亏生成的其他出库单记账生成凭证；,盘点业务,账务查询,第三部分,采购模块销售模块库存模块存货核算模块应付管理应收管理,采购模块相关报表,销售模块相关报表,库存模块相关报表,存货核算模块模块相关报表,应收模块相关报表,应收模块相关报表,月末处理,第三部分,月末处理反月末处理,1,2,3,4,5,采购月末结账,销售月末结账,库存月末结账,核算月末结账,应收月末结账,月末处理,6,应付月末结账,1,2,3,4,5,采购月末结账,销售月末结账,库存月末结账,核算月末结账,应收月末结账,月末处理,6,应付月末结账,1,2,3,4,5,采购月末结账,销售月末结账,库存月末结账,核算月末结账,应收月末结账,月末处理,6,应付月末结账,1,2,3,4,5,采购月末结账,销售月末结账,库存月末结账,核算月末结账,应收月末结账,月末处理,6,应付月末结账,先期末处理,再月末结账,1,2,3,4,5,采购月末结账,销售月末结账,库存月末结账,核算月末结账,应收月末结账,月末处理,6,应付月末结账,1,2,3,4,5,采购月末结账,销售月末结账,库存月末结账,核算月末结账,应收月末结账,月末处理,6,应付月末结账,月末处理,第三部分,月末处理反月末处理,取消核算月末结账,取消“月末结账”：

下个月（8月份）进入,取消“期末处理”：

取消“月末结账”后，以本月进入（7月份）,核算模块取消月末结转：

总账取消结账下个月进入取消核算模块的上个月结账,核算模块取消月末处理：

取消核算月末结账当月取消当月的期末处理。

购销存反处理流程,练习（20分钟）,1、7月5日，与晨光地产公司签订合同销售高档沙发椅500个，无税单价350元。

仓储部已办理出库。

同时开具增值税专用发票，收到现金货款。

2、7月15日，与八一大酒店签订合同销售高档圆桌500套，无税单价2500元。

仓储部已办理出库。

26日，像对方开具增值税专用发票，货款未收。

3、7月30日，收到八一大酒店交来的商品款，对方开具转账支票一张。

4、查询各模块的明细账表核对账单；5、月末盘点存货，材料库木材曲短缺1m，原因待查明。