电大《电算化会计》任务任务操作详解.docx
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电大《电算化会计》任务任务操作详解
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
01任务系统管理
操作指导：
启动【系统管理】应用程序，点击“系统”菜单—“注册”命令，在出现的注册控制台对话框中输入用户名：
admin，密码为空，单击“确定”。
1、建立套帐
（1）帐套信息：
在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框，输入账套号103、账套名称：
“大连环宇股份有限公司”－修改“启用会计期”为：
2011年05月，点击“下一步”。
（2）单位信息：
输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称：
“大连环宇”，下一步。
（3）核算类型：
选择行业性质“2007年新会计准则”—选择账套主管“SYSTEM”—去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“下一步”
（4）基础信息：
勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾，点“下一步”，再点击“完成”，点击“是”。
（5）分类编码方案：
输入科目编码级次42222－修改部门编码级次122，－确认—确认—确定—是。
（6）系统启用，选择“固定资产”模块，—选择日期“2011年1月1日”—确定—是——退出。
2.增加操作员。
在菜单“权限”—“操作员”，点击“增加”－输入操作员编号A05、姓名“赵非”、口令“05”确认口令“05”、所属部门：
“财务中心”—增加—输入操作员编号“A06”、姓名“于淼”、口令“05”，确认口令“05”，所属部门“采购中心”—增加—退出—退出
3.分配权限。
在菜单“权限”中选“权限”—选择操作员A05（赵非），勾选上方的“财套主管”，点击“是”。
选择操作员A06（于淼），点击“增加”，—双击选择左边栏目“总账”、“工资管理”“固定资产”—确定，退出
关闭“系统管理”——交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
02任务包—基础设置
操作指导：
启动【财务】应用程序－输入用户名：
11，密码：
1——选择账套555，会计年度：
2011，操作日期2011-01-01－确定。
1.设置部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
1
综合部
综合管理
2
财务部
财务管理
3
生产部
生产管理
点击中部的“部门档案”点－“增加”－输入部门编码“1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”－点“保存”－输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”－点“保存”－输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”－点“保存”－退出
2.设置职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
职员属性
101
于越
综合部
总经理
201
姜可
财务部
经理
301
李和
生产部
员工
点击中部的“职员档案”－双击第一行第一个空格－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行－输入职员编号、名称—双击选择所属部门—输入职员属性—按enter至出现新的一行—退出
3.设置供应商分类
分类编码
分类名称
01
原料供应商
02
产品供应商
03
其他
点击中部的“供应商分类”－点“增加”－输入类别编码、类别名称－保存—增加－输入类别编码、类别名称－保存－增加－输入类别编码、类别名称－保存—退出
4.设置供应商档案
供应商编码
供应商名称
供应商简称
所属分类码
税号
开户银行
银行账号
地址
001
天津海兴公司
天津海兴
02
77777
建行
77777
天津市和平区南岗路7号
点击“供应商档案”—选择所属分类码02—增加—在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”、银行账号“77777”—在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”—保存—退出—退出
5.设置外币及汇率
币符：
EUR；币名：
欧元；固定汇率：
1：
8.8
点中部的“外币种类”—增加—输入币符“EUR”、币名“欧元”—点“确认”。
在2011.01的记帐汇率栏输入8.8，点“增加”，退出。
6.设置结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
1
银行承兑汇票
是
2
托收承付
否
3
其他
否
点中部的“结算方式”—增加－输入编号1、名称“银行承兑汇票”－勾选票据管理“√”—保存—增加－输入编号2、名称“托收承付”－保存—增加－输入编号3、名称“其他”－保存—退出——关闭“期初档案录入”窗口
退出“畅捷通”
交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
考核03总账初始设置
操作指导：
启动[财务]应用程序—输入用户名：
11，密码：
1—选择账套555，会计年度：
2011，选择日期2011-01-01—确定
1.设置总账控制参数
本核算账套要求凭证审核控制到操作员。
在菜单“总账”中选“设置”—“选项”—勾选“凭证审核控制到操作员”—确定—确定
2.设置会计科目
（1）增加会计科目
科目编码
科目名称
辅助核算
660201
工资
部门核算
660202
福利费
部门核算
660203
办公费
部门核算
点击上部的“会计科目”—点“增加”—输入科目编码“660201”、科目中文名称“工资”—选择“部门核算”—确定。
输入科目编码“660202”、科目中文名称“福利费”—选择“部门核算”—确定。
输入科目编码“660203”、科目中文名称“办公费”—选择“部门核算”—确定，取消“会计科目-增加”窗口。
（2）修改会计科目
将“1605工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。
在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—点“修改”，再点“修改”，选择“项目核算”打钩—确定—返回
（3）指定会计科目
指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。
在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”—选择左侧“现金总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“>”—选择左侧“银行总账科目”—选择1002银行存款—选择按钮“>”—确定—退出
3.设置凭证类别
设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，
并进行如下限制。
凭证类别
限制类型
限制科目
转账凭证
凭证必无
1001,1002
在上部点“凭证类别”弹出对话框—勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”—双击选择限制科目—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1002银行存款”—确定—退出
4.设置项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
直接材料（500101）
直接人工（500102）
制造费用（500103）
项目分类
2应用类软件
项目名称
202平面设计（所属分类：
2）
点击上部的“项目”“设置”—“项目目录”—增加—输入新项目大类名称：
“生产成本”—“下一步”—“下一步”—“完成”。
选择左侧“核算科目”—选择“500101直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—选择“500103制造费用”—选择“∨”—确定。
选择左侧“项目分类定义”—点“增加”—输入分类编码：
2、分类名称：
应用类软件—点“确定”
选择左侧“项目目录”—点右下角的“维护”—点“增加”—输入项目编码：
202、项目名称：
平面设计、所属分类码：
2—点“增加”—退出——退出
5.输入初始余额
（1）输入总账科目初始余额
科目名称
方向
期初余额
库存现金（1001）
借
2000
库存商品（1405）
借
320000
资本公积（4002）
贷
230000
点击菜单“总账”—“设置”—“期初余额”，查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—回车—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—回车—输入4002—确认—输入期初余额230000—回车
（2）输入辅助账科目初始余额
会计科目：
500101直接材料项目：
平面设计余额：
借48000元
在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认。
双击“期初余额“栏弹出对话框—点“增加”—输入项目：
平面设计—输入金额48000—退出
关闭“畅捷通”窗口
交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
考核04总账日常处理
操作指导：
启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度：
2001，日期2011-01-31－确定
【考核内容】
1.填制凭证
（1）点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间“”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额“200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
（2）点中部的“填制凭证”，点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”回车弹出辅助项—输入结算方式“201支票”，票号“ZP007”，点“确定”，输入借方金额“80000”回车。
在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心—林丽”，票号“ZP007”，输入贷方金额“80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
2.修改凭证
在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：
付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心”——点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。
3.出纳签字
将所有出纳凭证进行出纳签字。
点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31－确定，
点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”—“签字”—退出—退出。
4.凭证审核
将所有凭证进行审核签字。
菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。
左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”－确认—确定—审核—审核…………—退出—退出
5.记账
将所有已审核凭证记账。
点击中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—“确定”
6.账簿查询
总账—账簿查询—余额表—在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”，点“确定”。
点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“D:
\Exam\04任务总账日常业务处理\***”（***代表考生姓名），输入文件名：
成本类余额表—保存类型：
“UFSoftReportFile（*.rep）”—保存—确定
退出—关闭“?
畅捷通T3”窗口
交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
05任务总账出纳管理
操作指导
系统登录
选择“启动[财务]应用程序”
输入用户名“22”，输入密码“2”，帐套“555”，会计年度“2011”，选择或输入登录日期“2011-01-31”，选择“确定”
1.日记账查询
选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“银行日记账”，点“确定”，在科目选框中选择“100201 工行存款”，点“输出”按钮，选择路径“D:
\Exam\05任务总账出纳管理\***”（***代表考生姓名），输入文件名“银行存款日记账”，文件类型默认，选择“保存”，文件顺利保存，选择“确定”，选择“退出”
2.登记支票簿
选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿”，选择科目“工行存款（100201）”（本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞），选择“确定”，选择“增加”，输入或选择日期“2011.1.18”，选择领用部门“采购中心”，选择领用人“于苗”输入票号“468”，输入预计金额“60000”，双击输入用途“采购商品”，选择“保存”，选择“退出”。
3.银行对账
（1）输入银行对账期初数据
选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”。
科目选择“中行存款（100202）”，选择“确定”，启用日期“2011.01.01，输入单位日记账调整前余额“59000”，输入银行对账单调整前余额“60000”，选择“日记帐期初未达项”，选择“增加”，，选择结算方式“201支票”，票号“ZP009”，输入贷方金额“1000”，选择“保存”，选择“退出”
（2）输入银行对账单
选择中部的“银行对账单录入”，选择科目“中行存款（100201）”，选择“确定”，选择“增加”，输入日期“2011.01.02”，双击选择结算方式“201”，输入票号“ZP009”，输入贷方金额“1000”，选择“增加”，输入日期“2011.01.05”，双击选择结算方式“201”，输入票号“ZP002”，输入借方金额“50000”，选择“增加”，输入日期“2011.01.17”，双击选择结算方式“201”，输入票号“ZP006”，输入贷方金额“6000”，选择“保存”，选择“退出”
（3）银行对账
选择中部的“银行对账”，选择科目“中行存款（100201）”，选择“确定”，选择“对账”，，选择“确定”，选择“退出”。
（4）生成银行存款余额调节表
选择中部的“余额调节表”，双击“中行存款（100201）”一行，选择“输出”，确认保存路径为“D:
\Exam\05任务总账出纳管理\***”，输入文件名“银行存款余额调节表”，文件类型默认，选择“保存”，再选择“确定”，退出，关闭银行存款余额调节表窗口
关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
06任务 总账期末处理
【考核要求】
（1）以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。
操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
（2）以账套主管“11王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
【考核内容】
1.转账定义
（1）自定义结转
瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。
转账序号：
0001
说明：
计提短期借款利息
凭证类别：
转账凭证
转账分录：
借：
财务费用（6603）JG（）
贷：
应付利息（2231）QM（2001,月,贷）*0.09/12
（2）期间损益结转
将所有收入、费用类科目结转至“4103本年利润”科目。
2.转账生成、审核、记账
（1）生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。
（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。
3.结账
对本账套2011年1月数据进行期末结账。
操作过程：
1.转账定义
选择“打开[总账]应用程序”
输入用户名“33”
输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”
（1）自定义转账
选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”
选择“增加”
输入转账序号“0001”
输入转账说明“计提短期借款利息”
选择凭证类别“转账凭证”
选择“确定”
输入借方科目编码“6603”
输入金额公式“jg（）”
选择“增行”
输入贷方科目编码“2231”
选择方向“贷”
输入公式“qm（2001,月,贷）*0.09/12”
选择“保存”
选择“退出”
（2）期间损益结转
选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”
选择凭证类别“转账凭证”
选择本年利润科目“4103”（本例默认）
选择“确定”
2.转账生成、审核、记账
（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账
生成自定义结转凭证
选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”
选择“确定”
选择“保存”
选择“退出”
选择“取消”
凭证审核
选择“文件”菜单中的“重新注册”
输入用户名“11”
输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”
选择左侧的“总账系统”
选择“审核凭证”
选择“确认”
双击打开凭证
选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）
选择“退出”
选择“退出”
记账
选择“记账”
选择“全选”
选择“下一步”
选择“下一步”
选择“记账”
选择“确定”
（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账
生成期间损益结转凭证
选择“文件”菜单中的“重新注册”
输入用户名“33”
输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”
选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”
左侧选择“期间损益结转”
选择“全选”
选择“确定”
选择“保存”
选择“退出”
选择“取消”
凭证审核
选择“文件”菜单中的“重新注册”
输入用户名“11”
输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31”
选择“确定”
选择左侧的“总账系统”
选择“审核凭证”
选择“确认”
双击打开凭证
选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）
选择“退出”
选择“退出”
记账
选择“记账”
选择“全选”
选择“下一步”
选择“下一步”
选择“记账”
选择“确定”
3.结账
选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”
选择“下一步”
选择“结账”
选择“下一步”
选择“结账”
关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
07任务 财务报表系统
[考核要求]
以账套主管“11王方”的身份完成财务报表编制。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
[考核内容]
1.自定义报表
（1）打开考生文件夹（d:
\Exam\07任务财务报表系统\姓名）下的“管理费用明细表1.rep”
（2）报表格式设置
1）设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。
2）设置A1的行高为12毫米。
3）在B2单元格设置关键字“年、月”。
4）设置关键字“年”的偏移量为“-30”。
（3）报表公式设置
B4=FS（"660203",月,"借",,,"101"）
B5=FS（"660205",月,"借",,,"101"）
C4=FS（"660203",月,"借",,,"102"）
C5=FS（"660205",月,"借",,,"102"）
B6=B4+B5
C6=C4+C5
（4）报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”）
请输入报表关键字“2011年1月”（重算第一页），生成当月管理费用明细表。
（5）保存报表
将生成的管理费用明细表按原文件名保存。
2.根据报表模板生成报表
（1）新建报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则））。
（2）录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。
（3）将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。
操作过程：
1.自定义报表
选择“打开[报表]应用程序”
输入用户各“11”
输入密码“1”
修改操作日期“2011-01-31”
单击“确定”
（1）打开报表
选择左侧“财务报表”
系统提示演示版时选择“确定”
单击打开按钮
查找范围右端下拉列表选择d:
\Exam\07任务财务报表系统\姓名,双击其中的“管理费用明细表1.rep”文件
（2）报表格式设置
单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式”
1）单击A1单元格
选择“格式”菜单中的“单元属性”
选择“字符图案”选项卡
设置字体“楷体-GB2312”
设置字型“粗体”
设置字号“14”
选择“对齐”选项卡
设置水平方向“居中”
设置垂直方向“居中”
单击“确定”
2）选择“格式”菜单中的“行高”
在“行高（毫米）”后的输入框中输入“12”
单击“确认”
3）单击B2单元格
选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”
选择“年”
单击“确定”
再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”
选择“月”
单击“确定”
4）选择“数据”菜单下“关键字”菜单中的“偏移”
在“年”后输入“-30”
单击“确定”
（3）报表公式设置
单击B4单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键
输入“FS（"660203",月,"借",,,"101"）”
公式中所有符号均为英文半角，下同
单击“确认”
单击B5单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键
输入“FS（"660205",月,"借",,,"101"）”
单击“确认”
单击C4单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键
输入“FS（"660203",月,"借",,,"102"）”
单击“确认”
单击C5单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键
输入“FS（"660205",月,"借",,,"102"）”
单击“确认”
单击B6单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键
输入“B4+B5”
单击“确认”
单击C6单元格
选择“数据”菜单下“编辑公式”中的“单元公式”或按“＝”键
输入“C4+C5”
单击“确认”
（4）报表数据处理
单击报表左下角的“格式”，使之转换为“数据”
系统提示“是否确定全表重算”时选择“确定”
选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”
在“月”后输入“1”
单击“确定”
系统提示“是否重算第1页”时选择“是”
（5）保存报表
单击“另存为”按钮
选择“文件”菜单中的“关闭”
2.根据报表模板生成报表
（1）新建报表
选择“文件”菜单中的“新建”
在“模板分类”列表中选择“一般企业（2007新会计准则）”
双击右侧的“资产负债表”
（2）录入关键字
单击报表左下角的“格式”使之转换为“数据”
选择“数据”菜单下“关键字”中的“录入”
修改月为“1”，日为“31”
单击“确定”
系统提示“是否重算第1页”时选择“是”
（3）保存报表
单击“另存为”按钮,保存路径为d:
\Exam\07任务财务报表系统\姓名，
将文件名修改为“资产负债表”，保存类型默认。
单击“保存”
关闭报表系统窗口
关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
电算化会计形成性考核操作指导
09任务 工资业务处理
操作过程：
系统登录
选择“启动[财务]应用程序”，输入用户各“55”，输入密码“5”，选择帐套“555”，会计年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”
单击“确定”
1.设置工资项目
单击选择左侧
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