上海浦东发展银行集团帐户母实子虚部分交易操作手册.docx
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上海浦东发展银行集团帐户母实子虚部分交易操作手册
4362建立母实子虚帐户关联
1）功能描述：
为已有帐户设立虚拟子帐户
不可同其他交易组合使用
与其他交易无关联
2）操作权限：
交易组别c1，人民币公司业务一般类交易
3）授权说明：
15会同
4）前台录入说明：
交易画面
输入说明
序号
输入项
是否必输
说明
1
母帐号
是
母实子虚的母帐号
2
帐户中文名
否
根据母帐号回显
3
分摊规则
是
列表（按比例、按客户清单、平均）
4
客户中文名
是
子帐户名称
5）前台输出说明：
6）打印说明:
7）后续业务处理:
4363取消母实子虚帐户关联
1）功能描述：
删除已设立的虚拟子帐户
不可同其他交易组合使用
与其他交易无关联
2）操作权限：
交易组别c1，人民币公司业务一般类交易
3）授权说明：
15会同
4）前台录入说明：
交易画面
输入说明
序号
输入项
是否必输
说明
1
母帐号
是
母实子虚的母帐号
2
母帐号中文名
否
回显
3
子帐号
否
需删除的子帐户
4
子帐户中文名
否
回显
5）前台输出说明：
6）打印说明:
7）后续业务处理:
4465母实子虚帐户收入支出分摊
1）功能描述：
将母帐户流水依据客户要求分摊至各子帐户中
不可同其他交易组合使用
与其他交易无关联
2）操作权限：
交易组别c1，人民币公司业务一般类交易
3）授权说明：
4）前台录入说明：
交易画面
输入说明
序号
输入项
是否必输
说明
1
母帐号
是
母实子虚的母帐号
2
分摊类型
是
列表（分摊流水、分摊余额）
3
交易流水
是
母帐户交易流水号
4
流水产生日期
是
母帐户流水交易日期
5）前台输出说明：
选择需分摊的记录按提交键进入分摊界面
6）打印说明:
7）后续业务处理:
可对跨机构和批处理流水进行分摊
4467母实子虚帐户分摊注销
1）功能描述：
将当日和隔日已抹帐的或分摊错误的母帐户流水进行注销
不可同其他交易组合使用
与其他交易无关联
2）操作权限：
交易组别c1，人民币公司业务一般类交易
3）授权说明：
15会同
4）前台录入说明：
交易画面
输入说明
序号
输入项
是否必输
说明
1
母帐号
是
母实子虚的母帐号
2
分摊类型
是
列表（分摊流水、分摊余额）
3
流水产生日期
是
母帐户流水交易日期
4
柜员流水
是
母帐户交易流水号
5
流水分摊日期
是
分摊至子帐户日期
5）前台输出说明：
选择需要注销的流水记录按提交键进入注销交易界面
提交后可将此记录注销。
6）打印说明:
7）后续业务处理:
注销流水和原流水记录状态为R，之间的余额在当日晚批量时进行调整。
4476虚帐户之间资金划拨
1）功能描述：
在虚拟子帐户间转拨头寸，母帐户不发生流水帐务
不可同其他交易组合使用
与其他交易无关联
2）操作权限：
交易组别c1，人民币公司业务一般类交易
3）授权说明：
4）前台录入说明：
交易画面
输入说明
序号
输入项
是否必输
说明
1
母帐号
是
母实子虚的母帐号
2
分摊规则
否
回显
3
付款帐号
是
付款子帐号
4
付款名称
否
付款子帐号户名回显
5
收款帐号
是
收款子帐号
6
收款名称
否
收款子帐号户名回显
7
交易金额
是
调拨金额
8
摘要代码
是
5）前台输出说明：
6）打印说明:
7）后续业务处理:
4468集团帐户即时余额查询
1）功能描述：
查询集团帐户下母子即时帐户余额
不可同其他交易组合使用
与其他交易无关联
2）操作权限：
交易组别c1，人民币公司业务一般类交易
3）授权说明：
4）前台录入说明：
交易画面
输入说明
序号
输入项
是否必输
说明
1
集团客户标志
是
列表（母实子实、母实子虚）
2
母帐号
是
母实子虚的母帐号
3
是否客户要求查询
否
4
查询密码
否
付款子帐号
5）前台输出说明：
选择某子帐号按CTRL＋T键可查看该子帐户的当日明细记录
6）打印说明:
7）后续业务处理:
4469集团帐户历史余额查询
1）功能描述：
查询集团帐户下母子历史时期的帐户余额
不可同其他交易组合使用
与其他交易无关联
2）操作权限：
交易组别c1，人民币公司业务一般类交易
3）授权说明：
4）前台录入说明：
交易画面
输入说明
序号
输入项
是否必输
说明
1
帐户标志
是
列表（母实子实、母实子虚）
2
母帐号
是
母实子虚的母帐号
3
是否客户要求查询
否
4
查询密码
否
付款子帐号
5
查询日期
是
5）前台输出说明：
选择某子帐号按CTRL＋T键可查看该子帐户的当日明细记录
6）打印说明:
7）后续业务处理:
4387集团母实子虚清单打印
1）功能描述：
打印子帐户明细记录清单
不可同其他交易组合使用
与其他交易无关联
2）操作权限：
交易组别c1，人民币公司业务一般类交易
3）授权说明：
4）前台录入说明：
交易画面
输入说明
序号
输入项
是否必输
说明
1
母帐号
是
母实子虚的母帐号
2
子帐号
否
不输则打印所有子帐户
3
起始日期
否
4
终止日期
否
输入起始日期同时终止为空时默认为终止日期与起始日相同
5）前台输出说明：
6）打印说明:
格式案例：
上海浦东发展银行集团帐户（母实子虚）分摊清单
================================
营业机构号:
9825母帐号:
0764604080904536打印日期:
2005年06月20日
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子账号借贷标记发生额账户余额分摊规则占比交易日期柜员流水号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0154500000014贷65900.0065900.00按客户清单0.0000020040701101006620017
0154500000014贷20000.0079900.00按客户清单0.0000020040701101010370001
0154500000014贷1000.0080900.00按客户清单0.0000020040701101006620003
0154500000014贷3300.0091400.00按客户清单0.0000020040702101006620008
0154500000014贷1600.0093000.00按客户清单0.0000020040702101006620009
0154500000014贷15000.00106800.00按客户清单0.0000020050620101006620001
0154500000014借1213.00105587.00按客户清单0.0000020050620101006620003
0154500000022贷60082.0060082.00按客户清单0.0000020040701101006620017
0154500000022贷1500.0057582.00按客户清单0.0000020040701101010370001
0154500000022贷500.0058082.00按客户清单0.0000020040701101006620003
0154500000022贷500.0062882.00按客户清单0.0000020040702101006620008
0154500000022贷500.0063382.00按客户清单0.0000020040702101006620009
0154500000022贷15000.0078082.00按客户清单0.0000020050620101006620001
0154500000039贷5000.915000.91按客户清单0.0000020040701101006620017
0154500000039贷3500.006500.91按客户清单0.0000020040701101010370001
0154500000039贷900.007400.91按客户清单0.0000020040701101006620003
0154500000039贷1000.0012400.91按客户清单0.0000020040702101006620008
0154500000039贷1100.0013500.91按客户清单0.0000020040702101006620009
0154500000039贷20000.0031500.91按客户清单0.0000020050620101006620001
0154500000039贷1213.0032713.91按客户清单0.0000020050620101006620003
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合计笔数:
20合计金额:
218808.91
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7）后续业务处理:
升级会员 