西乡县人民医院PPP项目融资方案.doc

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西乡县人民医院PPP项目融资方案

陕西华山建设有限公司

二零一六年十月

西乡县人民医院PPP项目融资方案（陕建资产意见稿）

政府和社会资本合作模式（PPP）是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。

在实践中，PPP项目有着多种运作模式，具体包括管理合同模式、委托运营模式、BOT模式（建设-运营-移交）、BOO模式（建设-拥有-运营）、TOT模式（移交-经营-移交）等。

PPP项目没有最佳的运作模式，应该根据项目自身特点和参与者的管理、技术、资金实力等因素，选择合适的运作方式并对之进行优化调整。

医院PPP项目融资的框架结构是解决公立医院建设的重要途径和尝试。

本项目为西乡县人民医院整体迁建工程,项目总投资估算为37000万元，拟采用PPP模式（BOT）选择社会投资者进行特许经营权合作，由项目公司负责筹集资金完成建设并负责项目的整体运营与管理。

合作期限为【28】年或10年（含建设期3年，运营期25年或回购期7年）。

项目回报机制采用“西乡县人民医院经营性收费”或政府购买服务方式，合作期满后，项目公司将项目资产无偿移交给西乡县卫计委或西乡县政府指定的其他机构。

陕西华山建设有限公司拟与本集团内部融资平台合作参与该项目，拟向银行申请融资额度37000万元。

具体内容如下：

一、融资要素表

项目名称

西乡县人民医院整体迁建PPP项目

融资规模

37000万元人民币

参与形式

BOT+政府性补贴

政府性购买服务

存续期限

25+3年

7+3年

托管银行

农业发展银行（待定）

同左

投资方向

PPP项目公司

SPV公司或政府平台公司

投资方式

投资+建设+运营

融资+建设

还款方式

经营性收费

等额本息，半年支付，年化利率8%

PPP参与方

社会资本方：

陕西华山建设有限公司等联合体

政府方：

西乡县XX有限公司（政府平台公司）

还款来源

本项目还款来源为西乡县人民医院经营性收费、政府财政补贴及其它收费。

建设期（3年）只付息不付本，运营期付本付息。

由政府纳入财政预算，并按期支付。

增信方式

建议由西乡县XX有限公司对委托贷款提供保证担保，对专项资管计划投资项目公司股权及债权提供本息差额补足。

西乡县人民医院、项目公司在农业发展银行开立监管账户。

二、BOT+政府性财政补贴方式合作

1、项目为PPP（BOT+政府股权）模式合作，政府参股20%，其它由社会资本独资完成。

2、股本资金说明：

政府以土地和国家补贴、优惠政策、项目全套手续（项目入省或国家PPP项目库）等作为投资股本本金，参股项目公司股份比例为20%（不再需要政府投入货币资金，同时不需要政府出具财政担保、人大决议，也不需要政府作兜底承诺）；由我公司及联合体成员以货币形式参股80%（全额投资）。

3、项目融资成本年化为8%。

4、特许经营权为25年，建设期为3年。

5、政府依据国家政策和当地政策，补贴投资总额的　　％。

6、特许经营权到期，政府为无偿移交,如果投入资本金未能收回，政府将按陕西省相关文件要求将特许经营权延期。

7、我公司承诺将国家相关机构对医疗事业扶持基金、政策、赞助等全部套用到我项目公司。

8、我公司承诺，项目公司一旦运营，我公司将邀请全国，乃至世界的著名医生、医疗团队服务到我项目公司。

9、由我陕西华山建设有限公司与合作伙伴共同组成联合体，共同投资、建设，运营西乡县人民医院整体迁建PPP项目，完成项目投资、建设、运营及移交工作。

第三部分项目投资、融资

一、资金需求

　本项目总投资估算为4.2亿元人民币，需要自备资金30%，约1.3亿人民币，贷款金额约为3亿元人民币。

二、项目公司责任分工

1.项目公司成立一个月左右，首先向项目公司注入1.3亿人民币。

2、项目公司股东责任与义务的分配：

由陕西华山建设有限公司及合作伙伴负责融资及项目的施工质量、安全、进度等全面的实施和监管；由运营单位负责后期医院的运营和管理；由政府负责项目建设全过程和后期运营管理的监管工作。

三、资金使用规划及进度

1、建安费用依据项目规模及投资额度，划为一个施工标段，统一由施工方完成施工和管理。

2、工程预计3年建成投入运营。

3、项目工程款按月进度款进行支付。

4、工程验收，按期交付使用。

四、投资者权利

1、政府全力配合项目公司开展工作；

2、投资公司享受国家、省、市政府招商引资各项优惠政策；

3、享受减免税收政策；

4、享受国家各个部委、省政府、市政府有关医疗行业所有补贴政策。

5、特许经营权25年到期后，如果投入资本金未能收回，政府将特许经营权延期。

五、投资退出方式

1、特许经营权25年到期后，投入成本收回，项目公司将项目资产无偿移交给西乡县卫计委或西乡县人民政府指定的其他机构，完成100%股权变更手续。

2、无偿移交给政府。

第四部分项目发展规划

一、发展战略

1、建立和完善项目管理体系，建立，建全各项管理制度；

2、严格管理、正规发展、建立一流管理团队；

3、完善服务体系，树立医疗行业标杆。

二、公司发展规划

1、依据国家政策全面实施项目前期各项工作；

2、工程管理严要求，严管理，保证安全，保证质量，保证进度，按期投入运营；

3、建立完善各项管理制度，为打造上市公司做准备。

　　以上是我公司对西乡县人民医院整体迁建PPP项目的投资、建设、运营、移交及项目实施计划书，请政府领导审阅，此计划书一旦获得政府同意，我公司愿与政府签订项目投资合作协议，共同成立项目公司，并立即向项目公司注入资金，启动该项目。

我公司会按政府的整体规划，保质、保量，按时完工并投入运营，早日为汉中市的经济、医疗事业发展提供服务。

此致

顺祝颂安！

陕西华山建设有限公司

二零一六年十月

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