凯旋门沙盘模拟1.xls

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工工程程项项目目管管理理沙沙盘盘模模拟拟课课程程2.02.0分分析析工工具具项项目目策策划划项目名称：

凯旋门工程项项目目执执行行项项目目部部名名称称：

项目凯旋门策策划划分分析析项项目目部部口口号号：

打造未来新建筑项项目目部部成成员员：

执执行行分分析析项项目目经经理理周光明生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理张军帅沈冲张建岳添基基础础信信息息数数据据项项目目名名称称：

凯凯旋旋门门工工程程工工程程量量及及合合同同预预算算信信息息工序报量单价总工程量报量价格（万）绑钢筋42080支模板42080浇筑混凝土440160设备安装2500合计320施施工工预预算算信信息息一、分部分项信息分项名称施工预算单价总额材料1.272人工1.296机械使用费0.212现场管理费0.216设备安装250二、措施项目清单模板及支撑系统22临设费8大型机械费24雨季、安全施工措施费6税金0.0310施工预算总额266工期3个月材料价格涨幅月份1234涨幅原材价格1111成品价格1.41.41.41.4设设备备安安装装信信息息劳劳务务班班组组信信息息费用项目单价项目价格产能数量限制变更后订购5结算单价运输5钢筋班组1544倒运5模板班组1544安装5混凝土班组11044合计20劳务进出场费2待工单价3机机械械信信息息机械名称机械产能进出场费租赁价保证金钢筋加工机械小型5210混凝土搅拌机械小型10210发电机组小型20210大型40220供水泵机小型10210大型20220融融资资信信息息材材料料信信息息公司借款利率5%材料种类单价银行贷款利率10%原材料1高利贷20%成品材料1.4劳务费欠付利息15%模板信息模板费欠付利息10%模板租赁单价0.2机械费欠付利息10%模板进出场费2欠付利息涨幅月份1234涨幅人工欠付利率0.150.150.150.15模板欠付利率0.10.10.10.1基基础础信信息息数数据据劳劳务务需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间12345678钢筋劳务班组进场数量01001000出场数量00100010模板劳务班组进场数量00100100出场数量00010000混凝土劳务班组进场数量00010010出场数量00001000运输费合计02444240月度运输费合计1010说明：

每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费模模板板需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间12345678模板（周转材料）期初数量000555510进场数量00500050出场数量00000005期末数量005555105运输费00200022租赁费00111121运输费合计24租赁费合计25月度合计49说明：

每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周1机机械械需需用用（进进出出场场）计计划划时时间间12345678小型钢筋加工机械期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00时时间间12345678小型混凝土机械期初数量00011111进场数量00100000出场数量00000000期末数量00111111运输费00200000保证金00000000租赁费00111111费用合计44成本合计44时时间间12345678小型发电机组期初数量01111111进场数量10000000出场数量00000000期末数量11111111运输费20000000保证金00000000租赁费11111111费用合计64成本合计64时时间间12345678大型发电机组期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00时时间间12345678小型供水泵机期初数量01111111进场数量10000000出场数量00000000期末数量11111111运输费20000000保证金00000000租赁费11111111费用合计64成本合计64时时间间12345678大型供水泵机期初数量00000000进场数量00000000出场数量00000000期末数量00000000运输费00000000保证金00000000租赁费00000000费用合计00成本合计00运输费合计40200000保证金合计00000000租赁费合计22333333材材料料采采购购计计划划大型发电机组时时间间12345678钢筋原材采购数量00采购金额00水泥原材采购数量510采购金额510砂石原材采购数量510采购金额510原材料金额合计1020钢筋成品采购数量50055000采购金额70077000混凝土成品采购数量00000000采购金额00000000成品金额合计147材材料料使使用用计计划划时时间间12345678钢筋使用数量月度合计00混凝土使用数量月度合计00模模板板使使用用计计划划时时间间12345678模板（周转材料）使用数量00临临时时设设施施建建造造计计划划临临时时设设施施名名称称容容量量要要求求建建造造费费用用用用电电量量用用水水量量钢筋原材库房0000钢筋成品库房0000水泥库房10111砂石库房10111模板库房10111劳务宿舍2222合计555完成+在施工程量（计算现场管理费使用）123420503001月2月3月4月安全投入：

0120雨季投入：

0300风险投入计划04201月2月3月4月现场管理费44402222策划结果分析工程量完成状态项目总完成合计百分比现场资源状态购买总计钢筋2020100%钢筋原材0模板2020100%水泥原材20混凝土4040100%砂石原材20设备安装00100%钢筋成品20混凝土成品0劳务班组在场数量进场出场在场模板进场出场钢筋工330模板1010模板工220混凝土工330机械在场数量进场出场在场临设钢筋加工机械000钢筋原材库房0混凝土加工110钢筋成品库房0小电110水泥库房10大电000砂石库房10小水110模板库房10大水000劳务宿舍291011121314151601000000001000000000000001000000001000001001000024420000120910111213141516555500000000000000050000555000000002000011100000203050910111213141516机械退保证金时时间间时时间间说明：

每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周时时间间000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000091011121314151611100000机械保证金+进场费000000000001000002110000002002000000000000000211000000040640机械租赁费910111213141516011110000200000000400010000011100000400020000000000000010111000005050保证金合计91011121314151600000000时时间间时时间间时时间间0000000000000000000000000000000000000000000000000000091011121314151611110000000000000001000011100000000200000000000001110000050509101112131415160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002400000000000033200000时时间间时时间间910111291011120000505050501005000000070000000000000000000000070910111291011120000910111291011120000000000时时间间0000123456钢筋工010011模板工001001混凝土工000100损耗现场剩余合计0111120000000000在场0完成+在施工程量（计算现场管理费使用）现场管理费计算12345初00100钢筋劳务班组进场数量01001出场数量00100末01001初00010模板劳务班组进场数量00100出场数量00010末00100初00001混凝土劳务班组进场数量00010出场数量00001末00010在场数目01111最大数目12现场管理费24劳务班组怠工费计算钢筋最大产能05005模板最大产能00500混凝土最大产能0001001月2月3月4月施工计划钢筋最大产能51050模板最大产能51550混凝土最大产能103020012345678900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002002000002000006000042043000043000012800机械保证金+进场费大型机械成本合计128100月份1234涨幅0000原材价格1111成品价格1.41.41.41.41月2月3月数量金额单价数量金额单价数量钢筋原材初010000进0010010使用0010000耗损0010010末0000000水泥初015515进551101015用0011010110耗损0010010末5515510沙石初015515进551101015用0011010110耗损0010010末5515510钢筋成品初01.40000订10141.4571.45进571.410141.45用571.410141.45耗损001.4001.40末0000000混凝土成品初01.40000订001.4001.40进001.4001.40用001.40000耗损001.4001.40末0000000材料成本734期末成本00紧急支出00预定现金支出1477891011121314150001000001110000001100100002211100006789101112131411000100000001000001000100010001000001111000010000000000001000011110000000110010001000100000010010001100100022211100010205000500005555000000101000100001月2月3月4月怠工费1月2月3月4月51050000051050030010302000000合计03001011121314151600000002000000000000000000000000000000000000工程量完成计划1月绑钢筋5支模板5浇筑混凝土04月金额单价数量金额单价0000001001000000010010000051000510011010000100100000510005100110100001001000000000071.4001.471.4001.471.400001.4001.4000000000001.4001.401.4001.40000001.4001.40000027000007016000015160000000000000000000000000000000002月3月4月1050105020200紧急采购1234钢筋0000水泥0000砂石0000成钢0000成混0000材料损耗2月3月4月工程量完成计划资资金金使使用用计计划划1月甲方报量前2月甲方报量前现金流入1公司借款60.002银行贷款0.0020.003上月甲方报量0.0040.004上月资产变卖0.00现金流入合计60.0060.00现金流出5上月税金支出1.006上月劳务结算支付1.007上月周转（模板租赁费）结算支付2.008上月机械结算支付（租赁费）10.009上月现场管理费支出4.0010上月偿还贷款0.0011上月贷款利息支出3.0012上月劳务费、其他费用欠付还款0.0013上月欠付利息支出0.0014临设建造5.000.0015劳务班组进、出场运输费10.0010.0016周转材料（模板）进、出场运输费2.004.0017机械进、出场运输费和保证金6.000.0018原材料（钢筋、水泥、砂石）采购10.0020.0019风险投入0.004.0020预定成品钢筋或成品混凝土14.007.0021支出待工费0.003.0022其它支出0现金流出合计47.0069.00现金缺口13.004.00现金结余32.0063.00欠付结算费用1月2月费费用用项项目目结结算算金金额额结结算算金金额额劳务费用1040劳务怠工03模板费用25机械费用1012现场管理费4.004.00总计2664欠欠付付计计划划1月2月劳务费欠付90劳务费欠付还款09劳务费欠付利息01模板费用欠付00模板费用欠付还款00模板费用欠付利息00机械费用欠付00机械费用欠付还款00机械费用欠付利息00利息合计01欠款金额90还款金额09劳务费欠付利息1.35模板费用欠付利息0人工欠付利率0.150.15模板欠付利率0.10.1资金情况分析收入合计323劳务费用支出合计288.00劳务怠工模板费用机械费用欠付合计9现场管理费欠付归还合计9尚未偿还欠款合计0欠付利息支出1公司借款合计银行贷款合计高利贷合计贷款合计还贷合计尚未偿还贷款合计贷款利息支出合计12代工费负值判断00变更后劳务市场容量实际进场数4342433月甲方报量前4月甲方报量前5月甲方报量前0.000.000.0020.00160.00120.000.00320.000.003.000.003.00160.00123.000.005.004.000.0010.0040.0030.000.0071.005.003.000.0010.0012.008.000.0030.004.004.000.0012.0020.0060.000.0080.005.003.000.0011.009.000.000.009.001.000.000.001.000.000.005.0012.000.0032.002.000.008.006.000.0012.0010.000.0040.002.000.006.007.000.0028.000.000.003.00000368.00140.00112.000.0024.0035.0035.0035.0035.008000.043753月4月结结算算金金额额结结算算金金额额3000030804.000.004503月4月0000000000000000000000900900000000.150.15劳务待工费0.10.1报量收入劳务结算模板结算机械结算现场管理费支出合计欠付利息80贷款利息3.0018.0042.0012602008080011.0034000正确是否正确0000正确收收入入计计划划1月2月3月4月其他收入计划0030甲方报量收入401601200完成百分比12.50%50.00%37.50%0.00%收入合计401601230资资金金计计划划1月2月3月4月公司借款60公司还款00600公司借款利息支出3330银行贷款02000银行还款02000银行贷款利息支出0200高利贷贷款0000高利贷还款0000高利贷利息支出0000贷款合计602000还款合计020600利息合计3530材料68.00劳务成本总计106.00模板18.00机械42.00工工程程量量完完成成计计划划1月2月3月绑钢筋完成5105在施000支模板完成5105在施000浇筑混凝土完成02020在施10100设备安装完成000在施000合计205030合计绑钢筋5105合计支模板5105合计混凝土103020123钢筋最大完成工程量5105模板最大完成工程量51010混凝土最大完成工程量02020000000000正确正确正确正确正确正确正确正确正确0正确4月0000000000004000000正确正确正确项项目目最最佳佳答答案案成成本本分分析析11月月22月月33月月44月月实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本实实际际成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分项项工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）35.096.077.00.01、材料费7.034.027.00.01.1工程使用原材料0.0202001.2工程使用成品材料714701.3材料损耗00001.4紧急采购费用00001.5竣工后库存剩余00002、人工费（劳务费）20.054.042.00.02.1进出场费10.010.012.00.02.2劳务工费10.040.030.00.02.3待工费0.03.00.00.02.4紧急进场额外费用0.00.00.00.02.5劳务费欠付利息0.01.00.00.03、机械使用费4.04.04.00.03.1进出场费20203.2机械租赁费24203.3紧急进场额外费用00004、现场管理费4.04.04.00.05、设备费二二、措措施施项项目目（6+7+8+9+106+7+8+9+10）20.627.521.90.06、模板费用4.09.05.00.06.1进出场费24206.2模板租赁费25306.3紧急进场额外费用00006.4模板费欠付利息00007、临设费0.62.51.90.08、大型机械费12.08.010.00.08.1进出场费40408.2机械租赁费88608.3紧急进场额外费用00009、雨季、安全施工措施费1.03.02.00.09.1安全施工措施投入1.00.02.00.09.2雨季施工措施投入0.03.00.00.010、贷款利息3.05.03.00.010.1公司借款利息3.03.03.00.010.2银行贷款利息0.02.00.00.010.3高利贷利息0.00.00.00.0三三、其其他他项项目目0.00.00.00.0四四、规规费费0.00.00.00.0五五、税税金金1.05.04.00.0六六、合合计计（一一+二二+三三+四四+五五）56.6128.5102.90.0七七、收收入入（一一+二二+三三+四四+五五）40.0160.0123.00.010、报量收入40160120011、其它收入0030八八、项项目目利利润润（16.6）31.520.10.0第1月第2月第3月第4月成本绩效CPI0.530.880.920.92进度绩效SPI1.001.001.001.001234必须采购钢筋成品量0000必须采购混凝土成品量0000000混凝土加工机械使用时间0实实际际成成本本合合计计208.068.040.028.00.00.00.0116.032.080.03.00.01.012.04.08.00.012.070.018.08.010.00.00.05.030.08.022.00.06.03.03.011.09.02.00.00.00.010.0288.0323.0320.03.035.0合计00项目经理CPISPI其它支出紧急进出场生产经理进度绩效模板闲置机械闲置劳务待工经营经理成本绩效结算偏差计划成本偏差采购经理材料损耗自制钢筋自制混凝土材料成本偏差财务经理利息偏差高利贷现金误差000000000000材料成本偏差团团队队成成员员绩绩效效得得分分项项目目执执行行分分析析项目当前工期为：

33月项项目目经经理理考考核核项项目目满满分分第第11月月第第22月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核50505050项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核40404040项项目目其其它它支支出出考考核核5555紧紧急急资资源源进进出出场场得得分分5555合合计计100100生生产产经经理理考考核核项项目目满满分分第第11月月第第22月月项项目目进进度度绩绩效效SPISPI考考核核40404040项项目目模模板板闲闲置置考考核核20202020项项目目机机械械闲闲置置考考核核20202020项项目目劳劳务务待待工工考考核核20202020合合计计100100经经营营经经理理考考核核项项目目满满分分第第11月月第第22月月项项目目成成本本绩绩效效CPICPI考考核核50505050项项目目劳劳务务结结算算偏偏差差考考核核20202020周周转转、机机械械结结算算偏偏差差考考核核20202020项项目目其其他他结结算算偏偏差差考考核核10101010合合计计100100采采购购经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第11月月第第22月月项项目目材材料料损损耗耗考考核核20202020项项目目是是否否使使用用成成品品考考核核30303030项项目目宿宿舍舍容容量量考考核核20202020资资源源采采购购成成本本偏偏差差考考核核30303030合合计计100100财财务务经经理理得得分分考考核核项项目目满满分分第第11月月第第22月月利利息息支支出出偏偏差差考考核核10101010/通通用用格格式式/通通用用格格式式/通通用用格格式式/通通用用格格式式/通通用用格格式式项项目目经经理理生生产产经经理理经经营营经经理理采采购购经经理理财财务务经经理理050100项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分500图图表表标标题题得分0100200300400500600利利息息与与标标准准答答案案偏偏差差考考核核70707070项项目目现现金金流流误误差差考考核核10101010项项目目是是否否使使用用高高利利贷贷考考核核10101010合合计计100100财财务务经经理理得得分分第第33月月第第44月月合合计计50050400405055051000100100第第33月月第第44月月合合计计400402002020020200201000100100第第33月月第第44月月合合计计500502002020020100101000100100第第33月月第第44月月合合计计200203003020020300301000100100第第33月月第第44月月合合计计10010500图图表表标标题题得分01002003004005006007007010010100101000100100团团队队得得分分项项目目执执行行分分析析项目计划成本：

261261万元人民币项目计划利润：

2323万元人民币项目公司借款：

6060万元人民币1月2月3月项目实际成本：

55.6129.5102.9项目实际收入：

40.0160.0123.0项目实际利润：

-15.6-15.630.530.520.120.1项目总完成时间为：

100010003503501350135002004006008001000120014001600项目基准得分实际利润得分最终得分项项目目成成果果分分析析结结算算误误差差分分析析实实际际成成本本分分析析项项目目资资金金分分析析计计划划实实际际对对比比项项目目状状态态分分析析赢赢得得值值分分析析项项目目团团队队分分析析项项目目团团队队得得分分工期为：

33月4月合计0.0288.00.0323.00.00.035.035.01000100035035013501350