北京市山水华庭房地产策划报告.docx
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北京市山水华庭房地产策划报告
项目编号：
项目名称：
北京市山水华庭房地产策划报告
总造价：
581284819.563795元楼面造价：
4424.85元/M2
土地面积：
26000M2建筑面积：
88866M2
建筑密度：
0%容积率：
0绿化率：
0%
建设单位：
项目负责人：
编制单位：
编制负责人：
编制审核人：
编制人：
编制日期：
1899-12-30
目录
北京市山水华庭房地产策划报告总成本表
编码
工程项目（费用）名称
造价或费用（万元）
楼面造价（元/M2）
百分比（%）
计算公式或说明
1
开发建设成本费用
39322.07
4424.87
67.65%
1.1
一、土地费用
14006.50
1576.14
24.1%
1.2
二、前期费
1155.26
130.00
1.99%
1.3
三、建筑安装工程费
19550.52
2200.00
33.64%
1.4
四、市政基础设施工程费
1866.19
210.00
3.22%
1.5
五、管理费
914.46
102.90
1.58%
1.6
六、不可预见费
1828.92
205.81
3.15%
1.7
利息
0.23
0.03
0.01%
2
经营资金
0.00
0%
3
运营费用
7421.28
835.11
12.77%
4
修理费用
0.18
0.02
0.01%
5
经营税金及附加
4490.50
505.31
7.73%
6
其它经营成本费用
0.00
0%
7
土地增值税
6894.44
775.82
11.87%
7.1
土地增值税缴交/预征
2226.38
250.53
3.84%
7.2
补/退土地增值税
4668.06
525.29
8.04%
8
项目总投资
58128.48
6541.14
100%
8.1
开发产品成本
39322.07
4424.87
67.65%
8.2
固定资产投资
0.00
0%
8.3
经营成本费用
18806.41
2116.27
32.36%
9
销售成本费用
7421.28
835.11
12.77%
10
租赁成本费用
0.18
0.02
0.01%
11
经营税金及附加
4490.50
505.31
7.73%
12
土地增值税
6894.44
775.82
11.87%
13
总投资（含销售、租赁成本）
58128.48
6541.14
100%
14
总投资（不含销售、租赁成本）
50707.02
5706.01
87.24%
15
资金需求量（含销售、租赁成本）
0.00
0%
16
资金需求量（不含销售、租赁成本）
0.00
0%
北京市山水华庭房地产策划报告成本计算表
编码
工程项目（费用）名称
计量单位
工程量
单价或费率
造价或费用（万元）
楼面造价（元/M2）
百分比（%）
计算公式或说明
1.
一、土地费用
14006.50
1576.14
24.1%
1
拆迁费
项
1.00
25000.00
2.50
0.28
0.01%
2
土地出让金
1.00
68000000.00
6800.00
765.20
11.7%
3
契税
元、%
68000000.00
3.00
204.00
22.96
0.36%
4
违约金
1.00
10000000.00
1000.00
112.53
1.73%
5
项目转让费
1.00
60000000.00
6000.00
675.17
10.33%
2.
二、前期费
1155.26
130.00
1.99%
1
前期拆改移费用
88866.00
20.00
177.73
20.00
0.31%
2
临水临电、围档暂设等
88866.00
50.00
444.33
50.00
0.77%
3
其它行政事业收费（如：
测绘费等）
88866.00
30.00
266.60
30.00
0.46%
4
勘察设计费
88866.00
30.00
266.60
30.00
0.46%
3.
三、建筑安装工程费
19550.52
2200.00
33.64%
1
建筑主体结构安装工程
88866.00
1800.00
15995.88
1800.00
27.52%
2
建筑装修工程
88866.00
200.00
1777.32
200.00
3.06%
3
施工监理费
88866.00
30.00
266.60
30.00
0.46%
4
消防设备及安装工程
88866.00
20.00
177.73
20.00
0.31%
5
对讲、监理及有线电视系统
88866.00
10.00
88.87
10.00
0.16%
6
高低基配电室设备及安装
88866.00
60.00
533.20
60.00
0.92%
7
室内燃气及报警系统
88866.00
20.00
177.73
20.00
0.31%
8
电梯设备及安装
88866.00
50.00
444.33
50.00
0.77%
9
其它费用（如：
质监费、招投标费等）
88866.00
10.00
88.87
10.00
0.16%
4.
四、市政基础设施工程费
1866.19
210.00
3.22%
1
红线内小市政工程
88866.00
150.00
1332.99
150.00
2.3%
2
小区公共设施及相关配套
88866.00
60.00
533.20
60.00
0.92%
ZJF
直接费
36578.46
4116.14
62.93%
6.
五、管理费
914.46
102.90
1.58%
#
管理费用
元、%
365784640.00
2.50
914.46
102.90
1.58%
8.
六、不可预见费
1828.92
205.81
3.15%
不可预见费
元、%
365784640.00
5.00
1828.92
205.81
3.15%
JJF
间接费
2743.38
308.71
4.72%
5.+6.+7.+8.共4项的和
ZZJ
总造价
39321.85
4424.85
67.65%
北京市山水华庭房地产策划报告销售成本计算表
编码
工程项目（费用）名称
计量单位
工程量
单价或费率
造价或费用（万元）
楼面造价（元/M2）
百分比（%）
计算公式或说明
1
销售费
元、%
742128000.00
10.00
7421.28
835.11
12.77%
合计
7421.28
835.11
12.77%
汇总1:
经营资金
0.00
0%
汇总2:
运营费用
7421.28
835.11
12.77%
汇总3:
修理费用
0.00
0%
汇总4:
经营税金及附加
0.00
0%
汇总5:
其它销售成本费用
0.00
0%
北京市山水华庭房地产策划报告租赁成本计算表
编码
工程项目（费用）名称
计量单位
工程量
单价或费率
造价或费用（万元）
楼面造价（元/M2）
百分比（%）
计算公式或说明
1
维修维护费
元、%
36000.00
5.00
0.18
0.02
0.01%
2
房产税
元、%
36000.00
12.00
0.43
0.05
0.01%
合计
0.61
0.07
0.01%
汇总1:
经营资金
0.00
0%
汇总2:
运营费用
0.00
0%
汇总3:
修理费用
0.18
0.02
0.01%
汇总4:
经营税金及附加
0.43
0.05
0.01%
汇总5:
其它租赁成本费用
0.00
0%
北京市山水华庭房地产策划报告销售收入表
序号
楼层、单元或楼房名称
计量单位
单价
建筑面积（M2）
可售面积（M2）
项目套数
可售套数
销售收入（万元）
销售模式
备注
住宅
元/㎡
8000
87066
69652.80
按建筑面积
商铺
元/㎡
30000
1500
4500.00
按建筑面积
停车场
元/㎡
2000
300
60.00
按建筑面积
合计
74212.80
北京市山水华庭房地产策划报告租赁收入表
序号
楼层、单元或楼房名称
计量单位
单价
建筑面积（M2）
可租面积（M2）
项目套数
可租套数
租赁收入（万元）
租赁模式
备注
1
车位租赁
元/套
240
300
75
3.60
按项目套数租金
合计
3.60
北京市山水华庭房地产策划报告销售收入与经营税金及附加表
共1表第1表
序号
项目名称
合计（万元）
第1年
第2年
第3年
1
销售收入
74212.80
23217.60
25467.60
25527.60
2
经营税金及税金附加
4489.87
1404.66
1540.79
1544.42
2.1
营业税
3710.64
1160.88
1273.38
1276.38
2.2
城市维护建设税
259.74
81.26
89.14
89.35
2.3
教育费附加
111.32
34.83
38.20
38.29
2.4
交易管理费
371.06
116.09
127.34
127.64
2.5
交易印花税
37.11
11.61
12.73
12.76
北京市山水华庭房地产策划报告租赁收入与经营税金及附加表
共1表第1表
序号
项目名称
合计（万元）
第1年
第2年
第3年
1
租赁收入
3.60
1.80
1.80
2
经营税金及税金附加
0.20
0.10
0.10
2.1
营业税
0.18
0.09
0.09
2.2
城市维护建设税
0.01
0.01
0.01
2.3
教育费附加
0.01
0.00
0.00
北京市山水华庭房地产策划报告投资总计划表
共1表第1表
序号
工程项目（费用）名称
成本（万元）
合计（万元）
第1年
第2年
第3年
1
开发建设成本费用
39322.07
39322.07
1189.70
26952.61
11179.76
1.1
一、土地费用
14006.50
14006.50
7003.25
7003.25
1.2
二、前期费
1155.26
1155.26
1155.26
1.3
三、建筑安装工程费
19550.52
19550.52
88.87
19461.65
1.4
四、市政基础设施工程费
1866.19
1866.19
826.45
213.28
826.45
1.5
五、管理费
914.46
914.46
91.45
91.45
731.57
1.6
六、不可预见费
1828.92
1828.92
182.89
182.89
1463.14
1.7
利息
0.23
0.23
0.05
0.09
0.09
2
经营资金
3
运营费用
7421.28
7421.28
2321.89
2546.73
2552.67
4
修理费用
0.18
0.18
0.09
0.09
5
经营税金及附加
4490.50
4490.50
1404.66
1541.10
1544.73
6
其它经营成本费用
7
土地增值税
6894.44
6894.44
696.53
764.03
5433.89
7.1
土地增值税缴交/预征
2226.38
2226.38
696.53
764.03
765.83
7.2
补/退土地增值税
4668.06
4668.06
4668.06
8
项目总投资
58128.48
58128.48
5612.78
31804.56
20711.14
8.1
开发产品成本
39322.07
39322.07
1189.70
26952.61
11179.76
8.2
固定资产投资
8.3
经营成本费用
18806.41
18806.41
4423.08
4851.95
9531.38
9
销售成本费用
7421.28
7421.28
2321.89
2546.73
2552.67
10
租赁成本费用
0.18
0.18
0.09
0.09
11
经营税金及附加
4490.50
4490.50
1404.66
1541.10
1544.73
12
土地增值税
6894.44
6894.44
696.53
764.03
5433.89
13
总投资（含销售、租赁成本）
58128.48
58128.48
5612.78
31804.56
20711.14
14
总投资（不含销售、租赁成本）
50707.02
50707.02
3290.90
29257.74
18158.38
15
资金需求量（含销售、租赁成本）
16
资金需求量（不含销售、租赁成本）
北京市山水华庭房地产策划报告开发建设投资计划表
共1表第1表
序号
工程项目（费用）名称
成本（万元）
合计（万元）
第1年
第2年
第3年
1.
一、土地费用
14006.50
14006.50
7003.25
7003.25
1
拆迁费
2.50
2.50
1.25
1.25
2
土地出让金
6800.00
6800.00
3400.00
3400.00
3
契税
204.00
204.00
102.00
102.00
4
违约金
1000.00
1000.00
500.00
500.00
5
项目转让费
6000.00
6000.00
3000.00
3000.00
2.
二、前期费
1155.26
1155.26
1155.26
1
前期拆改移费用
177.73
177.73
177.73
2
临水临电、围档暂设等
444.33
444.33
444.33
3
其它行政事业收费（如：
测绘费等）
266.60
266.60
266.60
4
勘察设计费
266.60
266.60
266.60
3.
三、建筑安装工程费
19550.52
19550.52
88.87
19461.65
1
建筑主体结构安装工程
15995.88
15995.88
15995.88
2
建筑装修工程
1777.32
1777.32
1777.32
3
施工监理费
266.60
266.60
266.60
4
消防设备及安装工程
177.73
177.73
177.73
5
对讲、监理及有线电视系统
88.87
88.87
88.87
6
高低基配电室设备及安装
533.20
533.20
533.20
7
室内燃气及报警系统
177.73
177.73
177.73
8
电梯设备及安装
444.33
444.33
444.33
9
其它费用（如：
质监费、招投标费等）
88.87
88.87
88.87
4.
四、市政基础设施工程费
1866.19
1866.19
826.45
213.28
826.45
1
红线内小市政工程
1332.99
1332.99
666.50
666.50
2
小区公共设施及相关配套
533.20
533.20
159.96
213.28
159.96
ZJF
直接费
36578.46
36578.46
915.32
26678.18
8984.96
6.
五、管理费
914.46
914.46
91.45
91.45
731.57
#
管理费用
914.46
914.46
91.45
91.45
731.57
8.
六、不可预见费
1828.92
1828.92
182.89
182.89
1463.14
不可预见费
1828.92
1828.92
182.89
182.89
1463.14
JJF
间接费
2743.38
2743.38
274.34
274.34
2194.71
ZZJ
总造价
39321.85
39321.85
1189.66
26952.52
11179.67
北京市山水华庭房地产策划报告销售投资计划表
共1表第1表
序号
工程项目（费用）名称
成本（万元）
合计（万元）
第1年
第2年
第3年
1
销售费
7421.28
7421.28
2321.89
2546.73
2552.67
合计
7421.28
7421.28
2321.89
2546.73
2552.67
汇总1:
经营资金
汇总2:
运营费用
7421.28
7421.28
2321.89
2546.73
2552.67
汇总3:
修理费用
汇总4:
经营税金及附加
汇总5:
其它销售成本费用
北京市山水华庭房地产策划报告租赁投资计划表
共1表第1表
序号
工程项目（费用）名称
成本（万元）
合计（万元）
第1年
第2年
第3年
1
维修维护费
0.18
0.18
0.09
0.09
2
房产税
0.43
0.43
0.22
0.22
合计
0.61
0.61
0.31
0.31
汇总1:
经营资金
汇总2:
运营费用
汇总3:
修理费用
0.18
0.18
0.09
0.09
汇总4:
经营税金及附加
0.43
0.43
0.22
0.22
汇总5:
其它租赁成本费用
京市山水华庭房地产策划报告分期投资计划表
共1表第1表
序号
工程项目（费用）名称
成本（万元）
合计（万元）
第1期
第2期
1
开发建设成本费用
39322.07
39322.07
1189.70
38132.37
1.1
一、土地费用
14006.50
14006.50
14006.50
1.2
二、前期费
1155.26
1155.26
1155.26
1.3
三、建筑安装工程费
19550.52
19550.52
88.87
19461.65
1.4
四、市政基础设施工程费
1866.19
1866.19
826.45
1039.73
1.5
五、管理费
914.46
914.46
91.45
823.02
1.6
六、不可预见费
1828.92
1828.92
182.89
1646.03
1.7
利息
0.23
0.23
0.05
0.18
2
经营资金
3
运营费用
7421.28
7421.28
2321.89
5099.39
4
修理费用
0.18
0.18
0.18
5
经营税金及附加
4490.50
4490.50
1404.66
3085.84
6
其它经营成本费用
7
土地增值税
6894.44
6894.44
696.53
6197.
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