林州市中医院医养结合楼建设项目实施方案.docx
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目录
第一章林州市中医院医养结合楼建设项目概况 1
1.1项目名称 1
1.2项目主管部门 1
1.3项目单位 1
1.4项目性质 1
1.5建设地点 1
1.6建设规模及内容 1
1.7建设期 2
1.8项目总投资 2
1.9项目审批情况 2
1.10项目的公益性 3
1.11±管部门责任 4
第二章经济社会效益分析 6
2.1经济效益 6
2.2社会效益 6
第三章项目投资估算及资金筹措 8
3.1估算范围 8
3.2估算依据 8
3.3投资估算 9
3.4资金筹措计划 9
3.5项目资金保障措施 9
第四章项目专项融资方案 10
4.1编制依据 10
4.2募集资金计划 10
4.3债券规模和期限安排 11
4.4投资者保护措施 11
第五章项目融资平衡情况 12
5.1现金流入 12
5.2现金流出 15
5.3资金平衡分析 18
5.4结论 23
第六章潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估 24
6.1影响项目施工进度的风险及控制措施 24
6.2影响项目收益的风险及控制措施 25
6.3影响融资平衡结果的风险及控制措施 25
第一章林州市中医院医养结合楼建设项目概况
林州市中医院医养结合楼建设项目基本情况如下：
1.1项目名称
林州市中医院医养结合楼建设项目
1.2项目主管部门
林州市卫生健康委员会
1.3项目单位
林州市中医院
1.4项目性质
有一定收益的公益性项目
1.5建设地点
项目建设地点位于林州市太行路，林州市中医院院内。
1.6建设规模及内容
本项目规划用地面积约15522.26m2（合23.28亩），规划总建筑面积27171.98m2,其中地上建筑面积11914.41m2,地下建筑面积15257.57m2o具体建设内容如下所示：
1、 医养中心11604.41m2,位于医院规划建设11F门诊医技病房综合楼的5-11层，其中的1-4层为门诊医技用房，已经林州市发展和改革委员会审批立项；
2、 建设垃圾中转站120.00m\公厕100.00m\污水处理站地±30.00m\制氧站60.00m2；
3、 建设地下室15257.57m2,其中污水处理站360.00m2,地下车库及设备用房14897.57m2；
4、 区内硬化、绿化、水电等设施。
1.7建设期
本项目建设期限初步计划为2年。
开工时间为2019年12月，竣工时间为2021年12月。
1.8项目总投资
项目总投资为12820.96万元。
1.9项目审批情况
1、 可研报告的批复：
林州市发展和改革委员会《关于林州市中医院医养结合楼建设项目可行性研究报告的批复》（林发改[2019]181号），原则同意林州市中医院医养结合楼建设项目（2019-410581-84-01-061187）。
2、 初步设计的批复：
林州市发展和改革委员会《关于林州市中医院医养结合楼建设项目初步设计的批复》（林发改[2019]183号），原则同意林州市中医院医养结合楼建设项目初步设计（2019-410581-84-01-061187）。
3、 选址意见书：
建设项目选址意见书（选字第2018121202
号）
4、用地预审意见：
林州市国土资源局《关于林州市中医院门诊医技综合楼及医养结合楼建设项目用地预审意见的批复》（林国土资函[2018]3号），该项目符合国家土地供应政策，同意该项目通过建设项目用地预审。
5、 土地证：
豫（2019）林州市不动产权第0006107号。
6、 建设用地规划许可证：
地字第2018121201号。
7、 环境影响登记表：
该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：
201941058100000290o
8、 建筑工程施工许可证：
编号：
L4105811911050101o
9、 建设工程规划许可证：
建字第L2019103101o
1.10项目的公益性
1.10.1项目建设的必要性
林州市中医院始建于1984年，现状规模较小，医疗服务能力有限，近些年随着人民医疗服务需求的快速增长，尤其是对于中医资源的日渐青睐，医院越来越暴露出了医疗服务能力有限的问题，因此，为进一步提升医院的整体医疗服务能力，避免较多的患者流失，医院必须扩大规模。
且根据目前的政策形势，越来越多的医院开设医养结合，并取得了较好的经济效益，该医院在扩建规模的同时，融入医养结合的发展理念，也是符合大的发展形势，谋求医院更好发展的举措。
1.10.2林州市申报本项目的优势
根据林州市城市总体规划，林州市2020年常住人口预计达到127万人。
参照河南省2020年预计的老龄化率17.8%,则到2020年，林州市常住人口中60岁以上老人将达到约23万人。
且按照《河南省“十三五”养老服务体系建设规划》的要求，到2020年，全省养老床位数达到平均每千名老人35张以上，则到2020年林州市养老床位需至少8050张。
另外根据要求，为促进医疗卫生和养老服务融合发展，护理型床位占社会养老床位总数30%-40%,按照此推算，到2020年，林州市护理型养老床位需达到2415-3220张。
目前形势下的人口老龄化形势迫切需要林州市采取有效措施，进一步加快养老服务业发展，不断满足林州市的养老服务需求。
项目建设是适应传统养老模式转变、满足人民群众养老服务需求的必由之路。
1.10.3项目实施的可行性
本项目聘请了具有专业资质的中德华建（北京）国际工程技术有限公司通过对工程的现场踏勘和资料收集，结合当地实际情况，对一系列的技术经济问题进行了深入的调查研究，对项目从建设到项目运营整体地进行了可行性分析，并作出了经济效益和社会效益评价。
并由林州市发展和改革委员会组织召开了可行性研究报告专家评审会，本项目已通过评审。
综上所述，本项目是国家政策、法规所鼓励的民生、惠民项目，具有公益性。
1.11主管部门责任
林州市中医院医养结合楼建设项目主管部门为林州市卫生健康委员会。
项目主管部门和单位在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效。
项目主管部门和单位要将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。
项目主管部门和单位未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，财政部门可以采取扣减相关预算资金等措施偿债。
第二章经济社会效益分析
2.1经济效益
本项目以追求社会效益为主要目的，本项目的建设能够充分发挥林州市中医院的中医资源，以人民的健康需求为导向，提升医院的综合医疗服务能力，切实保障人民健康，有助于健康中国，全面小康社会的建设，其意义十分重大。
由于本项目属于公益性事业，因此不进行财务和国民经济评价。
2.2社会效益
本项目为医疗、养老的社会民生事业，受到广大人民群众的支持，深受群众喜爱，不会带来文化冲突，更不会有民族矛盾、宗教等问题。
项目建成后能给全市人民提供更好的医疗服务及养老服务，为人民带来实实在在的社会效益。
本项目的建设正是充分弘扬中医药文化，充分发挥中医资源在人民健康中发挥的重要作用，助力健康中国的建设。
项目建设是提高区域医疗服务能力，满足人民群众日益增长的医疗服务需求的需要。
据有关数据显示，2004—2013年，全国医疗卫生机构总诊疗人次由每年39.91亿人次增加到73.14亿人次，年均增长6.96%,住院人数由每年6657万人增加到1.91亿人，年均增长12.42%O2017年，全国门诊总量比上年增加2.5亿人次（增长3.2%）,居民平均就诊由2016年的5.8次增加到2017年的5.9次。
全国住院总量比上年增加1708万人（增长7.5%）,年住院率由2016年的16.5%增加到2017年的17.6%o且随着我国经济发展进入新常态，工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，以及疾病谱变化、生态环境和生活方式变化等，都对医疗机构的服务能力及水平提出更高的要求，对医疗服务需求日益增长。
本项目的建设，可直接提高林州市中医院的服务能力，更好的服务当地及周边人民，满足人民群众日益增长的医疗服务需求。
项目建设是应对人口老龄化、保障和改善民生的必然要求。
目前，我国是世界上唯一一个老年人口超过1亿的国家，且正在以每年3%以上的速度快速增长，是同期人口增速的五倍多。
随着我国老年人口快速增加，老年人生活照料、康复护理、医疗保健、精神文化等需求日益增长，医疗服务需求也将急剧增加，老年人口医养结合需要更多卫生资源支撑，康复、老年护理等薄弱环节更为凸显。
随着人口老龄化、高龄化的加剧，失能、半失能老年人的数量还将持续增长，照料和护理问题日益突出，人民群众的养老服务需求日益增长，加快社会养老服务体系建设已刻不容缓。
因此，项目建设是应对人口老龄化、保障和改善民生的必然要求。
项目建设是适应传统养老模式转变、满足人民群众养老服务需求的必由之路。
长期以来，我国实行以家庭养老为主的养老模式，但随着计划生育基本国策的实施，以及经济社会的转型，家庭规模日趋小型化，“4-2-1”家庭结构日益普遍，空巢家庭不断增多。
家庭规模的缩小和结构变化使其养老功能不断弱化，对专业化养老机构和社区服务的需求与日俱增。
因此，项目建设是适应传统养老模式转变、满足人民群众养老服务需求的必由之路。
第三章项目投资估算及资金筹措
3.1估算范围
本项目投资估算内容主要为新建医养楼所发生的建筑工程费用、安装工程费用、设备购置费等工程费用；以及筹建项目发生的建设管理费、勘察设计费、工程监理费、工程设计费、招标代理费等工程建设其它费用；以及考虑到其他不可预见因素，而发生的基本预备费等。
3.2估算依据
1、 《投资项目可行性研究指南》（计办投资（2002〕15号）；
2、 《投资项目经济咨询评估指南》（咨经（1998）11号）；
3、 《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）；
4、 《全国统一建筑工程基础定额河南省综合估价表》；
5、 《全国统一安装工程预算定额河南省单位估价表》；
6、 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）；
7、 《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）；
8、 《河南省建设工程施工费用计算规则》；
9、 《河南省建设工程补充定额估价表》；
10、 其他有关造价的文件。
3.3投资估算
根据林州市发展和改革委员会《关于林州市中医院医养结合楼建设项目初步设计的批复》（林发改[2019]183号），项目总投资为12820.96万元。
其中：
建筑工程费用9232.78万元；设备购置及安装费用1977.23万元；其他费用1000.43万元；预备费610.52万yuo
3.4资金筹措计划
本项目估算总投资12820.96万元，其中6120.96万元为项目资本金，由财政资金安排；计划申请债券资金6700万元，募集的专项债券资金全部用于本项目的建设。
3.5项目资金保障措施
按照“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效”的原则，加强项目资金管理，确保资金安全、规范、有效使用。
本项目在专项债券存续期内，将按照《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预[2018]209号）规定，定期向社会披露专项债券及项目相关信息。
对于项目在债券存续期内发生可能影响其收益与融资平衡能力的重大事项的，将按照有关规定提出补救措施，并按流程上报及公告。
第四章项目专项融资方案
4.1编制依据
1、 《中华人民共和国预算法》；
2、 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014）43号）；
3、 《关于印发地方政府专项债券发行管理暂行办法的通知》（财库〔2015）83号）；
4、 《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预（2017）89号）；
5、 《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2018）72号）；
6、 《关于做好地方政府债券发行工作的意见》（财库（2019〕
23号）o
4.2募集资金计划
按照财政部要求，此次林州市申请的债券资金纳入政府性基金预算管理。
债券资金将用于林州市中医院医养结合楼建设项目。
项目计划申报使用专项债券资金6700万元，计划2020年申请6700万元，本次拟申请3100万元。
项目名称
项目总投资
（万元）
计划本次申请专项债券资金规模（万元）
林州市中医院医养结合楼建设项目
12820.96
3100
4.3债券规模和期限安排
林州市中医院医养结合楼建设项目申请项目收益与融资自求平衡专项债券总额为6700万元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券。
此次公开申请的专项债券期限为15年期，利息按半年付息，到期后一次性偿还本金。
4.4投资者保护措施
1、 应当重点披露本地区及使用债券资金相关地区的政府性基金预算收入、专项债务风险等财政经济信息，以及债券规模、利率、期限、具体使用项目、偿债计划等债券信息、项目融资来源、项目预期收益情况、收益和融资平衡方案、潜在风险评估等信息。
2、 债券存续期内，项目建设、运营情况发生重大变化对投资者有重大影响的事项，应按照规定或约定履行程序，并及时公告或通报。
第五章项目融资平衡情况
河南建伟会计师事务所（普通合伙）作为林州市中医院医养结合楼建设项目的审计机构，对项目收益与融资自求平衡情况进行审核并出具总体评价。
摘录如下：
本项目现金流入主要为项目医院营业收入、项目建成后新增营业收入。
本项目现金流出主要为医院医疗运营成本、项目建成后新增运营成本。
项目收益是现金流入与现金支出的差。
5.1现金流入
5.1.1医院营业收入
根据林州市中医院2016年度、2017年度、2018年度历史财务数据保守预测门诊收入平均增长率为7.5%,住院收入平均增长率为5%o
近三年林州市中医院财务情况如下：
单位：
万元
项目
基础数据
近三年平均
年平均增长率
预测增长率
年份
2016
2017
2018
年门诊收入
3,637.09
4,064.38
4,219.05
3,973.51
7.70%
7.50%
年住院收入
8,311.33
8,261.56
9,164.30
8,579.06
5.01%
5.00%
债券存续期林州市中医院营业收入如下:
单位：
万元
年度
营业收入
门诊收入
住院收入
合计
第1年
4,875.64
10,103.64
14,979.28
年度
营业收入
门诊收入
住院收入
合计
第2年
5,241.31
10,608.82
15,850.13
第3年
5,634.41
11,139.26
16,773.67
第4年
6,056.99
11,696.23
17,753.22
第5年
6,511.27
12,281.04
18,792.30
第6年
6,999.61
12,895.09
19,894.70
第7年
7,524.58
13,539.84
21,064.43
第8年
8,088.93
14,216.84
22,305.76
第9年
8,695.59
14,927.68
23,623.27
第10年
9,347.76
15,674.06
25,021.83
第11年
10,048.85
16,457.77
26,506.61
第12年
10,802.51
17,280.65
28,083.16
第13年
11,612.70
18,144.69
29,757.39
第14年
12,483.65
19,051.92
31,535.57
第15年
13,419.92
20,004.52
33,424.44
合计
127,343.73
218,022.05
345,365.78
5.1.2项目建成后新增营业收入
林州市中医院近三年财务情况，详见下表:
单位：
元
项目
基础数据
近三年平均
年平均
增长率
年份
2016
2017
2018
年住院收入
83,113,279.97
82,615,552.80
91,642,996.74
85,790,609.84
5.01%
1、年（天数）
365.00
365.00
365.00
365.00
2、每天住院床次（床次）
600.00
600.00
600.00
600.00
3、每住院床次日收费
（元/人次）
379.51
377.24
418.46
391.74
5.01%
林州市中医院近三年单床位日均收入为391.74元，平均年增长率为5.01%,本项目建成后开设床位数200张，床均日收入参考该医院近三年平均数391.74元，并考虑每年5%的增长率，全年按照365天，病床使用率项目运行第一年80%,以后逐年增长10%至病床使用率达到100%o
以2016年-2018年林州市中医院历史数据为基础，按照基本假设条件及依据中的预测增长率，收入各项增长率具体如下：
项目
基础数据
病床使用率
预计增长率
满负荷
每天住院床次（床次）
200
80%
10%
200.00
每住院床次日收费（元/人次）
391.74
5%
814.40
详细各年现金流入如下表:
单位：
万元
年度
病床使用率
年（天数）
每天住院床次
床均收入/每天
收入
第1年
第2年
第3年
80.00%
365
160
453.49
2,648.37
第4年
90.00%
365
180
476.16
3,128.39
第5年
100.00%
365
200
499.97
3,649.78
第6年
100.00%
365
200
524.97
3,832.27
第7年
100.00%
365
200
551.22
4,023.89
第8年
100.00%
365
200
578.78
4,225.08
第9年
100.00%
365
200
607.72
4,436.34
第10年
100.00%
365
200
638.10
4,658.15
第11年
100.00%
365
200
670.01
4,891.06
第12年
100.00%
365
200
703.51
5,135.61
第13年
100.00%
365
200
738.68
5,392.39
第14年
100.00%
365
200
775.62
5,662.01
年度
病床使用率
年（天数）
每天住院床次
床均收入/每天
收入
第15年
100.00%
365
200
814.40
5,945.12
合计
57,628.47
5.1.3林州市中医院总营业收入
单位：
万元
年度
总营业收入
医院营业收入
项目建成后新增营业收入
合计
第1年
14,979.28
14,979.28
第2年
15,850.13
15,850.13
第3年
16,773.67
2,648.37
19,422.04
第4年
17,753.22
3,128.39
20,881.61
第5年
18,792.30
3,649.78
22,442.09
第6年
19,894.70
3,832.27
23,726.98
第7年
21,064.43
4,023.89
25,088.31
第8年
22,305.76
4,225.08
26,530.84
第9年
23,623.27
4,436.34
28,059.61
第10年
25,021.83
4,658.15
29,679.98
第11年
26,506.61
4,891.06
31,397.67
第12年
28,083.16
5,135.61
33,218.78
第13年
29,757.39
5,392.39
35,149.78
第14年
31,535.57
5,662.01
37,197.59
第15年
33,424.44
5,945.12
39,369.56
合计
345,365.78
57,628.47
402,994.25
5.2现金流出
5.2.1经营成本
本项目运营成本主要包括：
人员经费、卫生材料费、药品费、其他费用。
各成本估算参考林州市中医院现状经营近三年财务数据确定本次成本费用估算参数。
根据统计计算，近三年财务数据及费用占收入比重如下:
经营成本
2016
2017
2018
平均成本
平均占收入比例
预测占收入比例
人员经费
3,410.90
3,831.75
4,763.47
4,002.04
31.88%
31.88%
卫生材料费
1,594.68
1,831.94
1,542.39
1,656.34
13.20%
13.20%
药品费
4,446.86
4,205.97
4,535.41
4,396.08
35.02%
35.02%
其他费用
1,718.11
1,856.09
1,680.42
1,751.54
13.95%
13.95%
提取医疗风险基金
74.12
208.50
24.38
102.33
0.82%
0.82%
合计
11,244.67
11,934.26
12,546.08
11,908.34
94.87%
94.87%
债券存续期医院各年运营成本如下表:
单位：
万元
年度
运营成本
人员经费
卫生材料费
药品费
其他费用
提取医疗风险基金
合计
第1年
4,775.73
1,976.55
5,245.95
2,090.16
122.12
14,210.51
第2年
5,053.38
2,091.46
5,550.94
2,211.67
129.22
15,036.67
第3年
5,347.83
2,213.32
5,874.37
2,340.54
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