报销收据样本.docx
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报销收据样本
科研经费报销单（样本）
科研项目编号：
8010XX领款日期20XX年X月X日附件X张
报销事由
类别
金额
经费来源
从8010XX（中文名称）
中开支
购办公用品等
200
实验材料
300
主管校领导审查意见
版面费
200
交通费
200
经费开支合理性审查
科研处负责人（签字）
沈XX
餐费
240
电话费
150
经费开支合法性审核
计划财务处负责人（签字）
其他
160
项目负责人（签字）
李四
报销金额合计：
1450.00
报销人（签字）
张三
报销金额合计：
（大写）零拾零万壹仟肆佰伍拾零元零角零分￥1450.00
借款数
应退金额
应补金额
1、此单用于报销外来原始票据（原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据）。
2、办理报销业务，须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。
3、报销购买各类物资时，金额达到固定资产和低值易耗品标准的，须先到国有资产管理处办理相关手续。
4、支付外单位外协费时，须提供外单位签订的协作合同（复印件、原件都可）。
5、原始凭证不能涂改、挖补；原始凭证有错，应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章，同时须有经手人签字。
原始凭证不合法不予受理。
6、科研项目编码须填写六位数。
7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏
科研经费领款单（样本）
科研项目编号：
8010XX领款日期20XX年X月X日附件X张
领款事由
金额
经费来源
从8010XX（中文名称）中开支
X月科研劳务费
1800.00
主管校领导审查意见
经费开支合理性审查
科研处负责人（签字）
沈XX
经费开支合法性审核
计划财务处负责人（签字）
应领金额合计
项目负责人（签字）
李四
代扣个税合计
报销人（签字）
张三
实领金额合计（大写）零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分￥1800.00
借款数
应退金额
应补金额
1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制，如果领款人只有1人，不需附领款人明细表。
3、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。
4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
领款人明细表（样本）
XX年X月X日
姓名
身份证号
领款事由
应发金额
扣个税
实发金额
签字
张三
510125XXXXXXXXX
X月劳务费
600.00
600.00
张三
李四
510125XXXXXXXXX
X月劳务费
600.00
600.00
李四
王小
510125XXXXXXXXX
X月劳务费
600.00
600.00
王小
合计
1800.00
1800.00
大写金额：
零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分￥1800.00
负责人：
制表人：
XX
1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。
2、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。
3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。
4、签字栏由领款人签字，原则上不可代签。
成都大学科研项目差旅报销单（样本）
科研项目编号：
8010XX报销日期：
20XX年X月X日附件X张
出
差
人
姓名
职称职务
教授
讲师
出差事由
北京开会
出差
地点
成都-北京
领导
签批
同意报销。
沈XX
李X
张X
起讫日期
起讫地点
天数
飞机票
火车票
汽车票
住宿费
会务费
途中补助
伙食补助
公杂费
其他
报销金额
3月10日至3月15日
成都至北京
6
月日至月日
至
月日至月日
至
月日至月日
至
合计
报销金额人民币（大写）万仟佰拾元角分
原借款￥元，报销后退回（补付）￥元
经费来源
8010XX（中文名称）中开支
经费开支合理性审查科研处负责人（签字）
经费开支合法性审核
计划财务处负责人（签字）
项目负责人
（签字）
出差人
（签名）
1、若有多人出差，出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名，不能写成XX等；右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名，原则上不能代签。
2、职务栏须写明出差人的职务或职称。
3、出发地和到达地应根据实际出差行程填列，须与提供的差旅票据一致。
4、出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。
5、报销飞机票、电子客票须同时附上登机牌。
6、报销外聘人员差旅费时，须提供该人员的身份证复印件。
转账单位全称：
转账请填
转账单位账号：
转账请填
转账单位开户行：
转账请填
借款单
科研项目编号：
8010XXXX年X月X日
借款单位：
成都大学
借款人：
XX
注意事项
金额（大写）：
伍仟元整￥5000.00
现金
√
①凡借公款必须使用本单。
②各种借款（包括委托财务部门汇出的各种款项）、一律由借款人负责索取报销凭证，并到财务部门办理清账手续。
③借款人报销清账后，请妥善保管借款结算回执。
④其它事宜见《成都大学财务制度<试行>》相关规定。
转账
借款事由：
科研劳务费
核销金额：
经费来源：
从8010XX（中文名称）中借支
部门负责人：
XX
交回金额：
分管领导：
XX
补付金额：
财务审核：
出纳：
1、此单用于办理科研借款业务，借款人须为本校在职人员，借款单一式三联。
2、办理借款业务时，在现金和转账栏作相应标记，转账需提供相关单位的开户全称、开户银行和账号。
3、借款期限最长不应超过6个月。
4、报销借款后，借款单第三联退还借款人。
表一成都大学本学院本部门人员津补贴报表
发放时间：
XX年X月
发放部门：
（盖章）共页
现聘职
称职务
人员编号
姓名
项目名称
项目名称
项目名称
项目名称
项目名称
项目名称
项目名称
小计
岗位津贴
超工作量津贴
科研津贴
其他
123456
李四
100
合计
经费来源
经费项目代码
8010XX
经费项目名称
从8010XX（中文名称）中开支
经费项目合计
部门负责人：
报送人：
填表说明：
报送日期：
（1）经费项目编码、名称、合计必须填写；
（2）教职工可在工资查询系统中的“津补贴”栏查询合计数；
（3）本表可用于填报年终一次性奖金。
表二成都大学其他学院其他部门人员津补贴报表
发放时间：
XX年X月
发放部门：
（盖章）共页
部门
人员编号
姓名
金额
发放项目（不多于40个字）
××学院
260009
张三
100
合计
经费来源
经费项目代码
8010XX
经费项目名称
从8010XX（中文名称）中开支
经费项目合计
部门负责人：
报送人：
填表说明：
报送日期：
（1）“发放项目”为必填项，请详细填写××学院××费；
（2）教职工可在工资查询系统中的“津补贴”栏查询。
计财处内部签字权限
报销金额
经费来源
签字权限
1万元以下
校基金、纵横向科研
审核人员
1-3万元
校基金、纵横向科研
会计科科长
3-5万元
校基金、纵横向科研
计财处分管副处长
5万元以上
校基金、纵横向科研
计财处处长
报销注意事项
1.购货发票单张金额，或同一事项累计超过1000元，按规定办理转账。
2.购置单价200元以上低值易耗品，请到国资处办理低值易耗品入库、出库手续。
3购置固定资产请到国资处办理固定资产相关手续。
4校基金、纵向科研项目购买办公用品500元以上请附购物清单。
5.校基金、纵向科研项目图书购置35元/册，请到图书馆办理入库手续。
6.报销飞机电子客票应同时附上登机牌。
7.有奖发票不可将兑奖联剪下。
8.凡报销时间超过一年的发票原则上不予报销。
9.如原始凭证遗失，其复印件须经原签发单位加盖财务鲜章、经办人写明遗失情况，经负责人签字后方可作为合法的原始凭证报销。
10.注意劳务费发放扣税标准：
800元∕人、次。
11．2000元以上大额支取现金,请提前电话通知计财处,以便提前准备好现金。
温馨提示
报销时间
每月1日-24日
周一、周四全天：
上午：
9：
00----11：
30
下午：
2：
30----4：
30
周二、三、五半天
上午：
9：
00----11：
30
计划财务处咨询电话：
科研开票、立项：
028-84616026行政楼二楼213室
科研报销：
028-84616025行政楼二楼215室
计划财务处网址：
（点击计财处）
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