公司日常运行流程审批图.docx

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公司日常运行审批流程框图

（一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费）

归档

izon

公司财务出纳

归档

izon

公司财务主管纳

部门总监

部门经理

零星费用报销单

报销人

填报通知提交审批签字审核签字审核签字付款

交

通

费

其他零星费

业务招待费交通费

通

讯

费

（二）差旅费报销流程

差旅费报销单

归档

公司财务出纳

公司财务主管纳

部门总监

部门经理

报销人

填报提交审批签字审核签字审核签字付款

出差申请单

需

借

款出差预支申请单

填报提交

（三）委外费用支付流程

部门总监

＜1万元

归档

公司财务出纳

管

公司财务主管

综合管理

公司副总经理

付款申请表

经办人

填报提交≥1万元＜5万元审核签字登记审核签字付款

公司总经理

≥5万元

（四）合同签订流程

总经理

分管副总经理

＜5万元

经办人

归档

归档

综合管理

综合管理/财务部

签约部门总监

门总监

合同会签单

填报提交审核签字签字审核签字审核签字用章

≥5万元

（五）采购流程

分管副总经理

＜10万元

总经理

≥10万元＜30万元

经办人

申请人

采购申请单

部门总监

门总监

公司财务主管

管

部

门总监

填报提交审核签字自行采购审核签字审核签字

董事长

≥30万元采

购

归档

委托中心采购

（六）委外服务预算申请流程

分管副总经理

＜10万元

综合管理

管

部

门总监

经办人人

综合管理/财务部

管

部

门总监

委外服务申请表单

经办人人

部门总监

门总监

填报提交审核签字审核签字审核签字登记

≥10万元总经理

归档

办

理

业

务

3