共享雨伞商业计划书.doc

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目录 1

第一章执行摘要 5

1.1项目概述 5

1.1.1项目背景 5

1.1.2项目总体描述 7

1.2项目摘要 7

1.2.1项目名称 7

1.2.2项目承办单位 8

1.2.3项目总投资情况 8

1.3产品与服务简述 8

1.3.1“XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞介绍 8

1.3.2“XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞APP介绍 9

1.3.3广告商服务介绍 10

1.4主要财务指标 11

1.5项目投资回报 11

1.6项目未来收益 12

1.6.1财务指标汇总 12

1.6.2未来市值估算 13

第二章承办单位介绍 15

2.1承办单位基本情况 15

2.1.1承办单位名称 15

2.1.2公司注册资本 15

2.1.3企业股权架构 15

2.2团队介绍及经营理念 15

2.2.1团队介绍 15

2.2.2企业经营理念 16

第三章市场分析 17

3.1共享雨伞市场现状分析 17

3.1.1共享雨伞产业现状 17

3.1.2共享雨伞行业外在因素分析 17

1、产品市场（产品特性用途） 18

2、未来空间（属性成长及延伸空间） 18

3、对标项目 18

3.1.3共享雨伞行业内在因素分析 19

1、粗略收支比（常规打法与互联网+思维） 19

2、阶段目标（跑市场的周期评估与资金量） 19

3、效率产出比（达到目标的执行效率及进度周期） 20

3.2终端市场行业发展情况 20

3.2.1线下广告市场行业现状 20

1、移动互联时代下的消费者 21

2、2015年户外广告投放数字回顾 21

3、展望2017年后户外广告的发展方向 22

3.2.22016年中国社交应用市场发展现状 23

1、社交应用发展现状 23

2、即时通信工具使用情况分析 24

3、社交应用用户结构分析 24

3.3项目市场总结 25

3.3.1共享雨伞行业总结 25

3.3.2项目广告终端市场总结 26

3.3.3项目社交终端市场分析 27

第四章产品服务分析 28

4.1项目方案 28

4.1.1产品介绍 28

4.1.2产品操作流程介绍 28

4.2产品优势对比 28

4.3盈利点与价格定位 29

第五章项目运营模式与投资SWOT分析 30

5.1项目运营模式分析 30

5.1.1拟定公司组织架构 30

5.1.2项目运营模式 31

5.2投资与营销战略分析 31

5.2.1落地规划五种战略分析 31

5.2.2战略规划选择 32

第六章项目一阶段盈利模式 34

6.1项目营业收入 34

6.1.1项目盈利点规划 34

6.1.2目标达产后盈利点 34

6.2项目目标达成 35

第七章资金投资及使用规划 36

7.1项目进度计划 36

7.1.1项目固定资产投资 36

7.2.2流动资金投入 37

7.3项目总投资估算 37

7.4总投资资金使用 37

第八章财务分析 39

8.1分析依据 39

8.1收入测算 39

8.2成本核算 40

8.2.1管理人员成本核算 40

8.2.2广告成本 41

8.2.3其他成本 41

8.2.5总成本估算 41

8.3利润核算 42

8.4财务指标 43

8.4.1财务内部收益率FIRR 46

8.4.2财务净现值FNPV 46

8.4.3项目投资回收期Pt 46

8.5总投资收益率（ROI） 47

8.6项目经济效益分析 47

8.7融资方案 49

8.7.1项目融资方案 49

8.7.2投资者双方贡献 49

8.8资金退出方案 49

8.8.1资金进入、退出方式 49

8.8.2退出方式可行性 50

8.9投资退出方案 50

8.9.1股改上市 50

8.9.2兼并收购 51

8.9.3资本重组 51

第九章风险分析 52

9.1风险因素及识别 52

9.1.1市场风险 52

9.1.2竞争风险 52

9.1.3组织管理风险 53

9.1.4政策风险 53

9.1.5其他风险 53

9.2风险评估 54

9.3风险防范对策 55

第十章结论及建议 56

10.1结论 56

10.2建议 56

报告原文链接：

第一章执行摘要

1.1项目概述

1.1.1项目背景

共享雨伞的场景是这样设计的：

如果在外办事，或者是上下班路上，突然天降大雨，如果在附近借一把伞，到家后选择就近的地方归还掉（或者明后天方便时再归还），下次别人又需求再借伞，到另外地方不用时再归还，不是一件挺好的事情么。

其实这样的场景有很多：

如出差回来，正好下雨，附近有没有买伞的地方？

在火车站就有必要存在共享雨伞；如下班回来途中，忘记带伞，在办公楼下就很有必要存在共享雨伞；如去商城或甜品店等，突然下雨又没带伞的情况，也很有必要出现共享雨伞......在火车站、地铁站、商厦、小区、办公楼等等地方都有这些需求。

再或者，在烈日炎炎的周末去逛街，突然在附近附近有了一把可以借的伞可以遮阳...于是就有了共享雨伞。

先阶段国内“共享雨伞”品牌大概就有十多家，基本都集中在南方较多雨水气候的城市，例如深圳和上海都各有3家共享雨伞品牌开始扎根发展。

图表1-1共享雨伞企业汇总

序号

名称

成立时间

投放城市

1

UmberllaHere

---

香港

2

来把伞

2016年5月

武汉

3

JJ雨伞

2017年2月

深圳

4

同舟共济

2017年3月

深圳

5

oto共享雨伞

2017年3月

上海

6

魔力伞

2017年3月

上海

7

小懒伞

2017年3月

长沙

8

共享e伞

2017年4月

深圳

9

春笋共享雨伞

2017年4月

上海

10

公益橙伞

---

宁波

数据来源：

中金普华整理

但是从目前市场上“共享雨伞”投放案例来看，效果并不乐观。

其最主要原因无非是两个大问题：

1、用户的素质是目前一个很严峻的问题，上海的一家共享雨伞品牌oto一开始便想尝试新的运营模式，在陆家嘴投放了100把无押金、无付费、无GPS的共享雨伞，结果当然是这一批雨伞全部都被人“免费”拿走了。

基本可以预想到，这么小小一把的共享雨伞以后会遇到什么事情，特别是那种无桩式在大街栏杆上随意挂放的雨伞，有可能丢失率和故障率比现在的ofo小黄车还要厉害。

2、再一个共享雨伞的使用场景确实太低，也许现在已经有不少人尝鲜注册成为用户，但是雨伞的真正二次使用率却依旧不高。

长远来看，运营所得的利润也并不支撑共享雨伞能够继续运作下去。

可以说，用户的素质与二次使用频率是这个行业的诟病，如何解决这两个痛点也成为各大企业头疼的事情。

基于以上共享雨伞的优劣势对比，深圳市XXXXXXXXXXXXX有限公司充分考虑到共享雨伞的两大诟病。

做出以“社交”保障用户使用频率，以广告为前期支撑盈利点的两轨并行模式，并以“公益、免费、关爱”为切入点的运营策略，同时配备强大的运营后台与高质量的产品保障共享雨伞的“破坏、丢失率”。

预计项目产品——“XXXXXXXXXXXXX”将于2017年8月15日在深圳正式投放。

公司前期已投入余200万元用于软件、硬件、智能锁开发，打样，设备购买，以及前期研发的运营。

目前公司APP开发已进入后期数据对接阶段，一代蓝牙智能锁已研发成功。

目前公司吸引战略合作资金1,200.68万元用户APP升级、智能设备升级、团队建设、产品生产、市场推广，有理由相信项目一旦入市，将成为“共享雨伞”业内的标杆企业。

图表1-2项目模式简述图

一元“公益基金”终身免费使用

“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨伞

社交软件谋取大利

广告、押金收入保证运营

以公益的形式提高人民群体的爱心，提高用户感知度

以“滚雪球”的趋势大量增加稳定用户

极大降低投放雨伞的破坏率

38元押金、GPS定位、后台人工维护，还伞后退押金。

开发APP社交软件，自动推送共用过一把伞的“异性有缘人”

项目贴上“公益”标签，增加品牌公信度，不在“租赁”上寻求盈利

1.1.2项目总体描述

“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨伞项目将通过投放出去的公益雨伞为载体，以社交软件与“公益基金”为营销手段，在保证雨伞接近0破坏率的同时，实现吸纳上亿名用户，最终实现广告、押金（押金流水所带来的利润）、社交软件为盈利点的目的。

1.2项目摘要

1.2.1项目名称

“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨伞项目

1.2.2项目承办单位

深圳市XXXXXXXXXXXXX有限公司

1.2.3项目总投资情况

项目总共分四个阶段进行：

图表1-3项目阶段性分类表

序号

阶段

时间规划

投放城市

投放数量

阶段进行

1

一阶段

2017年8月

深圳市、广州市

10万

天使轮1200.68万元

2

二阶段

2017年12月

深圳市、广州市

100万把

A轮7800万元

3

三阶段

2018年5月1日

华南、华东地区一线城市

2000万把

B轮20亿

4

四阶段

2020年12月

全国主要一、二线城市

5000万把

或IPO上市、或发行基金、或募股

（三阶段1000万把）

由于二、三、四阶段距今落地时间较远，本商业计划书财务分析只针对项目天使轮融资进行财务核算，待到时机成熟后，再对二、三、四阶段进行详细分析。

项目一阶段投资金额如下表所示：

图表1-5项目一阶段总投资金额表（单位：

万元）

序号

项目

合计

占总投资比例

1

固定资产投资

869.50

72.42%

2

流动资金

331.18

27.58%

3

总计

1,200.68

100.00%

1.3产品与服务简述

1.3.1“XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞介绍

XXXXXXXXXXXXX，是一支晴雨两用的智能伞，使用者通过扫码、输入匹配的手机号码并且缴纳38元押金即可解锁完成借伞操作：

图表1-6用户使用流程图

注册

下载APP

扫码

备注：

1元公益基金，终身免费使用。

1元公益基金

借伞

缴纳押金

48小时内还伞

（公交车站进行设计爱心椅，每个都有50-100个站点，还伞没问题，投放模式上体现出来，投放手段做进去）

XXXXXXXXXXXXX也是一把公益伞，首次借伞成功后，用户只需充值1元使用费，即可不限次使用XXXXXXXXXXXXX，而1元使用费将直接存入“壹元防汛抗旱公益基金”账户，充分发扬全民防汛抗旱之大爱精神。

使用者在借伞后48小时内，除在投放点可以还伞外，公司会根据出行大数据设置还伞点，还伞点一般情况会设置在三公里范围内大部分使用者出行主干道上，通常为公交站台或城市义工服务点，尽可能的方便使用者借还，公司护伞队会时刻关注各投放点及还伞点晴雨伞存量情况，及时进行调配，充分满足使用者便利需求。

1.3.2“XXXXXXXXXXXXX”共享雨伞APP介绍

项目的APP不仅仅是一个共享雨伞的操作工具，更是一个以维持用户长期使用“XXXXXXXXXXXXX”的社交软件。

软件前期将开发“有缘人”推荐匹配功能与聊天功能，用户使用过雨伞后，软件将根据用户性别、年龄段等匹配公用过一把伞的用户。

APP定位与QQ、微信功能不同，因为微信、QQ已经占领了整个市场，项目想与其相比几乎是不可能。

但是通过“有缘人”这一切入点与话题来进入用户市场就比较容易，可直接了当的说，产品一旦入市，APP就是“共享界的陌陌”。

在项目后期的发展中，这一创新必将得到广大用户青睐，并且这一功能将会是一个巨大的盈利点。

图表1-7APP匹配示意图

B用户，女，22岁使用编号123雨伞

A用户，男，26岁使用编号123雨伞

您好！

有缘人，可以留个联系方式吗？

1.3.3广告商服务介绍

尽管现在互联网非常发达，同时也有较多的商业与企业依托互联网平台投放广告，但是线下的投放广告也有诸多效果是互联网满足不了的，公司将在后台成立大数据雨伞投放监测系统，根据投放项目广告商，将会出具大数据分析，针对广告合作企业制定相应的企业咨询服务和营销服务以及提供精准APP广告直推服务，广告商可根据覆盖地域选择投放。

例如：

区域人流量分析、年龄段分析、目标客户群体定位分析、性别区分等等，让在项目方投放广告的企业不仅仅能做到品牌推广，更能依托项目方的大数据分析进行运营决策、企业调度等工作。

这也是项目成功的必然因素之一。

图表1-8广告商服务优势图

精准定位

内部决策

品牌宣传

共享雨伞大数据分析

营销策划

1.4主要财务指标

图表1-9项目主要财务指标（单位：

万元）

盈利能力指标类别

指标值

税前指标

财务内部收益率FIRR

32.54%

财务净现值FNPV

824.62

静态投资回收期Pt

3.33

税后指标

财务内部收益率FIRR

23.83%

财务净现值FNPV

460.26

静态投资回收期Pt

4.50

投资收益率

投资收益率（税前）

34.61%

投资收益率（税后）

25.96%

经测算，项目一阶段税前内部收益率为32.54%，财务净现值为824.62万元，静态投资回收周期为3.33年；税后内部收益率为23.83%，财务净现值为460.26万元，静态投资回收周期为4.50年；项目税前投资收益率为34.61%；税后投资收益率为25.96%。

1.5项目投资回报

通过财务分析，各项指标均较理想，①NPV（税后，i=12%）=460.26万元；②IRR（税后）=23.83%；③静态投资回收期（税后）：

4.50年，项目盈利能力、抗风险能力较强，经济效益显著。

因此，项目是可行的，值得投资。

图表1-10项目投资回报（单位：

万元）

指标

所得税后

所得税前

净现值（Ic=12%）：

460.26

824.62

内部收益率：

23.83%

32.54%

投资回收期：

4.50

3.33

Ic

12%

1.6项目未来收益

1.6.1财务指标汇总

图表1-11项目财务指标汇总

序号

指标名称

单位

指标（单位：

万元）

备注

1

建设规模

平方米

600.00

建筑面积（深圳+广州）

2

总投资

万元

1,200.68

一阶段

2.1

建设投资

万元

869.50

2.2

建设期利息

万元

0.00

2.3

流动资金

万元

331.18

3

年均营业收入

万元

981.33

测算期6年平均

4

年均总成本费用

万元

500.99

测算期6年平均

5

年均经营成本

万元

322.99

测算期6年平均

6

利润

----

6.1

年均利润总额

万元

415.58

测算期6年平均

6.2

年均净利润

万元

311.68

测算期6年平均

7

年上缴税金

万元

168.66

测算期6年平均

7.1

年上缴营业税金及附加

万元

64.77

测算期6年平均

7.2

年上缴增值税

万元

58.88

测算期6年平均

7.3

年均上缴所得税

万元

103.89

测算期6年平均

8

利润率

----

测算期6年平均

8.1

销售利润率

%

42.35%

测算期6年平均

8.2

销售净利率

%

31.76%

测算期6年平均

9

财务内部收益率

%

32.54%

税前

%

23.83%

税后

10

投资回收期

----

10.1

静态投资回收期

年

3.33

税前

年

4.50

税后

10.2

动态投资回收期

年

4.11

税前

年

5.06

税后

11

财务净现值

万元

824.62

税前

万元

460.26

税后

12

投资利润率

%

34.61%

年均息税前利润

13

投资利税率

%

48.66%

年均利税

14

盈亏平衡点

%

38.65%

1.6.2未来市值估算

1、投放10万把雨伞的年均总利润为415.58万元；粗略核算5000万把年均总利润为207,790.00万