基金管理有限公司商业计划书概要.doc

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基金管理有限公司商业计划书概要

（一）企业介绍

A公司是经国家工商行政管理总局核准，在天津市滨海新区工商部门登记注册，经天津市金融办备案的私募股权基金管理企业。

公司主要经营范围：

受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。

A公司遵循股权投资特有的创新理念，以股权投资为中心，对极具成长潜力的公司进行股权收购、资产重组、股权转让以及上市操作；坚持区域化与国际化相结合的发展战略，依托良好的知名企业及政府间合作关系，联手境内外股权投资资本，通过风险投资的引进、管理和咨询，引领国内股权投资发展的特色之路。

A公司依托国家相关法规，一方面专注于高成长性特别是高新技术领域的企业投资，另一方面大力开辟融资渠道，稳健而积极地增强自身的投资能力。

企业愿景：

成为行业内最具影响力的私募股权基金管理公司。

企业使命：

推动中国私募基金产业发展；为客户创造价值，为股东创造回报，为员工创造空间，为社会创造财富。

企业价值观：

诚信、专业、尊重、合作、分享、创新。

（二）组织架构

公司最高权力机构为股东大会，公司最高决策机构为董事会。

董事会拟设董事长一名，董事会成员名。

董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会成员选举产生。

具体组织架构图：

总经理

副总经理

董事会

监事会

专家委员会

财务审计部

项目投资部

风险控制部

研究发展部

市场拓展部

综合事务部

（三）运营模式

1、基金管理公司运营流程

银行托管所募集资金

A基金管理公司

基金投资者

单支基金

具体项目

项目投资收益

由银行支付本金及收益

投资

银行监管投资资金

2、基金的运作模式

在基金的运作模式上，A公司拟采用有限合伙制进行运作。

如下图：

A基金管理公司

管理

投资人A

普通合伙人

有限合伙人

投资人C

投资人B

有限合伙基金

目标公司3

目标公司1

目标公司2

3、项目投资流程

项目决策

进行投资决策

项目商业谈判

专家委员论证

项目投资

投资风险控制

投资项目公司

签署投资协议

投资收益

投资收益实现

投资收益分配

整合利用优质资源搭建项目收集平台

项目评估

约见了解项目

审阅项目商业计划

筛选优质项目

开展尽职调查

（四）盈利模式

A公司的盈利点主要有以下三个方面：

1、管理费用。

按照国家政策规定，A基金管理公司可以根据基金总额，提取一定比例的管理费，作为管理公司日常运营费用和人员支出费用，提取比例一般在2%左右。

2、固定分红。

在每支基金中，基金管理公司均以普通合伙人的角色进行基金的管理运作，当一个投资周期结束后参与分红，一般为基金投资收益的20%。

3、收益奖励。

当基金的净资产收益率和现金分红回报率达到一个约定指标时，基金要按约定比例，将盈利分配给基金管理公司。

如果收益率超过约定指标时，基金管理公司获得的分配比例会更高。