商业计划书畅怀清吧.doc

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长沙畅怀吧清吧有限责任模拟公司

商业计划书

2009年6月28日

商业计划书

【主联系人】邹卫忠

【职务】总经理

【电话号码】15874078552

【传真号码】0731-8994547

【电子邮件】benny_jarman@

【地址】湖南长沙中南大学升华公寓7栋415室

【邮政编码】410012

【保密须知】

本《商业计划书》内容属商业机密，所有权属于长沙畅怀吧清吧有限责任模拟公司所有。

其所涉及的内容和资料只限于投资公司的投资者使用。

收到本计划书后，

欧洲模拟实训公司中国中心（投资者）应在7个工作日内予以回复，确认立项与否，并遵守以下的规定：

1.若欧洲模拟实训公司中国中心（投资者）不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；

2.未经本公司许可，欧洲模拟实训公司中国中心（投资者）不得将本计划书全部或部分地传递给他人；

3.贵公司应该像对待本公司机密资料一样对待本《商业计划书》所提供的所有机密资料；

本《商业计划书》所涉及的项目投资与管理内容均可具体协商。

申请公司（签章）：

长沙畅怀吧清吧有限责任模拟公司

公司负责人（签字）：

邹卫忠

团队成员（签字）：

邹卫忠孙彦文韩义伍新维

申请日期：

2009年6月28日

1 执行摘要 1

1.1 公司概况 1

1.2 产品/服务特征 2

1.3 市场机会 2

1.4 投资与财务 2

2 公司介绍 3

2.1 公司简介 3

2.2 发展战略 4

2.3 商业模式 4

2.4 优惠政策（如有） 4

2.5 组织结构 5

2.6 管理团队 5

2.7 人员构成经营选址 6

2.8 部门/岗位职责 6

3 市场分析 7

3.1 目标顾客描述 7

3.2 SWOT分析 8

4 市场营销计划 8

4.1 产品定价 8

4.2 主要销售渠道 9

4.3 宣传推广 9

5 竞争分析

5.1 竞争者主要优势和不足

5.2 我方优势分析

6 投资与财务分析报告

6.1 资金需求

6.2 生产经营所需设备、工具和办公家具

6.3 原材料采购计划

7 经营效益分析

8 风险分析与防范措施

9 退出机制

10 企业的愿景

附录

1执行摘要

1.1公司概况

公司名称

长沙畅怀吧清吧有限责任模拟公司

公司性质

□个体工商户□个人独资企业□合伙企业

□股份合作制企业√有限责任公司□其他

注册地址

湖南长沙岳麓区

公司宗旨

打造绝佳的心灵畅怀空间，竭力为工薪一族释放都市生存压力，找到归属感提供更多的机会和环境。

服务原则：

诚恳待人，过硬质量为基，优质服务为上。

主要经营范围

属餐饮行业，主要从事中高档餐饮休闲娱乐清吧服务，经营餐饮娱乐一体化的休闲服务，同时提供团体的庆祝和休闲娱乐及商谈会客的平台。

在这里人们并非仅仅是为了逃避繁忙的日常生活，独自编织梦想。

或许大家更喜欢在这种环境中读书，写作，与朋友促膝谈心。

整个清吧的主旋律为优美的乡村音乐和RDCKNROLL，偶尔穿插一些早期人们非常熟悉的中文歌曲，猛然拉近了音乐和人们的距离。

这里环境温馨浪漫，舒适优雅，让您体会别样的人间仙境！

市场定位

公司坚持“以人为本、顾客至上”的服务理念，主要从事中高档餐饮休闲娱乐清吧服务，经营餐饮娱乐一体化的休闲服务，同时提供团体的庆祝和休闲娱乐及商谈会客的平台，尽心打造绝对轻松、舒适的休闲养生加娱乐清吧。

或许大家更喜欢在这种环境中读书，写作，与朋友促膝谈心。

这里环境优美，温馨浪漫，舒适优雅，主要面向大学城附近的高校老师、部分学生还有白领群体，努力打造湖南省休闲娱乐第一品牌！

1.2产品/服务特征

产品或服务

新颖性、独特性和可行性

产品

质量过硬，口感绝佳。

性价比高

服务

环境清净优雅，音乐优美动听

地理位置优越，依山近水

提供商业洽谈、读书、交友及其他平台

专业化的服务团队，服务周到，顾客至上

开设心理咨询室，定期开办心理课堂。

其他

VIP专区，提供更多交友谈心机会和心理诊断治疗平台

1.3市场机会

当前，都市工薪们面临着越来越多的压力与超负荷劳力，他们的身体健康状况面临越来越多的威胁，据不完全统计，我国大约有3/4的居民处于亚健康状态。

同时，越来越多的人也意识到了心理疾病的危险性和心理治疗的必要性，对心理健康的关注必会引领一轮新的市场潮流。

我们的特色是：

将心理治疗与休闲娱乐融合在一起，将心理康复手段大众化、群体化，这势必会为更多的人带来轻松自由的生活气息。

目前湖南省长沙市已有天心阁X酒吧、韶山路鸿铭中心琥珀俱乐部酒吧、桐梓坡湖南商学院动感吧、白沙路BOX酒吧、热舞会所和八点半等几家酒吧，但是在大学城区没有一家清吧，况且他们都是酒吧而非清吧，所以在长沙开设一家清吧极为必要，而且服务对象群体也比较庞大，地理位置优越，环境优雅，音乐优美动听，也提供一些增值服务。

1.4投资与财务

总投资

180万

投资收益率

4.4%

预期收入

第一年

第二年

第三年

375万

400万

450万

2公司介绍

2.1公司简介

长沙畅怀吧清吧责任有限模拟公司于2009年6月在长沙岳麓区成立，在邹卫忠、孙彦文、韩义和伍新维等人紧密的合作以及坚持不懈下，公司拥有了良好的市场导向和发展潜力。

面对越来越多来自社会、家庭的压力，都市中的从业人士的身心将遭受更多的挑战，如何从压抑的生存环境中呼吸畅快淋漓的生命气息，如何让从劳累的打拼生活中安慰自己，解放自己？

正是基于这样的背景下，公司将休闲娱乐与心理咨询治疗有机结合，致力于为全国的有压一族提供广阔的施压空间。

本公司主要从事中高档餐饮休闲娱乐清吧服务，经营餐饮娱乐一体化的休闲服务（包括个人团体的庆祝和休闲娱乐及商谈会客），以及提供心理咨询辅导课堂。

在这里不仅有可以屏蔽繁忙的生活节奏，独自暇思，编制个人理想的专属空间；还有集阅读，写作，畅聊等一体的群体空间。

这里环境温馨和睦，舒适谈雅，将是另一番别样的人间仙境！

我们坚持“以人为本、顾客至上”的服务理念，尽心打造绝对轻松、舒适的休闲养生加娱乐清吧。

我们相信，这里将是您和您的朋友在紧张的学习工作之余养精蓄锐、提神养生的绝佳去处。

2.2发展战略

短期目标

（1年）

在一年之内能够收回本公司的创建投资成本并稍有结余。

中期目标

（2－3年）

实现10%的盈利率，努力打造湖南第一品牌休闲娱乐清吧！

2.3商业模式

以低价格、高质量、高享受的服务，打造绝对轻松、舒适的休闲养生加娱乐清吧，给消费者一种美的享受，这里将是您和您的朋友在紧张的学习工作之余养精蓄锐、提神养生的绝佳去处。

2.4优惠政策

1.消费满98元可优惠20元

2.消费满198元可优惠30元

3.消费满298元可优惠50元

4.消费满498元8.8折优惠

5.满998元8折优惠

6.满1998元7.8折优惠

7.节假日会随时举办具体的优惠活动以吸引消费者

8.活动期内可以免费赠送一些服务

（注：

1.以上优惠活动会根据市场行情另作调整；2.对于以上优惠活动，VIP会员，一律在普通会员基础上加9折）

2.5组织结构

总经理

行政部

市场部

采购部

财务部

2.6管理团队

姓名

年龄

职务

学历

主要经历

工资预测

邹卫忠

总经理

本科

web、world英语培训机构市场推广

0.8万元/月

孙彦文

行政部

本科

社团干部、学生助理、班级干部，校园代理

0.6万元/月

韩义

财务部

本科

营业员班级组织委员

0.6万元/月

伍新维

采购部

本科

无

0.6万元/月

注：

简历详见附件。

2.7经营选址

地址

面积

费用或成本

选择该地址的主要原因

长沙市岳麓区

200㎡

180万

大学城区人流量大，消费群体多

2.8部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

邹卫忠

1.提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，并组织实施

2.全面负责经营管理工作，规范内部工作流程

3.组建公司的基本团队，确定部门职能、人员分工及薪酬待遇

4.审核签发以公司名义发出的文件、报告，签署合作协议

5.对突发性重大事件作出处理

总经理助理

无

市场部

邹卫忠

1.根据实际情况，定期调查本公司经营项目的潜在价值和市场需求量

2.根据调研结果，加以分析，并且与各部门协商，制定周月年计划

3.负责公司广告宣传，树立公司形象，并定期推出公司新形象

4.主要加强新老顾客的沟通，收集顾客意见，以便及时调整计划

财务部

韩义

1.公司各种财务预算，为各部门提供财务支持和财务监督

2.公司各项税款的申报，缴纳

3.各人员工资的管理和发放

4.对公司盈利或亏损作出分析，根据实际情况加以改善

采购部

伍新维

1.熟悉市场情况，选择合适的供应商，报批后签订供应合同，以期建立撑起的合作关系，在预算下尽量减少开支

2.从各部门了解本公司的需求情况，制定采购计划，负责统筹采购各类物品，报批后实施采购，并督察采购的具体执行过程

3.与财务部确认贷款的支付情况，整理、汇总订单、票据

行政部

孙彦文

1.制定招聘计划及流程，负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工作，制定岗位职责说明书和工作岗位要求

2.组织实施员工考核、评估和培训工作，拟订公司薪酬制度及标准

3.起草公司相关文件，管理公司各类档案，整理重要信息档案后归档

4.组织、协调公司内部各部门之间及员工之间的关系，组织各类活动、常务会议

5.办理公司所需各项证照

3市场分析

3.1目标顾客描述

目标客户

主要客户

基本情况

大学教师、白领阶层、部分学生

大学教师、白领阶层

社会特征

业余时间充足，喜欢清静放松

业余时间充足，薪酬较高

消费习惯

一般以小群体较多

大小群体，个体

3.2SWOT分析

优势

（Strengths）

1.了解顾客的心理，投其所好，以最贴切的人性化关怀满足顾客的需求；

2.将心理疗法与休闲娱乐融合一起，一石二鸟，绝对的超值享受；3.市场发展空间大，投资升值潜力巨大；

4.充满朝气、奋发向上的团队，人性化的管理和服务理念，立足现实的资源统筹等

劣势

（Weaknesses）

1.由于知识水准的限制因素，团队在心理康复上更多的靠外力支援，暂时不具备自主开创和完成疗法的能力；

2.市场的不稳定性因素较大，暂时不具备权威力和公信力，短时间内，可能难以得到广大潜在顾客的信任。

3.缺乏茶酒类管理和调制的专业人才；

机遇

（Opportunities）

1.市场内客户资源共享空间很大，如，可与一些心理咨询门诊、旅游机构、培训机构、医疗机构等建立长期合作性的客户资源共享，由此可以了解更多的心理治疗方法和康复手段。

2.从目前的心理疗法转变向多层次的疗法模式，如，从室内走向室外，从群体共疗发展为类群护理和私人护理等

3.从中高档行业开辟至满足所有类群的大众消费

4.将心理疗法-清吧模式发展到各周边市区，力争在全国各省建立自己的休闲站点

威胁

（Threats）

1.市场最近有什么改变2.竞争者最近在做什么3.是否赶上顾客需求的改变4.政经环境的改变是否会伤害到组织5.是否有什么事情可能会威胁到组织的生存

1.心理专业机构的大量崛起和清吧类休闲娱乐场所的优惠服务；

2.避免本公司性质混淆不清（以休闲娱乐为主打，心理治疗为亮点）；

3.顾客信息资料和商业会议等的保密工作的开展中可能存在的虚假内容和窃取行为。

4市场营销计划

4.1.产品定价

产品或服务

成本价

销售价

竞争对手的价格

酒类

乐品城堡干红

￥850

￥1500

￥1600

美杨高塔庄园干红

￥485

￥950

￥1000

圣洛克干红

￥200

￥500

￥600

康纳斯顿经典法国红葡萄酒

￥50

￥200

￥260

贵州茅台

￥540

￥1000

￥800

嘉士伯啤酒

￥20

￥40

￥50

喜力啤酒

￥10

￥20

￥30

茶类

一级西湖龙井

￥135

￥500

￥700

铁观音

￥200

￥600

￥560

峨眉山特产峨蕊

￥50

￥120

￥200

茶点

￥10

￥50

果盘

￥12

￥50

咖啡

￥100

￥250

4.2.主要销售渠道

最主要销售渠道：

直销

辅助销售：

1、网络销售：

主要为VIP会员提供网络注册和产品服务

2、市场促销：

新产品的市场打入和滞留产品的低价优惠出售

3、购物电视促销：

主打产品的品牌树立

4、校园代理：

主要是心理疗法的宣传和市场推广

4.3宣传推广

推广方式

主要内容

成本预测

广告宣传

电视广告、广播电台

20万/年

会展推广

一般市级会展

2万/年

公关活动

无

网络推广

百度、新浪知名网站和自己的公司主页

5万/年

营业推广

无

人员推销

市场推广、校园代理等

8，000/年

数据库营销

无

合计

27.8万/年

5.竞争分析

5.1竞争者主要优势和不足

竞争者

优势

不足

产品

种类较多，可选性好

质量附加值小

价格

实货价格较低

性价比一般

市场份额

稳定

潜在空间不足

地理位置

市场占有率大，人员流动性频繁

地价较高，环境喧闹

推广方式

推广系统稳定成熟

缺乏新意

管理

系统化，模式化

缺乏人性化

个性化

有一定的稳定形象

单一

团队

组织结构明确，效率较高

缺乏有效的人情沟通，利益化

5.2我方优势分析

企业的最具竞争的优势在于服务模式上，即提供融合了休闲娱乐与心理康复治疗于一体的清吧特色服务，其他方面具体如下：

*良好的硬性条件：

品质绝佳的销售产品，秀美的地理环境，清雅幽静的清吧情调，充满人文关怀气息的设计装潢格局等；

*一流的软环境：

专业的高素质服务队伍，勇于创新、敢于突破的管理团队，独创心理放松疗法，人文理念的企业文化等，

*与外界企事业单位合作频繁，企业壮大效率高。

6.投资与财务分析报告

6.1资金需求

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

管理团队

10万

5.6%

私人拆借

银行贷款

中国建设银行

150万

83.3%

其他融资

中国大学生创业基金

20万

11.1%

总计

180万

100%

6.2经营设备和办公家具

名称

数量

单价

费用（元）

办公桌椅

2套

1950

3900

电脑

2台

3500

7000

电话

1台

260

数码相机

1台

2150

签字笔

100支

1.5

150

办公用纸

三箱

厨房用具

1套

25000

餐饮桌椅

60套

3500

210000

合计

248559

6.1

6.2

6.3

6.3原材料采购计划

项目

数量

单价（元）

费用（元）

可口可乐

500

2.00

1000

法国葡萄酒（各类）

150

400（平均价格）

60000

茅台酒

540

27000

嘉士伯啤酒

1000

20（330ml）

20000

喜力啤酒

1000

10（330ml）

10000

高档茶叶

10斤

1000

10000

合计

128000

7.经营效益分析

7.1经营第一年月销售收入预测

产品

销售

合计

酒类

茶艺

点心

果盘

饮料

咖啡

人均售价

300/人次

150/人次

50/人次

100/人次

200/人次

—

月销售数量

200

400

600

400

－

月销售额

60000

2万

30000

60000

80000

31万

7.2经营第一年月销售成本和净收入预测

月销售收入

31万

直接成本/费用

（可变成本/费用）

原材料采购/进货：

128000

销售提成/分成：

无

其它销售费用：

2000

流转税费（5％）：

15500

共计：

145500

毛利和毛利率

16.45万（53.1%）

间接成本/费用

（固定成本/费用）

场地租金：

110000

人员固定薪酬：

40000

日常营销费用：

1700/月

用品及耗材：

24.5万（第一个月）

水、电、交通费：

6000/月

设备折旧：

200/月

其它间接费用2.5万（第一个月）

间接成本/费用共计：

14.04万

利润

2.41万

所得税预计（20％）

0.482万

税后净收入

1.928万

7.3盈亏平衡点（保本点）

固定成本÷毛利率＝14.04/0.531=26.44万

8风险分析与防范措施

风险类别

风险内容

防范措施

财务风险

应收账款拖欠、坏账等

1.对外积极监督，按合同以法律方式索赔；

2.建立信用档案，调查供应商的信用度。

市场风险

市场需求向不利于预期销售目标的突然变化

市场部定期调研市场需求，行政部及管理层对市场作积极有效的预测，一旦有变，迅速更改销售方案

管理风险

人事、人员非正常性流动，人才被挖等

1.与员工签订完善的劳工合同

2.提高员工待遇

政策风险

因货币政策、行业政策等变化导致市场价格波动

积极应对市场变动，设立风险预备资金，提高市场占有率等

9退出机制

公开上市

借助香港创业板直接上市

收购兼并

一些国内大型的餐饮连锁机构收购，或者与一些休闲中心兼并

回购

回购所持股份不少于30%

注：

请具体描述投资者的退出机制，明确可供投资者选择的方式。

10企业的愿景

释放压力，引领新生活！

附表1：

第一年的月销售额预测

月份

产品或服务

总计

酒类

人均售价

300/人次

销售数量

200

220

250

300

3110

月销售额

60000

66000

75000

9000

90000

83.3

销售成本和费用

1.5

1.65

1.875

2.25

21.825

茶类

人均售价

150/人次

销售数量

400

450

500

600

5950

月销售额

60000

67500

75000

93000

88.65

销售成本和费用

2.5

2.8

3.6

35.7

其他

人均售价

500/人次

销售数量

600

7200

月销售额

204

销售成本和费用

月销售额共计

30.35

35.3

375.95

销售成本和费用共计

10.45

10.875

11.85

129.525

月销售流转税

1.45

1.5175

1.6

1.765

18.7975

月销售毛利

17.55

18.3825

19.525

21.685

231.4275

备注

根据市场平均调查统计所得结果

附表2：

第一年的月固定成本费用和纯收入

产品或服务

月份

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