项目资金使用计划审批表(样板).xls

项目资金使用计划审批表(样板).xls

《项目资金使用计划审批表(样板).xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目资金使用计划审批表(样板).xls（1页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

附件一：

__项项目目资资金金使使用用计计划划审审批批表表编制日期:

年月日年月份报量（万元）项目累计完成产值（含本次，万元）甲方或监理审定累计产值（万元）本期收到工程款（万元）累计收到工程款（万元）上期工程款剩余资金（万元）本期可用资金（万元）尚欠公司借款本金（万元）累计借款本金尚未解汇的汇票（万元）累计办理汇票累计已还本金累计已解汇尚欠本金未解汇余额尚未支付的借款利息（万元）尚欠发票金额（万元）资资金金使使用用计计划划一一、应应扣扣款款及及暂暂扣扣款款本本次次金金额额累累计计金金额额（含含本本次次）备备注注1税金（元）2管理费（元）3项目人员工资（元）4发票保证金（元）5到期借款本金（元）6到期承兑汇票（元）7到期借款（或汇票）利息（元）8其他小小计计0.000.0000二二、本本次次可可安安排排资资金金=本本期期可可用用资资金金-应应扣扣款款或或暂暂扣扣款款0.000.00序号资金使用单位名称、银行帐号、开户行用款内容累计应付款（元）累计已支付款（不含本次，元）未付款（元）本次计划付款（元）计划支付时间备注12345678910.小小计计合合计计（项项目目计计划划用用款款小小计计+应应扣扣款款及及暂暂扣扣款款小小计计）0.00三三资资金金剩剩余余余余额额（本本期期可可用用资资金金-资资金金使使用用计计划划合合计计）0.000.00相相关关责责任任人人审审批批、签签字字