金蝶k3erp系统参数设置手册.docx
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金蝶k3erp系统参数设置手册
金蝶K3系统参数设置手册
内销K3项目组
2009-06-16
文件状态：
[]草稿
[√]正式发布
[]正在修改
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1．前言
本设置手册是在内销K3项目组成员讨论基础上确定的
本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参数维护流程进行说明。
2．内销参数设置及相关说明
2.1系统总体参数设置
1公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进行设置或修改；专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专用发票精度”。
设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；折扣率精度位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据及供应商供货信息、折扣资料。
2公司名称等信息由财务根据实际情况录入
3专用发票精度：
6
4折扣率精度位数：
6
2.2单据类型设置
1单据类型系统预设有“分销调拨”、“库存转换”、“组装”和“批次转换”四种，预设的类型不能修改 和删除
2新增两种单据类型，“办公用品领用”和“固定资产”
2.3单据编号设置
1目前单据编号设置全部按照系统默认设置
2.4供应链单据打印控制设置
1目前单据打印控制全部按照系统默认设置，不控制打印次数。
这些参数可以随时修改
2.5供应链总体参数设置
1审核人与制单人可为同一人：
不选择
2使用双计量单位：
不选择
3基础资料录入与显示采用短代码：
选择说明：
由于内销商品都是使用短代码，所以必须选择
4打印（打印预览）前自动保存单据：
选择说明：
如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。
选中可避免单据打印后忘记保存的风险
5数量合计栏显示纯数量合计：
选择
6单据操作权限控制到操作员组：
选择说明：
K/3系统的权限设置是按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员的。
不同操作员组的操作员会因为工作性质不同而处理不同的业务单据。
该选项是从组大角度细分操作员功能，若选择此选项，则对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时簿时其它条件已过滤出的单据再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作人员所录的单据。
系统默认为不选中。
系统管理员组的用户不受此选项的限制，仍自动拥有所有的权限。
7若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存：
选择说明：
采购管理系统、进口管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面又是完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统已先于业务系统启用。
如选中该选项，则应收款系统和应付款系统不启用就不允许采购和销售系统保存发票、不允许在进口管理系统保存进口单证。
如果应收应付未结束初始化，则系统发票、进口单证即时保存也只能保存在供需链系统中，而不能反映到应收应付系统中。
目前使用了应收应付模块，所以必须选择
8启用多级审核选择
9对检验方式不为免检的物料允许不检查：
不选择说明：
目前没有使用质检模块
10单据维护后不刷新序时簿：
选择说明：
刷新序时薄会占用系统资源，而且手动刷新并不麻烦，因此不选择
11审核和反审核人必须为同一人：
选择
12启用锁库功能：
选择
13启用订单批次跟踪功能：
不选择说明：
目前没有进行批次管理
14序时簿列宽拖动保存：
选择
15序时簿显示关联标志：
不选择
16序时簿最大行数：
60000
17序时簿最大预警列数：
80
18辅助属性间隔符：
/
19单据保存后检查单据的序列号：
不选择说明：
目前没有使用序列号管理
20允许红字销售出库录入历史曾销售过，但未在系统中维护的序列号：
不选择
21允许红字其它出库录入历史曾出库过，但未在系统中维护的序列号：
不选择
22初始化录入显示过滤界面：
选择
23存货名称：
商品
24只能修改、删除、作废本人录入的单据：
选择
25单据号重复时新生成单据号并且保存：
选择。
说明：
选中该选项时，在单据号重复时自动生成单据号并进行保存；不选中该选项时，在单据号重复时，给出提示：
该单据号已被另一单据使用，是否继续，选择是，则系统自动生成单据号并且继续保存；选择否，则由用户输入单据号，再进行保存。
26使用辅助计量单位：
不选择
27启用保税监管：
不选择
28对等核销时允许仓库不一致：
不选择
29对等核销时允许批号不一致：
不选择
30发票引入到金税系统后允许反审核：
选择
31凭证查看单据时单据序时薄单据头完整显示：
选择
32折扣额计算基础：
含税金额说明：
折扣额计算基础可设置为“不含税金额”、“含税金额”二者之一。
当设置为“不含税金额”时，单据分录行的折扣和整单折扣都以不含税金额作为折扣的计算基础；当设置为“含税金额”时，单据分录行的折扣和整单折扣都以含税金额作为折扣的计算基础。
当折扣额计算基础的值在“不含税金额”和“含税金额”之间进行切换时，单据已有数据保持不变。
2.6采购管理参数设置
1在采购系统应用物料对应表：
选择说明：
如果选中<在采购系统应用物料对应表>，则在各采购单据、序时簿中增加<对应代码>、<对应名称>显示，即系统自动取“供应商供货信息”中供应商与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中，则相应字段在单据和报表中不显示。
为了方便与供应商进行对账等操作，此功能启用。
2已关闭的采购订单可以变更物料：
不选择说明：
已经关闭的订单不允许变更物料，需要新增订单
3现购发票（费用发票）不传递到应付款系统：
不选择说明：
当选择该选项，采购方式为现购的采购发票和采购费用发票不传递到应付款系统，应付系统将不能查询和统计现购的采购发票以及现购的采购费用发票；当不选择该选项，采购方式为现购的采购发票仍传递到应付款系统，同时传递一张采购费用的其他应付款单据到应付款系统。
传递到应付系统中的现购采购发票和现购采购费用发票视为已经付款的应付款，所以其状态默认是已核销。
4与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽：
选择说明：
此选项的业务影响是：
如果选择该选项，则当采购发票与一张入库单据采用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。
5检验单审核时自动生成退料通知单：
不选择说明：
目前没有启用质检模块
6订单执行数量允许超过订单数量：
不选择说明：
需要严格按照订单收货
7订单按比例入库：
不选择
8采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽：
选择说明：
选中该选项时，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。
分别是……无法钩稽！
”。
不选上此选项，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时的处理不变：
即提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。
分别是……请确认是否钩稽？
”有用户选择是或者否。
9反钩稽时清空发票应计费用及运费税金：
不选择
10发票审核时自动调用钩稽：
选择。
说明：
如果选中该选项，并且不选中“采购发票审核时自动钩稽”选项，在发票审核时自动调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则调出第一张发票进行钩稽；如果选中该选项，并且选中“采购发票钩稽时自动钩稽”选项，在发票审核时自动进行发票的钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功；如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时自动进行钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功，如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则只对第一张发票进行钩稽。
当使用该功能时，系统首先审核然后才进行钩稽，所以当钩稽不成功时，并不影响审核操作。
如果不选中该选项，则在审核时不会调用钩稽。
11采购申请分配前允许修改供货比例：
不选择
12采购系统支持部分钩稽：
选择说明：
选中该选项时表示外购入库单、采购发票允许部分钩稽，此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将不可见。
不选中该选项表示外购入库单单和采购发票只允许全部钩稽，此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将可见。
该选项在外购入库生成暂估冲回凭证的选项选中时不能选中；如果外购入库生成暂估冲回凭证不选中，则新建账套未结束初始化时允许修改采购发票、外购入库单允许部分钩稽的选项，结束初始化后只允许由不选中该选项更改为选中，不能由选中该选项更改为不选中。
13采购系统税率来源：
供应商
14被跟踪的采购申请单允许合并：
不选择说明：
当该选项选中，在合并当前采购申请单时，无论是否存在源单单号（包括采购申请单上存在的其他跟踪单号），皆可进行正常的合并操作，且无任何提示信息；当该选项不选中，在采购申请单合并时进行合法性验证，目前没有使用跟踪采购订单功能
15退料通知单直接退料：
选择说明：
当该选项选中，退料通知单关联收料通知单生成时，退料通知单中的退料数量满足公式：
退料数量=收料通知单数量-已退料数量-已入库数量；当该选项不选中，退料通知单中的退料数量满足公式：
退料数量=已入库数量-已退料数量。
16允许钩稽以后期间单据：
不选择说明：
当该选项选中，采购发票为以前期、本期、以后期可以和以前期、本期、以后期的外购入库存单进行钩稽，但不支持对以后期间费用发票的钩稽，当该选项不选中时，只有以前期、当期的采购发票才可钩稽以后期间的外购入库单，以后期间的发票，不可对以前期、当期、以后期的外购入库单进行钩稽。
不管该选项是否选中，均不可钩稽以后期间的费用发票。
17订单允许超额付款：
不选择
18订单下推采购发票携带订单汇率：
不选择说明：
选中该选项时，采购发票上的汇率来源于采购订单的汇率；未选中该选项时，采购发票上的汇率取当前币别的汇率。
2.7销售管理参数设置
1在销售系统应用物料对应表：
不选择
2启用缺货预警：
销售订单说明：
该选项参数设为下拉框方式，提供“无”、“销售订单”、“销售发票”，三种选项，默认选“销售订单”。
缺货预警参数设置如下图：
3已关闭的销售订单可以变更物料：
选择
4与出库单相关联的销售发票钩稽时自动钩稽：
选择说明：
此选项的业务影响是：
如果选择该选项，则当销售发票与出库单据采用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。
5销售出库单审核后自动生成收料通知单：
不选择说明：
如果选中此选项，则在审核销售出库单后，系统会自动显示收料通知单，由用户补录供应商、代管仓等内容后保存。
此功能为方便用户而设置，不同于单据关联，因此收料通知单上不记录销售出库单号，也不进行扣减控制，因此当反审核销售出库单后再审核时，此时还会调出收料通知单录入界面，此时应选择【取消】。
6订单执行数量允许超过订单数量：
不选择。
说明：
不允许超订单发货
7销售发票和出库单钩稽数量不一致不允许钩稽：
选择
8合计数为零的物料钩稽时不参与物料匹配判断：
不选择说明：
用户选上此选项时，出库单或发票上数量合计为零的物料在钩稽时不参与物料是否匹配的判断；用户不选上此选项时，出库单或发票上数量合计为零的物料在钩稽时参与物料是否匹配的判断。
在部分钩稽的情况下，此选项只会判断红蓝字相加为0的不参与判断，而不是针对所有钩稽数据为0的分录
9销售系统支持部分钩稽：
选择
10销售订单按比例出库：
不选择
11发票审核时自动调用钩稽：
选择
12销售系统税率来源：
客户
13按比例执行订单允许行业务反关闭：
不选择
14订单下推销售发票携带订单汇率：
不选择
2.8仓存管理参数设置
1在仓存系统应用物料对应表：
不选择
2录单时物料的仓库和默认仓库不一致时给予提示：
不选择
3更新库存数量出现负库存时给予预警：
选择说明：
如果选择该选项，则在单据保存、作废、审核或反审核时，系统计算即时库存数量，确定仓存总量，有出现负库存的情况会给予预警，并分情况处理：
当用户在〖系统维护〗→〖仓存系统选项〗→〖实仓允许负结存〗或者〖虚仓允许负结存〗设置中选择允许负库存的，系统只提供警告；如果选择不允许负库存，系统将不允许该业务单据继续处理。
系统默认为选中。
4库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警：
不选择
5库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警：
不选择
6库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警：
不选择
7严格按投料单发料：
选择说明：
预留选项，目前没有投料单，如果有，需要控制
8打印及录入盘点数据先调用过滤界面：
选择
9实仓允许负结存：
不选择
10虚仓允许负结存：
不选择
11出库批号自动指定：
不启用
12产品入库时物料领用控制：
不控制
2.9存货核算参数设置
1期末结账时检查未记账的单据：
不选择说明：
若所有的核算单据均需要生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完整性。
由于内销固定资产相关的其他出入库单据和组装单都不需生成凭证，因此此项不选择。
2外购入库生成暂估冲回凭证：
单到冲回。
说明：
此参数只能在初始化期间进行设置，设定后，结束初始化或者有相关单据生成凭证后不能在后期修改，参数的意义为：
对于暂估的处理，是否需要系统生成暂估冲回凭证，也就是只有选择了此参数，系统参数‘暂估凭证冲回方式’的选择才会有效，否则整个过程不自动生成冲回凭证，没有专门的冲回凭证的事物类型，冲回方式的设置也就没有意义。
如果选择了此参数，“暂估凭证冲回方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”；相关的处理及注意事项请参看“暂估凭证冲回方式”的说明。
如果不选择此参数，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”。
3暂估差额生成方式：
差额调整说明：
此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系，即如果选择了需要生成暂估冲回凭证，则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”，不能使用“单到冲回”，系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证，发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据，只能为入库成本调整单，与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系；如果不选择需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。
4当暂估差额生成方式为单到冲回，且暂估入库单与发票金额相同时，需要生成红蓝单据：
不选择
5冲回单据编号后缀：
_
6存货核算方式:
分仓核算
7调拨单生成凭证：
选择说明：
由于选择了分仓核算，因此此项必须选择
8存货跌价准备计提方式：
按物料计提说明：
对于“按物料计提”和“按物料整体计提”方式系统都直接提供按照物料确认跌价损失的功能，两者在处理方式（按物料计提时明细物料跌价比例不得小于0）和凭证生成上区别不大；“按物料类别计提”方式要求用户首先对物料进行“存货类别”维护，只有指定了存货类别的物料才能计提跌价准备并显示在对应类别中，这是与其他两种计提方式在实现方式上的本质区别。
9无原单的红字出库单单价来源：
手工录入
10负结存单据单价来源：
手工录入
11返工出库单单价来源：
手工录入
12成本调拨类型调拨单单价来源：
最新出库价
13有单价成本调拨类型调拨单出库核算时重新取得单价：
选择
14本期还有未审核的核算单据时是否允许关账：
不选择
15本期还有核算单据未生成凭证时是否允许关账：
选择
16关账后允许对本期的核算单据进行修改、作废和反审核：
不选择
17关账以后允许新增发票：
选择
18关账后允许钩稽本期发票：
选择
19凭证查看单据时单据序时簿单据头完整显示：
选择
2.10总帐参数设置
2.10.1基本信息
1记账本位币：
人民币。
说明：
账套一旦启用便不可以再修改。
2本年利润科目：
4103
3利润分配科目：
4104
4数量单价位数：
4说明：
在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数位数四舍五入后进行保存。
5启用往来业务核销：
不选择。
说明：
由于已经使用了应收应付模块，所以不选
6往来业务必须录入业务编号：
不选择
7账簿核算项目名称显示相应代码：
选择
8账簿余额方向与科目设置的余额方向相同：
选择。
说明：
用于账簿格式的显示，如选中这一个选项，则在显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示。
9凭证/明细账分级显示核算项目名称：
选择说明：
核算项目可以分级设置，选择该选项，则在凭证录入时和明细账查询时（显示核算项目信息时），会显示核算项目所有级次的项目名称；如果不选择这个选项，则只显示最明细级次的核算项目的名称。
10明细账科目显示所有科目名称：
选择说明：
选择此项，在预览、打印明细账的时候，显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。
11明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要：
选择结账时要求损益类科目余额为零：
选择说明：
损益结转采用账结法的企业，必须选中此项
12结帐要求损益类科目余额为零：
选择
13多栏账损益类科目期初余额从余额表取数：
不选择
14多栏账成本类科目期初余额从余额表取数：
不选择
15数量金额明细账商品核算项目显示规格型号：
不选择
16不允许跨财务年度的反结账：
选择
17核算项目余额表非明细级核算项目的余额合并在一个方向：
不选择说明：
选择该参数，核算项目余额表按照其明细级核算项目的余额汇总后，如果即有借方余额又有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差额的正数方向。
由于选择了系统选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”，则此选项的作用就会失效。
2.10.2凭证
1凭证分账制：
不选择说明：
分账制一般是应用于外币业务量较大的企业，对于外币业务量较少的单位，一般采用统账制进行外币业务的处理。
在凭证录入中，如果是统账制，一个凭证中允许不同的分录是不同的币别；分账制中，不同的分录必须是相同的币别。
2凭证过账前必须审核：
选择
3凭证过账前必须出纳复核：
不选择
4凭证过账前必需核准：
不选择说明：
凭证填制后只需要审核就允许过账
5每条凭证分录必须有摘要：
选择
6凭证查询分录科目显示核算项目：
选择
7现金流量科目必须输入现金流量项目：
不选择说明：
内销用户认为每次填制凭证时录入项目麻烦，强烈要求不选择
8录入凭证时指定现金流量表附表项目：
不选择
9不允许修改/删除业务系统凭证：
选择说明：
业务系统生成的凭证需要在业务系统删除
10现金银行存款赤字报警：
不选择
11往来科目赤字报警：
不选择
12银行存款科目必须输入结算方式和结算号：
不选择
13凭证套打不显示核算项目类别名称：
不选择
14科目名称显示在科目代码前：
不选择
15不允许手工修改凭证号：
选择说明：
选择了此参数，新增凭证时，由系统根据用户选择的凭证号规则，如选择了<新增凭证自动填补断号>、<凭证号按期间统一排序>、<凭证按年度排列>，给出一个凭证号，在凭证中该凭证号显示为灰，不允许用户修改。
修改凭证时也不允许修改凭证号。
如果不选择此参数，则凭证号可由用户自行修改并保存。
16新增凭证检查凭证号：
选择
17新增凭证自动填补断号：
选择
18凭证号按年度排列：
不选择说明：
内销凭证号按照月份和凭证字排列
19凭证号按期间统一排序：
不选择
20禁止成批审核：
不选择
21必须双敲审核：
不选择
22凭证日期处理：
全部都为0.说明：
在“凭证日期处理”中，增加选项<凭证录入截止日期>和<月份调整系数>，供月份和截止日期的选择。
如账套期间为8月份，8月份的结账日是9月6日，则在9月6日前仍然可以增加、修改凭证，在9月6日后便不再允许对8月份的凭证进行新增、修改和删除。
可处理为：
在凭证录入截止日期的选框中输入数字6，在月份调整系数中输入数字1即可。
月份调整系数可输入正自然数和负自然数，实际的控制月是“当前账套期间加月份调整系数”，当月份为0，只选择结账日，则默认该结账日为所有月份的结账日。
当结账日为0时，则月份可以随便输入，不做控制。
当<结账月>和<结账日>都为0时，则不控制结账月和结账日。
2.10.3预算
1显示科目最新余额、预算额：
不选择
2预算控制：
不检查
2.10.4往来传递
1启用内部往来凭证协同处理：
不选择
2.10.5会计期间
2.11应收款管理参数设置
2.11.1基本信息
1公司信息
公司信息内容包括：
公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。
系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。
公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。
开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。
如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。
在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。
2.11.2凭证处理
1凭证处理前单据必须审核：
选择。
说明：
此选项必选且不能修改。
2使用凭证模板：
选择说明：
如果选择此选项，则采用凭证模板方式生成凭证，在单据序时簿和单据上生成凭证也是采用凭证模板。
否则按应收款管理系统设置的方式生成凭证。
此选项可以随时修改。
采用凭证模板方式生成凭证，您必须首先定义凭证模板，由于模板类型较多，初次使用时工作量可能较大，但模板设置好后则可以按您定义的模板来生成凭证。
3预收冲应收需要生成转账凭证：
选择说明：
如果预收与应收采用同一个会计科目，则不需选择此项；如果预收和应收不采用同一会计科目则须选择此项；该选项建议不要随意改变。
2.11.3核销控制
1单据核销前必须审核：
选择说明：
此选项必选且不能修改。
2相同订单号才能核销：
不选择
3相同合同号才能核销：
选择。
说明：
如果选上，则控制核销双方单据的合同号必须相同才允许核销；如果核销双方均没有合同号，视同相同合同号进行处理该控制只适用于到款结算、预收冲应收的核销类型。
4审核后自动核销：
选择说明：
收款单关联发票或其他应收单、退款单关联收款单或预收单时，在单据审核的同时，系统自动按照关联关系完成核销操作。
2.11.4科目设置
2.11.5单据控制
1录入发票过程进行最大交易额控制：
不选择
2发票关联合同携带收款计划：
选择说明：
选上后，新增发票和其他应收单关联合同时，不管是否整体关联，均将合同上的收款计划明细表全部携带到发票和其他应收单相应的内容上，并且允许用户手工修改收款计划的内容。
否则新增时不携带合同的收款计划到发票和其他应收单的收款计划上。
3审核人与制单人不为同一人：
选择
4反审核与审核为同一人：
选择
5以前期间的单据可以反审、删除：
不选择
6只允许修改、删除本人录入的单据：
选择
7允许修改本位币金额：
不选择
8税率来源：
取核算项目属性的税率
9进行项目管理控制：
不选择
10应收票
升级会员 