都安瑶族自治龙湾乡中心学校.docx
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都安瑶族自治龙湾乡中心学校
都安瑶族自治县龙湾乡中心学校
2017年部门决算
目录
第一部分：
龙湾乡中心学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
龙湾乡中心学校2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
龙湾乡中心学校2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
龙湾乡中心学校概况
一、主要职能
（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。
坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
（二）负责全乡教育教学管理；指导协调全乡各级各类学校（园）的教育、教学改革，制定和组织实施乡级计划；组织编制全乡中长期教育发展规划工作。
（三）负责全乡学校设置、合并、撤销、更名的审核及申报工作；负责教师的调配工作；负责本部门教育经费的统筹管理和监督使用；会同有关部门提出教育资源优化配置的政策措施。
（四）负责指导学校做好招生和学籍管理工作，组织辖区内常住户籍所有符合入学条件的少年儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
（五）负责管理和指导学前教育、小学实施义务教育，促进基础教育发展。
全面推行素质教育，开发学生治理、培养学生能力。
（六）规划和指导全乡小学的教育教学工作，指导小学的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育等工作。
督促学校严格执行国家颁布的课程计划和课程标准。
（七）对所辖区学校的管理、教学、教研等进行组织和督导，不断提高全乡学校的教育教学质量。
（八）负责对辖区学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。
（九）负责指导学校党的建设和思想政治工作，规划和指导学校的精神文明建设工作；制定对全乡学校管理和考核的规章制度，加强教师队伍管理，指导学校对教职工管理和考核的相关业务。
（十）指导学校开展好学校、家庭、社会三结合教育各项工作。
（十一）对全乡学校和教职工的其它相关指导和服务工作及社会服务工作。
（十二）指导学校认真搞好学校校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。
二、部门决算单位构成
都安瑶族自治县龙湾乡中心学校2017年部门决算反映龙湾乡中心学校本级及9个隶属管理事业单位，9个具体单位如下：
龙湾乡中心小学、龙湾乡内闷小学、龙湾乡龙焕小学、龙湾乡新民小学、龙湾乡琴棋小学、龙湾乡映山小学、龙湾乡尚三小学、龙湾乡中旧小学、龙湾乡加范小学。
第二部分：
龙湾乡中心学校2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：
收入支出决算总表单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
715.71
一、一般公共服务支出
二、事业收入
17.10
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、国防支出
四、其他收入
四、公共安全支出
五、教育支出
780.54
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
732.81
本年支出合计
780.54
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
173.77
年末结转与结余
126.04
其中：
项目支出结转和结余
13.40
收入总计
906.58
支出总计
906.58
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
732.81
715.71
17.10
205
教育支出
732.81
715.71
17.10
20502
普通教育
732.81
715.71
17.10
2050201
学前教育
17.10
17.10
2050202
小学教育
683.92
683.92
2050299
其他普通教育支出
31.79
31.79
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
780.54
662.70
117.84
205
教育支出
780.54
662.70
117.84
20502
普通教育
780.54
662.70
117.84
2050201
学前教育
20.39
20.39
2050202
小学教育
728.36
642.31
86.04
2050299
其他普通教育支出
31.79
31.79
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
715.71
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、国防支出
20
4
四、公共安全支出
21
5
五、教育支出
22
760.15
760.15
6
六、科学技术支出
23
7
七、文化体育与传媒支出
24
8
八、社会保障和就业支出
25
9
九、医疗卫生与计划生育支出
26
10
二十一、其他支出
27
11
….
28
本年收入合计
12
715.71
本年支出合计
29
760.15
年初财政拨款结转和结余
13
170.48
年末结转和结余
30
126.04
一般公共预算财政拨款
14
170.48
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
886.19
合计
34
886.19
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
760.15
642.31
117.84
205
教育支出
760.15
642.31
117.84
20502
普通教育
760.15
642.31
117.84
2050202
小学教育
728.36
642.31
86.04
2050299
其他普通教育支出
31.79
31.79
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
477.22
302
商品和服务支出
127.53
310
其他资本性支出
37.57
30101
基本工资
223.37
30201
办公费
59.10
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
75.60
30202
印刷费
0.12
31002
办公设备购置
14.81
30103
奖金
50.62
30203
咨询费
31003
专用设备购置
21.76
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
1.21
31006
大型修缮
30107
绩效工资
115.96
30206
电费
3.30
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.83
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
11.66
30209
物业管理费
0
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
10.84
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
36.72
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.67
31099
其他资本性支出
1.01
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
4.03
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.11
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
10.59
人员经费合计
477.22
公用经费合计
165.10
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
龙湾乡中心学校没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
0
0
0
0
0
0
款
0
0
0
0
0
0
项
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
龙湾乡中心学校没有政府性基金预算财政拨款安排收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。
第三部分：
龙湾乡中心学校2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入732.81万元，其中本年收入732.81万元,较2016年度决算数增加23.61万元，增长3%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入715.71万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加34.11万元，增长5%，主要原因是增加教育支出、社会保障和就业支出，2017年新招聘教师及人员增加。
2.事业收入17.10万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
学前教育费收入。
较2016年度决算数减少8.66万元，下降34%，主要原因是2017年下半年义务教育学校不再招收学前班学生。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如：
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.上年结转和结余173.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加44.72万元，增长35%，主要原因是项目支出结余及公用经费结余。
（二）本部门2017年度总支出780.54万元，其中本年支出780.54万元,较2016年度决算数增加116.06万元，增长17%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出780.54万元：
主要用于教育支出:
其中：
基本支出为662.70万元，主要用于学前教育、小学教育人员经费支出、公用经费支出；项目支出117.84万元，较2016年度决算数增加116.06万元，增长17%，主要原因是增加教育支出、社会保障和就业支出，2017年新招聘教师及人员增加。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。
3.年末结转和结余126.04万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数减少47.73万元，下降27%，主要原因是项目支出结余及公用经费结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
龙湾乡中心学校2017年度一般公共预算支出760.15万元，较2016年度决算数增加124.56万元，增长20%。
其中：
基本支出642.31万元，项目支出117.84万元。
龙湾乡中心学校2017年度一般公共预算支出年初预算为715.71万元，支出决算为760.15万元，完成年初预算的106%。
（一）教育支出年初预算为715.71万元，支出决算为760.15万元，完成年初预算的106%。
主要用于普通教育。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出642.32万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出477.22万元，完成年初预算的67%。
2017年人员增加，主要包括：
基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出。
（二）商品和服务支出127.53万元，完成年初预算的18%。
公用经费支出，主要包括：
办公费、印刷费、水电费、差旅费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置。
（三）其他资本性支出37.57万元，完成年初预算的5%。
2017年人员增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
龙湾乡中心学校2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
龙湾乡中心学校2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排龙湾乡中心学校0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
比2016年0万元（增加、减少）0万元，增长（下降）0%，比年初预算0万元减少0万元，下降0%。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年，龙湾乡中心学校0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆，全年运行费支出万元，平均每辆万元。
比2016年万元（增加、减少）0万元，增长（下降）0%，比年初预算0万元减少0万元，下降0%。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
比2016年0万元（增加、减少）0万元，增长（下降）0%，比年初预算0万元减少0万元，下降0%。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额37.57万元，其中：
政府采购货物支出37.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
共组织对“0”等0个项目进
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