北海金融工作办公室.docx

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北海金融工作办公室

北海市金融工作办公室

2017年部门预算

目录

第一部分：

市金融办概况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位构成

三、人员构成情况

第二部分市金融办2017年部门预算公开报表

表一：

财政拨款收支总表

表二：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目分类）

表三：

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目分类）

表四：

“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五：

政府性基金预算拨款支出预算表

表六：

部门收支预算总表

表七：

部门收入总表

表八：

部门支出总表

第三部分：

市金融办2017年预算及“三公”经费预算说明

一、2017年度收入支出预算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出预算情况。

三、2017年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。

第四部分：

其他重要事项情况说明。

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分名词解释

第一部分：

市金融办概况

一、部门主要职能

1.金融发展科：

拟订全市金融业发展的规划、计划和政策措施，组织实施市人民政府对地方银行业金融机构的管理；联系银行监管、金融机构，引导和协调银行业、金融机构加大信贷投入；协调构建金融机构与企业的信息沟通平台，促进银企合作；配合有关部门推进社会信用体系建设；按照管理权限，对小额贷款公司的相关业务进行审核批准和日常监管。

2.投资融资科。

拟订资本市场发展规划和政策措施并组织实施，联系证券期贷机构；统筹协助企业改制上市；协调短期融资券、企业债券、公司债券、中期票据的申报；推进企业股权集中登记托管和多层次资本市场试点建设；拟订保险业发展规划和政策措施并组织实施，联系保险业行业协会和保险业机构，推进保险业务发展；配合有关部门整顿与规范金融秩序，防范、化解和处置金融风险；会同有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务；拟订融资性担保业务发展的政策措施和监管实施办法，负责融资担保机构的审核、报批以及日常监督和风险防范等有关工作；配合相关部门对市属融资平台的监督和管理。

二、部门决算单位构成

市金融办现为市府办二级机构，财务核算独立，无下属分管单位。

三、人员构成情况

市金融办人员编制总数为6人，其中行政编制5人，工勤编制1人。

同时，根据市政府领导批示，同意批准我办从社会招聘本科学历的3名编外（临时）工作人员。

第二部分市金融办2017年部门预算公开报表（详见附件）

表一：

财政拨款收支总表

表二：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目分类）

表三：

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目分类）

表四：

“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五：

政府性基金预算拨款支出预算表

表六：

部门收支预算总表

表七：

部门收入总表

表八：

部门支出总表

第三部分：

市金融办2017年预算及“三公”经费预算说明

一、2017年度收入支出预算总体情况

2017年收入支出总预算5,095,929元，同比减少2,014,150元，同比减少28.33%。

2017年收入支出预算总体减少的主要原因：

一是北海市各银行金融机构存贷情况有所降低，根据考核标准，对金融机构发展奖励扶持资金项目的核算也有所降低；二是取消了对金融投资集团的补贴预算项目，2016年对金融投资集团的补贴预算有150万元。

二、2017年一搬公共预算支出预算情况

2017年支出总预算为5,095,929元，其中：

基本支出715,929元，占支出总预算14.05%，同比降低104,150元，降低12.69%；项目支出4,380,000元，占支出总预算85.95%，同比降低1,910,000元，降低30.37%。

支出降低的主要原因与预算收入降低的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出科目支出预算28,829元，占支出预算的0.57%，同比减少4,479元，降低13.45%。

（2）住房保障支出类科目支出预算43,244元；占支出总预算的0.85%，同比减少6,718元，降低13.45%。

（3）金融支出5,023,856元，占支出总预算的98.58%，同比减少2,002,953元，降低28.5%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出715,929元，占支出总预算14.05%，同比降低12.69%。

主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其中：

工资福利支出预算550,378元；占基本支出预算76.88%，同比减少120,812元，降低18%。

商品和服务支出预算122,307元；占基本支出预算17.08%，同比增加41,380元，增加51.13%。

对个人和家庭的补助支出预算43,244元；占基本支出预算6.04%，同比减少24,718元，降低36.37%。

（2）项目支出预算

项目支出4,380,000元，占支出总预算85.95%，同比降低1,910,000元，降低30.37%。

项目支出主要用于我办为完成各项金融工作任务，开展金融服务和协调工作，规范金融秩序等而发生的支出，以及根据金融发展政策对金融机构及企业的扶持奖励支出。

其中：

商品和服务支出320,000元，占支出总预算7.31%。

对企事业单位的补贴3,700,000元，占支出总预算84.47%。

其他资本性支出360,000元，占支出总预算8.22%。

三、2017年政府性基金支出预算情况

2017年金融办没有政府性基金预算收支安排。

四、一搬公共预算安排的“三公”经费支出预算情况

2017金融办一搬公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费预算总支出81,600元，同比减少15,500元，减少15.96%。

1、因公出国（境）经费0元。

2、公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0元。

同比减少26,500元，减少100%。

原因是根据公务改革方案，2017年不再安排公务用车运行维护费。

3、公务接待费20,500元，与上年度一致。

4、会议费2,700元，同比减少30,000元，降低91.74%。

主要原因是根据《广西沿边金融改革试验区6市金融办联席会议制度》的文件要求，2016年由我办承担召开6市会员联席会议，而2017年无该项会议召开预算。

5、培训费58,400元，增加41,000元，增加235.6%。

主要原因是为加大发展我市多层次资产市场，加强我市企业充分利用资产市场发展壮大的意识，以及加强金融风险意识的宣传等需要，加大培训和宣传力度，导致培训费用增加。

第四部分：

其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

2017年项目预算支出中，经常性专项业务费项目有2,300,000元用于对其他企事业单位的奖励补助支出，分别是对新设市级金融机构补助奖励经费800,000元、对金融机构发展奖励扶持经费1,500,000元。

二、政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算534,000元，政府采购资金类型为一般公共财政预算拨款。

按政府采购项目类型分全部为货物类采购，包括办公用电脑、打印机，以及三农金融服务室所需的点钞机、保险柜等必备办公设备。

三、国有资产的总体情况

根据公务用车制度改革方案相关规定，金融办保留的公务用车编制为0辆。

四、预算绩效工作情况

金融办2017年部门预算有2个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款2,900,000元，其中：

对金融机构发展奖励扶持项目1,500,000元，年度绩效目标是全市金融机构贷款增幅超过6%，环比增长30亿元；开展小额贷款保证保险工作项目1,400,000元，绩效目标是开始办理小额贷款保证保险试点工作，降低金融机构信贷风险导致的损失。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：

指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。