××公司季度(月度)经营分析报告模板.doc

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××公司季度（月度）经营分析报告

一、总体经营情况

1．主体经营情况

序号

指标

第季度

实际

预算

预算完成率%

占年度预算%

1

产量

2

产值

3

销售量

4

销售额（不含税）

5

净现金流量

2．整体经营素质分析

序号

指标

第季度

实际

预算

预算完

成率%

占年度

预算%

1

毛利率

2

五项费用率

3

期间费用率

4

期末库存

5

成品库存占本季度平均月销售额比例

6

材料部件库存占本季度平均月销售额比例

7

存货周转率

8

应收款额

9

其中：

逾期应收款

10

应收款周转率

3．季度期末存货分析

类别

二级分类

实际量

预算量

实际比重

库龄分析

1

2

3=2/∑2列

2个月内

3个月内

4月以上

材料

在制品

成品

合计

4．季度期末应收账款分析

序号

客户

折人民币应收总额

折人民币逾期金额

逾期率（%）

账龄分析

1个月内

2-3月

4-6月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

总计

5．成本费用分析

项目

名称

预算

实际

预算完

成率

子项产

值比例

年度累计预算应完成

年度实际

累计完成

产值

销售成本

其中：

原材料

辅料

直接工资

动力

制造费用

综合人力成本率

销售费用

财务费用

6．生产质量分析

项目

产品

进货检验批次合格率

一次装配（交验）合格率

成品检验

合格率

成品不合格批次

重大质量事故（次数）

7．质量成本分析

略。

8．客户关系分析

本季度新拓供应商名录

本季度取消供应商名录

本季度处罚、警告供应商事件

本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件

本季度客户退货事件

9．人力资源状况分析

人员类别

上季度末人数

现有人数

百分率

本月离职数

本月入职数

劳动生产率

高层干部

技术人员

财务人员

营销业务员

一般职员

应届毕业生

辅助人员

生产工人

合计

10．产品及市场开发情况分析

本季度拜访

新客户名录

本季度送样新客户名录

本季度成功批量订单

新客户名录

本季度订单亮不正常客户名录（增长）

本季度订单亮不正常客户名录（下跌）

本季度立项项目

本季度获得客户

确认项目

本季度解决的重大技术及工艺项目

11．管理动态

本季度颁布制度

本季度专题管理活动

本季度培训活动

本季度对外公共关系

12．下个季度经营、管理思路及措施

略。