海南省东方市铁路小学度.docx

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海南省东方市铁路小学度

海南省东方市铁路小学2017年度

部门决算公开说明

目录

一、部门概况3

（一）部门职责3

（二）机构设置3

二、2017年度部门决算报表3

（一）收入支出决算总表3

（二）收入决算表3

（三）支出决算表3

（四）财政拨款收入支出决算总表3

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

三、2017年度部门决算情况说明4

（一）收入支出决算总体情况说明4

（二）收入决算情况说明4

（三）支出决算情况说明4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

（八）预算绩效情况说明9

（九）其他重要事项情况说明10

四、名词解释11

一、部门概况

（一）部门职责

我市小学主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，提高小学学历教育。

具体职能如下；

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2.根据学校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，按市政府和教育局要求组织实施和落实工作。

3.巩固提高学校教育教学水平，严格控制辍学，推培养具有扎实的文化基础和较高创新能力学生。

4.开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

（二）机构设置

纳入东方市铁路小学部门2017年度部门决算编制范围预算单位仅为本单位，没有下属单位。

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）

（二）收入决算表（见正文附件）

（三）支出决算表（见正文附件）

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1417.09万元，与2016年度相比，收入、支出总计各减少118.29万元，下降7.7%。

主要原因：

一是财政盘活回收以前年度结转结余项目资金；二是2017年项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1409.82万元，其中：

财政拨款收入1407.56万元，占99.84%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，占其他收入2.25万元，占0.1%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1309.48万元，其中：

基本支出1017.85万元，占77.73%；项目支出291.62万元，占22.28%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支出总计1414.84万元。

与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少31.97万元，下降2%。

主要原因：

一是财政盘活回收以前年度结转结余项目资金；二是2017年项目经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1309.22万元，占本年支出合计的99.99%。

与2016年度相比，财政拨款支出减少130.32万元，下降9%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1309.22万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出988.91万元，占75.53%；功能社会保障和就业支出（类）135.01万元，占10.31%；医疗与计划生育支出（类）116.2万元，占8%；住房保障支出（类）69.14万元，占5%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为968.9万元，支出决算为1309.22万元，完成年初预算的135.12%。

其中：

（1）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为662.13万元，支出决算为888.91万元，完成年初预算的134.25%。

决算数大于预算数的主要原因：

一是决算数包含年初结转和结余项目资金；二是年中财政下达专款资金，年初预算部包含专款。

（2）社会保障和就业（类）

年初预算为147.77万元，支出决算为135.01万元，完成年初预算的91.36%。

决算数小于预算数的主要原因：

一是有人员调离；二是有人员退休。

（3）医疗卫生与计划生育（类）

年初预算为89.91万元，支出决算为116.16万元，完成年初预算的129%。

决算数大于预算数的主要原因：

一是社保基数变大；二是年初预算编辑过大。

（4）住房保障（类）

年初预算为69.09万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算于预算基本持平，差异部分是由于年初预算编制不够精准。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1017.6万元，其中：

人员经费1012.98万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、住房公积金。

公用经费4.62万元，主要包括：

邮电费、其他交通费用。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.89万元，支出决算为2.1万元，完成预算的30.48%，决算数小于预算数的主要原因：

一是厉行节约；二内控较好。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.1万元，占30.48%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出没有发生数。

（2）公务用车购置及运行费支出2.1万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出2.1万元，主要用于主要用于经常下乡扶贫及出差培训。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.06万元，下降2%。

主要原因是厉行节约。

（3）公务接待费支出没有支出数。

2016年也没有支出数，所以没有对比。

（八）预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位的绩效考核正在进行中，尚未形成报告。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据财政预算管理要求，项目绩效自评开展正在进行中。

3.财政专项资金绩效重点评价情况（如有）

无

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）

无

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

东方市铁路小学是事业单位所以没有机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2017年度东方市铁路小学政府采购支出总额22.39万元，其中：

政府采购货物支出22.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积7847平方米，其中：

办公用房7847平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。