制度总编.docx
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制度总编
第一章总则
第一条为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，维护公司和员工双方的合法权益，促进公司发展壮大，根据劳动法及其配套法规的规定，结合公司的实际情况，特完善和制定本公司以下规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工；包括管理人员、工程人员、财务人员、行政人员；包括实习人员、试用期员工和正式员工。
员工手册是员工入职时的必读要求。
第三条员工享有取得劳动报酬、休息休假、福利等劳动权利，同时应当履行完成工作任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。
第四条公司为员工开辟空间，鼓励其综合发展；鼓励内部异议，保持团队活力；恪守相互尊重、交流与民主原则；提供分享公司利益和所有权的公平机会。
第二章员工的聘用
第五条公司聘用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、不聘用不符合录用条件的员工。
第六条员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，现实表现良好。
第七条员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写本公司《员工入职登记表》，不得提供任何虚假内容。
第八条员工应聘时提供的简历、身份证、毕业证等资料必须是本人的真实资料，不得有欺骗公司的行为。
第九条新进员工必须先行试用一到三个月，试用期间根据个人的工作能力及表现来评定转正时间及转正资薪，综合表现优秀符合公司的用人需求标准的，则给予转正，签署正式劳动合同；（具体条例按所签订的劳动合同内容执行）。
第三章办公行为规范
第十条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
第十一条服务规范：
1、仪表：
公司职员工应仪表整洁、大方。
2、微笑服务：
在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、用语：
在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、现场接待：
遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、电话接听：
接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
第十二条办公秩序
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行，或通过公司电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
3、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
4、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向总经办报修，以便及时解决问题。
第十三条责任
本制度的检查、监督部门为公司总经办、副总经理、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予批评处理。
第四章工作规范
第十四条态度
1、昨天的工作总结了没有？
2、今天的工作完成了没有？
3、明天的工作安排了没有？
4、后天的工作计划了没有?
5、最近的工作想了没有？
第十五条整理
1、把永远不可能用到的物品及时清理掉。
2、把长期不用但有潜在可用性的物品统一放置在指定的地方。
3、把经常使用的物品、器材放在指定的、容易取到的地方。
第十六条整顿
1、物品、器具放置在指定地点并保持整齐、美观。
2、文件、记录等资料要分类放置在文件夹内，并明确标识。
3、办公桌要整洁，桌面、屉子整理有序。
4、人离开工作场所，及时将工具、办公用具放回指定位置。
第十七条清扫
1、办公室的地面要保持清洁，无垃圾和污渍。
2、电脑、电话等电器设施的清洁，注意防尘、防潮、防静电。
3、档案柜、文件柜要按时清洁整理，注意防虫防蛀、防潮防火。
第十八条清洁
1、坚持每天对办公室及周边场所进行一次清洁、整理和维持。
2、经常进行自检自查，部门领导要定期或不定期进行督促检查。
3、对不符合要求之处要及时进行纠正和整改。
第十九条素养
1、语言、行为要有礼貌，要使用文明礼貌用语并推广使用普通话。
2、对来访的客人要热情接待、不卑不亢，推行接待“首问责任制”。
3、养成良好的组织纪律性和时间观念，按时按质完成各项工作任务。
4、形成制度，养成习惯。
第五章考勤制度
第二十条 为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。
第二十一条 考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。
全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。
第二十二条 公司的考勤管理由人力资源部负责实施。
第二十三条 各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。
第二十四条 公司考勤实行日报制度，员工上班报考勤。
第二十五条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。
第二十六条 工作时间
1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。
冬季调整时间为每年的11月开始到次年的3月完结
2、夏季时：
上午上班时间为8：
20分---中午12：
00分；下午上班时间为13：
30分---17：
30分。
冬季时：
上午上班时间为8：
20分---中午12:
00分；下午上班时间为13:
00分---17:
10分。
周六值班人员的作息时间调整为早上9:
00---17:
00下班、
第二十七条 迟到、早退
1、上班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。
2、以月为计算单位，迟到早退10分钟以上30分钟以内，罚款10元\次；迟到早退30分钟以上60分钟以内，罚款30元\次；在本月的工资中扣除。
第二十八条 请销假
1、主管以下人员（含主管）请假一天的由部门经理（项目经理）批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准；部门经理、项目经理、总经理助理请假由总经理批准。
所有请假人员都须在总经理办公室备案。
2、员工因公外出不能按时报考勤，应及时给主管（项目经理）报告，并由主管、部门经理、项目经理登记、确认、签字。
3、请假超期，没有延假的罚款日工资2倍；
第二十九条 病假
1、员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报总经理办公室备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。
2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假。
3、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给总经理办公室核查存档。
第三十条 事假
1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。
2、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导），如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。
3、事假按照日工资标准扣除。
4、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。
5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。
第三十一条 婚假
1、员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交总经理办公室审核。
2、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。
第三十二条 产假
1、职工单胎顺产者，给予产假98天，其中产前休息15天，产后休息83天。
难产者，增加产假15天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假15天。
2、女职工怀孕未满4个月流产的，不少于2周的产假；怀孕满4个月流产的，不少于6周的产假。
3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报总经理办公室批准，方可休假。
4、男员工产假的护理假为15天。
第三十三条 丧假
员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。
在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。
员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经总经理办公室批准后，交考勤员考勤。
第三十四条 旷工
1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。
2、旷工一日（含累计）者，扣发当日的双倍工资；旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金的50%；旷工三日（含累计）者，当月只发580元的工资；旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予处理。
第三十五条国家法定节假日按照国家规定执行。
第六章办公物品管理制度
第三十六条为使公司办公物品管理合理化、科学化，本着满足工作需要、合理节约开支的宗旨，特制订以下规定。
第三十七条办公物品分类为：
低值易耗品、管制品、个人保管物品、实物资产。
1）低值易耗品：
笔、纸、订书钉、胶水、胶纸、笔记本、刻录光盘等；
2）管制品：
剪刀、介刀、订书机、计算器、文件夹、移动U盘等；
3）个人保管物品：
个人使用保管的300元以上并涉及今后的费用开销的公司手机等。
4）实物资产：
物资价格达300元以上，如：
照相机、录像机、投影机、电脑电器设备、移动硬盘、打印机、空调、风扇、饮水机、办公桌椅等。
第三十八条办公物品的采购原则上由总经办统一购买，属特殊专业用品需个人自行购买的，经总经办同意，可由申购人自行购买。
第三十九条申购物品需先填写《办公室用品申请单》，1000元以内物品申购须部门经理同意；1000元以上须部门经理同意并报总经理批准。
准批后申购单交由总经办统一安排购买。
第四十条办公物品的采购采取以下方式：
1）定点：
公司定点在办公用品批发点进行物品采购。
2）定量：
动态调整，保证常备物资的库存合理性。
3）特殊物品：
选择多家商家产品进行比较，择优选用。
第四十一条办公物品的领用：
使用者因办公需要可直接向总经办领用，需在《办公物品领用登记表》上签字登记。
第四十二条公司物品的借用：
1）个人外借或因公外出办公需外搬公司办公器材电器设备的，需填写《办公物品借用单》，并由部门负责人签字认可、总经办同意方可借出。
贵重物品借用需经总经理批准。
2）借用办公物品需按时归还，超时未还的，总经办有责任督促归还。
3）借用办公物品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
第四十三条新员工到职可向总经办领用办公物品；人员离职时，须向总经办办理办公物品归还手续。
第四十四条实物资产：
由总经办设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。
第四十五条以上规定的执行部门为总经办，总经办有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
第七章印章管理制度
第四十六条为规范公司印章的管理，维护公司形象和合法权益，实现印章管理的制度化和规范化，特制订本制度。
第四十七条公司印章根据用途可分为公司公章、合同专用章、财务专用章和法人章。
第四十八条印章的领取与保管
1、公司对印章采取专人保管的方法。
2、印章保管人要树立高度的责任心，保证印章存放和使用的安全，除总经理同意外不得擅自转交他人保管。
第四十九条印章的使用
1、印章保管人员应对文件内容和《印章申请使用表》上载明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章。
2、以公司名义上报、外送、下发的文件、资料等，经由总经理审阅批准方可盖章。
3、印章原则上不许带出公司，对确实需要带出使用的，应填写《印章申请使用表》，报总经理审批后，由两人以上共同前往，方可携带使用。
4、公司总经理对公司所有印章的使用拥有绝对的决定权。
5.用印后，《印章申请使用表》作为使用印章的依据由印章保管人留存，整理后定期交总行政人事部归档。
第五十条印章的作废和申请
1、印章的作废包括不适用作废、磨损作废、遗失作废等。
2、凡新项目的开工所需要的项目公章由项目经理填写《印章申请表》经总经理审核批准后开始刻章。
第五十一条责任
1、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向行政人事部报告。
2、公司所有员工必须依照本制度使用印章，不符合本制度规定的不得擅自使用。
3、违反本制度规定使用印章给公司造成损失的，由公司对违纪者予以处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。
第八章公司车辆管理制度
第五十二条目的
1、为加强公司公务车辆管理，提高工作效率，减少费用开支，特制定本制度。
2、适用范围，适用于公司所有车辆。
3、职责，本制度由总经办负责实施监督管理。
第五十三条车辆使用
1、公司所有车辆统一由总经办负责管理调度，主要承担公司的对外接待、应急应变、以及其它需要安排车辆的事项。
2、下列情况优先派车：
重要客人的接待用车；总经理、副总经理安排的紧急或重要公务用车；发生重大事件的应急应变用车；大额款项汇票的接送、支取较大金额现金的用车。
3、市内用车：
驾驶员出车回来后，应填写《车辆行驶登记表》，包括用车部门、起始地点、发车时间、事由、返回时间等。
第五十四条车辆费用管理
1、公司驻外车辆由项目经理填写费用日记账，于每月2号之前报回公司，由公司统一核算费用。
2、过路过桥费于每月5号进行统一核算。
3、车辆保险：
车辆保险定为二种：
强制保险、商业保险（车损险；第三者责任险；车上人员险；不计免赔险）。
由办公室主任进行统一购买。
第五十五条 驾驶员奖则
1、对于驾驶公务车辆执行公务的公司每100公里将补助10元，以此类推。
于次月工资共同发放。
2、驾驶员罚则：
虚报加油费、修理费、过路过桥费等，一经查实，给予解聘。
3、严禁出私车、酒后驾车和将车交给他人驾驶，违者每次给予不低于50元罚款，造成后果的一律由责任人全部承担。
4、驾驶员私自出车，里程数不计入正常考核里程。
5、对于驾驶员违章处罚的内容：
对于闯红灯的违章驾驶员承担全部的罚款，对于超速，压线，未按交通指示线行走的本公司承担50%，其余50%由驾驶员本人承担。
6、发生交通事故，经交通机关裁定为负主要责任的，超过保险公司赔付部分1万元（含1万元）由责任人承担15％；超过保险公司赔付部分1万至5000元（含5000元）由责任人承担10％；超过保险公司赔付部分5000元以下的由责任人承担5％；负次要责任的，超过保险公司赔付部分由责任人承担5％。
第九章财务部门岗位职责
第五十六条出纳职责
1、对每天发生的银行和现金业务做到“日清月结”，及时核对保证帐实相符。
2、根据要求建立出纳各种账册（现金日记账，银行存款日记帐），并及时填制
3、严格执行现金管理制度，审批制度，报销制度
4、每周完成工作后将库存现金，银行存款的账面数额，收入，支出，结存情况编织“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定的人员进行盘查。
5、月末与会计或进行现金库的盘点核对，并做到账实相符
6、每月根据银行存款日记账的账面余额与开户行的回单进行核对，对未达账项报于会计进行账目调整。
7、完成领导交办的其他工作。
第五十七条会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、对帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、公司会计核算和财务管理制度的制定；
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理；
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查；
7、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作；
8、参与工资、奖金、福利政策的制定；
9、完成领导交办的其他工作。
第十章财务制度
第五十八条现金管理
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。
作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行，每月库存现金保持3000元以下。
4、任何现金支出必须按相关程序报批。
因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。
借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。
5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
第五十九条支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；
3、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、财务主管、总经理签字后出纳方可开出。
4、所开出支票必须封填收款单位名称。
5、作废的银行支票由出纳加盖作废戳记，妥善保存。
6、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
已经开出的支票由出纳逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
第六十条印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由会计和出纳负责保管。
第六十一条现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行不定期抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
第六十二条往来帐款的管理
1、应收帐款的管理：
公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2、其他应收款的管理：
公司各项目部门形成的出差借款、采购借款、各项目部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。
各项目部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3、应付帐款的管理：
公司因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
第六十四条内部牵制
1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3、现金出纳不得担当制证工作。
第十一章公司报销流程
第六十五条为了确保公司财务管理秩序，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任关系，现结合公司实际情况特制订此财务报销流程。
第六十六条公司各项采购及费用报销流程：
1、采购、费用报销人（经办人）填制采购、费用报销单（采购附销售清单）-----部门负责人签字确认------财务会计审核（原始单据及数字的确认，如有疑问财务汇总）------总经理审批-----出纳复核并履行付款。
2、上述流程为公司各项采购、费用报销的既定程序，以后公司各项报销均按照上述流程进行，否则财务人员有权拒绝付款或冲抵欠款。
第六十七条采购、费用报销单据要求
原则上公司一切报销必须取得合法的单据（特殊情况除外）。
合法性的认定以国家财务，税务方面的规定为准，具体操作由财务部门负责落实。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权利拒绝接收，各级审核人员不得在不能确认的情况下随意签字。
第六十八条单据整理要求
报销人（经办人）在报销前必须事先整理好各类原始单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后清晰准确的粘帖在费用报销单的后面，并在附件中写明所附单据的张数、金额等。
单据数量比较多的要统计出报销明细并附在报销单后面。
单据分类不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求报销人改正，不改正的有权予以拒绝接受。
第六十九条预借款的申请及报销要求：
公司员工因工作原因需要事前预借款的，必须填写借款单申请单，写清借款原因、预计的金额，借款单要由部门负责人、总经理签字后出纳人员才能放款。
在月末不能还款或报销的，直接从借款人员的工资中扣除。
第七十条报销单据传递时效要求：
根据财务作帐的及时性要求，规定每月的28日为采购、费用报销的截止日期，各项费用必须在发生结束后一周内上报报销。
采购力争当月发生并当月报销，外派人员必须及时催收并交回票据。
第七十一条费用报销的其他规定：
公司采购、费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由部门负责人和总经理的共同认可，另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定。
第十二章采购员岗位职责
第七十二条认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。
对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
第七十三条熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。
注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。
合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的材料应提前安排采购计划及时购进。
第七十四条严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同（大型设备、大批物资）。
积极协助相关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
第七十五条加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
第七十六条针对不同项目各项目经理应提前做好资金预算，在项目部提前拿到第一手资料，把重要信息即使反馈给公司，避免大型物资采购给公司资金周转给公司带来压力。
第七十七条做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
第十三章附则
第七十八条本规章制度是与员工劳动合同相配套的补充规定，规章制度与劳动合同有抵触的，以劳动合同为准。
第七十九条本规章制度是劳动法律、法规、规章规定的具体化，本规定与现行劳动法律、法规、规章有抵触的，以现行劳动法律、法规、规章的规定为准。
第八十条本规章制度未尽事宜或法律规定更新时，通过通告的形式补充或修改更新。
第八十一条本规章制度由总经办、总经理制定审议通过，并向全体员工公布。
全体员工传阅后签名，并以此作为已向员工公示的证明。
第八十二条本规章制度自颁布之日起生效，并将按本制度严格落实执行。
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