财务部各岗位职务说明书.docx
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财务部各岗位职位说明书
岗位名称
财务部经理
所在部门
财务部
直接上级
总经理
直接下级
会计、出纳员
岗位概述：
负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
协助总经理制定财务规划
工作
任务
根据公司发展战略，组织制定财务规划
参与公司重大财务问题的决策
关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策提供信息支持
职
责
二
职责表述：
组织公司财务预算、决算
工作
任务
根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算
汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划
根据公司经营情况，组织审核修正财务预算
监督各部门预算执行情况，并及时向总经理汇报
定期组织财务决算，组织制作决算报告
职
责
三
职责表述：
组织公司成本核算
工作
任务
组织公司成本估算，提出成本控制指标建议
参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订
负责组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算
职
责
四
职责表述：
负责财务监督与管理工作
工作
任务
监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确
监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。
监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置
组织审核所有购销合同
定期组织固定资产、流动资金清查、核实
负责组织税务筹划，合法纳税
职
责
五
职责表述：
组织公司财务分析
工作
任务
定期组织编制会计报表
定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议
职
责
六
职责表述：
监督指导会计、现金出纳管理
工作
任务
监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整
监督审核各类日记账、总账、分类账填制
监督公司现金存款与出纳管理
职
责
七
职责表述：
合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求
工作
任务
负责资金预算的执行与监督
制定年度与月度资金计划
负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿
组织编写财务收支计划
组织编写资金运用分析报告，并定期上报
职
责
八
职责表述：
内部组织管理工作
工作任务
制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况
负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见
负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议
负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行
负责控制部门预算，降低费用成本
职责九
职责表述：
完成总经理及董事长交付的其它任务
权力：
对公司对外投资项目有评价权
对公司所有购销合同有审核权
对公司筹资方式有建议权
对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力
对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权
对下级工作有检查权
对下级在工作中的争议有裁判权
在权限范围内，有代表企业对外联络的权力
有对各项费用开支的审核权
对限额资金使用有批准权
有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
银行、税务局、审计部门、工商局、财政局等
任职资格：
教育水平
大学本科以上
专业
财务管理、会计专业
培训经历
财务管理培训
经验
具有中级以上会计师资格，5年以上会计工作经验，5年以上财务管理经验
知识
精通会计知识、财务管理知识，具备相应的行政管理知识、法律知识
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件
具备基本的网络知识
个人素质
具有较强的领导能力、判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
考核指标：
重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预算控制情况、财务制度健全情况
部门费用控制情况
部门合作满意度
领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能
岗位名称
会计
所在部门
财务部
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位概述：
会计核算；费用控制；财务分析；财务计划编制；会计稽核；会计档案管理；纳录申报；应收账款管理。
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
协助财务经理制定部门工作规划
工作
任务
协助财务经理制定本部门的工作规划
职
责
二
职责表述：
根据核对无误的原始凭证编制会计凭证，对账、结账
工作
任务
根据会计凭证逐笔按时地登记银行日记账、有价证券、财务的增减，债权债务资本、收入费用、成本、财务成果等明细账及总分类账
根据会计核算要求，经常对会计账簿记录的有关数字与实物、货币资金、往来单位和个人进行相互核对，保证账证相符，账账相符，账实相符，每月根据银行对账单核对日记账。
发现问题及时解决，保证本公司资金财产的完整无缺
月末对本期发生的经济业务活动和财务状况进行结账
职
责
三
职责表述：
编制财务报告，财务活动分析
工作
任务
按时编制月报表、季报表、年报表。
反映企业的财务状况和经营成果、资金的增减情况，税金的缴纳、各项财产物资的变动情况等
每季进行一次财务活动分析。
为领导提供合法、真实、完整的会计信息，做好领导的参谋助手
负责财产的清查盘点工作
负责财产台帐的登记、核对、保管
按照国家统一的会计制度的规定，将全部报表报送本公司领导及财政税务等部门
负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬
职
责
四
职责表述：
申请报税，会计凭证归档
工作
任务
按照国家统一的会计制度的规定，将全部报表报送本公司领导及财政税务等部门
每月初按时向税务申请报税，缴纳各种税款（如营业税、个人所得税、房产税、土地税、车船税等
每月按期对会计凭证进行整理、编号、装订成册，并归入会计档案
负责对会计档案（会计凭证、会计账簿、会计报表、会计核算专业材料）的保管
负责财务印章的保管
职
责
五
职责表述：
应收帐款管理
工作
任务
协助财务经理制定应收帐款管理政策
登记应收帐款台帐以及其他的外汇应收、应付、预收、预付账户
每月编制各客户应收帐款详细资料，并提交给财务经理及销售部
负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析
职责
六
职责表述：
完成财务经理交付的其他工作任务
权力：
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权
会计凭证、帐簿的审核权
没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权
财务收支活动的监督检查权和分析评价权
违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。
各部门有关资料和报表的索取权
对公司会计电算化系统技术改进的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司其他部门
外部协调关系
税务局、银行
任职资格：
教育水平
大学专科以上
专业
会计专业、财务管理专业
培训经历
会计培训、财务管理培训
经验
具有会计师资格，3年以上会计工作经验
知识
精通会计、财务管理知识，具备相应的法律知识
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件
具有网络的基本知识
个人素质
具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具/设备
计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
财务分析报告，财务报表，会计帐目，工作计划，结汇水单，汇总表等
考核指标：
重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性
考勤、服从安排、遵守制度、保密性
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
岗位名称
出纳员
所在部门
财务部
直接上级
财务部经理
直接下级
本职：
办理现金收付、支票手续和银行结算业务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
负责现金收付、银行结算和记帐
工作
任务
严格遵守现金管理制度，按照银行核定的库存现金限额保存一定的现金
现金的支出，要严格按照支出的审批程序，根据经审核、批准的原始凭证支付现金
及时编制会计记账凭证
及时登录现金、银行日记账，对日记账要日清月结。
现金日记账要及时核对，银行日记账要定期与银行核对，及时清理未达账项
职
责
二
职责表述：
办理支票手续、对外资料收集整理
工作
任务
负责执行支票管理制度
对接银行等资料收集整理
负责公司水电费的支付工作
负责职工工资奖金的发放
职责三
职责表述：
财务经理交办的其他工作
权力：
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
工作协作关系：
内部协调关系
公司其他部门
外部协调关系
银行
任职资格：
教育水平
中专以上
专业
会计专业
培训经历
会计基础培训
经验
具有会计上岗证，1年以上工作经验
知识
掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识相关的政策法规
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件，具有网络的基本知识
个人素质
具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具/设备
计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
现金和银行存款日记帐、工资表等
考核指标：
出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况
服从安排、遵守制度、保密性
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能
升级会员 