4核算项目维护.docx
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4核算项目维护
4核算项目维护
在金蝶KIS专业版中，核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。
核算项目的共同特点是：
Ø 具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。
Ø 是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。
Ø 本身可以包含多个数据，并且这些数据需要以层级关系保存和显示。
具有这些特征的数据我们把它们统一归到核算项目中进行管理。
这样管理起来比较方便，操作起来也比较容易。
在金蝶KIS专业版中已经预设了多种核算项目类型，如客户、部门、职员、存货、仓库、供应商、现金流量项目等。
用户也可以根据实际需要，自己定义所需要的核算项目类型。
进入金蝶KIS主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗，就可以进入核算项目统一维护界面。
这里可以对核算项目进行统一的维护和管理。
对核算项目的维护具体可分为核算项目类别维护和核算项目维护。
对于核算项目类别，用户可以进行以下操作：
☐ 新增☐ 修改☐ 删除而对于核算项目，用户可以进行以下操作：
☐ 新增☐ 修改☐ 删除☐ 浏览☐ 禁用☐ 反禁用☐ 条形码管理☐ 引出（包括F7搜索结果引出）☐ 打印、预览
核算项目类别管理
核算项目类别管理提供了一个统一管理各种核算项目的方法。
通过核算项目类别管理，可以很容易的自定义核算项目，修改现有核算项目的属性，删除不需使用的核算项目。
进入金蝶KIS主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗，就可以进入“基础资料—[全部核算项目]”界面内，这里是核算项目统一维护界面，可以对核算项目类别进行统一的维护和管理。
新增核算项目类别
虽然金蝶KIS专业版已经预设了多种核算项目，但由于企业自身情况千差万别，核算项目可能仍不能满足用户的实际需要。
在这种情况下，用户可以根据自身需要，新增一些核算项目。
一个自定义的核算项目包括以下信息：
数据项
说 明
必填项（是/否）
代码
新增核算项目类别的代码，在系统中需唯一。
是
名称
新增核算项目类别的名称。
如新增类别名称“银行”。
是
自定义属性的名称
该类核算项目的具体属性名称。
客户、供应商的地址，存货的长、宽、高等。
核算项目的属性可以有多个。
是
相关属性
自定义属性所需。
可以是系统中已有的任意一种基础资料，也可以是用户自定义的基础资料。
如果设置为“无”，自定义属性类型可以通过下面的“类型”和“长度”随意定义。
是
类型
类型：
逻辑、日期、文本、整数、实数、货币。
<相关属性>为“无”的情况下，类型才可以设置。
否
长度
自定义属性数据值的最大长度。
<相关属性>为“无”的情况下，长度才可以设置。
否
缺省值
自定义属性的默认缺省值。
否
属性页
自定义属性在核算项目中默认显示的界面位置。
默认显示在“自定义”界面中。
也可以手工输入一个新的界面名称。
建议名称不要超过4位中文字符。
是
下面我们举个例子来进行说明。
假定需要新增一个核算项目类别“银行”，包括的属性有银行的代码、名称、地址、区域。
地址属性：
类型为文本类型，长度为10。
区域属性：
为系统中已经存在的辅助资料。
操作步骤如下：
在“[全部核算项目]”界面内，选择<核算项目>根目录，此时菜单内容相应改为对核算项目类别的操作。
选择〖操作〗→〖新增核算项目类别〗，进入“核算项目类别－新增”界面，如下图。
输入核算项目类别的代码和名称。
代码、名称这两个属性不用新增，因为系统默认就有。
单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，如下图所示。
为该核算项目“银行”新增自定义属性“地址”。
在图的<名称>处输入地址，相关属性保持为“无”，类型设置为“文本”，长度设为“10”，缺省值为空，属性页默认为“自定义”。
输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别－新增”界面。
此时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处多了一条记录。
再次单击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，为该核算项目“银行”新增自定义属性“区域”。
上图中的<名称>处输入区域，相关属性处选择辅助资料<区域>，缺省值和属性页保持系统默认状况，不做变化。
输入完毕后，单击【新增】，保存自定义属性的资料，返回到“核算项目类别－新增”界面。
此时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处一共有了两条记录。
单击【确定】。
核算项目类别“银行”就新增成功了。
修改核算项目类别
如果要修改某一核算项目类别的属性，具体操作是：
1. 先选中一个核算项目类别。
2. 然后在菜单上选择〖操作〗→〖修改核算项目类别〗，或右击选择〖核算项目类别修改〗，弹出“核算项目类别－修改”界面，在这里，可以修改核算项目类别名称、新增自定义核算项目属性、对核算项目进行自定义显示等。
3. 单击【确定】，保存所做的修改。
核算项目自定义显示（F7界面）
在F7窗口中，默认情况下只有核算项目的代码和名称这两项内容。
如果用户希望可以显示更多的信息，可以通过系统提供的核算项目自定义显示功能来实现。
下面以存货这个核算项目来进行说明，具体的操作是：
在主界面上，〖基础设置〗→〖存货〗，打开“基础资料-存货”管理的主窗口。
在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择〖操作〗→〖修改核算项目类别〗，打开“核算项目类别--修改”窗口，如下图。
选择希望在F7窗口显示的字段属性，如上图的规格型号、物料属性等，然后在简化显示列选中“√”，单击【确定】，关闭当前窗口。
以后，在录入单据上时，在存货上单击F7键，打开F7窗口时，就可以看到存货的规格型号、物料属性等信息了。
如果希望在核算项目管理（如存货）窗口中也可以根据自定义列进行显示，则需要在“基础资料-存货”窗口中单击〖查看〗--〖选项〗，在打开的“选项”窗口中的‘核算项目显示’中选中<核算项目简化显示>。
温馨提醒：
用户可以随意自定义希望在F7窗口中显示的列。
但是需要注意的是，自定义显示的列越多，会对打开F7窗口的速度有一定的影响。
因此建议用户不要自定义显示过多的列。
核算项目自定义隐藏字段（新增编辑界面）
目前在核算项目的新增、修改界面是显示核算项目的所有属性。
但是对于某些用户，其中有些属性基本不使用，用户希望可以在录入或修改时隐藏这部分属性，这时可以使用核算项目的自定义隐藏字段功能。
下面还是以存货这个核算项目来进行说明，具体的操作是：
主界面上，〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖存货〗，打开“基础资料-物料”管理的主窗口。
在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择〖操作〗→〖核算项目类别修改〗，打开“核算项目类别--修改”窗口，如下图。
选择希望在存货新增编辑界面显示的字段属性，如上图的数量精度、安全库存数量等，然后在“是否显示”列选中“√”，一些不需要的字段如默认仓库、来源等不选中，然后单击【确定】，关闭当前窗口。
以后，在录入存货时，除了选定的属性数量精度、最低存量等外，那些不用到的字段如缺省仓库、来源等就不会在界面上显示了。
修改存货的界面也是一样的。
温馨提醒：
对于系统定义的必录项和用户自定义的必录项，这个“编辑显示”列是锁定为选中的，不允许用户修改，即这些必录项在新增修改界面是一定可见的。
核算项目自定义必录项
目前所有核算项目的属性是否为必录都是由系统定义的，对于某些用户，需要将核算项目中的部分属性设置为必录项，这时可以使用核算项目自定义必录项功能。
还是以“存货”这个核算项目进行说明，具体的操作是：
在主界面上，〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖存货〗，打开“基础资料-存货”管理的主窗口。
在窗口左边的框中选择“存货”根目录，选择〖操作〗→〖修改核算项目类别〗，打开“核算项目类别--修改”窗口，如上图。
选择希望定义为必录项的字段属性，如上图的最低存量、最高存量等，然后在“是否必录”列选中“√”，单击【确定】，关闭当前窗口。
以后，在录入存货时，那些被选定为必录项的属性在界面上将以指定的必录颜色显示。
在进行录入保存时，如果这些属性没有输入完整的数据系统将会给出提示信息。
温馨提醒：
对于某些系统定义的必录项，如“存货”中的规格型号、基本计量单位等，这个“是否必录”选项是被锁定为选中的，用户不允许更改。
删除核算项目类别
如果要删除某一核算项目类别，则先选中该核算项目类别，然后在菜单上选择〖操作〗→〖删除核算项目类别〗，或右击选择〖删除核算项目类别〗。
核算项目管理
系统中存在着各种核算项目，如客户、部门、职员等，而且用户也可以自定义增加核算项目类别，但是对这些核算项目又应该如何使用和管理呢？
下面我们就以核算项目“客户”为例来进行说明。
如何进入到客户基础资料中，对客户进行维护呢？
进入的方法有两种：
Ø 进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目管理〗，就可以进入核算项目统一维护界面。
在这里，可以对系统中的所有核算项目进行统一的维护和管理，不仅仅是客户，还有其他的核算项目。
Ø 进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖客户〗，就可以进入客户维护界面。
在这个界面里，可以专门对客户资料进行维护和管理。
也就是说，每一种核算项目都可以在两个不同的界面内进行维护，当然维护的操作方法都是一样的。
而对于核算项目，用户可以进行以下操作：
✓ 新增
✓ 修改
✓ 删除
✓ 浏览
✓ 禁用
✓ 反禁用
✓ 条形码管理
✓ 引出
✓ 打印、预览
下面我们就以核算项目“客户”为例，在“基础资料—[核算项目]”界面内，对这些功能的使用进行逐一描述和说明。
新增核算项目
进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗，就可以进入核算项目统一维护界面——“基础资料—[核算项目]”界面。
在这里我们可以看到系统中已经存在的所有类型的核算项目。
操作步骤
如果要新增核算项目“客户”，具体的操作步骤是：
在“基础资料—[核算项目]”界面内，选择<客户>。
选择〖操作〗→〖新增核算项目〗，进入“客户－新增”界面，界面如下图。
从图中，我们可以看到客户的“项目属性”标签页。
这个界面具体又包括两个标签页：
基本资料、条形码。
“基本资料”标签页中可以输入客户的基本资料，如简称、地址等；而“条形码”标签页专门用来保存条形码的有关信息。
温馨提醒：
不同的核算项目，标签页的数目是不同的，但是都包括两个基本的标签页：
基本资料和条形码。
在“基本资料”标签页中可以看到有些字段数据，如“区域”等后面有三个省略号（“…”），这个符号表示引用了其他的基础资料或辅助资料，可以单击键盘上的F7或者F8键进行选择，加快录入数据的速度。
输入需要的信息后，单击【保存】，保存新增客户的资料，返回客户设置界面。
常用功能键使用说明
关于系统中常用功能键的说明下：
功能键
说 明
F7
单击F7，弹出的是所需数据的管理界面，可以查看到所有数据，双击需要的数据就可以将该数据带回到核算项目新增界面。
而且在这个界面中可以对数据进行编辑。
F7支持代码的模糊查询，输入部分代码，再单击F7，系统会自动搜索并在打开的界面中显示与这些代码相匹配的数据。
F8
单击F8，弹出的是一个下拉框，下拉框中显示的是所有可以选择的数据。
双击需要的数据就可以将该数据带回到核算项目新增界面。
F8也支持代码的模糊查询。
F9
F9支持中文名称的模糊查询。
输入数据名称的前面若干个字符，再单击F9，系统会自动这些中文字符相匹配的数据。
（一）单个修改
如果要修改某一客户的有关资料，则先选中该客户，然后在菜单上选择〖操作〗→〖修改核算项目〗，或右击选择〖修改核算项目〗，或双击该客户，弹出“客户－修改”界面，输入客户的修改内容即可。
（二）批量修改
如果要修改一批客户的某个资料，可以使用批量修改功能。
用Ctrl或Shift选中要修改的客户，然后在菜单上选择〖操作〗→〖批量修改〗，或右击选择〖批量修改〗，弹出“客户—批量修改”界面，在“修改字段”下拉框中选中要修改的字段，在“字段属性值”中输入期望值，单击“确定”，则选中的所有客户的该字段值修改成功。
温馨提醒：
被禁用的核算项目是不允许修改的，这类数据将不执行批量修改的结果，并在修改结束后会给出统一提示。
删除核算项目
如果要删除某一客户，则先选中该客户，然后在菜单上选择〖操作〗→〖删除核算项目〗，或右击选择〖删除核算项目〗。
温馨提醒：
已经使用或者已经与单据关联的核算项目不能被删除。
浏览核算项目中的数据
在“基础资料—[核算项目]”界面，单击<客户>，可以浏览所有客户，如果客户较多，可以使用光标移动键或滚动条浏览所有客户。
如果要浏览所有客户，则需选择菜单〖查看〗→〖选项〗，打开“基础资料查询选项”界面，在界面中选中<显示所有明细>，这个时候，浏览到的就是客户这个核算项目下的所有数据。
如果选中<只显示下一级明细>，那么数据只能一级一级的显示，在大数据量环境下，这种显示方式可以避免系统一次装载过多的数据，减小性能的影响。
浏览选项
选择〖查看〗→〖选项〗，进入“基础资料查询选项”界面，“基础资料查询选项”界面我们提供了一些选项，专门来管理数据的显示。
这些选项分为四类：
控制所有基础资料显示方式的选项
专门控制核算项目显示方式的选项
控制核算项目排序方式的选项
对这些选项的作用说明如下：
选项类型
选 项
功能说明
显示级次
显示所有明细
选中核算项目“客户”时，显示客户下的所有数据
只显示下一级明细
选中核算项目“客户”时，只能够显示选中节点下的明细数据，其他数据不显示。
核算项目显示
核算项目简化显示
选中该选项后，在浏览界面，只能够看到核算项目的代码、名称和全名资料。
否则可以看到核算项目的所有资料。
显示禁用基础资料
选中该选项后，可以红底显示已经禁用的基础资料。
F7查询默认字段
代码
F7查询方式默认为代码。
录入单据时，只要输入核算项目的部分代码，按【F7】键，系统就会根据输入的内容，进行模糊查询，然后将搜索出来的内容，显示在弹出的F7搜索窗口中。
名称
F7查询方式默认为名称。
助记码
F7查询方式默认为助记码。
F7查询的默认界面为搜索
选中该选项后，调用F7时，打开的F7查询界面显示的界面为搜索界面。
不选中该选项，调用F7时，打开的F7查询界面搜索界面的搜索字段默认为代码。
核算项目排序
代码
在浏览界面，核算项目按照代码的升序进行排序和显示
名称
在浏览界面，核算项目按照名称的升序进行排序和显示
名称+规格型号
在浏览界面，核算项目按照名称+规格型号的升序进行排序和显示
降序
选择这个选项后，排序的方式改为降序。
禁用核算项目
一个核算项目已经使用后，在系统中就不能删除了。
但是在基础资料或者录入单据时又不想看到这些数据，则可以使用禁用核算项目这个功能来解决这个问题。
禁用单个核算项目
如果要禁用某一客户，具体步骤是：
选中一个具体的客户。
选择〖操作〗→〖禁用〗，或右击选择〖禁用〗。
在提示界面上单击【是】。
该客户就被禁用了。
禁用后该客户在浏览界面上看不到，禁用后该客户不能被修改、删除，其他系统也不能使用该客户。
如果要在浏览界面上看到已经禁用的客户，则可在菜单上选择〖查看〗→〖选项〗，打开“基础资料查询选项”界面，将<显示禁用基础资料>选项选中即可。
温馨提醒：
选中<显示禁用基础资料>选项后，不仅仅只是禁用的客户在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。
核算项目批量禁用
如果用户希望一次可以禁用多个核算项目，可以使用系统提供的批量禁用的功能。
在基础资料管理窗口或者F7窗口，使用CTRL或者Shift键选择多条核算项目记录后，单击【禁用】，系统就对选中的核算项目进行禁用。
对于批量禁用，禁用的规则是：
如果选中的核算项目是明细级数据，则可以直接禁用。
如果选择的核算项目是非明细级数据，则禁用前应先检查非明细级数据下的所有数据（含明细级和非明细级数据）是否都已经禁用：
如果非明细级数据下的所有数据都已经被禁用，则该非明细级数据可以禁用。
非明细级数据下的数据都没有禁用或者部分没有禁用，但是在本次禁用操作中也都被全部选中，那么该非明细级数据和其下的所有数据都可以同时被禁用。
非明细级数据下的数据都没有禁用或者部分没有禁用，而且在本次禁用操作中也有些没有被选中，那么该非明细级数据不能禁用。
举例说明：
存在代码为01、01.01、01.02的三个数据，
如果同时选中01.01和01.02，单击【禁用】，这两个数据由于都是明细级数据，所以这两个数据就可以批量禁用成功。
如果同时选中01、01.01，单击【禁用】，01.01由于是明细级数据，所以这个数据可以禁用成功，但是01下由于还有01.02这个明细数据，所以01这个数据不可以被禁用。
如果同时选中01、01.01、01.02，单击【禁用】，则这三个数据同时都可以被禁用。
温馨提醒：
在所有的核算项目中，系统对存货作了特别的定义：
即当某存货被未完结的单据引用时，将不允许禁用。
反禁用
如果要对一个已经禁用的客户恢复使用，则在菜单上选择〖操作〗→〖反禁用〗，或右击选择〖反禁用〗，在弹出的管理科目禁用界面选中该客户，单击【取消禁用】即可。
条形码管理
为了满足对条形码管理的需要，对所有核算项目都支持条形码的设置。
下面就以核算项目“客户”为例进行说明，其他的核算项目可以参考进行处理。
进入条形码管理的方法有两种：
单击核算项目“客户—新增”界面中的“条形码”标签，打开“条形码管理”界面。
在这个界面中，可以进行条形码的新增、修改、删除。
右击一个具体的核算项目，选择菜单〖条形码管理〗，进入“条形码管理”界面，进行条形码的查看、新增、修改和删除。
新增条码
条形码：
条形码的条目支持手工录入，也支持扫描。
备注：
用来对条形码字段作进一步说明，为非必录项。
条形码管理支持一品多码的设置，也就是说，一个核算项目允许存在多个条码，但不允许一个条码对应多个核算项目。
将光标定位在新增分录的条形码项目处，对条形码项目进行手工录入或扫描后，单击回车键，系统就会自动新增一条分录，
单击【确定】，新增条码的信息就保存下来了。
修改、删除条码
将光标停在准备删除的条码分录上，单击【删除】，就可以将整条条码信息进行删除。
将光标设置在条形码字段，使用Delete或BackSpace键对条形码进行删除，重新输入新的条码。
单击【确定】，条码修改、删除的信息就保存下来了。
修改、删除备注
将光标设置在备注字段上，使用Delete或BackSpace键对备注进行删除，或删除后进行修改。
单击【确定】，备注修改、删除的信息就保存下来了。
复制
本系统对客户名称及相关属性按客户级次进行全面复制，其主要目的是新增明细客户名称、属性相同而上级客户不同的客户，为提高客户的录入速度和方便性而设计的。
复制的客户级数可根据用户的需要而定。
具体步骤如下：
将光标停留在要复制的客户上，单击菜单上的〖复制〗，弹“复制”对话框。
在对话框内的源项目代码自动带出要复制的客户（也可手工改为其他客户代码），然后在目标项目代码框里输入目标项目代码。
单击【确定】，系统自动生成一个与源项目属性相同的新客户，新客户代码即是在目标项目代码里输入的代码。
如果源科目有下级明细科目，就在复制最大级别框中输入需要复制的最大级别数，那么下级明细科目同时也会自动被复制。
引出核算项目
如果需要引出核算项目“客户”的所有基础资料，则可以按照以下操作进行：
先选择<客户>，确保此时在右边的浏览界面中可以浏览到客户的所有资料。
然后在菜单上选择〖文件〗→〖引出数据〗，打开“引出客户”界面。
在引出界面上选择一个引出文件类型。
然后输入引出文件所有保存的路径和文件名。
最后单击【保存】。
引出成功后，系统会给出引出成功的提示。
温馨提醒：
如果希望引出基础资料，则必须先拥有引出基础资料的权限，否则不能引出。
预览、打印
如果需要核算项目的数据打印出来，可以通过系统提供的打印功能来实现。
设置并准备好打印机后，在菜单上选择〖文件〗→〖打印预览〗或〖打印〗，即可预览或打印客户表。
如果希望打印或预览基础资料，则必须先拥有打印基础资料的权限，否则不能打印或预览。
辅助资料
辅助资料是一个具体的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性或者信息。
这些属性或者信息往往存在着多个属性结果值，这些属性值中有些是一些系统预先定义的固定的可选值，有些不是固定的，可以随时根据情况进行新增的。
比如说，核算项目“职员”下存在一个属性“职员的性别”，“性别”这个属性下是有两个固定的属性值“男、女”。
这个属性是所有职员都会使用的信息。
我们就可以将这个属性定义为一个辅助资料类别“性别”。
再比如说，核算项目“职员”下存在的另一个属性“职员的职务”，职员的职务是可以随时进行增加的。
职员职务对于每个职员来说，都是会使用到的一个信息，我们就可以将这个属性定义成为一个辅助资料类别“职员职务”。
由于这些资料在系统中会经常被使用，所以事先定义好这些内容，具体使用时就可以直接进行选择，这样就会大大提高数据录入的速度。
在系统中我们已经预先定义好了多种不同的辅助资料。
在系统中，辅助资料都是进行分类设置的。
用户也可以根据情况自己定义新的辅助资料类别和辅助资料，以方便使用和操作。
辅助资料的用途：
Ø 作为核算项目的属性使用：
可以将辅助资料或者自定义的辅助资料加入到核算项目或者用户自定义的核算项目中，构造用户自己的核算项目。
辅助资料类别管理
对于辅助资料类别的管理，包括新增、修改、删除辅助资料类别。
☐
新增资料类别管理
☐ 修改辅助资料类别
☐ 删除辅助资料类别
新增辅助资料类别
选择〖基础设置〗→〖辅助资料〗，进入辅助资料维护界面。
单击<辅助资料>根目录，选择〖新增辅助资料类别〗；或者右击系统中已经存在的一个辅助资料类别，在弹出的菜单中选择〖新增辅助资料类别〗。
在弹出的界面中输入需要新增辅助资料类别的名称。
单击【确定】。
修改辅助资料类别
选择〖基础设置〗→〖辅助资料〗，进入辅助资料维护界面。
单击需要修改的辅助资料类别，选择〖修改辅助资料类别〗；或者右击该辅助资料类别，在弹出的菜单中选择〖修改辅助资料类别〗。
在弹出的界面中修改辅助资料类别的名称。
单击【确定】。
删除辅助资料类别
选择〖基础设置〗→〖辅助资料〗，进入辅助资料维护界面。
单击需要修改的辅助资料类别，选择〖删除辅助资料类别〗；或者右击该辅助资料类别，在弹出的菜单中选择〖删除资料类别类别〗。
在弹出的提示界面中单击【是】。
温馨提醒：
系统预设的辅助资料类别不允许删除，只能删除用户自定义的辅助资料类别。
而且对于自定义的辅助
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