计量衡器项目可行性研究报告.docx

资源描述

计量衡器项目可行性研究报告.docx

《计量衡器项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量衡器项目可行性研究报告.docx（99页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

计量衡器项目可行性研究报告.docx

计量衡器项目可行性研究报告

报告目录

报告目录1

图表目录6

一、总论7

（一）计量衡器项目背景7

1、计量衡器项目基本信息7

2、建设单位概况7

3、可行性研究报告编制依据7

4、计量衡器项目提出的理由与过程9

（二）计量衡器项目概况9

1、拟建计量衡器项目9

2、主要建设条件9

3、计量衡器项目投入总资金及效益情况10

（三）问题与建议11

1、计量衡器项目资金来源问题11

2、计量衡器项目工艺技术获取问题11

3、计量衡器项目上报问题12

4、结论及建议12

二、计量衡器产品分析13

（一）产品市场分析13

1、项目产品介绍13

2、项目产品主要用途14

3、项目经营模式15

4、项目产品产业链分析15

5、项目产品主要竞争对手分析19

6、项目进入障碍分析20

（二）产品市场竞争力分析20

1、项目产品竞争优势分析20

2、营销策略21

三、计量衡器行业市场分析22

（一）政策法规环境22

（二）计量衡器行业概况22

（三）衡器主要产品生产销售情况23

（四）衡器行业进出口情况24

1、出口情况24

2、进口情况24

3、主要产品进出口价格对比25

（五）计量衡器行业经济效益情况分析25

（六）计量衡器技术发展水平及趋势25

（七）衡器存在的问题及与国际水平的主要差距25

1、存在的问题25

2、国内衡器行业与国际水平的差距26

（七）计量衡器发展趋势预测26

1、市场需求稳定增长26

2、技术将不断进步27

四、计量衡器项目场址选择28

（一）计量衡器项目建设地点28

（二）计量衡器项目建设条件28

五、计量衡器项目技术方案、设备方案和工程方案29

（一）计量衡器项目技术方案29

1、生产方法和质量控制29

2、产品标准29

3、工艺流程30

（二）计量衡器项目主要设备方案31

1、主要设备选型原则和理由31

2、设备选型表31

3、车间布置与车间环保31

（三）计量衡器项目工程方案32

1、土建工程设计方案32

2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案32

六、计量衡器项目主要原材料、燃料供应33

（一）主要原料材料供应33

（二）燃料及动力供应33

七、计量衡器项目总图运输与公用辅助工程34

（一）计量衡器项目总图布置34

1、平面布置34

2、总平面布置35

三、总图运输主要技术经济指标36

（二）计量衡器项目场内外运输36

1、场外运输方式36

2、场内运输量及运输方式36

（三）计量衡器项目辅助工程36

1、供水工程36

2、供电工程37

3、通信及信息系统设计方案37

4、通风采暖工程37

5、动力设计方案37

6、防雷设计38

8、维修设施38

9、仓储设施38

八、计量衡器项目节能措施39

（一）能耗指标分析39

1、资源利用及用能标准39

2、能耗计算39

（二）节能措施39

1、设计依据39

3、建筑围护结构上措施40

4、空调专业节能措施40

5、电力节能措施40

6、水暖专业节能措施41

7、工艺节能措施41

8、节能制度41

九、计量衡器项目节水措施42

（一）节水措施42

（二）水耗指标分析42

十、计量衡器项目环境影响评价43

（一）计量衡器项目建设对环境的影响43

（二）环境保护措施方案45

1、设计依据45

2、主要污染源和污染物45

3、环保措施45

十一、计量衡器项目劳动安全卫生与消防47

（一）劳动安全与职业卫生47

1、设计依据47

2、设计执行的主要标准47

3、设计内容及原则50

4、职业安全53

（二）消防53

1、设计依据53

2、总平面布置53

3、火灾报警系统53

4、灭火系统53

5、消防电气54

十二、计量衡器项目组织机构与人力资源配置56

（一）组织机构56

1、项目内部组织结构56

2、公司主要职能部门简介56

（二）人力资源配置57

1、计量衡器项目组织结构及劳动定员57

3、职工工资福利58

4、员工来源及招聘方案59

5、员工培训59

十三、计量衡器项目实施进度60

（一）建设工期60

（二）计量衡器项目实施进度安排60

十四、项目投资估算及资金筹措62

（一）项目总投资估算62

1、建设投资估算62

2、流动资金估算62

3、铺底流动资金估算64

（二）资金筹措64

（三）投资使用计划64

十五、项目财务评价65

（一）计算依据及相关说明65

1、项目测算参考依据65

2、项目测算基本设定65

（二）费用估算66

1、直接成本66

2、工资及福利费用66

3、折旧及摊销66

4、修理费68

5、其它费用68

（三）销售收入、销售税金及附加和增值税估算70

1、销售收入70

2、销售税金及附加费用70

3、损益及利润及分配70

（五）盈利能力分析71

1、投资利润率，投资利税率71

2、财务内部收益率、净现值、投资回收期72

3、项目财务现金流量表72

4、项目资本金财务现金流量表73

（六）盈亏平衡分析74

（七）敏感性分析75

十六、效益分析78

（一）经济效益78

（二）社会效益79

十七、计量衡器项目风险分析80

（一）法律及政策风险80

（二）市场风险80

（三）建设风险80

（四）环保风险80

附件82

图表目录

图表报告误差控制表8

图表项目财务评价主要数据汇总表11

图表项目申报审批流程12

图表项目资源利用标准39

图表项目资源利用及能耗指标39

图表公司组织机构56

图表公司主要职能部门介绍56

图表项目人员组成情况57

图表项目详细进度计划表60

图表项目总投资构成62

图表项目投资计划与资金筹措表（单位：

万元）64

图表主要原辅材料和动力成本表（不含税）66

图表固定资产折旧费估算表（单位：

万元）67

图表无形资产摊销估算表（单位：

万元）68

图表总成本费用估算表（单位：

万元）69

图表销售收入、销售税金及附加估算表（单位：

万元）70

图表损益和利润分配表（单位：

万元）70

图表项目资本金收益指标72

图表财务评价指标一览表72

图表项目财务现金流量表（单位：

万元）72

图表项目资本金财务现金流量表（单位：

万元）73

图表项目盈亏平衡图75

图表项目敏感性分析表75

图表项目财务评价主要数据汇总表79

一、总论

（一）计量衡器项目背景

1、计量衡器项目基本信息

某衡器有限公司年销售2500万元计量衡器项目，项目拟建在某县工业园。

本项目所有资金都是自筹资金。

本项目主要经营范围汽车衡、平台秤。

2、建设单位概况

承办单位：

某衡器有限公司

法定代表人：

经营场所：

某县工业园

经营范围：

汽车衡、平台秤制造销售业务

3、可行性研究报告编制依据

本报告主要依据国家统计局、行业协会、国内市场调查等数据资料，结合定量分析与定性研究的基本方法对计量衡器项目进行详细的阐述。

在分析计量衡器产业政策的基础上，分析了行业产销状况，上下游产业发展情况，之后通过对比计量衡器企业现状，深入分析了行业产销规模、行业成熟度、市场营销模式等问题，明确了计量衡器项目投资市场状况；在此基础上，分析了项目建设中可能遇到的经济、技术、政策、生产方面的问题，分析即将建设的计量衡器项目的可行性。

本项目可行性报告研究范围如下：

1、生产项目所在企业的基本现状、竞争优势、投资管理能力

2、项目涉及产品所在行业的发展情况、企业及产品竞争环境

3、项目相关产品的市场供求与价格体系、市场预测与前景分析

4、项目建设、生产营销、技术组织、设备配置、安全环保方案的设计与可行性分析

5、项目资金的统筹和财务规划预测

6、项目投资价值分析

7、项目涉及的各类风险和处理措施

8、对项目建设经济效益、生态效益及社会效益评价等

9、对项目建设可行性的评估结论

报告通过对上述问题的调查研究来分析项目立项实施的可行性和收益前景，分析结论作为企业制定具体发展规划和项目建设的参考资料。

主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。

报告误差控制范围如下：

图表报告误差控制表

项目

行业统计数据

企业统计数据

市场调查数据

访谈整理数据

企业调查数据

公开资料修正

总体准确度

误差控

制范围

<3%

<5%

<1%

<5%

97.5%

资料来源：

根据相关项目数据整理

在研究方法上我们采取定量与定性相结合的方法，其他处理技术如下所列：

（1）消费构成结合生产领域产品构成核算均值；

（2）企业采购适用原则根据企业的性质和管理模式分析；

（3）国内的产品比较分产出企业与产品应用；

（4）企业调研数据的准确度通过企业基本规模进行误差调整；

（5）调研数据分析以抽样统计原则选取合格的企业、数据误差通过信息对比；

（6）企业配置和理性模拟等方法控制；

（7）数据预测采取时间序列的记忆性理论和多因素模型分析。

报告编制依据如下：

1、国家统计局数据

2、行业协会统计资料

3、企业与业内专家访谈记录

4、国家监管政策制定部门资料

5、国内市场调查资料

6、企业及业内期刊资料

7、行业黄页等专业期刊

8、海关总署统计数据

9、国外相关行业调查资料

10、企业经营统计信息

报告主要依据上述资料结合定量分析与定性研究的基本方法对项目设计问题进行详细的阐述。

项目建设以市场为向导，以经济和社会效益为中心，充分发挥企业计量衡器领域的技术优势。

报告分析以大量可靠数据基础，产业政策，分析模型为依据。

本报告分析依据如下：

1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2、《国务院关于投资体制改革决定（国发[2004]20号）》

3、《企业投资项目核准暂行办法（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2004年第19号）》

4、国家计委《投资项目可行性研究指南》，2002年1月；

5、建设部《1996—2010年建筑技术政策》；

6、建设部《钢结构建筑设计导则》；

7、《中华人民共和国节约能源法》；

8、国务院《民用建筑节能条例》

4、计量衡器项目提出的理由与过程

计量衡器行业面临着良好的发展机遇。

最新发布的《国务院关于振兴装备制造业的若干意见》（以下简称《若干意见》）和国民经济和社会发展“十一五”规划（以下简称“十一五”规划）中有关振兴装备制造业的条款为我国装备制造业未来良好的政策环境定了主基调。

而作为装备制造业重要组成部分计量衡器业，未来也将大大受益于国家振兴装备制造业的相关优惠政策。

“十一五”期间，我国将要继续实施和重新启动重点工程，这些工程给计量衡器带来巨大商机，政策的支持对计量衡器行业构成了直接利好。

振兴东北老工业基地是党中央、国务院提出的重要战略，辽宁是我国著名的重工业基地，聚集了大量的大型企业，在我国制造业的发展中具有举足轻重的作用。

振兴东北重工业基地为计量衡器产业发展提供了难得的历史机遇。

辽宁省政府和锦州市也出台了很多促进制造业发展的政策，这一切都为此项目的发展奠定了良好的政策环境。

近年，辽宁省和锦州市经济发展迅速，工业快速稳步发展。

这一切都增加了对电子衡器的需求。

由于市场规模快速扩大，为了抓住难得的发展机遇，因此公司在原有基础上扩大规模，提出年产值2500万元的汽车衡和平台秤项目。

（二）计量衡器项目概况

1、拟建计量衡器项目

某衡器有限公司年销售2500万元计量衡器项目坐落在某县工业园。

本项目所有资金都是自筹资金。

本项目主要经营范围汽车衡、平台秤。

2、主要建设条件

本项目加工厂区选址在某县工业园，厂区交通便利，水电等相关设施齐备，基础设施比较完善。

3、计量衡器项目投入总资金及效益情况

经过财务测算和分析，本项目正常经营年份年销售收入2500万元，年增值税173.4万元，年销售税金及附加17.3万元，年利润总额580.3万元，年税后利润435.2万元，所得税145.1万元。

项目投资利润率33.67%，投资利税率45.57%，销售利润率23.21%，税前财务内部收益率为39.01%；税前投资回收期4.14年，税后投资回收期4.79年，其中均含建设期12个月。

以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国内上缴可观的税收。

项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的。

图表项目财务评价主要数据汇总表

序号

名称

单位

数值

备注

项目投入总资金

万元

490.3

1.1

建设投资

万元

350.3

1.2

流动资金

万元

140

项目总投资

万元

490.3

2.1

建设投资

万元

350.3

2.2

铺底流动资金

万元

140

年营业收入（正常年份）

万元

2500.0

年总成本费用（正常年份）

万元

1902.3

年经营成本（正常年份）

万元

1821.8

年增值税（正常年份）

万元

173.4

年销售税金及附加（正常年份）

万元

17.3

年利润总额（正常年份）

万元

580.3

所得税（正常年份）

万元

145.1

年税后利润（正常年份）

万元

435.2

投资利润率（％）

％

33.67%

投资利税率（％）

％

45.57%

资本金投资利润率（％）

％

45.70%

资本金投资利税率（％）

％

61.84%

销售利润率（％）

％

23.21%

税后财务内部收益率（全部投资）

％

30.70%

税前财务内部收益率（全部投资）

％

39.01%

税后财务净现值FNPV（I=10%）

万元

1530.6

税前财务净现值FNPV（I=10%）

万元

2229.3

税后投资回收期

年

4.79

含建设期12个月

税前投资回收期

年

4.14

含建设期12个月

盈亏平衡点（生产能力利用率）

％

32.35

（三）问题与建议

1、计量衡器项目资金来源问题

本项目所需490.3万元投资资金，全部由公司自筹解决

2、计量衡器项目工艺技术获取问题

公司发展起点较高，选用了一流的生产设备，能够形成完善的生产体系，主要产品具有很强的竞争优势。

3、计量衡器项目上报问题

目前，我国计量衡器行业已经基本形成了以工信部为主管单位，全国和地方性行业协会为自律组织的管理格局。

项目申报审批流程见下图：

图表项目申报审批流程

资料来源：

项目调查资料整理

4、结论及建议

（1）结论

本报告通过项目的意义和必要性分析，建设方案和工艺技术的科学论证，以及项目的经济效益和社会效益、市场风险分析，得出以下结论：

◆本建设项目具有自然条件优越、基础条件扎实、交通条件便利、技术力量雄厚、市场前景广阔、政府高度重视等有利条件。

◆本项目提出的技术方案切实可行一是考虑了可操作性，二是考虑了减少劳力的投入和成本，三是考虑了产品的质量保证，四是考虑了可持续发展，五是考虑了采用先进技术，六是考虑了环境保护。

◆本项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地及建设单位的实际情况，可操作性强，组织管理措施到位，切实可行，符合当前高技术推广发展趋势。

◆项目的经济效益、社会效益和生态效益显著，具有较高的实施价值。

（2）建议

◆本项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标核商务谈判工作。

◆项目资金应落实到位，确保项目的建设顺利进行。

◆项目筹建单位必须设立专项资金管理，实行专款专用，建立严格的审批核审计制度。

◆本项目的实施要严格按照国家质量技术监督局颁布的国家规范标准进行设计和施工，保证工程质量安全，并应派专人对项目实施施工等进行严格的管理。

二、计量衡器产品分析

（一）产品市场分析

1、项目产品介绍

（1）汽车衡

汽车衡也被称为地磅，英文为：

truckscale。

是厂矿、商家等用于大宗货物计量的主要称重设备。

在二十世纪80年代之前常见的汽车衡一般是利用杠杆原理纯机械构造的机械式汽车衡，也称作机械地磅。

二十世纪80年代中期，随着高精度称重传感器技术的日趋成熟，机械式地磅逐渐被精度高、稳定性好、操作方便的电子汽车衡所取代。

汽车衡按秤体结构可分为：

u型钢汽车衡、槽钢汽车衡、工字钢汽车衡、钢筋混凝土汽车衡；按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡、全电子汽车衡；汽车衡俗称地磅。

他们的基本配置是一样的。

都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可以配上电脑和称重软件。

汽车衡常用规格有：

宽3~3.4长有6~24，称重范围30T~200T有的厂家可以生产到250T汽车衡标准配置主要由承重传力机构（秤体）、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统以完成更高层次的数据管理及传输的需要。

（2）平台秤　　

平台秤是介于台秤和汽车衡之间的电子衡器。

称重范围一般为1—10T。

根据称量物体价值的不同分为：

普通型、中精度型及高精度平台秤。

同时根据使用环境又分为普通型和防爆形平台秤。

随着企业的发展，平台秤广泛应用于生产的各个环节中。

2、项目产品主要用途

（1）汽车衡

汽车衡主要应用于煤矿、钢铁、冶金、矿山、化工、水泥、交通运输、物流、厂矿、港口、码头等行业进出物资的计量称重。

（2）平台秤

平台秤广泛工业企业和流通企业中。

在生产企业的各个环节，和一些流通企业，如大型超市、物流园、建材市场都有广泛运用。

3、项目经营模式

（1）采购模式

公司生产使用的原材料将采用集中采购模式，采购以销售订单与预测相结合，在保证供应的基础上，最大程度减少采购成本。

采购原材料的质量和成本直接影响公司产品的质量和成本。

为了保证采购的材料品质，公司制定并实施了一系列严格的采购制度，包括《采购控制程序》、《供应商管理细则》、《设备物资采购管理办法》、《供应五星评级表》等，从采购程序、供应商管理、采购业务过程、进货检验过程和供应商质量管理等几方面对采购环节进行全程管理和监控。

同时，公司还制定并实施了“过程绩效指标”以监测采购管理过程实施的效果，确保采购管理的过程符合要求。

（2）生产模式

项目的生产将采用订单生产模式。

由于不同客户要求不同，公司大部分组件产品具有大批次定制生产的特点，即公司根据客户订单情况来确定并安排生产计划。

订单式生产对应的主要流程为：

接收订单→原材料采购→生产→销售→结算。

对于通用的、标准化的计量衡器产品进行定量生产并库存储备，保证向客户随时提供组件产品，缩短供货时间。

（3）销售模式

由企业直接与客户洽谈并签订合同，直接供货并直接向客户收取货款。

4、项目产品产业链分析

（1）项目上游行业分析

汽车衡和平台秤的上游行业为板材行业、高精度称重传感器、称重显示仪、打印机、、电脑管理系统。

称重传感器

称重显示控制器

1.1板材

本项目所用板材为本钢鞍钢的2MM-15MM板材。

公司离本钢鞍钢距离较近，板材供应充足，不存在缺货的问题。

鞍钢热轧价格走势

鞍钢冷轧价格走势

从以上两个图形可以看出，我国板材价格呈现震荡上升态势。

未来在很长时间内吗，我国板材供应充足，完全能够满足国内需要。

价格难以出现大幅上涨的现象。

本项目靠近货源地，货源充足，不会面临板材成本大涨的局面。

1.2称重传感器

称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。

用传感器茵先要考虑传感器所处的实际工作环境，这点对正确选用称重传感器至关重要，它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命，乃至整个衡器的可靠性和安全性。

2010年全球传感器市场达600亿美元以上。

调查显示，东欧、亚太区和加拿大成为传感器市场增长最快的地区，而美国、德国、日本依旧是传感器市场分布最大的地区。

就世界范围而言，传感器市场上增长最快的依旧是汽车市场，占第二位的是过程控制市场，看好通讯市场前景。

一些传感器市场比如压力传感器、温度传感器、流量传感器、水平传感器已表现出成熟市场的特征。

流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场规模最大，分别占到整个传感器市场的21%、19%和14%。

传感器市场的主要增长来自于无线传感器、MEMS（Micro-Electro-MechanicalSystems，微机电系统）传感器、生物传感器等新兴传感器。

其中，无线传感器在2007-2010年复合年增长率预计会超过25%。

称重传感器的市场迅速扩大，刺激了很多企业进入这个市场。

如今，伴随着产销量的上升，称重传感器价格稳中有降。

（2）项目下游行业分析

汽车衡和平台秤的下游市场广泛，广泛运用于煤矿、钢铁、冶金、矿山、化工、水泥、交通运输、物流、厂矿、港口、码头等行业。

因此最影响本项目销售的因素是国民经济增长速度、工业生产和交通运输。

2.1辽宁宏观经济总体运行情况

　“十一五”期间，全省生产总值突破万亿元，人均生产总值超过五千美元，地方财政一般预算收入突破千亿元，实现了一系列历史性的跨越。

全省生产总值由2005年的8047.3亿元增加到2009年的15212.5亿元。

人均生产总值由2005年的2328美元增加到2009年的5159美元。

地方财政一般预算收入由2005年的675.3亿元增加到2009年的1591.2亿元。

辽宁的发展已经站在一个新的历史起点上，进入工业化、城市化快速推进，市场化、国际化全面提升的新发展阶段。

2.2辽宁工业经济发展情况

辽宁省工业结构调整向纵深推进，先进装备制造业基地、新型原材料工业基地和高新技术产业基地正加速崛起。

“十一五”前四年，规模以上工业增加值年均增长18.8%。

一是装备制造业超过石化工业发展成为辽宁第一大支柱产业，工业经济发展的格局开始转变。

装备制造业、石化工业、冶金工业和农产品加工业四大支柱产业增加值占全省规模以上工业增加值的比重由2005年的24.6%、25.2%、17.1%和8.1%转变为2009年的31.5%、16.6%、19.3%和18.9%。

“沈西工业走廊”和大连“两区一带”临港临海先进装备制造业聚集区初具规模。

大型输变电设备、石化装备、数控机床、大型硬岩掘进设备、盾构机、大型清洁高效发电设备、大型起重运输和工程机械、大型冶金石化设备和海洋工程等领域的优势更加突出。

“十一五”前四年，装备

展开阅读全文