华铁ERP租赁系统需求以及开发方案.docx
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华铁ERP租赁系统需求以及开发方案
浙江华铁U8项目租赁系统
客户化开发方案
客户项目经理：
陈咏梅
日期：
2013-10-17
用友项目经理：
傅良军
日期：
2013-10-17
修改历史
日期
版本
作者
修改内容
评审号
更改请求号
2013-8-29
1.0
虞志文
初始版本
2013-10-17
2.0
查厚敏
优化版本
1引言
1.1编写目的
华铁U8租赁系统的开发方案将遵循U8业务解决方案，对即将开始的代码开发和编程进行明确的设计，为程序员开发提供编码的依据和思路。
其重点从以下方面对整个系统进行整体描述。
Ø工具和应用平台
Ø功能模块关系说明
Ø业务功能设计
Ø数据库设计
1.2术语和缩略语
定义在本文档中用到的术语，列出在本文档中用到的缩略语。
每个术语和缩略语需要有编号。
格式如下：
术语和缩略语
说明
2总体说明
2.1开发工具和应用平台
华铁U8租赁系统采用C/S架构，开发工具采用VisualStadio进行开发，本系统的数据库采用的是MSSQL数据库。
本系统利用U8V11版本，其UAP作为应用开发发布测试的平台环境。
2.2模块列表
CRM模块
子模块名称
编号
作者
备注
销售模块
子模块名称
编号
作者
备注
资产模块
子模块名称
编号
作者
备注
结算模块
子模块名称
编号
作者
备注
财务模块
子模块名称
编号
作者
备注
报表模块
子模块名称
编号
作者
备注
与U8系统接口
子模块名称
编号
作者
备注
与OA系统接口
子模块名称
编号
作者
备注
2.3功能模块关系说明
3业务功能设计
3.1基础档案
※维护系统的基础档案。
租赁系统所涉及的U8系统基础档案，在U8系统中进行维护。
如：
存货档案、计量单位、客户、供应商、人员等。
※其他相关租赁系统档案，提供维护。
如：
运输公司档案、维修标准（贝雷、钢支撑、碗扣）。
界面如图：
1、运输公司档案：
2、维修标准
A、贝雷：
B、钢支撑：
C、碗扣：
3.2CRM模块
3.2.1商机登记
3.2.1.1概述
该功能用于管理商机，有业务员或商务部进行登记。
3.2.1.2
业务流程
商机登记完成之后，由业务员进行跟踪回访，最终确定商机，形成租赁合同。
3.2.1.3UI及功能设计
界面关联的表
✧商机登记表qw_crm_chance_h
✧
界面与其他模块关联
✧生成客户基本信息，被活动登记参照，被租赁合同参照
✧
元素
输入说明
输出说明
其他说明（如元素性质）
商机编码
根据流水号编制
区域编号+年+月+4位流水号
业务员
是谁负责登记的
项目名称
商机合作对象
施工单位
明确施工对象
联系人
商机联系人
电话
商机联系人电话
有效时间
商机登记在一定的时间范围内有效，超过这个时间段就作废。
区域
商机所在地方
合同类型
工程概况（租赁，安装）
拜访对象
商机对象
成功几率
评估商机能转为合同的几率
功能描述
Action
描述
新增商机
新增一个或多个商机。
选择区域之后，根据区域编码生成一个商机编号。
商机编号随着区域变化，当区域清空时，商机编号也为空
删除商机
删除一个或多个商机
保存数据
保存修改后数据，提供给活动登记做参考。
修改商机
修改商机，例如指派业务员
查询商机
区域
单击选择区域之后，生成商机编码。
界面显示
3.2.1.4数据校验
序号
出错描述
1
商机编码不能为空，且不能重复。
否则报错。
2
项目地址，联系人可填可不填
3
指定业务员不能为空
4
商机不可随意删除（权限控制）
3.2.1.5核心算法及功能
选择区域之后，根据区域编码生成一个商机编号。
商机编号随着区域变化，当区域清空时，商机编号也为空。
3.2.1.6其他说明
无。
3.2.2活动登记
3.2.2.1概述
根据商机信息，对商机进行跟踪，对客户进行回访。
记录业务员跟进商机的流水账。
3.2.2.2业务流程
3.2.2.3
UI及功能设计
界面关联的表
✧活动登记表qw_crm_action_h
界面与其他模块关联
✧统计商机活动的数据来源
元素
输入说明
输出说明
其他说明（如元素性质）
区域编码
同商机登记的商机编码
业务员
是谁负责登记的
单位名称
活动名称
项目名称
活动登记的对象
活动地点
活动登记的地点
拜访对象
活动登记的对象
拜访对象职责
活动登记对象的职责
活动成果
活动登记的成果
事项
活动的类型
活动日期
活动日期
财务报销
此次的活动登记花费
功能描述
Action
描述
新增
新增一个或多个活动
删除
删除一个或多个活动（设置删除权限）
保存
保存修改后数据，或后期的租赁合同做参考
修改
修改活动
查询
区域编码
参照商机登记的商机编码，单击区域编码，带出商机相应的值，如，业务员、单位名称、项目名称。
界面显示
3.2.2.4数据校验
序号
出错描述
1
活动登记不能随便删除，有删除权限设置
2
活动必有商机。
3.2.2.5核心算法及功能
选择一个商机进行跟踪。
双击页面上的区域编码，弹出商机列表，双击选择一个商机，并带出商机的部分信息，显示在活动登记页面。
3.2.2.6其他说明
无。
3.2.3客户全貌
3.2.3.1概述
报表展示客户全貌信息，包括信息：
客户基本（区域等），合同信息（合同号，承租方等），业务员，结算员，项目信息（项目状态），发货信息，还货信息，对账信息等。
3.2.3.2业务流程
主要数据来源：
客户信息、商机信息、合同信息、租赁出库、对账单、回收单。
3.2.3.3UI及功能设计
界面关联的表
✧Customer,qw_crm_chance,qw_sa_contract等
界面与其他模块关联
✧来自客户，商机，合同，对账等
元素
输入说明
输出说明
其他说明（如元素性质）
月份
合同类型
合同号
承租单位名称
区域
业务员
结算员
第一次发货日期
最后一次还货日期
项目状态
在租中，
以下是对账信息
第一期对账-账单期限
第一期对账-金额（租金，运费，维赔，丢陪，优惠）
第一期对账-客户确认日期
第一期对账-回款时间
第一期对账-回款金额
各期
。
。
。
最后一期
。
。
。
年度累计。
。
。
功能描述
Action
描述
查询
3.2.3.4核心算法及功能
将主要数据来源信息进行关联。
3.2.3.5其他说明
无。
3.3租赁模块
3.3.1租赁合同
3.3.1.1概述
一、合同分类：
普通租赁、安装、租赁加安装、钢便桥、线浇支护。
二、合同分类的不同，结算方式也就不同：
1、普通合同
费用结算项目有：
租金，维修赔偿费，丢失赔偿费，代垫费用，优惠，实物顶租金。
2、安装合同
费用结算项目，除了普通合同的费用，还有工程费用结算。
包括安装，拆卸等费用。
三、合同审批
提交OA进行审批。
四、租赁物
租赁物在合同上，可以上具体的物品，也可是一类物品。
租赁物
备注
贝雷片
商品类别
附件
商品类别
钢支撑
商品类别
型钢
商品类别
撑架螺栓
商品名称
弦杆螺栓
商品名称
桁架螺栓
商品名称
钢支撑5米
商品名称
25B工字钢
商品名称
588*300H型钢
商品名称
10钢板
商品名称
五、最小租金计算时间单位、最短租赁期限
最小租金计算时间单位，可以是按天、按月、按年。
主要是按天计算。
建议统一到按天计算，如果商务上需要按月，按年优惠，可以通过优惠单来实现。
最短租赁期限，根据最小租金计算时间单位确定，按天的时候，需要把三个月换算成90天。
六、租赁物的租赁费单位、租赁费单价
在租赁合同上面，租赁物的租赁费单位和租赁费单价，同时需要确定最小租金计算时间单位和最短租赁期限：
租赁物
租赁费单位
租赁费单价
最小租金计算时间单位
最短租赁期限
贝雷片
元每片每天
1.9
天
90天
900支撑
元每片每天
0.6
天
90天
450支撑
元每片每天
0.5
天
90天
贝雷销
元每只每天
0.07
天
90天
加强弦杆
元每根每天
0.7
天
90天
撑架螺栓
元每套每天
0.05
天
90天
弦杆螺栓
元每套每天
0.06
天
90天
桁架螺栓
元每套每天
0.06
天
90天
钢支撑5米
元每吨每天
7.2
天
90天
25B工字钢
元每吨每天
8
天
90天
588*300H型钢
元每吨每天
8
天
90天
钢支撑5米
元每吨每四年
3640
四年
四年
七、结算方式
每个合同的结算日不同，例如合同A是8月开始出租，其结算日是10号，合同B也是8月开始出租，其结算日14号；合同A的第一个结算期为8月11日到9月10日，第二个结算期为9月11日到10月10日…以此类推。
本功能维护合同的结算期。
八、安装合同
安拆费，安装项目的安拆费报价，单位是，元每吨。
例如：
钢联系梁，600元/吨；支护钢支撑（包括钢支撑、活络头等相关所有构件的阻力、安装、场内二次搬运、拆除、检验试验等安全工作内容），1400元/吨；支护钢支撑（不包括钢支撑、活络头等相关所有构件的阻力、安装、场内二次搬运、拆除、检验试验等安全工作内容），1200元/吨。
使用期限，单位天数
超过期限是否收租金，是或者否，
租金单价，元每吨
九、押金
押金金额，元
押金条款，描述字段
3.3.1.2业务流程
1、租赁合同来自于商机跟踪，也可以没有具体商机，直接手工输入。
2、合同签订之后，需要发货申请，一个合同可以多次发货申请。
3、不同类型的租赁合同，结算项目不同。
额外说明：
增加一个可导入维修标准的控件
运费的明细很多
3.3.1.3UI及功能设计
界面关联的表
✧
界面与其他模块关联
✧
第一主表元素（基本信息）
输入说明
输出说明
其他说明（如元素性质）
ID
内部id
自动生成
表单编号
租赁合同单据编码，系统自动生成
商机编码
合同类型
合同类型分：
普通租赁，安装，租赁加按安装、钢便桥、线浇支护
合同区域
合同所在区域
合同价格
押金金额
运费结算
租赁期限
客户名称
签订地点
签订时间
子表元素
输入说明
输出说明
其他说明（如元素性质）
职位
包含总工、物资部长、项目经理、对方经办人、指定收货人
姓名
联系方式
是否为指定人
指定此人是否为指定人
第二主表元素（商务信息）
输入说明
输出说明
其他说明（如元素性质）
合同号
合同类型
合同类型分：
普通租赁，安装，租赁加按安装、钢便桥、线浇支护
项目状态
项目结束、项目结束账已结清、在租、在租准备
合同列明出租方
承租单位
担保方
租赁最低期限约定
90天
每月结算日
规定的每月结算日
租金结算方式
确认的结算方式
租金付款方式
确认的付款方式
付款时间
客户信用等级
对账条款
双方确认的条款
押金金额
押金转租金条款规定
押金备注
运费
装卸费
吊费
针对运费和装卸费条款
双方确认的条款
开户银行
银行账号
是否支付违约金
违约金金额
合同约定开始日
合同日期截止日
预计起租日
预计终止日
备注
子表一元素
输入说明
输出说明
其他说明（如元素性质）
存货编码
来自存货档案
存货分类
存货名称
单位
租赁单价
合同签订量
单价单位
子表二元素
输入说明
输出说明
其他说明（如元素性质）
安装项目
来自存货档案
单位
安装费
安装使用超过期限收取租费条款
双方确认的条款
功能描述
Action
描述
新增
新增一个或多个
删除
删除一个或多个
保存数据
保存修改后数据
修改
修改，例如指定所属商机，
送审
发送到OA审批
查询
维修标准
点击“维修标准”按钮，里面包含“贝雷”、“钢支撑”、“碗扣”三个标准，再点击不同的标准，那么相应标准的数据会全部录入子表“维修标准”中。
商机编码
点击“商机编码”，选择一个，则表单会自动带出相应字段的信息
界面显示
3.3.1.4数据校验
序号
出错描述
1
2
3.3.1.5核心算法及功能
1、同活动登记一样，双击商机编号，弹出商机列表，双击某一个商机，并带出部分商机信息，其他合同信息由业务员和商务部完成。
2、在工具栏上点击维修标准按钮，会显示唯有标准有贝雷、钢支撑、碗扣，当点击其中一个时，会将维护好的对应的维修标准导入进来，其他维修标准一样。
3、点击“维修标准”按钮，里面包含“贝雷”、“钢支撑”、“碗扣”三个标准，再点击不同的标准，那么相应标准的数据会全部录入子表“维修标准”页签中。
3.3.1.6其他说明
无。
3.3.2发货申请
3.3.2.1概述
租赁合同审批通过后，根据客户要求发货，在发货之前，需要业务部或者商务部发起发货申请，并且通过审批，才能做发货计划。
发货申请单就是管理发货这个环节。
由商务部提交发货申请，必须明确具体的需要发货的存货档案以及库存单位数量，中间单位数量，自动根据换算率换算出计价单位数量。
以上几个单位和数量概念如下：
单位
描述
举例
贝雷片
螺栓
型钢
钢板
中间单位，也是用于库存统计
手工输入该单位的数量，根据公式：
计价单位数量=库存单位和计价单位之间
片
根
米
平方米
中间单位数量，也是用于库存统计
输入方式和存货类型有关，默认值为1，手工输入
1
1
5
10
库存单位
库存主计量单位，统计单位，商品档案上维护
片
根
根
块
库存单位数量
手工输入
1
1
1
2
出租单位
（计价单位）
计价单位，商品档案上维护
片
根
吨
吨
出租数量
（计价单位数量）
公式计算：
库存单位数量*中间单位数量*折算率
=1*1*1=1
=1*1*1=1
=1*5*0.3=1.5
=2*10*0.6=12
折算率
该系数在商品档案上维护，贝雷片是1，型钢是每米多少吨值，钢板是每平方米多少吨值等等，申请计划上自动读取。
1
1
0.3
0.6
租赁费单位
合同读取，如果合同上是存货分类时，需要计算一下。
元每片每天
元每根每天
元每吨每天
元每吨每天
租赁费单位单价
合同读取
1.9
0.06
8
8
最小租金计算时间单位
天，月，年
天
天
天
天
租赁费单位，租赁费单位单价等信息需要，一方面，从租赁合同带到发货申请，再从发货申请带到发货计划，再从发货计划带到租赁出库单，另一方面，从租赁合同带到退货申请，从退货申请带到租赁回收单。
这样子，在结算计算租金的时候，可以租赁出库单和租赁回收上获取合同的租赁费单位单价，来计算租金。
3.3.2.2业务流程
1、业务部发起发货申请。
2、点击送审，把发货申请发送到OA系统进行审批。
3、审批通过返回结果后，由资产管理部处理，制作发货计划。
4、仓库查看到自己的发货计划，并具体执行仓库发货计划。
5、编制租赁出库单。
3.3.2.3UI及功能设计
界面关联的表
✧
界面与其他模块关联
✧
✧
元素
输入说明
输出说明
其他说明（如元素性质）
ID
不显示，数据库自动生产
单据编号
不自动生成，编号规则对应的合同号加流水号（3位）加F
租赁合同号
项目名称
合同获取
所属区域
客户获取
收货联系人
合同获取
联系方式
卸货地址
约定发货日期
约定到货日期
车辆安排
0，客户派车，1华铁派车
备注
第一子表元素
输入说明
输出说明
其他说明（如元素性质）
ID
不显示，数据库自动生产
存货名称
来自存货档案
规格
来自存货档案
中间单位
片，根，米，平方米
中间单位数量
库存单位
库存主计量单位，片，根
库存数量
出租单位（计价单位）
片，根，吨
出租数量（计价数量）
换算系数
租赁费单位
合同读取，如果合同上是存货分类时，需要计算一下。
元每根每天
租赁费单位单价
合同读取
0.06
已安排数量
片，根，吨
未安排数量
片，根，吨
第二子表元素
输入说明
输出说明
其他说明（如元素性质）
ID
存货名称
规格
单位
数量
仓库
发货的仓库
发货指令
一个唯一的指令
发货时间
功能描述
Action
描述
新增
新增一个或多个
删除
删除一个或多个
保存数据
保存修改后数据
修改
修改
送审
发送到OA审批
查询
资产调度
资产调度。
根据商务部安排的出租物，弹出对话框，显示出租物，并对出租物进行仓库安排，进行发货调度。
界面显示
3.3.2.4数据校验
序号
出错描述
1
2
3
4
3.3.2.5核心算法及功能
1、根据合同号填写发货申请。
双击页面上的合同号，弹出租赁合同列表，选择某个合同，并带出相关信息。
2、单位换算。
必须明确具体的需要发货的存货档案以及库存单位数量，中间单位数量，自动根据换算率换算出计价单位数量。
a、中间单位：
也是用于库存统计，下拉选择。
b、中间单位数量：
手工录入
c、库存单位：
存货自带
d、库存数量：
手工录入
e、出租单位：
存货上维护
f、出租数量：
自动计算（库存单位数量*中间单位数量*折算率）
g、折算率：
存货上维护
h、租赁费单位：
合同读取，如果合同上是存货分类时，需要计算一下
i、租赁费单位单价：
合同读取
3、资产调度。
根据商务部安排的出租物，弹出对话框，显示出租物，并对出租物进行仓库安排，进行发货调度。
3.3.2.6其他说明
无。
3.3.3退货申请
3.3.3.1概述
商务部发起退货申请
3.3.3.2业务流程
1、业务部或者商务部发起退货申请。
2、仓库可以接受该项目的租赁回收业务。
3.3.3.3UI及功能设计
界面关联的表
✧
界面与其他模块关联
✧
✧
元素
输入说明
输出说明
其他说明（如元素性质）
ID
不显示，数据库自动生产
单据编号
不自动生成，编号规则对应的合同号加流水号（3位）加T
单据日期
租赁合同id
承租单位
合同获取
所属区域
客户获取
退货联系人
退货联系人联系方式
收货主仓库
装货地址
要求退货日期
车辆安排
0，客户派车，1华铁派车
子表元素
输入说明
输出说明
其他说明（如元素性质）
ID
不显示，数据库自动生产
品名
规格
中间单位
片，根，米，平方米
退货申请的时候，红色部分不需要这么明细。
中间单位数量
库存单位
库存主计量单位，片，根
库存数量
出租单位（计价单位）
片，根，吨
出租数量（计价数量）
租赁费单位
合同读取，如果合同上是存货分类时，需要计算一下。
元每根每天
租赁费单位单价
合同读取
0.06
功能描述
Action
描述
新增
新增一个或多个
删除
删除一个或多个
保存数据
保存修改后数据
修改
修改
送审
发送到OA审批
查询
界面显示
3.3.3.4数据校验
序号
出错描述
1
2
3
4
3.3.3.5核心算法及功能
编制退货申请单，审核后供租赁回收单参照，进行租赁物的回收。
3.3.3.6其他说明
无。
3.3.4丢失赔偿
3.3.4.1概述
丢失赔偿单分为：
✧客户丢失赔偿，和客户结算，又可以
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