新建年产32万吨沥青混合料搅拌站项目建设可行性研究报告.docx
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新建年产32万吨沥青混合料搅拌站项目建设可行性研究报告
项目名称
新建年产32万吨沥青混合料搅拌站项目
项目类别
建筑业
项目性质
新建
承办单位
**县交通局工程处
编制单位
**************有限公司
发证机关
中华人民共和国国家发展和改革委员会
资质等级
乙级
资质证号
工咨乙
项目简介
**县交通局工程处“新建年产40万吨沥青商品混凝土站项目”拟建于**省**经济开发区，金盛路以南，兰陵路以北，大宗山路以西，项目用地面积56333.56平方米（折合约68亩），规划建设总建筑面积29466.81平方米，容积率0.65。
拟建成年产32万吨的沥青混凝土搅拌站，基础设施配套建设包括科研实验综合楼、食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、停车坪、室外道路、厂区内供电、水，雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等，厂区外部工程有临时道路，供水、供电的外线引入工程等等。
购买混凝土运输车辆20台、混凝土泵车3辆、混凝土托泵车4辆、装载机4辆。
建筑物占地面积24036.81M2；建筑系数53.02％≥35％;绿地率13.5％≤15.00％，绿地面积7605.034M2;厂前区比例＝2.54％≤7.00％（厂前区占地面积1430M2）。
本项目总投资8162.87万元人民币，包括建设投资为7375.78万元，流动资金787.09万元。
全部由项目承办单位使用自有资本金投资。
；项目建设期1年，建设运营期17年。
固定资产投资7362.78万元，投资强度108.28万元/亩，投资回收期5.21年（所得税前）。
项目年均营业收入16199.53万元（经营期内平均），总成本费用13149.83万元，年利税总额2158.73万元，投资利税率26.45％；税后利润1619.04万元，投资利润率19.83％；全部投资内部收益率25.29%（所得税前），BEP＝54.20%；销售利润率13.33%，资本金收益率20.72%，总投资收益率26.45%，资产负债率8.65％（经营期第一年）。
项目资金来源与运用恰当合理，各项财务指标符合国家现行项目评价指标的要求，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析显示的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。
项目建设符合产业政策，符合**省用地指标控制标准，经济效益和社会效益良好。
本项目从工艺选择、设备选型、原材料使用、能源消耗等方面分析可知，综合治理措施预防或者减轻不良环境影响的对策和措施可以使项目生产清洁生产水平部分指标基本达到同行业先进水平，污染排放对区域环境基本没有影响。
附件一：
项目财务分析报表
01、基础数据表
02、主要经济技术指标表
03、工程建设其他估算表
04、项目投入总资金估算汇总表
05、投资使用计划与资金筹措表
06、流动资金估算表
07、销售收放、销售税金和增值税估算表
08、总成本估算表
09、资产负债表
10、固定资产折旧费估算表
11、无形及递延资产摊销销费估算表
12、损益和利润分配表
13、现金流量表
14、资金来源与运用表
15、敏感分析表
16、盈亏平衡分析表
17、盈亏平衡分析图
18、敏感分析图
附件二:
项目单位承办单位营业执照等其他证明材料
第1章总论
§1.1拟建项目基本情况
1.1.1项目名称
新建年产32万吨沥青混合料搅拌站项目
1.1.2项目性质
新建/生产类工程项目／建筑材料
1.1.3项目承办单位
单位名称：
**县交通局工程处
1.1.4项目建设地点
本项目拟建于**省**经济开发区，金盛路以南，兰陵路以北，大宗山路以西。
1.1.5主要建设内容与投资规模
■主要建设内容
项目用地面积56333.56平方米（折合约68亩），规划建设总建筑面积29466.81平方米，容积率0.65。
拟建成年产32万吨的沥青混凝土搅拌站，基础设施配套建设包括科研实验综合楼、食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、停车坪、室外道路、厂区内供电、水，雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等，厂区外部工程有临时道路，供水、供电的外线引入工程等等。
购买混凝土运输车辆20台、混凝土泵车3辆、混凝土托泵车4辆、装载机4辆。
建筑物占地面积24036.81M2；建筑系数53.02％≥35％;绿地率13.5％≤15.00％，绿地面积7605.034M2;厂前区比例＝2.54％≤7.00％（厂前区占地面积1430M2）。
新增职工90人，建设期1年。
■投资规模
项目总投资8162.87万元人民币，包括建设投资为7375.78万元，流动资金787.09万元。
固定资产投资7362.78万元，投资强度108.28元／亩。
1.1.6项目定位和经营模式
1.1.6.1项目战略发展目标
积极推进现代企业制度建设，以人才战略奠定公司持续发展基础，以科技提升企业产品竞争力，以市场导向寻求更大发展空间。
充分利用固有的资源优势、技术优势和区位优势，发挥企业的潜力。
采用扬长避短，立足于企业主营业务，确保产品质量，加强前中后期服务，做大做强，降低营运成本，提高公司整体竞争水平，立足**市场，以**及周边市场为目标客户。
以市场为导向，建立具有规模大、品种多、装备先进、设计能力强、品牌价值高等优势生产销售一条龙服务企业，提高产品质量，开拓市场潜力，逐步发展成为优绩上市公司，成为区域龙头企业。
具体目标如下：
■各类型混凝土的研发、生产、运输与销售
■在沥青混凝土生产行业领域内具有独特竞争力的生产、研发型企业
■**市重点规模企业暨**经济开发区利税大户
■中国著名品牌产品企业
■中国著名重要生产企业
■鲁南经济带混凝土研发生产基地之一
1.1.6.2管理模式
以“生产一流产品，打造一流品牌，建设一流队伍，创造一流企业”为总抓手，始终坚持“三化一加强”工作思路（深化改革、强化管理、优化服务、加强思想政治工作），全面落实“三化一监督”管理措施（工作标准化、管理制度化、办事程序化、全程监督制），将实施“创精品工程”、“安全生产双控（可控、在控）工程”等活动贯穿于生产经营全过程，使企业管理水平和整体素质不断得到提升。
1.1.6.3发展策略
■坚持“以人为本、以诚取信”的经营管理理念。
■坚持“高质量、高性能、低价格”的市场竞争策略。
■坚持“以高新技术武装产品”的产品发展道路。
■坚持发扬“团结、奉献、务实、创新、高效”精神的企业文化建设。
1.1.7项目发展规划、政策依据及行业准入分析
2005年12月2日中华人民共和国国家发展和改革委员会以40号令发布实施的《产业结构调整指导目录（2005年本）》及国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的《〈限制用地项目目录（2006年本）〉和〈禁止用地项目目录（2006年本）〉》对该项目均未作出禁止和限制。
鉴于以上发展规划和政策，我们认为该项目符合国家产业政策,
1.1.8项目可行性研究报告编制单位
编制单位：
**************有限公司
资格等级：
乙级
资格证号：
工咨乙11820060066
发证单位：
中华人民共和国国家发展和改革委员会
机构简介：
**省**************设计有限公司是**省工商总局批准注册设立的经济鉴定类科研设计咨询机构，中华人民共和国国家发展和改革委员会核定的工程咨询单位资格的持证单位，咨询领域涉及建筑（建筑业、市政公用工程、交通公路、水利、河海港口）、钢铁、机械、农业、林业、纺织、轻工、化工、环境保护工程及其他等专业。
机构拥有国家注册咨询工程师（投资）16名及各类专业技术人员。
机构主要从事建设项目全过程咨询，集行业产业经济发展规划、项目可行性研究报告（项目申请报告、资金申请报告、企业节能减排方案设计）编制评估、科研、企业策划、房地产全程策划咨询为一体的综合性科技密集型工程咨询实体，主要从事各类项目工程的总体规划、方案策划、可行性研究及项目产品推广。
§1.2项目可行性研究报告编制的依据和原则
1.2.1编制依据
1、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）。
2、国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度。
3、《投资项目可行性研究指南》。
4、《中共中央关于国民经济和社会发展第十一五年规划发展纲要》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》
5、《产业结构调整指导目录》（2005年本）。
6、国土资发〔2006〕296号《限制用地项目目录（2008年本）》和《禁止用地项目目录（2008年本）》。
7、关于发布实施《全国工业用地出让最低价标准》的通知（国土资发[2006]307号）、2003年，商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现扬搅拌混凝土的通知》
8、《**县国民经济和社会发展第十一个五年发展规划纲要》
9、**市城市总体规划
10、**省建筑工程消耗量定额及费用定额
11、项目承办单位对项目的要求和提供的相关基础资料。
12、项目区水、电等建设条件资料
13、上级或者主管部门有关方针政策方面文件
1.2.2编制原则
在进行了充分考察调研的基础上，本着实事求是、因地制宜，充分利用地区优势；工艺技术先进可靠、安全合理；以及讲求企业经济效益和社会效益的原则进行本项目可行性研究报告的编制。
并力求站在客观公正的立场上，实事求是地研究项目可行性的问题。
①规模经济合理
②技术先进可靠
③节省投资，充分利用企业资源
④降低成本和减少能耗、物耗
⑤提高企业效益和社会效益
⑥增强产品竞争力和应变力
⑦在安全生产、消防、三废处理、环境和劳动保护等方面，严格执行国家和地方的有关法令、规程、规定
⑧确保装置“安全、稳定、长周期、满负荷、优质”运行。
§1.3可行性研究报告编制的内容和范围
项目承接后，编制人员同项目承办方负责人经过对项目建设地多次实地踏勘调研，收集了大量的科学资料，了解和掌握了项目建设背景及理由，同时还多次与承建单位有关负责人进行座谈，交流意见，认真听取项目单位对项目建设的意见和建议。
本可行性研究报告依照《投资项目可行性研究指南》的编制深度要求进行编制。
项目的研究范围包括：
项目的建设背景及理由、项目选址、市场的分析、建设规模、建设方案、建设内容、建设目标、环境保护、节能节水、建成后的经济与社会效益等。
通过对以上方方面面进行公正、科学、公平、客观的研究分析，并经过认真计算、对比、综合分析、汇编，最终提交此报告，为项目的建设决策提供可靠的依据。
§1.4项目概述及研究的结论
1.4.1项目概述
**县交通局工程处“新建年产40万吨沥青商品混凝土站项目”拟建于**省**经济开发区，金盛路以南，兰陵路以北，大宗山路以西，项目用地面积56333.56平方米（折合约68亩），规划建设总建筑面积29466.81平方米，容积率0.65。
拟建成年产32万吨的沥青混凝土搅拌站，基础设施配套建设包括科研实验综合楼、食堂、地磅房、机械设备停放库、机修车间、变配电室、配件库、石料加工区、粒石料仓、片石料仓、矿粉仓库、砂仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、停车坪、室外道路、厂区内供电、水，雨水、照明等市政管线、绿化美化环境工程等，厂区外部工程有临时道路，供水、供电的外线引入工程等等。
购买混凝土运输车辆20台、混凝土泵车3辆、混凝土托泵车4辆、装载机4辆。
建筑物占地面积24036.81M2；建筑系数53.02％≥35％;绿地率13.5％≤15.00％，绿地面积7605.034M2;厂前区比例＝2.54％≤7.00％（厂前区占地面积1430M2）。
本项目总投资8162.87万元人民币，包括建设投资为7375.78万元，流动资金787.09万元。
全部由项目承办单位使用自有资本金投资。
；项目建设期1年，建设运营期17年。
固定资产投资7362.78万元，投资强度108.28万元/亩，投资回收期5.21年（所得税前）。
项目年均营业收入16199.53万元（经营期内平均），总成本费用13149.83万元，年利税总额2158.73万元，投资利税率26.45％；税后利润1619.04万元，投资利润率19.83％；全部投资内部收益率25.29%（所得税前），BEP＝54.20%；销售利润率13.33%，资本金收益率20.72%，总投资收益率26.45%，资产负债率8.65％（经营期第一年）。
项目资金来源与运用恰当合理，各项财务指标符合国家现行项目评价指标的要求，项目基本具有可以接受的盈利能力和债务清偿能力，盈亏平衡点略高，敏感性分析显示的临界点正常，说明本项目可以抵抗一定的市场风险。
项目建设符合产业政策，符合**省用地指标控制标准，经济效益和社会效益良好。
本项目从工艺选择、设备选型、原材料使用、能源消耗等方面分析可知，综合治理措施预防或者减轻不良环境影响的对策和措施可以使项目生产清洁生产水平部分指标基本达到同行业先进水平，污染排放对区域环境基本没有影响。
1.4.2项目结论
1、本报告科学、充分的方案论证和切合实际的经济评价认为，该项目符合国家产业政策，符合**省建设项目用地控制指标，符合**县经济发展规划，符合企业本身发展和市场需要，对**市国民经济发展具有重要意义。
2、项目实施有保障。
该项目承办单位具有多年生产经历，整体素质高，技术成熟、经济实力强大、营销渠道网络完善，产品市场前景广阔，附加值高，有很好的创汇效益。
3、本项目投资总额8162.87万元人民币。
全部由项目承办单位使用自有资本金投资。
项目承办单位落实建设资金渠道稳妥可靠。
4、经测算，项目全部投资财务内部收益率为25.59%，高于基准收益率；净现值为6703.49万元，投资回收期5.21年。
投资利润率19.83%，投资利税率为26.45%。
经济社会效益良好。
5、项目所在**经济开发区各项优惠政策和市政配套条件已落实，为项目建设创造了有利条件。
综合分析研究，项目符合国家产业政策；拟选厂址合理；项目工艺、设备先进，管理水平较高；项目拟采用的污染防治措施有效可行，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物全部得到合理处置，各类污染物的排放对周围环境影响较小。
项目在严格落实环境综合治理措施的前提下，该项目建设是必要的也是可行的。
1.4.3问题及工作建议
建设单位在落实好建设资金，抓紧各项工作的前提下，要特别注意作好以下几个方面的工作。
1、本项目建设投资较大，实施过程中，应用价值工程降低建设成本，提高投资利润率；项目承办单位在运营过程中应加强产品的研发力度，重视资源的综合利用，逐步形成产业化生产。
在保证质量的前提下，缩短建设周期，建设过程中要尽量加快建设速度，使项目早建成早收益。
在筹建和运营过程中，应及时注意市场动态，保证质量，强化销售，以求达到最佳经济效益。
2、依据市场规律，实现资源的优化组合
按照资源进行优化组合，通过整合资源，提高产品的研发能力、物流管理水平、创新和发展营销理念、加强渠道管理和控制能力，引进现代企业管理机制，提高效率，增强企业的市场竞争力。
3、由于该项目建设用地的各项手续尚未办理完毕，为保证工程的顺利实施，建议加快办理。
4、该项目进度计划安排紧凑，应高度重视协调各有关部门的关系，争取相关部门的高度重视与支持，以保证各个环节不出现拖延，影响工期。
§1.5主要经济数据及评价指标表
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
8162.87
2
固定资产投资
万元
7362.78
3
项目资本金
万元
8162.87
4
营业收入（经营期平均）
万元
16199.53
5
营业税金及附加（经营期平均）
万元
890.97
6
总成本费用（经营期平均）
万元
13149.83
7
利润总额（经营期平均）
万元
2158.73
8
所得税（经营期平均）
万元
539.68
9
税后利润（经营期平均）
万元
1619.04
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
13.33%
2
投资利润率
%
26.45%
3
财务内部收益率（所得税前）
%
25.59%
4
财务净现值（所得税前）
万元
6703.49
5
投资回收期（所得税前）
年
5.21
6
资本金收益率
%
20.72%
7
资产负债率（经营期第1期）
%
8.65%
8
利息备付率（偿还期内平均）
0
9
偿债备付率（偿还期内平均）
0
10
总投资收益率
%
26.45%
11
项目资本金净利润率
%
19.83%
三
土地控制技术指标
1
项目实际用地面积
平方米
56333.56（折合68亩）
2
建筑面积
平方米
29466.81
3
容积率
%
0.65
4
绿地率
%
13.5
5
厂前区占地比例
%
2.54
6
建筑系数
%
53.02
第2章项目提出的背景及建设必要性
§2.1**县国民经济及社会发展概况
**县位于**省南部、**市西南部，县境介于东经11741至11818，北纬3437至3506之间。
东西最大横距55公里，南北最大纵距48公里。
南邻江苏，东接**，西通枣庄，北望泰山，处于沿海地区大开放，黄淮海平原大开发的交叉地带。
**属暖温带半湿润季风气候，四季分明。
平均气温13.20C，年日照时数2300—2900小时，年平均降水量850—900毫米。
无霜期平均202天。
相对湿度全年平均为69%，适种宜养面广。
境内大小山丘380座，最高的抱犊崮海拔580米，一般海拔高度为100—200米。
主要河流12条，大中型水库５座，其中会宝岭水库总库容达2.67亿立方米。
淡水面积5.2万亩，农田有效灌溉面积45万亩。
近年来，**县围绕“五年再造一座新城”的目标，实施“北进东扩”，按照25平方公里、20万人口的规模，在搞好旧城改造的同时，着力搞好新区建设，拉开县城发展的框架。
目前，旧城“六路”改造和泉山商业街建设全部完成，城市建设12项重点工程已经竣工，城市道路、绿化、亮化、通讯、水电、环卫等基础设施日臻完善，“三庆·现代城”全部建成后，将与东苑新区融为一体，形成**崭新的城区，将大大提升城市的品位，增强城市的辐射力和吸引力。
**区位优势比较明显，交通通信条件便利。
处于沿海地区大开放与黄淮海平原大开发的交叉地带，位于苏南、胶东半岛两大经济带的中间地带，地处日照港、连云港腹地，接受产业辐射有着较好的条件。
分别距日照港、连云港130公里，距兖石铁路、津浦铁路、陇海铁路均不足1小时路程。
206国道和京沪高速公路纵贯全境，省道、县乡公路纵横交错、四通八达。
电力、通讯设施配套，基本实现了市话交换程控化、移动通讯数字化。
2009全年全年完成地区生产总值193亿元，增长14%；规模以上固定资产投资81亿元，增长35%；社会消费品零售总额78.6亿元，增长20.1%；地方财政收入3.6亿元，增长17.5%；农民人均纯收入6235元，增长17.6%。
§2.2项目提出的背景及建设的必要性
（1）近十余年来，我国公路建设迅速发展，到2003年底，高等级公路通车里程已突破27万km，其中高速公路通车里程近3万km，沥青混凝土路面里程占75%以上。
**市的沥青混凝土用量由1993年最初每年2-3万吨发展到现在的每年60万吨左右，其数量上、质量上有了很大的发展、提高，未来几年，**市**县大开发建设，沥青混凝土的需求量将大大提高。
沥青混凝土的市场前景非常看好。
根据调查，目前**只有两家较大型的沥青混凝土搅拌站（公路局物供处、**市政工程公司），另有4家私有小型沥青搅拌站。
但是由于与之配套的沥青混凝土加工工艺要求沥青、石砂料等混合料搅拌温度需达到180度以上，摊铺温度需达到140至170度，客观上对沥青搅拌站与施工现场的距离提出了较高的要求。
目前**县及周边的地区尚无沥青搅拌站，需从**等其他地区货运过来，从供应布局上来看，现有的搅拌站无法满足市场的需要。
（2）随着城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的操作工艺和设备效率较低、污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的“瓶颈”，因此，对建设大型环保型沥青混凝土搅拌站已经开始形成现实的需求。
本项目沥青混凝土搅拌站项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备，进出
料、温度等全部实行电子控制和电脑操作，搅拌效率和搅拌质量高，每小时可生产沥青混凝土240×2吨，噪音、粉尘等防治效果好，环境污染小，代表了未来市政工程对沥青混凝土搅拌设备需求的大趋势。
（3）按照《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中“高质量建设**新城”其城市交通部分明确提出：
“十一五”期间，重点建好**县境内高速公路等城市交通干道，配套建设**县新城区、**县经济开发区及**县域市政路网的引线市政道路，形成“三纵多横一环”的道路骨架。
加快县城新区建设步伐。
到2010年，争取在县内实现15分钟交通圈。
从长远来看，由于以上新建道路遵循的“提质扩容”战略，建设沥青混凝土道路开始成为主流，这种来自市场的需求为本项目的实施提供了有利的客观条件。
（4）随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。
目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，因此，对沥青混凝土的需求量也越来越大。
现有的水泥混凝土路面由于行车噪声大、因地基下陷容易断裂等原因，在进行路面改造的时候一般都用沥青混凝土取代。
虽然沥青混凝土路面的设计寿命为15年，但目前已逐步采取措施对其中的沥青和料石进行回收，具有回收利用、循环使用的优点。
因此，目前已着手对高性能的沥青混凝土进行研发，对沥青混凝土的回收技术也日臻完善。
本项目在生产高性能沥青混凝土的同时，也应当重视建材方面的科研和产品开发工作，尤其是在沥青混凝土产品性能、产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究。
本项目拟建科研试验楼并致力于研究品质高、服务周期长和易于
回收再利用的沥青混凝土，以符合可持续发展的大趋势。
（5）本项目得到了县政府领导的重视，并于2008年组织了相关部门领导进行现场办公，形成了《**县人民政府专题会议纪要》，会议明确同意在**县经济开发区建设沥青混凝土搅拌站，并指出，县直各部门、县建设公司要在市政、房建、收储等项目大力支持，使之尽快做强做大，并积极参与本项目的各项开发建设。
（6）与此同时，随着建设力度的不断加大，**县及其周边地区不仅对沥青混凝土需求量急剧增加，同时对商品水泥混凝土、人行道砖等也不断增加需求，尽快建设一个建材生产基地，大量生产高质量，符合环保要求的新型建筑材料，有利于**县及周边地区的可持续发展。
第3章市场形势分析
一、产品市场供应现状
根据调查，目前**只有两家较大型的沥青混凝土搅拌站，分别是**市公路局物资供应处和**市政工程公司。
其中**市公路局物资供应处每年的年生产量约为：
40万吨；**市政工程公司目前的年生产量约为：
10万吨；另外还4家私有小型的沥青混凝土搅拌站，由于受其生产设备的限制，年生产量都非常的低，对整个市场没有太大的影响。
二、产品市场需求预测
随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由
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