湖南XXXXXXX有限公司管理制度.doc

湖南XXXXXXX有限公司管理制度.doc

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办公室管理制度

第一条文明办公制度

1.办公场地要保持整洁安静，干净卫生。

严禁随地吐痰，乱丢乱放。

人离开办公室时桌面要收拾干净；

2.工作时间内要严肃认真并保持良好的精神状态，不得擅离职守或防碍他人工作，禁止聊天喧哗，严格遵守作息时间；

3.工作时衣着合适得体、协调大方，行走坐立要注意风度仪态；

4.接待公司客户要热情、主动、礼貌、大方，对来宾的询问应诚恳、详尽、解释清楚；

5.注意节约用电、用水，做到人离灯熄、人离水关；

6.加强办公室的防火防盗工作，人离时必须关门上锁，电器设备必须关掉电源；

7.各办公室内务卫生由各部门负责，各部门应安排办公人员轮流值日打扫清理，公司不定期督查。

公用卫生间，要保持清洁及设施的完好。

第二条办公设施管理制度

1.公司办公设施必须做到定置管理、登记入册、专人负责；

2.全体员工有责任爱护公司的所有设施，严禁在不懂操作的情况下随意使用，造成损失将追究损坏人的及负责人的责任；

3．上班时间严禁使用办公电脑玩游戏以及与工作无关的上网。

第三条电话管理制度

1.公司电话是为提供工作方便而设置的，任何人严禁拨打声讯台及私人电话；

2.根据部门工作需要由办公室确定电话费指标。

对超支费用由部门员工分担。

特殊情况应由部门负责人写出书面报告说明原因，经总经理批准后方可报销。

第四条办公用品的申请、购置及发放

1.因工作需要配置办公设备，单价在100元以上的均须向办公室提出申请，由办公室根据实际情况，综合考虑后向公司领导报告批准后，方可购置。

凡使用年限超过一年的物品均按固定资产进行管理；

2.凡达不到固定资产标准的物品，均按低值易耗品进行管理。

因工作需要购置的低值易耗品，各部门须向办公室提出申请，由办公室根据实际情况，综合考虑填列“请购单”，经公司领导批准后统一购置，统一领用；

3.公司所有物品采购，应遵循货比三家，比值比价的原则，要做到价廉物美，采购时需由二人以上共同进行，采购回的物品，必须由保管人员进行签字验收，登记入帐；

4.日常办公用品发放必须由领用人签名领用。

单价在100元以上的用品需填写“领用申请单”，经部门负责人批准后，方可领用。

单价在500元以上的用品，还需经公司总经理批准；

5.各办公室的固定资产每季度与财务核对一次，由专人负责管理，如有遗失，视情况对有关人员进行扣罚。

湖南XXXXXXXX有限公司

签发：

二零一二年四月八日

考勤制度

第一条作息时间

1、夏季：

（4—9月）上午8：

00——12：

00下午2：

30——6：

00

2、冬季：

（10—3月）上午8：

30——12：

00下午2：

00——5：

30

第二条考核登记表（或指纹考勤机）

考核登记表是考核员工作息时间的依据。

每天由员工本人填写，当日下班由部门负责人复核，每周星期五上报办公室作为工资发放的依据。

期间，办公室可以任意抽查考核登记表的登记情况，以避免缺报和漏报。

每周星期一安排例会。

第三条请假制度及假期待遇

1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意批准；

2、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。

公司办公室周六周日值班由办公室统一安排，实行轮流值班，报公司领导批准后执行，节日值班由公司统一安排，因工作需要，将另行临时安排，实行弹性时间工作制度；

3、严格请、销假制度。

员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由主管副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。

副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。

请假员工事毕向批准人销假。

未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理；

4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。

提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处；

5、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资；

6、旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退；

7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。

如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理；

8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

在规定时间内未到或早退的，按照本制度第4条、第5条、第6条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第6条规定处理；

9、未经领导批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第6条规定处理；如有迟到者，按本制度第4条、第5条规定处理；

10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。

如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

第四条加班制度

1.各部门由于工作需要确须加班完成的，经部门领导批准后，可以加班；

2.加班人员将加班次数及情况填入考勤表，由部门负责人签字，交办公室汇总；

3.加班工资的发放：

办公室将加班人员加班情况扣除员工的事假、病假后，实行弹性时间工作制度，也可经总经理批准后给予适当补助。

第五条满勤及缺勤的奖惩制度

1.年底考核凡满勤的员工，作为享受公司的全额奖金条件之一；

2.按《劳动法》可以享受的事假以外，年累计事假12天，病假24天或年累计无故迟到、早退24次以上，除按工资基数扣除工资外，只享受全额奖金的50%，超过此标准天数后，每增加一天或一次加扣1%，扣完为止；

3.未经批准擅自离岗或缺勤二天以上者，按缺勤天数比例扣发工资外，扣除全部奖金。

湖南XXXXXXXXXX有限公司

签发：

二零一二年四月八日

印鉴管理制度

第一条公司印鉴由公司董事会指定人员管理。

各部室的印鉴由各部室指定专人管理。

第二条新印鉴的启用和旧印鉴的回收必须由经手人在相应印鉴管理员处办理手续并存档。

第三条用印时，印鉴管理人员应先审阅用印内容，使用公司印鉴须经公司领导同意；使用部门印鉴，需经过部门负责人同意。

盖章材料要留份存档并登记签名。

凡没有领导签字同意的材料不得盖章。

第四条印鉴不能脱离管理人员的监督。

使用印鉴应在办公室内进行，不许将印章携带外出使用。

特殊情况下需携带印鉴外出使用时，须经总经理批准。

第五条不许在没有文字内容的空白凭证上盖章。

第六条要加强印鉴的保管。

不能将印鉴随意放置在办公桌上或敞开保险柜，用完后要将印鉴锁好防止丢失和盗用。

第七条因故停用的印鉴要清点查封。

湖南XXXXXXXXXX有限公司

签发：

二零一二年四月八日

档案管理制度

第一条档案管理的基本任务是：

1.负责公司档案的收集、整理、管理工作，宣传、贯彻、执行《档案法》；

2.对各部门的档案工作进行指导、检查和监督；

3.整理、统计、保管公司的全部档案和资料；

4.编制必要适用的检索工具，为公司领导和各部门的工作服务。

第二条查阅、借阅档案必须遵照以下要求：

1.查阅者必须严格履行查阅登记手续；

2.副总经理以上的领导可以调用任何档案；部门负责人原则上只能调用部门档案；一般员工调用部门档案，需经部门经理同意；查阅机要档案者，须经公司主管领导批准；

3.不准损坏、抽走或遗失档案。

第三条档案安全保密工作:

1.认真做好防火、防盗、防潮、防晒、防磁、防虫蛀、防鼠咬工作

2.档案室和档案柜要保持清洁，不准堆放无关杂物；

3.工作人员离开档案室要关好门窗，上好锁；

4.档案管理人员在工作中形成的废纸，一律按保密规定予以处理；

5.未经批准，档案资料不得摘抄复印；

6.档案管理人员要认真学习、贯彻、执行《档案法》，严格遵守保密制度。

湖南XXXXXXXXXX有限公司

签发：

二零一二年四月八日

保密制度

第一条本公司员工，都必须以公司利益为重，忠于企业，严守秘密。

第二条公司的文书保密、档案工作要加强管理，严防失密、泄密事故发生。

第三条有关公司秘密的电报、文件、资料、图表的拟稿，打字、印刷、复制、收发、阅办、递交、保管、清退、归档、适用、销毁等，必须严格按照保密规定的程序审批办理。

第四条秘密以上文件要由专人集中保管，不得由个人长期保存。

由于工作需要，个人需要暂时使用的保密文件、资料，必须锁在办公桌内，用完后及时交保管负责人。

第五条违反保密规定，造成秘密文件丢失或泄密事故者，将进行严格查处并给予当事人纪律处分、经济惩罚，同时予以辞退：

情节严重，造成企业重大损失或重大社会不良影响者，移送司法机关惩处。

湖南XXXXXXXXXX有限公司

签发：

二零一二年四月八日

人事管理办法

第一条为了贯彻“精简、规范、高效”的运作方针，加强人事管理，特制定本办法。

第二条本方法以服从并服务于公司的总体目标为最高准则。

第三条公司用工采用聘用制，包括：

长期聘用与临时聘用两种。

第四条长期聘用指相对稳定的用工，经董事会集体审批聘用。

第五条临时聘用指由于某项工作的短期需要临时招聘的员工，由各部门根据实际情况提出书面报告，并经总经理办公会讨论审批，由办公室具体实施。

第六条公司所有职员均采用劳动合同制，根据岗位逐一签订劳动合同与岗位合同。

第七条公司干部的任免须经总经理提名，董事会讨论通过后，再行文任免。

第八条本公司员工薪金由基本工资、奖金二部分构成，奖金与本部门目标考核指标完成情况挂钩。

第九条用好用足上班时间，遇特殊情况可报经主管领导批示后，由办公室汇总统一报总经理办公会审批后，享受一定加班津贴。

第十条所有员工享受的养老保险与医疗保险等由董事会根据国家有关规定，制订相关方案后执行。

第十一条公司全体员工，均须遵守公司制定颁发的各项规章制度，爱岗敬业、遵纪守法、廉洁奉公、勤勉自律。

第十二条公司员工出现下列情况之一，将作解聘处理。

1.由于工作失误造成企业重大经济损失或重大形象损害的；

2.由于主观恶意损害了企业利益的（不论程度轻重）；

3.不胜任工作，又不积极上进或经培训帮助无法适应的；

4.严重破坏劳动纪律，虽经教育仍不悔改的；

5.长期病休（连续三个月以上），不能坚持正常上班的；

6.其他经综合考虑确认应予以解聘的。

出现上述情况之一，经公司董事会讨论通过将予以解聘。

第十三条聘用人员的正常解聘按聘用合同的约定进行，聘用人员未经办理解聘手续，擅离职守去其他单位工作的，一律予以开除。

第十四条公司员工人事管理工作由办公室负责，所有员工均建立档案，并将其妥为保管，随时备查。

第十五条本办法经公司董事会讨论通过生效，解释权、修改权在董事会。

湖南XXXXXXXXXX有限公司

签发：

二零一二年四月八日

湖南XXXXXXXXXX有限公司

财务管理制度

为加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平。

结合本公司实际情况，特制定本制度。

公司财务管理的基本原则：

建立健全的财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映公司财务状态，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。

公司财务管理的基本任务和方法是：

做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。

本公司由四位股东投资，形成企业资本金。

企业资本金在企业经营期内，投资者除依法转让外，不得以任何形式抽回，法律法规另有规定除外。

一、出差借款报销的审批权限：

1、公司员工因出差借款在3000元以内，由总经理批准，借款超出3000元须经总经理、董事长两人批准后方可借款，出差借款需填写“借支单”，并按规定程序报批后，到财务部门办理预借款手续；

2、员工出差返回后，应填写“差旅费报销单”，按规定的时间由部门负责人同意后，到财务部门审核，再交由公司领导批准；

3、业务招待费用的支出：

A、业务招待须预先向具有审批权限的领导提出申请，经同意后方可开支；

B、公司将定期或不定期对所发生的业务招待费用进行效果评估;

C、在业务摸底阶段，尽可能避免在茶座等娱乐消费场所进行，一般应选择双方公司或业务所在现场进行。

4、单据报销须经公司总经理、董事长两人批准同意，方可报销。

二、员工出差的差旅费报销标准，按公司差旅费开支管理办法执行。

三、员工出差应于返回后的5个工作日内报销，未按规定报销的，财务部门将于当月工资中扣回预借差旅费，待报销时再行支付，超过一个月的出差单据、假票据或不符合规定的票据，不予以报销。

四、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。

1、公司员工因公借款，必须办理“借支单”，财务部门根据经审核同意的“借支单”办理借款手续，零星采购借款现金不得超过2000元；

2、公司预付款项，必须根据合同或协议办理“借支单”，经审核同意后由公司总经理和董事长签字，办理付款手续；

3、用现金或支票进行的零星采购必须在20天内报销，通过银行汇款的必须在30天内报销。

以上各项借支，原则上前款不清，后帐不借；

4、凡支取支票、汇票、信汇、电汇的各种借款和报销业务，必须详细填明收款单位名称，汇款时同时具备对方银行帐号，结算行全称。

五、业务工程款项的结算，必须有总经理与董事长签字同意的工程结算清单，方可办理。

六、原始凭证的审核

1、报销用的发票必须是国家税务部门监制的统一发票；

2、员工借款的“借支单”，必须附在记帐凭证后面。

收回余款时另行开具“收款收据”，不得退还原“借支单”；

3、预付性汇款，由经办人填写“借支单”和汇款回单作为原始凭证；

4、属于现金发放性质的原始凭证，必须本人签字。

委托他人代签的，由代领人签名。

由一人代多人的，须逐个签名，不得一笔带过或用括号处理；

5、应酬客户用餐发票须经办人签字，注明用途，证明人签字，再经公司总经理、董事长批准同意报销后方可办理。

购物发票须经办人和验收人签字后，经公司总经理、董事长批准后方可报销，对连号发票没有特别说明的一律不予报销，对超过限额的支出一律用支票结算。

七、现金管理按公司《现金管理制度》具体规定执行。

八、本制度自董事会通过之日起生效。

湖南XXXXXXXX有限公司

签发：

二零一二年四月八日

湖南XXXXXXXXX有限公司

差旅费开支管理办法

为了加强公司财务管理，保证出差人员的工作生活需要，并贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神。

根据财政部《关于中央国家机关、企事业单位工作人员差旅费开支的规定》，结合本公司实际情况，制定本办法。

一、出差任务的确定与审批：

1、参加会议：

凭会议通知，经部门负责人同意，报总经理或董事长批准后，办理借款手续，按规定标准报销差旅费；

2、因业务需要，工作人员出差，经部门负责人同意，公司总经理或董事长批准后办理借款手续，按规定标准报销差旅费；

3、工作人员按规定探亲，经总经理或董事长同意后，可报销往返路费。

二、开支标准：

公司除总经理、董事长因工作需要可实报实销外，其余人员一律实行限额凭据报销的办法。

按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助和市内交通费实行限额报销办法，按出差的实际天数计发。

乘座车、船、飞机和住宿的等级标准见下表：

项

标目

准

职务

火

车

轮

船

飞

机

其它交通

工具

（不包括出租车）

住宿标准（元/天）

一般地区

特殊地区

董事长、总经理

软席

一等舱

普通舱

按实报销

180

240

副总经理及部门经理

硬席

二等舱

普通舱

按实报销

140

180

管理人员

硬席

三等舱

普通舱

按实报销

90

130

出差期间，因特殊原因住宿费超标的，经总经理或董事长同意并在住宿发票上签字后，方可报销。

参加会议的人员报销，必须附会议通知，按会议统一安排的标准报销。

伙食补助按每人每天30元计算，市内交通费除出租车外按实报销，乘用出租车需经部门负责人同意，凭票每日最高不得多于20元。

乘坐飞机须经总经理同意方可乘坐。

但长驻业务所在地或公司所在地外出办事的报销办法：

（使用公司车辆除外）：

a、伙食补贴：

不予补贴；

b、交通：

省级城市：

20元内凭票报销。

地级城市：

15元以内凭票报销。

县级城市：

10元以内凭票报销。

三、其他：

1、出差人员必须计划好行程，等车、等船不得超过2天，否则，不得计发各种补助；

2、出差期间，一律不发夜餐费和节假日加班费；

3、不得利用出差工作时间进行游览或非工作需要的参观，否则一切开支（包括个人工资、补贴等）由个人自理；

4、其他未尽事宜，具体由公司总经理、董事长商议决定。

四、本办法经董事会讨论通过生效。

湖南XXXXXXXX有限公司

签发：

二零一二年四月八日

湖南松和商用空调有限公司

会计制度

为了规范本公司的会计核算，真实完整地提供企业会计信息。

根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律和法规。

结合本企业实际情况，制定本制度。

本企业严格按《房地产开发企业会计制度》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的有关规定，设置和使用会计科目、填制会计凭证、登记会计帐簿、填报会计报表和管理会计档案。

本企业会计年度采用公历年度，自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

本企业的会计记帐采用权责发生制和借贷记帐法。

本企业的会计记录采用中文。

本企业的固定资产折旧方法采用直线法。

本企业的低值易耗品摊销采用一次摊销法。

本制度经董事会通过后生效。

湖南XXXXXXXX有限公司

签发：

二零一二年四月八日

湖南松和商用空调有限公司

现金管理制度

根据《现金管理暂行条例》结合本公司实际情况，特制定本制度。

一、本公司必须严格按照《现金管理暂行条例》的有关规定执行现金的收支业务。

二、本公司必须严格遵守开户银行核定的库存现金限额，不得坐支现金。

三、经营收入的现金收入必须及时存入开户银行，不得以个人名义公款私存。

四、出纳员必须根据会计审核签注的凭证办理现金的收付业务，并加盖印章，现金收付必须当面点清，发生长、短款项应及时查明原因报告公司总经理、董事长，并按帐务处理程序办理。

五、任何人不得挪用公司现金或将现金移出公司。

不得以任何理由用白条抵作库存现金。

六、财务经理将不定期抽查库存现金及帐证，确保公司资金安全可靠。

七、公司现金支付范围：

1、员工工资、补贴；

2、个人劳务报酬；

3、各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

4、出差人员必须随身携带的差旅费；

5、转帐结算起点以下的零星支出；

6、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

八、从银行提取现金，必须注明用途，经总经理和董事长两人同意，并要有2人以上同行确保现金安全。

九、违反上述规定者，将严肃处理。

构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

十、本制度自董事会讨论通过之后生效。

湖南XXXXXXX有限公司

签发：

二零一二年四月八日

湖南松和商用空调有限公司

发票管理制度

根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

一、公司必须使用从税务部门购买的统一发票，公司取得经营收入时，必须向付款方如实开具发票，并加盖公司财务专用章或发票专用章。

二、公司在购买商品或接受劳务时，在付出款项时，都必须向收款方索取正规发票，否则，不予报销。

三、公司必须指定专人专柜保管发票，用完后及时购买，对已用完的发票存根联要妥善保管。

未经税务机关查验和批准不得自行销毁。

四、发票不得涂改、撕毁、转借、代开、倒卖和拆本使用。

并按顺使用，不得跳号。

作废的发票不能撕毁，必须各联完整保留。

五、凡违反上述规定者，将严肃查处，构成犯罪的将移送司法机关处理。

六、本制度自董事会通过之后生效。

湖南XXXXXXXX有限公司

签发：

二零一二年四月八日

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