工程款项支付审批制度.doc
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工程款项支付审批制度
为规范工程款项的支付流程,加强对项目资金的控制,提高项目运作效率,特制定本制度。
1、工程进度款审批程序
根据工程合同约定,当工程进度达到付款条件后,由项目经理填写《工程款项支付审批表》。
开发经营部、预决算管理部、工程管理部根据部门职责管理要求,填写审核意见。
若是保护建筑工程,则须再由保护建筑事业部填写审核意见。
再由计划财务部根据合同以及工程资金执行情况填写审核意见。
总师室根据管理部门意见,综合工程整体受控情况及合同执行情况填写总结性审核意见后,递交分管副总审核、总经理审批。
2、工程材料款审批程序
由项目经理或材料设备部对实施过程中的材料款支付提出申请,按表式所列要求填写《工程款项支付审批表》。
材料设备部、开发经营部、预决算管理部根据部门职责管理要求,填写审核意见。
若是保护建筑工程,则须再由保护建筑事业部填写审核意见。
再由计划财务部根据合同以及工程资金执行情况填写审核意见。
总师室根据管理部门意见,综合工程整体受控情况及合同执行情况填写总结性审核意见后,递交分管副总审核、总经理审批。
3、代建项目工程款项支付审批程序
由项目经理根据合同约定,填写《工程款项支付审批表》提出支付申请。
开发经营部根据合同执行及项目受控情况进行核实确认后,依次递交至计划财务部、总师室、分管副总进行审核,后递交总经理审批。
4、工程项目专业(劳务)分包结算审批程序
工程项目专业(劳务)分包结算审批使用《工程项目专业(劳务)分包结算审批表》。
当符合工程项目竣工结算条件时,由项目经理填写《工程项目专业(劳务)分包结算审批表》,须清晰填写项目名称、合同总价、合同编号、专业(劳务)分包单位名称、结算价、结算日期,并简要填写申报意见。
由相关职能部门对《工程项目专业(劳务)分包结算审批表》进行会签。
各参与会签的管理部门须根据项目实施过程中的实际情况,按照各专业条线的相关制度规定和职责范围,在意见栏内写明结算审核意见;如有任何支付异议,须在意见栏内写明异议依据,并退回至项目部。
部门会签完成后,提交至公司副总审核,最后递交总经理审批。
以上所有程序,凡涉及保留保护建筑的工程,严格按照保护建筑事业部与其他职能部门平行管理的原则执行,保护建筑事业部须根据管理职能填写审核意见。
工程款项支付审批表
项目名称
付款单位
付款内容
收款单位
付款类型
□施工□材料□代建(保护建筑□是□否)
申请人说明
依据
合同编号:
合同名称:
其他文件:
金额人民币/元
合同价款:
¥预付款:
¥累计已付金额:
¥
申请支付金额:
¥(大写:
)
备注说明
申请人(项目经理):
日期:
年月日
预决算管理部意见:
预算员:
负责人:
日期:
工程管理部意见:
负责人:
日期:
材料设备部意见:
负责人:
日期:
开发经营部意见:
负责人:
日期:
保护建筑事业部意见:
负责人:
日期:
计划财务部意见:
总师室意见:
负责人:
日期:
统计员:
日期:
负责人:
日期:
分管副总审核:
签字:
日期:
总经理审批:
签字:
日期:
工程项目专业(劳务)分包结算审批表
项目名称
合同总价
合同编号
专业(劳务)分包单位名称
结算价
结算日期
申报意见:
申请人(项目经理):
年月日
工程管理部意见:
部门负责人:
年月日
安全管理部意见:
部门负责人:
年月日
材料设备部意见:
部门负责人:
年月日
开发经营部意见:
部门负责人:
年月日
预决算管理部意见:
部门负责人:
年月日
总师室意见:
部门负责人:
年月日
保护建筑事业部意见:
部门负责人:
年月日
计划财务部意见:
部门负责人:
年月日
副总经理审核:
签字:
年月日
总经理审批:
签字:
年月日