某项目物业管理费用预算(实例).doc

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收支平衡表

序号

分项内容

单价（月）

总价（2年）

备注

一

物业管理费收入

133282

3198768.00

二

物业管理实际成本

125646.31

2898861.72

（1）+

（2）+（3）+（4）+（5）+（6）

1

人员费用

102200.00

2452800.00

详见配置服务人员费用报价明细表

2

设施设备

916.99

11008.00

详见设施设备月耗

3

人员服装费用

715.52

17200.00

详见人员服装费用表

4

工具及消耗品费用

8810.11

105763.00

1）+2）+3）+4）

1）绿化成本及相关耗材

1583.31

19007.00

详见绿化成本及相关耗材

2）清洁耗材

1458.10

17504.00

详见清洁工具月耗表

3）安防工具耗材

3796.49

45576.00

详见保安工料月耗表

4）服务中心耗材

1972.21

23676.00

详见服务中心办公用料月耗表

5

鲜花摆设费用

5499.91

132000.00

详见鲜花摆设费用一览表

6

需交纳的税金

7503.78

180090.72

（一）*5.63%

三

计划利润

7635.690

183256.56

（一）-

（二）

保安工料月耗表

序号

项目

单位

数量

单价

金额（年耗）

金额（月耗）

1

对讲机

台

8

1200

9600.00

799.68

2

小灵通

台

30

400

12000.00

999.60

3

警棍

支

22

20

440.00

36.65

4

手电筒

个

22

18

396.00

32.99

5

交通衣

件

66

30

1980.00

164.93

6

雨衣

件

70

40

2800.00

233.24

7

雨鞋

双

70

30

2100.00

174.93

8

加热器

个

3

20

60.00

5.00

9

热火瓶

个

10

25

250.00

20.83

10

雨伞

把

30

15

450.00

37.49

11

床位

张

80

100

8000.00

666.40

12

自行车

辆

25

300

7500.00

624.75

13

合计

45576.00

3796.49

清洁工料月耗表

序号

名称

单位

数量

单价

金额（年耗）

金额（月耗）

1

清洁警示牌

只

10

26

260.00

21.66

2

伸缩杆（4M）

根

6

70

420.00

34.99

3

胶水管

米

50

3

150.00

12.50

4

地拖桶

只

22

16

352.00

29.32

5

圆桶

只

25

12

300.00

24.99

6

玻璃刮（35CM）

套

10

12.5

125.00

10.41

7

喷壶

个

10

20

200.00

16.66

8

钳子

把

1

15

15.00

1.25

9

锣丝刀（-/+）

把

1

15

15.00

1.25

10

电笔

支

1

8

8.00

0.67

11

喷雾器

台

2

130

260.00

21.66

12

云石铲刀

把

5

15

75.00

6.25

13

铝梯（5级）

架

5

280

1400.00

116.62

14

铝梯（9级）

架

2

320

640.00

53.31

15

电缆线盘（50米）

个

2

250

500.00

41.65

16

垃圾铲

个

25

4.8

120.00

10.00

17

人力三轮车

台

6

1200

7200.00

599.76

18

手推垃圾车

台

6

500

3000.00

249.90

19

打气泵

台

1

64

64.00

5.33

20

对讲机（健伍）

台

2

1200

2400.00

199.92

21

合计

17504.00

1458.10

绿化工料月耗表

序号

物件名称

单位

数量

单价

金额（年耗）

金额（月耗）

1

绿篱剪

把

5

50

250.00

20.83

2

高枝剪

把

8

120

960.00

79.97

3

手钳

把

8

10

80.00

6.66

4

手锯

把

2

35

70.00

5.83

5

螺丝刀

把

8

7

56.00

4.66

6

利刀

把

2

10

20.00

1.67

7

松土耙

把

2

40

80.00

6.66

8

锄头

把

8

12

96.00

8.00

9

铁铲

把

8

15

120.00

10.00

10

喉扎

个

30

3.5

105.00

8.75

11

水管

米

1000

3.5

3500.00

291.55

12

喷管

只

4

2

8.00

0.67

13

喷雾器

只

2

60

120.00

10.00

14

手板车

只

1

120

120.00

10.00

15

水桶

只

2

15

30.00

2.50

16

剪草机

台

1

4300

4300.00

358.19

17

绿篱机

台

1

2500

2500.00

208.25

18

机械喷药机

台

1

2200

2200.00

183.26

19

铁耙

把

5

40

200.00

16.66

20

枝剪

把

8

40

320.00

26.66

21

水桶

只

8

12

96.00

8.00

22

喷壶

只

4

14

56.00

4.66

23

手板车

台

1

120

120.00

10.00

24

人力三轮车

台

3

1200

3600.00

299.88

25

合计

19007.00

1583.31

设备设施月耗

序号

名称

单位

数量

单价

金额（年耗）

金额（月耗）

1

冲击钻

台

1

1350

1350.00

112.46

2

手电钻

台

1

268

268.00

22.32

3

套筒板手

把

1

250

250.00

20.83

4

梅花板手

把

1

200

200.00

16.66

5

电焊机

台

1

1000

1000.00

83.30

6

疏通机（机械式）

台

1

1200

1200.00

99.96

7

喉钳

把

1

300

300.00

24.99

8

角磨机

台

1

100

100.00

8.33

9

六角

个

1

10

10.00

0.83

10

钢手锯

把

1

20

20.00

1.67

11

个人工具

套

6

150

900.00

74.97

12

手锤

把

1

50

50.00

4.17

13

锉刀

把

1

30

30.00

2.50

14

水泥凿

把

1

20

20.00

1.67

15

对讲机

台

2

1200

2400.00

199.92

16

活动板手

把

1

150

150.00

12.50

17

铝梯（2米）

台

3

500

1500.00

124.95

18

铝梯（3米）

台

2

430

860.00

71.64

19

其它杂项（电线、水管等

台

2

200

400.00

33.32

20

合计

11008.00

916.99

服务中心办公用料月耗表

序号

项目

单位

数量

单价

金额（年耗）

金额（月耗）

1

电脑

台

1

2000

2000.00

166.60

2

打印机

台

1

460

460.00

38.32

3

打卡机

台

1

580

580.00

48.31

4

熨斗烫板

套

2

220

440.00

36.65

5

工衣柜

件

6

345

2070.00

172.43

6

文件柜

件

4

400

1600.00

133.28

7

传真机

台

1

1050

1050.00

87.47

8

留言板

块

2

88

176.00

14.66

9

办公桌

台

4

300

1200.00

99.96

10

空调

台

2

3800

7600.00

633.08

11

复印机

台

1

6500

6500.00

541.45

12

合计

23676.00

1972.21

员工月薪及社保费用表

序号

分项内容

人数

人员费用（月）

人员费用总价（2年）

工资

社保

合计

1

项目经理

1

3000

200

3200.00

76800.00

2

分局保安员（每人8小时工作制）

21

1300

150

30450.000

730800.00

3

工商所保安员

45

1100

150

56250.000

1350000.00

4

保洁员

4

900

150

4200.000

100800.00

5

绿化工

2

900

150

2100.000

50400.00

6

分局会务服务员

2

1400

150

3100.000

74400.00

7

分局设备维修管理人员

2

1300

150

2900.000

69600.00

8

合计

102200.00

2452800.00

员工服装消耗费用表

序号

分项内容

每年服装套数

总价（2年）

分摊到每月

1

管理中心人员（3人）

二套夏装95/套

570

23.71

二套秋冬装115/套

690

28.70

2

保安员（66人）

二套夏装50/套

6600

274.56

二套秋冬装65/套

7300

303.68

3

清洁、绿化工（6人）

二套夏装60/套

720

29.95

二套秋冬装70/套

840

34.94

4

工程人员（2人）

二套夏装55/套

220

9.15

二套秋冬装65/套

260

10.82

5

合计

17200.00

715.52

鲜花摆设费用一览表

序号

分项内容

数量（盆）

单价

2年合计

分摊到每月

1

年桔（盆径90CM，高2.3M）

2/年

1000

4000

166.66

2

年摆设鲜花

60/年

30

3600

150.00

3

分局摆设年桔（1.5M高）

22/年

600

26400

1099.98

4

分局年摆设鲜花

440/年

30

26400

1099.98

5

每年领导检查时摆设鲜花

224/年

30

13440

559.99

6

年团拜会摆鲜花

50/年

30

3000

125.00

7

重大节日增摆鲜花

100/年

40

8000

333.33

8

区域内所有办公室鲜花（大397、中247、小366）

40%每年折损

平均40

32320

1346.65

9

室外绿化器具、材料

7420/年

14840

618.32

10

合计

132000.00

5499.91