中小型KTV项目投资报告书.doc
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中国·湖北·武汉
中小型精品量贩式KTV连锁
项目投资报告
（2009年元月）
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编制：
中小型精品量贩式KTV连锁项目组企划部
项目概要
项目名称
项目周期
企业概况
企业性质
国营企业
私营企业
合资企业
主营业务介绍
（限100字）
销售网络分布
（限50字）
最近一年主要业绩
（限50字）
项目内容
（限200字）
市场前景
（限400字）
竞争优势
（限100字）
融资说明与投资回报
项目投资总额
融资额
融资方式
经济效益预测与投资回报
合作方式
（指的是股权融资、合资、合作开发、技术成果转让、许可使用等）
联系方式
联系人
联系电话
详细地址
邮政编码
传真
E-mail
目录…………………………………………………………………………
前 言
1．SWOT分析
1.1优势
1.2劣势
1.3机会
1.4威胁
2．总体思路
2.1
2.2
3.客源市场分析
3.1
3.2
3.3
4.经营策略
4.1
4.1.1招商范围：
4.1.2经营项目：
4.1.3前期市场调查情况
4.1.4营销方式
4.1.5 收支体系
4.1.6 意向商户名单
4.1.7基础设施改造：
4.1.8营销策略：
4.1.9收益部分：
4.2商务项目
4.2.1需要开发商先期进行的基础设施改造：
4.2.2营销策略：
4.2.3收益部分（出租）
4.3
4.3.1先期进行的基础设施
4.3.2营销方式
4.3.3收益部分（出租）
总结
具体内容
一、项目投资环境与概况
二、项目特点概况
三、项目描述
四、资金分配
五、运营管理
六、利润空间与成本回收
七、远景规划与筹措
七、备注与其他
一．项目投资环境与概况
1、国内的整体KTV环境
随着中国经济大气候的走向，与国民收入的不断增加，人民对于本质生活以外的业余生活有着越来越多样化的选择，KTV行业在人民业余生活的填补上扮演着重要的角色，KTV消费由高消费加色情服务的场所，逐渐转变为大众化透明消费，自娱自乐的独特量贩式阳光消费空间。
在94年KTV进入中国以来，迅速的被中国消费者认同，并且遍地开花。
国家对于娱乐市场的开放，与国民经济水平的增加和对此项目的认可与热衷，无疑的证实了此项目的可持续发展性与良好的市场前景。
2、局部地市投资环境
A：
城市分类与KTV概况
一线城市：
国内直辖地区与特别行政期于
例：
北京、上海、等
概况：
1、基本接近与饱和状态
2、投资规模大竞争力强
3、市场掌控难度大
4、对与连锁性经营的要求高
二线城市：
省会级城市及沿海发达地区
例：
各地省会与沿海岸线地区
概况：
1、规模化经营的店面多
2、投资规模大竞争力强
3、市场掌控难度大
4、对与连锁性经营的要求高
三线城市
例：
各地紧次于省会的经济与人口的城市
概况：
1、市场没有达到饱和状态
2、投资规模中等
3、市场环境宽松
4、对与发展连锁经营有足够的市场空间与时间
3、三线城市KTV现状：
（1）城市发展又好有快，KTV的增长率与城市发展空间成正比
（2）消费水平—具有消费能力的人群较多，城市GDP增长率允许
（3）现有KTV场所—--没有达到所谓量贩的量化经营、运营机制的不稳定与市场占有率小。
（4）、根据城市发展和人口增长饱和现象不存在，时常潜力大
（5）量贩式KTV在量化经营对于市场的占有率上的威胁低
（6）门店的差异化经营与品牌风格不不突出，具有很强的可替代性
（7）品牌影响力与市场占有率不足
（8）对与消费顾客群体的筛选与绿色消费的健康娱乐历年不鲜明
（9）靓点和卖点在店面的塑造上与消费群体的划分上筛选空间大
二、项目特点概况
1、一次性投资永久盈利性
KTV的硬件投入属于一次性投入，可长久使用。
投资完毕以后，所需要的只是房租、水电、与人事成本与维护的周期性投资
2、维护成本低，二次投入的资金小
对有二次投资与维护建设的成本小，一但投资完毕，只需对设备的维护投入很小的资金即可
3、具有较大的消费市场
市场发展与社会背景和国家政策相附，发展空间大
4、可复制性强，规模化经营快
确定风格与管理体系以后，可以迅速的复制达成规模量化经营
5、项目投资周期短
项目投资的回本周期在10个月---14个月间，资金回笼迅速，风险系数底
6、能够快速展店垄断市场
在市场与资金的允许下，差异化经营的定位与稳定的管理体系能够迅速的垄断市场.
7、盈利空间大
详见七-------利润空间与成本回收
8、展店速度快，可见盈利时间高
一般的展店速度以80店的店面计，筹备时间在3个月左右，3个月以后快速进入盈利周期。
9、物流销售与保管简洁
除固定的投资设施设备外，在产品的销售方面只是走通货转买，产品没有风险系数值。
10、资金供应链紧凑
在初次建店以后，后期的资金回笼与规模投资的资金链形成快速补给
三、项目描述
1、选址要求
选址城市要求：
A：
人口不能底于500万市区人口
B：
原有KTV市场发展独家市场份额占领点底
C：
经济水平人均GDP不底于16000个点
D：
地理位置在所属区域优越
E：
1—5的楼曾格局
F：
停车场方便，使用面积不小于3000平方米
2、风格定位
A：
具有可记的印象消费空间
B：
具有个性化的外场风格与包房风格
C：
名称要有个性化、包容性、直观性、易记性
D：
吉祥物与LOGO的个性化确定（具有人物形象代表的LOGO设计）
E：
装修材料廉价、效果突出
3、规模定位
A：
房间数量80间左右
B：
房间房型比例6-8种、风格比例4—6种、
特、大、中、小类型比例1：
2：
3：
2
C：
大厅
不小于160平方米的大厅
D：
走廊宽度不小于2米
E：
楼层分布不高于3层
F：
楼层高度不底于3、2米以上
4、项目结构
大厅：
设立特色等位专区试听专区免费上网专区互动专区
区域：
休息室、电话室、转接站，更衣室
配套：
机房、办公室、财务室、库房2个、洗消间
其他：
洗手间男：
共计不低于8个大便池女：
共计不低于10个
厨房餐厅---暂略
5、设施设备
设备选择：
A：
系统国内5大品牌选择
B：
音响：
4000元/套以上
C：
茶几：
金沙理石面（除特殊个性房外）艺术底座
D：
沙发：
不底于220元每米
E：
灯光：
全配菊花、频闪、墙灯个配：
激光
F：
其他---摇铃、沙锤
6、品牌塑造
A：
在消费形式上，增加中档环节，体现消费娱乐形式单调增加惊喜
B：
包厢形式---特色包厢
分6—8种形式4—6种主题
明星主题包太空主题包游戏主题包国家风格包派对主题包
动感DS包
7、筹备流程
因筹备选址不确定--------暂略（祥见筹备流程安排表）
四、资金分配
项目资金分类
A：
一次性投入资金---房租、各项执照的办理、
B：
流动性投入资金---市场调研、人员工资、底值易耗品、广告
C：
不可见资金投入---交通费、业务来往、招待费用
D：
固定资金投入-----系统设备、音响设备、沙发茶几、附加服务产品配置、装修、设计等
项目投资预算：
注：
以下预算以80间房计
A：
一次性投入资金----房租、各项执照的办理
房租：
以3000平米三级城市预算
金额：
一年200万----230万
营业更方面手续的办理：
金额：
1万---1.5万元
流动性投入资金：
市场调研：
2----3万
人员工资：
6----8万
低值易耗品：
3万
广告：
3—4万
不可见资金投入：
交通费：
1万
业务来往：
1万
招待费用：
4万
不可见事件与其他：
20万
固定资金投入：
系统设备：
40--42万
音响设备：
30—34万
茶几：
6----8万
沙发：
9----10万
空调：
28—30万
附加服务产品配置：
（含装饰布置、吧凳、房间娱乐配置、水吧设施、清洁品等）：
8--10万
装修：
200---220万
设计：
8—9万
弱电：
2.5—3万
灯光：
4---5万
保守资金：
￥5675000元弹劾资金：
￥6365000元
五、运营管理
项目管理与文化塑造
1、项目管理思路（详细方案在运营阶段实施期确定进行）
A：
实施一元化管理------一个上司逐级汇报制
B：
成本管理系统化-------分类保管、针对出入
C：
营运系统一体化-------一人总体负责、部门整和统一
D：
突出人性化与企业卖点的渗透-------以特色与服务占领市场
E：
人才资源储备------企业干部管理的融资管理
F：
管理相关模式、制度、专业知识（详细见附件）
2、项目风险预测（详细方案在运营阶段以实际情况实施期调整进行）
A：
前期硬件设备------硬件的竞争程度、装修风格样式
B：
服务水平的保障----KTV服务的标准稳定
C：
中期的客源稳定----利用服务、设施、卡卷、活动的亲近与认可
D：
后期同行业的竞争度----市场份额的百分比
E：
市场后期的竞争----盈利的稳定与不定性
F：
选址的位置-------交通等便利条件与方便度等
3:
营销主目标定位：
1、提高市场占有率－－在发展中期，确定此目标；
2、追求利润最大化－－在发展初期，确定此目标；
3、打败竞争对手－－在发展后期，确定此目标。
4:
营销标的的定位：
在前期，以产品及服务营销为主，以整体形象推广营销为辅；在中、后期，渐渐转变为主营企业整体形象，以利于企业发展。
1）、企业生产的产品或服务－即本项目的各类设施使用权及提供的服务；
2）、企业的整体形象－即本项目的对外整体形象。
5、市场定位：
建议把市场定位于"市场需求充分、企业能力允许、竞争对手虚弱三点的交叉点上"，在具体实施时，进行分层占领市场。
1）、地理－潜在客户均为身在本地白领、私企老板、布波族、喜哈族等，高中底消费层次与旅游商务人群。
2）、人口－潜在客户的数量；
3）、心理－潜在客户的内在心理特点；
4）、行为－潜在客户的外在行为表现形式。
6：
产品定位：
1）、核心部分－根据本公司自身的装修硬件与设施设备进行定位.
2）、形式部分－根据市场情况分析，与主要寻找的顾客群体的消费水平进行定位。
3）、附加部分－即KTV各种配套服务、VIP服务、跟踪服务等。
4）、产品的组合－即会员卡能提供的各类设施使用权限及服务的组合方式。
7：
价格定位：
1）、成本导向法－在初期采用此法，根据成本来确定初步的定价；
2）、需求导向法－在中期采用此法，根据市场的需求情况来确定定价；
3）、竞争导向法－在后期采用此法，因同行竞争激烈，可针对竞争同行的价格策略来进行定价。
8：
价格策略
根据市场的调研和在夜总会KTV在前期炒作、宣传、顾客体验，中期顾客认知，促销手段形成二次消费，后期竞争的风险预测等，分前、中、后随着市场的不同，来出台不同的价格应对方案
定价方式－－在各类产品上。
根据时段的不同，时间的不同，房间的不同，附加产品的不同，市场情况的不同，夜总会，慢摇吧，本身的定位不同出台相应的定价。
9：
渠道定位：
A：
直接渠道－－采用，即设立自己的会员卡销售（市场）部门；
B：
间接渠道－－与有一定知名度，且行业不冲突的企业合作，运用他们的间接渠道进行分销。
10：
促销定位：
鉴于KTV的经营方式，建议要将营销策划的重点放在本部分上。
A：
显化潜在客户－－完善各种服务设施及配套项目，培训服务生及树立服务理念，创造市场需求，使潜在客户对KTV消费产生需求；
B：
寻找潜在客户－－即目的性消费客户的定位；
C：
接近潜在客户－－采用各种方式、方法（会员、节日、抽奖）来与潜在客户接触；
D：
影响潜在客户－－推销服务、理念、产品的独特优势来感化客户，或通过第一次免费试用来征服客户，从而引发后来的第二次、第三次流水；
E、推销至顺利交易－－在潜在客户开始接受的时候，推销并交易成功；
F：
跟踪服务－－对交易成功的客户长期跟踪服务，从而增加客户的忠诚度；
G：
各种促销方法－－（暂略）
11、管理规划
A：
市场发展与整体运营定位，凡关于库房管理，财务管理以为，其他运营部门完全由运营管理主要负责人一人进行决策与管理。
B：
运营管理主要负责人在库房管理与财务管理方面存在帐务监督业务来往，行政不予管理
六、：
利润空间与成本回收
A：
KTV项目盈利分布：
房费收入+超市收入=整体营业额
赢利基本点：
房间数目与上房率
盈利时间计算公式：
元/每小时/上房率/餐饮消费量/酒水反利比=元/天
弹劾赢利比：
以上公式+节日弹劾盈利比=元/天
定位弹劾利润比：
根据自身的档次与服务去定位的标准对利润的影响力
年度盈利比：
年度时间天数等于营业额
实际盈利公式：
毛利润---酒水成本-人事成本---日常维护---低值易耗-税务上缴---固定成本--其他==实际纯利润
超市盈利比：
小吃50%酒水：
65%
房费赢利比：
80%
B：
毛利润业绩
房费收入：
以三级城市的消费标准
所有房型平均房间价格以白天30元/小时计晚场：
45元/小时计
待客时间有效使用率白天3小时晚场5小时计
房间日数量以80间计
C：
房间费消费：
白天场：
房费业绩====30X2.5X80=6000元
晚上场：
房费业绩====45X4.5X80=16200元
月业绩：
30X（6000+16200）==666000元
D：
超市消费：
白天场待客批数：
60批计
晚上场待客批数：
150批计
白天场平均消费：
50元
晚上场平均消费：
120元
超市收入：
白天收入：
60X60=3000元
晚上收入：
150X120=18000元
月业绩：
30X（3000+18000）==630000元
E：
房费+超市月总业绩：
666000+630000=1296000元
月利润核算：
超市630000X57.5%=362250元
月房间费利润核算:
666000X80%==532800元
F：
超市+房费月毛利润:
362250+532800===895050元（去除超市成本与水电）
G：
其他月成本:
房租:
166000水电:
8万人事开支:
7万
员工食宿:
3万元工商税务:
2万元易耗品:
5000元
维护:
4000元月广告投入:
5000元
其他:
（各执法机构招待,社会关系处理）2万元
H：
以上除水电成本外其他成本相加:
320000万
以上毛利润减去其他成本部分:
895050-320000=575050元（月纯利润）
M：
年纯利润:
575050X12个月==6900600元
L：
年度纯利润减去15%的折旧费用===5865510元
七、远景规划与筹措
市场份额:
以三线城市的规模来算，投资80间房店面。
市场份额整体占领速度在1年零8个月连续投入相同规模三家店面。
稳定与发展:
A：
在第一家店面开业后5个月，逐步进入稳定期，开始筹措第二店面的筹备工作。
以最快的速度在同一市场占领顾客消费份额,是有利于公司发展的一个必不可缺少的前景发展走向.
B：
一店筹备时间
一店的筹备季节周期根据KTV的消费旺淡期的周期性比,最好于10、11、12、1、2月份最黄金的五个月来筹备完毕。
体现旺场磨刀的前期发展期的操作时间段。
对于顾客群体的快速储备与会员的迅猛发展都是一个好的时机。
C：
以80间房间的筹备周期，顺利的进展周期为3个月的筹备期。
八．备注与其他
1、以上对于详细的操作流程及未尽事宜由于处于非实际操作时期，暂时不予叙述。
2、相关数据性问题，对于基本与弹劾性对比，存在事情转变不可定因素。
3、由于KTV长所存在消费淡旺的季节周期性，以上数据为平均数据，存在上下的周期差额比例。
4、建议筹备时间段处于淡季开业时机选择旺季进行。
中小型精品量贩式KTV连锁项目组TEL：
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