农资物流配送中心项目实施报告.doc
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*********贸易有限责任公司
农资物流配送中心建设项目
实
施
报
告
项目单位：
*********贸易有限责任公司
项目建设地点：
***********街三环
项目申报时间：
二〇一四年七月
*********贸易有限责任公司
农资物流配送中心建设项目实施报告
一、项目承担单位的基本情况和实施该项目的条件
（一）、项目承担单位基本情况
*********贸易有限责任公司成立于2012年1月，是由*****县供销社控股，自然人参股的国有控股的股份制公司。
公司注册资金人民币310万元，其中县供销社出资158.1万元，占总出资额的51%。
2013年广易农资贸易有限责任公司加大自主品牌建设，先后整合全县农资市场资源，建立农资直营经营网点22个，统一办理农药经营许可证9家，公司也成为了*****县唯一一家拥有农药经营批发资质的企业。
经过两年多的经营发展，如今已成为*****县农资配送及连锁经营服务网络的龙头企业。
公司产权清晰，管理科学，财务管理规范。
目前，公司现有工作人员28人，经营住址位于*****县博斯坦街三环。
截止到2012年底，公司资产总额665.65万元，实现年销售收入1642.32万元，实现净利润87.31万元。
近年来，在自治区供销合作社联合社、伊犁哈萨克自治州政府的正确领导下，在*****县委、县人民政府的大力支持下，*********贸易有限责任公司积极转变经营服务观念，坚持科学发展观，认真领会上级社一系列有关“新网工程”建设工作部署，大力推进新农村现代经营服务网络建设项目，网络的覆盖面不断拓展。
目前，*********贸易有限责任公司有农资配送中心1个、连锁经营网点53个，其中直营店22个，加盟店31个。
农资连锁经营网络已覆盖了全县5个乡3个镇1个场，57个行政村，经营网点遍布全县的大部分农村牧场，农资销售市场占有率在86%以上。
我公司农资物流配送中心及连锁经营网络在全县范围内覆盖78%的行政村。
另外，通过对原有的经营网点进行升级改造，广易农资贸易有限责任公司的经营面貌也发生了彻底改变，作为*****县供销社核心企业优势地位进一步得到巩固。
（二）、实施该项目的条件
1、项目建设符合国家和自治区的产业政策
⑴《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》和自治区人民政府《关于加快供销合作社改革发展的意见》，指明了新形势下供销社改革发展的方向和目标任务，提出了支持促进供销社改革发展的一系列政策措施，特别是确定了推进“新网工程”建设的有关政策和资金扶持措施。
⑵财政部和全国供销合作总社将逐年加大对“新网工程”项目专项资金支持力度，特别是总社与自治区人民政府签署的《推动供销合作事业跨越式发展合作备忘录》中确定，对新疆供销社“新网工程”项目的扶持资金将予以重点倾斜。
从2010年起，自治区财政连续五年每年安排2000万元专项资金作为国家“新网工程”项目配套资金，主要用于支持供销合作社扩张农资经营网络、完善农资配送中心及连锁经营网络流通设施和提升供销社自身服务能力；每年安排500万元专项资金，用于支持供销合作社领办、创办农民专业合作经济组织，建设农民专业合作社示范社。
2、抓住全国对口支援新疆发展和稳定重大机遇
2010年5月17日至19日，中共中央、国务院在京召开新疆工作座谈会，对推进新疆跨越式发展和长治久安作出了新的战略部署。
到2010年新疆人均地区生产总值达到全国平均水平，城乡居民收入和人均基本公共服务能力达到西部地区平均水平，基础设施条件明显改善，自我发展能力明显提高，民族团结明显加强，社会稳定明显巩固；到2020年促进新疆区域协调发展、人民富裕、生态良好、民族团结、社会稳定、边疆巩固、文明进步，确保实现全面建设小康社会的奋斗目标。
按照党中央国务院对新疆跨越式发展战略的布局，再过十年，新疆就可以和全国人民一道步入小康社会，届时新疆各族人民生活水平将大幅提高，通过对农资配送中心和连锁经营网点环境的改善，新疆种植业对农业生产资料的需求会不断加大。
全国供销合作总社提出建设“新网工程”后，伊犁哈萨克自治州及伊犁州供销合作社联合社就结合本地农村和供销社的实际，通过认真研究及时提出了实施“新网工程”的工作思路，并成立了专门的临时办公机构，为实施“新网工程”整合网络创造了良好的外部环境。
同时，本项目的建设也得到了当地县委、县政府的大力支持，并将其作为社会主义新农村建设的一项重点任务。
*****县地处天山西部，特昭盆地东端，隶属于伊犁哈萨克自治州人民政府管辖，行政面积8352平方公里，全县人口17.20万人。
2012年全县农作物播种面积67万亩。
近年来，*****县按照现代新型农业发展要求，合理规划大力发展新型农业和林果业，发展连片高效节能温室蔬菜种植大棚2100座，面积5800亩，基地种植户和栽种面积占全县90%以上，成为伊犁州最大的蔬菜生产聚集地。
2012年，*****县生产总值达到20.2亿元，同比增长11.5%。
其中：
第一产业达到8.4亿元，增长6.5%；第二产业达到4亿元，增长23.8%以上，其中工业增加值达到2.6亿元，增长30.9%以上；第三产业达到7.8亿元，增长10.8%。
公共财政预算收入达到1.6亿元，增长22%以上。
全社会固定资产投资预计达到20亿元，同比增长19.7%。
社会消费品零售总额达到7.8亿元，增长15%。
城镇居民可支配收入达到16797元，同比增长16%；农牧民人均纯收入净增1400元。
3、新农村现代流通服务网络工程建设的有利因素
按自愿原则和产权多元化原则，由*********贸易有限责任公司与县（乡）供销网点或其他投资者共同组建，主要职责是：
确定区域内整合城乡农资网络规划和步骤，搭建区域农资采购配送体系；拓展网点、完成利润指标、提升经营业绩，并按照战略规划，推进*****县农资物流配送中心及连锁经营网点的改造与升级。
根据*********贸易有限责任公司农资物流配送市场的实际情况，项目实施单位本着“贴近顾客、便民惠民”的原则，强调农资物流配送中心以“商品好、管理好、信誉好”取信于民。
因此，公司将充分利用县供销社的仓库、农资经营场所等设施，因地制宜地改造城乡农资物流配送中心和经营网点等，引进符合国家产业政策的便民、利民业务项目，为城乡不同层次消费者提供便利服务。
通过本项目农资物流配送中心的建设，该公司将充分体现规模化、集约化经营优势，发挥农业生产资料经营项目风险小、收益稳定的特点，使企业获得较高的投资回报率，实现企业的自我积累、自我发展、自我完善，走上经济效益不断提高的良性发展道路。
⑴目前，*********贸易有限责任公司有农资配送中心1个、连锁经营网点53个，其中直营店22个，加盟店31个。
农资连锁经营网络已覆盖了全县5个乡3个镇1个场，57个行政村，经营网点遍布全县的大部分农村牧场，农资销售市场占有率在86%以上。
2012年3月份，为进一步搞好农资连锁经营网络信息化建设，公司在农资连锁经营信息管理上已投资16.82万元。
⑵2012年5月—2013年3月，该公司在原有农资经营网络的基础上新增农资经营网点12家，使公司经营网点总数达到53家。
并购买2辆农资配送车辆，增强了农资配送能力，初步建成了*****县农资物流配送中心及连锁经营网络服务体系。
该公司充分发挥配送中心功能，并大大压缩整个农资连锁企业的物流总费用，提高农资连锁经营的整体运营水平，同时提升了公司的企业形象，增加了对市场的应变能力，通过农资物流配送中心及连锁经营网络建设，使企业的效益有大幅度的提高，公司先后投入资金125万元。
⑶*********贸易有限责任公司农资物流配送中心及连锁经营网络在全县范围内覆盖78%的行政村，为本项目实施奠定了农资配送销售的基础。
由于县供销社重质量、讲信誉、守合同，从上配货，往下销货，羸得了供货企业及广大农民用户的信任，有比较稳定的渠道，有一定的管理经验。
该公司按照统一品牌、统一进货、统一配送、统一价格、统一服务标准、统一经济核算的“六统一”管理要求，完善网络内控制度，强化网络的运营管理，提高运营质量和经济效益。
⑷本项目农资物流配送中心建成后，为商家和农民提供一个诚信、公平、安全、便捷交易平台。
按照农业部定点市场的要求做好对“三农”的服务工作，建设农资市场连锁经营体系，切实减少农资流通的中间环节，降低成本、减轻农民负担，使农民朋友得到实惠，提高市场管理服务水平，坚决杜绝假冒伪劣农资产品进入市场，切实保护农民的根本利益。
本项目农资配送中心建成后，可提供36个新的就业岗位，有效缓解地方政府的就业压力，同时也可拉动其他服务业的发展，经济与社会效益将十分明显，将有力地推动*****县农业生产和地方经济的发展。
二、项目的最终目标和分年任务内容
1、项目的最终目标
项目实施单位力争用2年的时间，依托现有的经营服务条件，运用“新网工程”农资配送中心和经营网络的先进业态，提升伊犁哈萨克自治州境内传统的农资营销网络，形成“物流中心+直营店+加盟店”的县市、乡、村三级连锁经营服务网络，即以中心乡镇直营超市为纽带，村级农家店为基础的城乡连锁经营现代流通网络。
在行政村及较大的自然村设立连锁店并辐射周边县市，实行统一采购、统一配送、统一标识、统一价格、统一经营方针、统一服务规范的管理模式，实现农村农资流通的连锁化、现代化和管理水平科学化，最终形成城乡协调、以城带乡、城乡互动、功能完善、流动有序、诚信和谐的城乡农资市场体系。
*********贸易有限责任公司农资物流配送中心及连锁经营网络拟建成集化肥、种子、农药、农膜等农业生产资料为一体，服务功能齐全的具有较大吞吐量的农资物流配送中心及连锁经营网络，充分发挥物流信息服务、物流检测、物流配送的职能。
本项目建成后，使化肥（尿素、磷肥、复合肥）年物流配送能力达到6300吨，种籽年物流配送能力达到600-800吨，地膜年物流配送能力200吨，农药年物流配送能力达到30-50吨，较大程度上满足对该县农业生产对农资的基本需求。
2、项目分年任务内容
根据项目施工特点，其实施进度安排如下：
⑴2013年7月至2013年8月完成项目可行研究报告的编制论证及审批手续；2013年9—10月完成土建等工程设计。
⑵2013年10月开始三通一平，10月完成土建招标，2013年10月土建正式动工；2014年8月底完成全部土建工程。
⑶2014年9月正式投入使用，并验收。
项目建设进度见表2-1。
表2-1项目建设进度表
序号
年度
2013-2014
月份
月份进度
7-8
9-10
11-12
1-3
4-6
7-9
1
可研报告编制与审批
2
编制报批初步设计
3
施工设计
4
土建工程
5
设备安装调试
6
试运行
三、项目本期实施的主要内容和特色
（一）项目本期实施的主要内容
项目总投资290万元，其中建设投资265万元，占总投资的91.38%；铺底流动资金25万元，占总投资的8.62%。
项目建设投资265万元，其中工程费用233.53万元，占建设投资88.12%；工程建设其他费用20.96万元，占建设投资7.91%；预备费10.51万元，占建设投资3.97%。
（二）项目本期实施的特色
⑴通过开展农资配送及连锁经营方式，以规模化采购，降低了商品购进价格，降低了农民的生产成本；通过统一采购、统一配送、统一服务标准，从源头上控制了假冒伪劣农资商品流入市场，为农业增效和农民增收提供了可靠保障；通过开展优惠让利、服务进村入户，减少了农民购买成本，使农民得到了实惠。
⑵农资物流配送中心及连锁经营网络在运行当中可有效的为农户提供农业方面的信息，指导农户的农业生产，强化农民的市场意识，提高农民的市场预测能力，减少农业生产的盲目性。
⑶农资物流配送中心及连锁经营网络有利于开辟新的就业门路，对于解决农村剩余劳动力将起到重要的作用，物流的管理、运输、包装、装卸搬运、流通加工、销售、市场调研、信息处理等每一项功能的实施，都需要大量的人员去完成。
⑷新农村建设需要合理的将农业人口转移成为城镇人口，更重要的是提高农民的素质，培养一大批有文化、爱科学、会管理的新型的农民。
新农村现代流通服务网络建设不仅能转移农业人口，增加就业，提高农民收入，而且能够发挥“社会学校”的作用，通过从事和参与物流业，人们的商业意识、市场意识、信息意识、服务意识、发展意识将得以激发，得以强化，这些综合素质的提高，必然会增强为“三农”服务的能力，提高服务的水平和质量。
四、项目实际发生的投资（支出）情况
本项目将于2014年8月25日，完成“新网工程”农资物流配送中心建设。
⑴土建工程：
项目规划建设用地7333.37平方米（11亩），总建筑面积3480平方米，其中：
新建仓储配送库800平方米、货物堆场1080平方米，升级改造仓储配送库1600平方米。
⑵附属工程：
改建围墙200米及铁艺大门。
打420平方米地坪，绿化350平方米以及配套供热、供水、消防、道路等公用辅助工程。
项目实际发生的投资（支出）情况详见表4-1
表4-1建设投资表
序号
工程或费用名称
估算价值
技术经济指标（元）
备注
建筑工程费
安装工程费
其它费用
总值
单位
数量
指标
1
2
3
4
7
8
9
10
11
一
建筑工程费
221.95
11.58
233.53
万元
88.12%
1
仓储配送库
204.00
11.58
215.58
万元
6座
1.1
土建工程
204.00
204.00
平方米
2400.00
850.00
轻钢结构
1.2
电气工程
11.58
11.58
平方米
3860.00
30.00
2
货物堆场
9.72
9.72
万元
2.1
土建工程
9.72
9.72
平方米
1080.00
90.00
砖混结构
3
围墙及大门
2.76
2.76
万元
200.00
138.00
4
场地地坪
3.78
3.78
万元
4.1
土建工程
3.78
3.78
平方米
420.00
90.00
混凝土
5
绿化场地
1.69
1.69
平方米
350.00
48.20
二
其它工程费
20.96
20.96
万元
7.91%
1
建设单位管理费
3.50
3.50
万元
233.53
0.015
2
前期工程费
0.70
0.70
万元
233.53
0.003
3
地质勘察费
1.87
1.87
万元
233.53
0.008
4
工程设计费
4.44
4.44
万元
233.53
0.0190
5
工程监理费
7.01
7.01
万元
233.53
0.0300
6
招投标代理费
1.28
1.28
万元
233.53
0.0055
7
工程预、决算费
0.44
0.44
万元
4.44
0.100
设计费的10％
8
消防审查费
1.39
1.39
万元
3480.00
4
4元/平方米
9
图纸审查费
0.33
0.33
万元
233.53
0.0014
三
基本预备费
10.51
10.51
万元
233.53
0.05
3.97%
四
固定资产总投资
265.00
万元
五、项目的经济效益
本项目实施后，正常经营期农资物流配送年销售收入共2217万元；年平均利润总额48.49万元，年平均税后净利润36.37万元。
平均投资利润率12.54%；年平均投资利税率16.72%，本项目税后内部收益率为15.12%，大于行业基准税后内部收益率10%；税后全部投资回收期为7.52年，小于行业基准税后全部投资回收期，说明项目具有较强的盈利能力。
盈亏平衡点为57.13%，且通过敏感性分析可知，本项目抗风险能力较强。
因此，从财务效益评价上看，项目在财务上是可以接受的，在经济上是可行的。
六、项目的社会效益
⑴项目示范辐射带动功能强大，既为企业发展开拓广阔空间，又为区域经济创造良好的发展契机；充分发挥了地域优势，加快了区域资源优势向经济优势转化，必将加速当地农资物流配送中心及连锁经营网络行业的现代化发展速度，在满足社会物质生产需要的同时，实现了区域经济的可持续发展；为城乡劳动力创造了就业机会，直接增加36人就业，同时也增加了农牧民的收入，对地方财政有一定贡献。
⑵本项目农资物流配送中心建设是一项富民工程，建设范围覆盖*****县5个乡3个镇1个场，57个行政村，直接惠及农业人口12.56万人。
项目的实施对扩大当地内需，解决农村剩余劳动力，扩大社会就业，促进*****县经济发展，提高当地农民收入，改善农牧民生活水平，解决好“三农”服务问题，维护社会稳定，推进社会主义新农村建设，推进*****县流通业现代化进程，均具有一定现实意义，其社会效益是巨大的。
通过二至三年的建设，以县为配送中心，乡、村经营网络健全，信息流通，管理高效，运营规范，经济效益和社会效益良好，使农业生产向规模化、专业化发展，把现代流通经营网络送到千家万户。
使农村农民长期购买放心肥、高效肥，避免盲目用肥降低生产成本，质量有保障的、环保的农膜，低毒高效的农药，促进无公害、绿色有机农产品的生产，提供良种为农牧民增产增收，打下坚实的基础，以乡为单位、以县为中心，配置电脑联网为新农村建设贡献力量。
提供农产品市场信息，同时指导农业生产为管理农资、管理网络经营服务。
我县经济是以农业为主，农业是国民经济的基础。
历史经验证明，农业形势好坏，直接影响着我县经济的发展和社会的安定。
目前，我县农业生产已经进入了一个崭新的历史发展时期，国家出台各项惠农政策，大力推进农业结构调整，促进农村又快又好发展。
实践证明，建设社会主义新农村，促进农民增收，是解决“三农”问题的根本所在，是一项稳步提高农村经济的重要举措。
建设新农村现代流通服务网络工程项目,是促进现代农业建设的大事,是发展农村经济的好事,是为农民服务和建设社会主义新农村办的实事，也是供销合作社自身生存发展的要事。
本项目的建设,是统筹城乡发展、推进社会主义新农村建设的重要内容,是便利广大农民、繁荣农村市场的重大举措,是推动现代农业发展、促进农民增收的重要途径。
*********贸易有限责任公司二0一四年七月
11
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