农业综合开发申报项目可行性报告.doc
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扶持对象：
农业产业化龙头企业
项目类别：
种养基地项目（经济林）
项目代码：
431382231
国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
2013年湖南省
***市***市
龙头企业项目可行性研究报告
项目名称：
***市***市300万株油茶种苗繁育基地新建项目
项目单位（盖章）：
***市利群农贸综合开发有限公司
项目法人代表：
颜信初
项目建设地点：
***市金石镇
申报时间：
2012年08月13日
III
目录
目录
第一章 总 论 1
1.1项目单位基本情况 1
1.2项目基本情况 3
1.3可行性研究报告编制依据 7
1.4综合评价 7
第二章 背景及必要性 12
2.1项目区社会经济状况 12
2.2相关产业发展现状 12
2.3项目建设的必要性 13
第三章 项目选址与建设条件 16
3.1建设地点选择 16
3.2建设条件 17
第四章 市场分析与销售方案 20
4.1市场分析 20
4.2营销策略、方案、模式 26
4.3市场风险分析 26
第五章 建设方案 28
5.1产品方案和建设规模 28
5.2建设规划和布局 28
5.3建设标准 28
5.4生产技术方案 29
5.5设备选型方案 34
5.6主体工程方案 34
5.7辅助工程及其它工程方案 35
5.8项目实施进度安排 35
第六章环境影响评价及节能减排措施 38
6.1环境影响 38
6.2节能减排措施 38
6.3评价部门意见 40
第七章 项目组织与管理 41
7.1组织机构与职能划分 41
7.2劳动定员 43
7.3管理措施 43
7.4技术培训 44
7.5劳动安全、卫生消防 45
第八章投资估算与资金来源 46
8.1投资估算依据 46
8.2投资估算 46
8.3资金来源 47
8.4财政资金使用和管理 47
第九章财务评价 48
9.1财务评价依据与参数选取 48
9.2销售收入、销售税金和附加估算 48
9.3总成本及经营成本估算 49
9.4财务效益分析 49
9.5不确定性分析 50
9.6财务评价结论 52
第十章社会效益分析 54
10.1壮大优势产业，促进结构调整 54
10.2与农户的利益联结机制 54
10.3带动农户及农民增收效果分析 55
一、附表
附表1：
可研报告编写人员基本情况表………………………………57
附表2：
建设投资估算表………………………………………………58
附表2-1：
土建工程投资明细表………………………………………59
附表2-2：
设备投资投资明细表………………………………………60
附表2-3：
科技投资明细表……………………………………………61
附表2-4：
生产性和公益性生物资产费用估算表……………………62
附表3：
流动资金估算表………………………………………………63
附表4：
资金筹措与使用计划表………………………………………64
附表4-1：
财政资金使用明细表………………………………………65
附表5：
总成本费用估算表…………………………………………66
附表5-1：
单位产品生产成本估算表…………………………………67
附表6：
固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表………………68
附表7：
利润及利润分配表……………………………………………70
附表7-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表……………71
附表8：
项目投资现金流量表…………………………………………73
附表9：
湖南省2013年财政补助项目申报单位基本情况表………74
二、附图
附图1：
区域位置图……………………………………………………75
附图2：
项目区现状及规划图…………………………………………76
三、附件
附件1：
项目单位营业执照、企业注册登记资料、组织机构代码证及税务登记证明………………………………………………………………77
附件2：
项目单位2010~2011年财务审计报告………………………81
附件3：
荒地承包使用合同…………………………………………114
附件4：
自筹资金承诺函……………………………………………121
附件5：
银行存款证明………………………………………………122
附件6：
银行开户许可证……………………………………………123
附件7：
林木种子生产许可证及林木种子经营许可证……………125
附件8：
技术依托协议………………………………………………127
附件9：
带动农户种植油茶的协议书………………………………129
附件10：
带动农户证明………………………………………………151
附件11：
良种油茶苗木定购合同…………………………………152
附件12：
无公害农产品产地认定证书……………………………158
附件13：
农业产业化市级龙头企业名单通知……………………………159
附件14：
荣誉证书…………………………………………………168
第一章 总 论
第一章 总 论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称：
***市利群农贸综合开发有限公司
所有制形式：
有限责任公司
经营范围：
果木种植、家禽家畜鱼类养殖及生产加工销售。
主导产品：
油茶籽。
***市利群农贸综合开发有限公司位于***市龙塘镇，二广高速、长韶娄高速及207国道交汇处，地理位置优越。
公司成立于2008年11月，是一家以油茶种植、种苗繁育为主，兼果木种植、家禽家畜养殖及农产品加工为一体的农业产业化龙头企业，注册资金240万元。
其中：
戴晃和出资110.00万元，占注册资本的45.83%，颜信初出资12.50万元，占注册资本的5.21%，刘泼宜出资92.50万元，占注册资本的38.54%，王红平出资12.50万元，占注册资本的5.21%，刘小宜出资12.50万元，占注册资本的5.21%。
公司现有员工287人，其中技术人员32人，高级管理人员9人，熟练工人246人，具有企业发展可靠的技术人力资源优势。
公司建立现代企业管理制度，加强企业规范化运行和管理，保证企业不断做大做强。
公司采取“公司+基地+农户”的动作模式，以油茶种苗繁育、种植、加工、销售为核心，实现育种加销一条龙和农工贸一体化的产业化发展之路。
公司现有六个油茶林示范种植基地，种植油茶林4500多亩，分布在龙塘镇、荷塘镇、杨市镇、金石镇等地，年产油茶籽2250吨。
以提供栽培技术及种苗等方式，带动周边800余农户种植油茶近2000亩，并与农户签订了长期合作协议，保证农户无风险，新加入的农户还在迅速增加。
公司具有林木种子生产、经营许可证资质，与湖南省林科院、***市科技局、***市林业科技推广站建立长期合作关系，建立油茶良种苗木繁育基地，长期聘请3名教授、2名科技林业总工程师为技术顾问，为公司研发新产品提供科技保证，并成为省林科院的产学研基地。
公司计划投资1200万元，新建一条油茶加工生产线，投产后，将年加工优质茶油100吨。
公司已成为湘中地区油茶产业发展的重要龙头企业，为带动整个区域的油茶产业发展发挥重要作用，被***市人民政府纳入重点扶持的油茶产业龙头企业。
公司2011年被湖南省农业厅认定为湖南省无公害油茶基地，2012年被评为***市产业化龙头企业。
公司以国家大力发展“三农”为契机，以高起点、高投入、高科技为手段，以带动农民持续增收和农村经济发展为目标，不断壮大自身实力，成为示范带动作用强的重要龙头企业。
未来五年公司的发展目标是：
（1）公司总资产达到8000万元，年销售收入达到6000万元，直接安排就业人员500人，带动农户4000户；
（2）油茶种植面积扩大到2万亩，其中标准化高产油茶示范面积1万亩，带动农户种植1.5万亩；（3）建立年产600万株的优质油茶苗木繁育基地；（4）建立油茶精加工生产线，年产优质成品茶油500吨。
1.1.2财务状况
2010年底，公司总资产919.99万元，固定资产净值306.94万元，净资产351.67万元，流动资产226.54万元，实收资本240万元，全年主营业务收入476.33万元，净利润100.48万元，净资产收益率28.57%；资产负债率61.77%；无银行贷款。
2011年底，公司总资产1259.77万元，固定资产净值370.92万元，净资产526.45万元，流动资产223.38万元，实收资本240万元，全年主营业务收入1239.70万元，净利润174.78万元，净资产收益率33.20%；资产负债率58.21%；无银行贷款。
2010年、2011年公司财务经***市楚才有限责任会计师事务所审计，各项账务指标正常，公司财务状况良好。
公司财务规范、管理严格，资产优良，不欠税、不欠工资、不欠社会保险金。
1.1.3法人代表情况
法人代表：
颜信初，男，1969年出生，大专文化。
2008年前长期从事个体农业种植、养殖及农资经营，具有丰富的农业生产和经商经验；积极上进，有很强的创业精神，很早以前就立志发展农业产业，成立一个现代化的具有很大影响的农业企业，带动广大农民致富；具有敏锐的思维和较强的分析能力，能吃苦耐劳，责任心强，诚实守信，有良好的社会形象，社会信誉非常好，无银行贷款和负债，不存在欠税或拖欠职工工资等现象，无任何不良社会记录。
深得周围邻居及广大农民的赞誉。
曾先后获得了***市十佳农村科技致富带头人、***市优秀农村实用人才、全国绿色小康户等多项荣誉。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
2013湖南省***市***市300万株油茶种苗繁育基地新建项目
建设性质：
新建
建设地点：
***市金石镇山茂村
1.2.2产品方案及规模
（1）产品方案
项目实施后，年产优质油茶种苗300万株。
（2）规模
新建5亩油茶砧木苗床，45亩油茶砧木良种芽苞嫁接苗床，50亩苗圃，育苗基地共100 亩。
1.2.3品种、技术、设备方案
品种：
湘林1、湘林104、湘5等湘林系列。
技术：
2011年公司被湖南省农业厅认定为湖南省无公害油茶基地。
公司具有林木种子生产、经营许可资质，与湖南省林科院、***市科技局、***市林业科技推广站建立长期合作关系，建立油茶良种苗木繁育基地，长期聘请3名教授、2名科技林业总工程师为技术顾问，为公司研发新产品提供科技保证，并成为省林科院的产学研基地。
公司拥有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率达到95%以上。
同时，本项目技术依托单位为***市林业科技推广站，可对项目单位育苗、嫁接及油茶高产栽培进行技术指导，同时聘请省内油茶专家为公司顾问。
项目所用的芽苞嫁接技术成熟，可靠。
设备：
主要是抽水机埠、电动喷雾机、微耕机、抚育工具及附属设备、培训设备等，总计44台（套）。
1.2.4土建工程
新建温室大棚1000m2、简易大棚20000m2；新建生产路及机耕道4122m，新建排灌水渠2020m，新建蓄水池6口、新建沉砂池10个，新建管护棚2座、嫁接场300m2、工人宿舍200m2；100亩育苗基地的土壤改良及土地平整等。
1.2.5建设期限
本项目建设期1年，即2012年8月至2013年7月。
1.2.6投资结构及资金来源
投资结构：
项目总投资480.00万元，其中：
建设投资441.63万元（包括工程费用359.01万元、设备购置及安装费24.75万元，生产性和生物资产费20.00万元，工程建设其他费用27.79万元、预备费用8.66万元），铺底流动资金38.37万元。
资金来源：
申请中央财政投资100.00万元，地方财政配套40.00万元，企业自筹资金340.00万元。
1.2.7项目效益
（1）经济效益
项目建成达产后，正常年销售收入540.00万元，利润总额131.50万元，净利润98.63万元，计算的所得税后：
财务内部收益率18.72%，财务净现值（i=8%）为319.97万元，静态投资回收期（含建设期1年）为6.21年，盈亏平衡点39.58%。
表明项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力，具有较强的经济效益。
（2）社会效益
根据本项目的规模，项目建成后，每年外销优质油茶种苗300万株，可为27000亩油茶基地提供优质种苗，直接带动项目区800户农户发展油茶10000亩以上，辐射带动项目区周边区县农户发展油茶种植基地17000亩以上。
农户种植油茶每亩收入2400元以上，扣除种苗等生产资料以及人工成本等其他费用，每亩效益1400元以上，直接带动项目区农户增加效益1400万元以上，辐射带动项目区周边农户增加效益2380万元。
根据本项目的规模，项目需新增5人在公司从事油茶种苗繁育管理和技术服务工作。
同时，项目每年需季节性劳动工日1.035万个。
项目实施后，一方面公司每年安排一定量的季节性劳动力在公司从事育苗基地管护及嫁接场工作，可为项目区农户带来工资收益230.40万元，另一方面农户以土地投资入股，四六分红，公司每年可支付现金33.53万元，两项合计263.93万元。
通过实施该项目，可大大提高项目区优质油茶种苗供应水平，对扩大油茶种植规模，推进***市乃至***市油茶产业向高层次产业化发展，对促进当地农业产业结构调整、繁荣农村经济、增加农民收入、促进社会和谐均具有极重要的意义。
（3）生态效益
项目建成后，每年提供优质种苗可新造27000亩油茶林，通过荒山荒地、采伐迹地、火烧迹地造林和对现有林份改造将逐年增加区域森林面积和提高森林覆盖率，不仅增加了林地产出，而且有利于改善区域小气候，减少风灾、火灾、冻害、水土流失等自然灾害，同时，随着油茶产业的不断发展，主产区的林缘、山脚、田边、村屯周围将形成网状的油茶林森林防火隔离带，对油茶和其他森林资源实施了有效保护，为区域野生动物提供良好的栖息环境，保护生物多样性，促进区域生态经济协调发展。
本项目建设100亩油茶育苗基地，通过基地排灌渠系的配套与完善，生产路的建设，可显著增强基地保水能力，有效防治水土流失，改善生态环境和农业条件，项目生态效益十分明显。
1.3可行性研究报告编制依据
（1）2012年中央1号文件；
（2）国家林业局《全国油茶产业发展规划》（2009～2020年）；
（3）《2013年国家农业综合开发产业化经营项目项目申报指南》；
（4）《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》；
（5）《湖南省人民政府关于加快油茶产业发展的意见》;
（6）《湖南省财政厅关于调整农业综合开发地方财政配套政策的通知》（湘财农综[2010]）9号）；
（7）国家和省、市有关部门颁布的政策、法规、规定、标准、规范、规程及定额等；
（8）项目承办单位提供的其他有关资料和协议。
1.4综合评价
1.4.1项目建设的必要性
首先，项目符合国家发展油茶的相关政策及规划，与地方政府的政策及规划一致。
近年来我国国内食用植物油产需缺口不断扩大。
2007年，国务院办公厅下发《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发〔2007〕59号），2008年国务院下发《国务院关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》（国发[2008]36号），明确提出要大力发展油茶等特种油料作物。
湖南是我国油茶面积保有量和产油量最大的省份之一。
《全国油茶产业发展规划》（2009～2020年）将湖南作为全国油茶产业发展的核心区。
***市是湖南121个油茶县（市）之一。
***市委、市政府把发展油茶产业作为全市新农村建设和农民增收的一条主要途径来抓，并下发了《***市人民政府关于加快油茶产业发展的意见》，规划在2008~2015年发展油茶林25万亩的目标。
其次，项目实施后，农民增收显著。
项目建成后，每年直接带动项目区800户农户发展油茶种植基地10000亩以上，辐射带动基地17000亩以上。
直接带动项目区农户增加效益1400万元以上，辐射带动农增加效益2380万元以上；同时，项目实施后，一方面公司每年安排一定量的劳动力在公司从事油茶种苗繁育管理和技术服务工作，可为项目区农户带来工资收益，另一方面农户以土地投资入股，四六分红，公司每年可支付现金33.53万元，两项合计263.93万元。
根据本项目的规模，项目需新增5人在公司油茶种苗繁育管理和技术服务工作。
同时，项目每年需季节性劳动工日1.035万个。
最后，项目实施后，不仅可以增加当地百姓的就业机会，扩大项目区及周边油茶种植规模，而且公司将成为区域内最大的优质油茶种苗生产销售组织之一，更能充分发挥龙头企业的示范带动作用，实现公司的可持续发展。
1.4.2项目建设的可行性
首先，从项目技术来源的可靠性及可得性看：
项目单位是全省无公害油茶生产基地，经过多年的发展，现有六个油茶林示范种植基地，种植油茶林4500多亩，积累丰富的实践经验。
项目单位拥有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技术，目前，芽苞嫁接技术成活率达到95%以上。
本项目技术依托单位为***市林业科技推广站，可对项目单位育苗、嫁接及油茶高产栽培进行技术指导，同时聘请省内油茶专家为公司顾问。
其次，从现有资源和市场条件来看，***是湖南中部的油茶适生区域，利用项目单位油茶种苗繁育的技术和产业优势，积极响应政府扩大油茶基地种植规模的号召，油茶种苗技术可靠，知名度高，市场销售有保障。
最后，本项目具有较好的经济效益。
实施本项目，所得税后财务净现值319.97万元，财务内部收益率18.72%。
同时具有很好的社会效益，项目在增加就业、壮大当地优势产业，促进当地农业产业结构调整方面，也具有很好的意义。
1.4.3风险评估
项目产品省内外市场需求潜力大，产品供不应求，市场前景看好。
本项目以建成后的生产能力计算的盈亏平衡点为39.58%，市场风险较低。
1.4.4项目辐射范围及带动作用
根据本项目的规模，项目建成后，每年可提供优质油茶种苗300万株，可为27000亩油茶基地提供优质种苗，直接带动项目区800户农户发展油茶10000亩以上，辐射带动项目区周边区县农户发展油茶种植基地17000亩以上。
直接带动项目区农户增加效益1400万元以上，辐射带动项目区周边农户增加效益2380万元。
项目建成后需新增5人在公司从事油茶种苗繁育管理和技术服务工作。
同时，项目每年需季节性劳动工日1.035万个。
项目实施后，一方面公司每年安排一定量的季节性劳动力在公司从事育苗基地管护及嫁接场工作，另一方面农户以土地投资入股，四六分红，公司每年可支付现金33.53万元，两项合计263.93万元。
1.4.5存在的问题与解决方案
本公司已基本具备了实施该项目必需的的基础条件，但扩大生产规模，建设育苗基地，需要较大的资金投入。
资金短缺成了制约项目尽快实施的主要障碍因素。
拟通过申请国家相关部门的资金支持，解决资金短缺问题。
1.4.6结论与建议
（1）结论
建设本项目能壮大当地优势产业、增加农民收入，促进农业可持续发展。
该项目的实施具有良好的经济效益和社会效益，项目是切实可行的。
（2）建议
通过本项目可实行示范带动，大力开展对农户的技术培训，提高产出质量和规模，增强产品竞争力，建议上级主管部门批准项目资金申请，使项目早开工、早受益。
1.4.7项目综合技术经济指标
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
亩
100
1.1
油茶砧木良种芽苞嫁接苗床
亩
45
1.2
油茶砧木苗床
亩
5
1.3
苗圃
亩
50
2
产品方案
2.1
优质油茶种苗
万株/a
300
3
项目总投资
万元
480.00
3.1
建设投资
万元
441.63
3.2
铺底流动资金
万元
38.37
4
资金筹措
4.1
申请中央财政资金
万元
100.00
4.2
地方财政配套资金
万元
40.00
4.3
自筹资金
万元
340.00
5
财务评价指标
5.1
年销售收入
万元
540.00
5.2
年总成本
万元
408.50
5.3
年利润总额
万元
131.50
5.4
净利润
万元
98.63
5.5
财务内部收益率
％
18.72
5.6
财务净现值（I=8%）
万元
319.97
5.7
静态投资回收期
年
6.21
5.8
盈亏平衡点
%
39.58
39
第二章 背景及必要性
第二章 背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
2011年全市完成生产总值153.1亿元，同比增长13.1%。
其中：
第一产业增加值31.9亿元，增长3.5%；第二产业增加值74.7亿元，增长17.6%；第三产业增加值46.5亿元，增长12.5%。
三次产业结构为20.9：
48.8：
30.3。
工业完成增加值68.1亿元，增长17.8%，对GDP增长的贡献率达到60.8%。
完成农业总产值54.46亿元，同比增长3.5%，实现农业增加值31.9亿元，增长3.5%。
全年农作物播种面积157.6万亩，增长0.71%，其中粮食播种面积122万亩，增长0.7%，总产458300吨,增长0.4%。
全市依托资源优势和区位优势，通过调优结构，建设农产品生产基地，扶持龙头企业，发展农民专业合作组织，不断发展壮大优势产业。
全市现有各类农业产业化企业188家，实现销售收入7.48亿元，增长24%，实现利润3660万元，同比增长17.1%。
2011年末，全市户籍总人口为116.8万人。
其中，非农业人口16.5万人，农业人口100.3万人。
城镇居民可支配收入由上年的14579元增加至16297元，增长11.8%。
农民人均纯收入也由去年的2996元增加至3586元，增长19.7%。
2.2相关产业发展现状
***市是湖南省的重点林区县级市，林业用地面积125万亩，其中有林地面积93.6万亩，占林业用地面积的74.9%，森林总蓄积270万m3，森林覆盖率41.19%，各项指标比八五二类资源清查时期均有了长足的进步，林业事业稳步推进，近几年来，***市先后实施了封山育林、退耕还林、长防林、楠竹低改等林业重点工程项目，严格按照林业工程项目进行施工监理，达到预期效果，其中退耕还林完成面积达21万亩，通过国家林业局、省林业厅的抽查，均达到优良工程，项目建设的经验丰富，施工组织得力，成效显著。
***市是典型的丘陵区，全市目前共有成片的油茶林面积6万亩，但绝大部分油茶林处于荒芜状态，特别是近几年来，资源利用程度低。
主要原因：
一是长期粗放经营，经济效益很低；二是组织形式落后，难以规模经营。
三是良种化进程缓慢，目前全市50%以上油茶林是建国前就存在的，产量不高或根本没有产量，全市真正使用良种更新造林面积不足油茶林面积的8%，而且良种推广应用目前仍处于不规范的自发状态，严重阻碍了油茶良种推广的质量与数量。
2.3项目建设的必要性
2.3.1是落实国家油茶产业政策，实现区域规划发展目标的需要
近两年，我国食用植物油对外依存度一直高居于60%。
为提高食用植物油产量，发展油茶产业被提到国家粮油安全的高度，今年中央一号文件和政府工作报告里都出现了发展油茶产业的表述。
国务院于2007、2008年相继出台了各种政策，明确提出要大力发展油等特种油料作物。
《全国油茶产业发展规划》（2009~2020年）将湖南作为全国油茶产业发
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