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实验室设备项目可行性研究报告

第一章

实验室设备项目总论

第一章

实验室设备项目建设背景及必要性

第三章

头验至设备报口编与说明

第四章

实验室设备建设规模及产品方案

第五章

实验室设备项目节能分析

第六章

实验室设备环境保护

第七章

实验室设备项目进度规划

第八章

实验室设备投资估算与资金筹措

第九章

实验室设备经济效益分析

第十章

实验室设备项目评价

第一章项目总论

一、项目提出理由

十三五”时期要对国有经济的产业布局进行重大调整：

推进国有经济的产业布局从重化工领域转向高端和新兴制造业、公共服务业等领域，经营业务从整个自然垄断领域集中到具有自然垄断性的网络环节。

从产业布局结构看，在过去的十多年中，由于中国正处于工业化中期阶段，重化工业处于大发展的时期，通过国有经济战略性调整，国有企业大多集中到工业领域，尤其是重化工业领域，在工业领域超过60%的国有资本集中于能源工业（电力、煤炭）和原材料工业（钢铁、有色和建材）。

但是十三五”期间，我国将步入工业化后期，过去十几年中形成的国有经济倚重重化工业布局和规模扩张的发展方式，已无法适应工业化后期的经济新常态的要求。

相对于大量国有资本分布在这些重化工领域，与《中国制造2025》相关的高端与新兴制造业领域、与国家一带一路”战略相关的产业领域、与完善中心城市服务功能相关的基础设施，还有待国有资本的投入。

这就要求通过国有经济布局与结构的再调整，积极推进这些重化工领域的部分国有资产逐步退出，转向提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全等领域。

前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发

展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017年版）发布会在北京举行。

与2015年版路线图相比，新版路线图补充了一些新技术、新业态。

同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。

与会专家表示，

新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。

二、项目基本情况

（一）项目名称

实验室设备项目可行性研究报告

（二）项目选址

阳江某某经济开发区

阳江，广东省省辖市，是1988年2月经国务院批准设立的地级市，位于广东省西南沿海，紧邻珠三角，扼粤西要冲。

东与江门恩平市、江门台山市交界，北同云浮罗定市、云浮市新兴县及茂名信宜市接壤，西接茂名高州市、茂名电白区，南临南海。

享有地方立法权。

阳江市是中国著名的旅游滨海城市，有平安城市、最佳生态旅游城市、国家园林城市、中国风筝之乡等荣誉，素有北有潍坊南有阳江的南国风筝之乡称谓。

阳江海资源物产丰富，阳江盛产鱼、虾、蟹、贝、三鸟、水稻、甘蔗、橡胶、海盐等。

海鲜有鱼、虾、蟹、贝、藻类等，并盛产对虾、龙虾、鲳鱼、马鲛、石斑、海参、鲍鱼等名贵海鲜。

阳江土特产以阳江三宝”和阳春三宝”最为著名，阳江三宝”是指阳江豆豉、阳江小刀和阳江漆器；阳春三宝”指阳春产的春砂仁酒、蛇鞭蛤蚧酒和三蛇酒。

另外，东平虾酱、大八益智、阳春马水桔也是出名的特产。

阳江人均GDP位居粤东西北

（三）项目承办单位

阳江某某有限公司

2015-2017年主要财务指标一览表

序号

项目名称

单位

审计财务数据

备注

2015年

2016年

20仃年

企业资产状况

1.1

企业总资产

万元

7723.59

9086.57

10690.08

1.1.1

固定资产

万元

4791.31

5636.83

6631.56

1.1.2

流动资产

万元

2932.28

3449.74

4058.52

1.1.3

无形及其他资产

万元

1.1.4

长期股权投资

万元

1.2

负债总额

1906.06

2932.40

4511.39

1.2.1

流动负债

万元

1311.26

2017.32

3103.57

1.2.2

长期负债

万元

594.80

915.08

1407.82

1.3

所有者权益

万元

5817.53

6154.17

6178.69

1.4

实收资本

万元

5000.00

企业经营情况

2.1

主营业务收入

万元

6874.00

8087.05

9514.17

2.2

主管业务成本

万元

5842.90

6873.99

8087.04

2.3

主营业务利润

万元

1031.10

1213.06

1427.13

2.4

营业利润

万元

1031.10

1213.06

1427.13

2.5

利润总额

万元

1031.10

1213.06

1427.13

2.6

年缴纳所得税

万元

257.78

303.27

356.78

2.7

净利润

万元

773.32

909.79

1070.35

财务指标

3.1

资产负债率

24.68

32.27

42.20

3.2

净资产收益率

13.29

14.78

17.32

（一）项目产品

该项目产品为实验室设备。

（二）项目建设原则

制造业可以直接反映出一个国家的生产力水平，是国民经济的根基且占有

重要份额，各经济体均予以大力发展。

比如，德国政府提出的工业4.0，就是

要提升制造业的智能化水平；中国制造2025,是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领；美国也提出要复兴制造业。

目前，我国正在加快制造强国建设，中国制造2025也在抓紧推进。

就如其他领域一样，我国发展制造业是持开放态度的。

规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保

障支持措施，并部署了21项重大工程。

（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积21353.44平方米（折合约32.03亩），代征公共用地面积875.49平方米，净用地面积20477.95平方米（红线范围折合约30.72亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循合理和集约用地”的原则，按照实验室设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合实验室设备制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.86,办公及生活服务设施用地所占比重4.8%,固定资产投资强度3809.49万元/公顷,建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积20477.95平方米，建筑物基底占地面积14602.83平方米，总建筑面积20910.04平方米，其中：

规划建设主体工程15907.28平方米，仓储设施面积2723.57平方米（其中：

原辅材料仓储设施1597.28平方米，成品贮存设施1126.29平方米），办公用房1228.68平方米，职工宿舍470.99平方米，其他建筑面积579.52平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：

本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20910.04平方米；项目规划绿化面积1404.79平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3879.95平方米；土地综合利用面积20477.95平方米。

建筑工程投资一览表

序号

工程类别名称

占地面积

总建筑面积

计容面积

单位造价

（元/mJ

投资金额

（万元）

不计容面积

主体生产工程

10419.19

15907.28

1558.00

2478.35

1.1

主要生产车间

5488.09

10976.18

1558.00

1710.09

1.2

辅助生产车间

2744.05

1558.00

427.52

1.3

其他生产车间

2187.05

1558.00

340.74

仓储工程

2723.57

1246.40

339.46

2.1

成品贮存

1126.29

1246.40

140.38

2.2

原料仓储

1474.41

1246.40

183.77

2.3

辅助材料仓库

122.87

1246.40

15.31

供配电工程

61.43

1090.60

6.70

3.1

供配电室

61.43

1090.60

6.70

给排水工程

81.91

623.20

5.10

4.1

给排水

81.91

623.20

5.10

服务性工程

982.94

1802.06

1558.00

280.76

5.1

办公用房

409.56

1228.68

1558.00

191.43

5.2

职工宿舍

470.99

1558.00

73.38

5.3

食堂、浴池

102.39

1558.00

15.95

消防及环保工程

313.31

1090.60

34.17

6.1

消防环保工程

313.31

1090.60

34.17

项目总图工程

4490.81

20.48

592.83

153.54

7.1

场地及道路硬化

3879.95

350.00

135.80

7.2

场区围墙

590.38

260.00

15.35

7.3

安全保卫室

20.48

1168.50

2.39

绿化工程

1404.79

350.00

49.17

8.1

绿化景观工程

1404.79

350.00

49.17

其他工程

350.00

0.00

9.1

景观及亮化工程

350.00

0.00

9.2

其他

350.00

0.00

合计

20477.95

20910.04

0.00

3347.25

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资12576.57万元，其中：

固定资产投资7801.84万元，占项目总投资的62.03%;流动资金4774.73万元，占项目总投资的37.97%o在固定资产投资中，建设投资7735.24万元，占项目总投资的61.51%；其中：

建筑工程投资3347.25万元，占项目总投资的26.61%;设备购置费3375.36万元，占项目总投资的26.84%;安装工程费101.26万元，占项目总投资的0.81%;工程建设其他费用797.06万元，占项目总投资的6.34%（其中：

土地使用权费655.01万元，占项目总投资的5.21%）;预备费114.31万元，占项目总投资的0.91%。

建设期固定资产借款利息66.6万元，占项目总投资的0.53%某某有限公司计划自筹资金（资本金）7832.35万元，占项目总投资的62.28%;申请银行借款总额3598.28万元，占项目总投资的28.61%（项目建设期申请银行固定资产借款2165.87万元，占项目总投资的17.22%o

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产实验室设备类产品，根据谨慎财务测算，

预期达纲年营业收入26526.26万元，总成本费用22951.31万元，税金及附加

125.08万元，利润总额3449.87万元，利税总额4702.86万元，税后净利润2587.4万元，达纲年纳税总额2115.46万元；达纲年投资利润率27.43%,投资利税率37.39%,投资回报率20.57%,项目盈亏平衡点57.16%,全部投资财务内部收益率26.18%,财务净现值3078.556.316.31年，总投资收益率28.85%,资本金净利润率44.05%;提供就业职位265个，达纲年综合节能量10.17吨标准煤/年，项目总节能率20%具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“实验室设备项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量327432.6千瓦？

时，年总用水量4951.04立方米,年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）40.67吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.53千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗7.17千克标准煤/万元，单位营业收入电耗12.34千瓦？

时/万元，低于2017年阳江、阳江单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量10.17吨标准煤/年，项目总节能率20%因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

六、环保和清洁生产

由于我国工业化和城镇化化进程在不同区域发展的不平衡，以及工业内部

不同行业碳排放水平的不平衡，工业低碳转型发展不宜采用“一刀切”模式，只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征，坚持全面推进和重点突破相结合的模式，优先在一些发展水平较高和条件较好的区域，以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制，率先实现低碳转型发展，最终实现工业整体的低碳转型发展。

六、项目综合评价

本期工程项目总投资12576.57万元，其中：

建设投资7735.24万元，建设期固定资产借款利息66.6万元，流动资金4774.73万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入26526.26万元，总成本费用22951.31万元，年利税总额4702.86万元，其中：

税后净利润2587.4万元；纳税总额2115.46万元，其中：

增值税1127.91万元，税金及附加125.08万元，年缴纳企业所得税862.47万元；年利润总额3449.87万元，税后财务内部收益率26.18%,全部投资回收期6.31年，固定资产投资回收期3.91年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、

性能稳定可靠等优点。

推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓

下去。

七、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

序号

财务指标名称

单位

规划

目标值

备注

项目经营纲领

达纲年

1.1

实验室设备

达纲年

项目占地指标

2.1

总用地面积

21353.44

32.03

2.2

代征地面积

875.49

2.3

净用地面积

20477.95

30.72

项目用地控制指标

3.1

净用地面积

20477.95

3.2

总建筑面积

20910.04

3.3

不计容面积

3.4

计容面积

20910.04

3.5

场区总体利用面积

20477.95

30.72

3.6

绿化景观工程

1404.79

3.7

服务性工程

时

982.94

3.8

绿化覆盖率

6.86

3.9

建筑系数

71.31

3.10

建筑容积率

1.02

3.11

办公及生活用地所占比重

4.80

3.12

固定资产投资强度

万元/公顷

3809.49

3.13

项目总投资强度

万元/公顷

6140.90

3.14

占地产出收益率

万元/公顷

12952.28

达纲年

3.15

占地吸纳当地就业率

人/公顷

129.39

3.16

理论停车泊位

个

36.00

3.17

土地综合利用率

100.00

项目拟定劳动定员

人

265

项目建设期

月

能源利用

6.1

能量利用率

94.69

6.2

能源利用率

29.02

6.3

综合节能量

tee

10.17

6.4

综合节能率

20.00

项目总投资现值PVI

万元

12576.57

7.1

固定资产投资现值

万元

7801.84

7.1.1

项目建设投资

万元

7735.24

7.1.1.1

工程费用

万元

6823.87

7.1.1.1.1

建筑工程费

万元

3347.25

7.1.1.1.2

设备购置费

万元

3375.36

7.1.1.1.3

安装工程费

万元

101.26

7.1.1.2

工程建设其他费用

万元

797.06

7.1.121

无形资产

万元

655.01

含出让金

7.1.1.2.2

其他投资

万元

142.05

7.1.1.3

预备费

万元

114.31

7.1.1.3.1

基本预备费

万元

114.31

7.1.1.3.2

涨价预备费

万元

7.1.2

建设期利息

万元

66.60

7.2

流动资金

万元

4774.73

7.3

铺底流动资金

万元

1432.42

资金来源

万元

12576.57

8.1

项目资本金

万元

7832.35

8.2

债务资金

万元

3598.28

8.2.1

建设期投资借款

万元

2165.87

8.2.2

流动资金借款

万元

8.3

申请国家专项资金

万元

8.3.1

财政无偿资金

万元

8.3.2

财政有偿资金

万元

8.4

其他方式融资

万元

经济效益评价

9.1

年收入总额

万元

26526.26

9.1.1

年营业收入

万元

26526.26

含税

9.1.2

补贴收入

万元

9.1.3

投入产出比

2.11

9.2

年综合总成本费用

万元

22951.31

达纲年

9.2.1

可变成本

万元

18348.88

0.00

9.2.2

固定成本

万元

4602.43

9.2.3

经营成本

万元

22284.66

9.3

企业支付的利息费用

万元

177.89

9.4

增值税

万元

1127.91

达纲年

9.5

税金及附加

万元

125.08

9.6

年利税额

万元

4702.86

9.7

年利润总额

万元

3449.87

9.8

企业所得税

万元

862.47

9.9

税后净利润

万元

2587.40

9.10

息税前利润

万元

3627.76

9.11

息税前利润保障比率

20.39

9.12

纳税总额

万元

2115.46

9.13

销售净利润率

9.75

9.14

销售利税率

17.73

财务评价指标

10.1

总投资收益率

28.85

达纲年

10.2

资本金净利润率

44.05

10.3

全部投资回收期

年

6.31

税后

10.4

固定投资回收期

年

3.91

税后

10.5

全部投资财务内部收益率

26.18

税后

10.6

财务净现值

万元

3078.55

0.00

10.7

全部投资利润率

27.43

达纲年

10.8

全部投资利税率

37.39

10.9

全部投资回报率

20.57

10.10

盈亏平衡点

57.16

10.11

项目损益临界量

吨

0.57

10.12

保本营业收入

万元

15162.41

10.13

项目经营安全度

42.84

10.14

安全边际额

万元

11363.85

10.15

安全边际率

42.84

10.16

资产负债率

19.04

10.17

流动比率

851.02

10.18

速动比率

695.38

10.19

项目综合纳税率

7.97

10.20

营业净利润率

9.75

10.21

营业利税率

17.73

10.22

全员劳动生产率

万元/人

100.10

10.23

利息备付率

28.84

10.24

偿债备付率

11.64

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

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