天津抽水储能项目实施方案.docx
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天津抽水储能项目实施方案
天津抽水储能项目
实施方案
xx（集团）有限公司
第一章市场预测
一、我国抽蓄行业发展历程
21世纪后，国内抽蓄电站的建设速度明显加快，技术也逐步成熟，截止2020年底，全国已运行的抽蓄电站32座，合计装机量31GW，在建抽蓄装机量45GW，但全国抽蓄装机容量占电源总装机容量比例仅为1.4%，与欧洲、日本等发达国家4%～8%的水平仍有一定差距。
国内抽蓄电站过去发展受制约的两个因素需求&价格机制都在近两年有显著变化，行业将迈入蓬勃发展阶段。
二、新能源电力发电占比逐步提高
十三五以来，全国火电装机量占比逐年下降，2021年累计装机量占比已降至不足55%，但发电方面仍对火电依赖较高；2021年，全国火电发电量占比为67.4%，水电、风光、核电发电量占比各为16%、12%、5%；新能源电力，尤其是风光，其发电量与装机量占比相差较大，新能源发电稳定性不足，对电网提出了较大考验。
第二章项目背景分析
一、抽水蓄能是目前应用最为广泛的一种储能方案
（一）储能基本介绍
储能可以分为电储能、热储能和氢储能三类，其中电储能是目前最主要的储能形式，根据储存的原理不同可以分为电化学储能和机械储能。
1）电化学储能要包括锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等。
2）机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。
根据CNESA的不完全统计，截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW，其中，抽水蓄能的累计装机规模达到172.5GW，占比超90%，其次是电化学储能，占比约7.5%。
（二）抽水蓄能基本介绍
抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案。
机械储能是目前最成熟的储能技术，其中尤以抽水蓄能为成熟应用的范例，在全球已并网的储能装置中占比超过90%。
抽蓄电站还具备容量大、经济性好、运行灵活等显著优势，储能周期范围较大，使用寿命长，效率稳定在高位。
二、抽蓄电站产业链介绍
抽水蓄能产业上游即抽水蓄能电站的设备供应方，主要包括水泵、水轮机、发电机、进水阀等，设备投资通常占抽蓄电站投资成本25%~30%。
产业中游是电站的设计、建设、运营，代表性企业有中国电建、中国能建，其中中国电建在在国内抽水蓄能规划设计方面的的份额占比约90%，承担建设项目份额占比约80%产业的下游主要是抽水蓄能电站在电网系统的应用，包括调峰、调频、填谷等。
三、加快培育创新生态
坚持“以用立业”，建设若干高水平大学科技园，建立健全成果转化平台体系，推动项目、技术、人才、资金一体化配置，着力打通成果转移转化通道。
深化科技创新体制改革，加快科技管理职能转变，赋予科研单位和科研人员更大人财物自主权，深化项目评审、人才评价、机构评估改革。
健全创新激励和保障机制，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，完善科研人员职务发明成果权益分享机制。
推行科研项目“揭榜制+里程碑”等新机制。
壮大天使、创投等基金规模，拓展科技型企业融资渠道。
加大创新产品推广应用支持力度。
加强知识产权保护，高标准建设中国（天津）知识产权保护中心，强化知识产权培育应用，建设知识产权强市。
大力弘扬科学家精神和工匠精神，着力在独创独有上下功夫。
推进全域科普向纵深发展。
四、提升企业技术创新能力
强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，支持企业牵头组织创新联合体，承担重大科研项目，推动企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体。
发挥企业家在技术创新中的重要作用，鼓励企业加大研发投入。
深化科技创新平台链条建设，培育新型研发机构。
强化创新型企业和高新技术企业群体培育，打造“雏鹰—瞪羚—领军”和高成长企业接续发展梯队，构建大企业与中小企业融通创新的高精尖企业集群。
推进“科创中国”试点城市建设。
第三章项目建设单位说明
一、公司基本信息
1、公司名称：
xx（集团）有限公司
2、法定代表人：
吴xx
3、注册资本：
1310万元
4、统一社会信用代码：
xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关：
xxx市场监督管理局
6、成立日期：
2016-3-12
7、营业期限：
2016-3-12至无固定期限
8、注册地址：
xx市xx区xx
9、经营范围：
从事抽水储能设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
二、公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。
三、公司竞争优势
（一）自主研发优势
公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。
通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。
公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。
公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。
在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。
在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。
（二）工艺和质量控制优势
公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。
此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。
在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。
（三）产品种类齐全优势
公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。
公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。
对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。
公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。
（四）营销网络及服务优势
根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。
公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。
公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。
公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。
四、公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
2608.73
2086.98
1956.55
负债总额
836.82
669.46
627.62
股东权益合计
1771.91
1417.53
1328.93
公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
9503.38
7602.70
7127.53
营业利润
2335.85
1868.68
1751.89
利润总额
2160.38
1728.30
1620.29
净利润
1620.29
1263.83
1166.61
归属于母公司所有者的净利润
1620.29
1263.83
1166.61
五、核心人员介绍
1、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。
2002年11月至今任xxx总经理。
2017年8月至今任公司独立董事。
2、段xx，1957年出生，大专学历。
1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。
2018年3月至今任公司董事。
3、侯xx，1974年出生，研究生学历。
2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。
2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。
4、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。
2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。
2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。
2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
5、彭xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。
2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。
2018年3月起至今任公司董事长、总经理。
6、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。
1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。
7、邓xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。
2012年4月至今任xxx有限公司监事。
2018年8月至今任公司独立董事。
8、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。
2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。
2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
六、经营宗旨
根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。
七、公司发展规划
（一）发展计划
1、发展战略
作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。
公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。
2、经营目标
目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。
（二）具体发展计划
1、市场开拓计划
公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。
主要计划如下：
（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；
（2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；
（3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感；
（4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。
2、技术开发计划
公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。
公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。
为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。
3、人力资源发展计划
培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。
随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。
为此，公司将重点做好以下工作：
（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；
（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；
（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。
（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。
4、企业并购计划
公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。
5、筹融资计划
目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。
公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。
积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。
（三）面临困难
公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。
同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。
公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。
1、资金不足
发展计划的实施需要足够的资金支持。
目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。
因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。
如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。
2、人才紧缺
随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。
因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。
（四）采用的方式、方法或途径
建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。
同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。
1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战
公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。
为此，公司拟采取下列措施：
1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；
2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；
3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。
2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力
公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。
第四章项目基本情况
一、项目名称及项目单位
项目名称：
天津抽水储能项目
项目单位：
xx（集团）有限公司
二、项目建设地点
本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约22.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
三、可行性研究范围
本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。
四、编制依据和技术原则
（一）编制依据
1、本期工程的项目建议书。
2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。
3、项目建设地相关产业发展规划。
4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。
5、项目承办单位提供的其他有关资料。
（二）技术原则
1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。
2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。
3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。
4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。
5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。
6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。
科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。
五、建设背景、规模
（一）项目背景
澳大利亚可再生能源署在2016年绘制了全球储能技术成熟度曲线（纵轴为成本需求和技术风险），抽水蓄能的技术成熟度高于其他储能技术。
以年利用2000小时为例，抽蓄的度电成本约0.46元，远低于其他储能方案。
抽水蓄能电站的经济效益好主要来源于长使用寿命，适中的运行维护费用，相对较低的投资成本和相对较高的转换效率。
随着电化学储能技术持续发展，其年利用小时数有望提升，度电成本也有望随之下降。
根据《基于全寿命周期成本的储能成本分析》，锂离子电池投资成本下降50%，循环寿命达5000次，度电成本将降至0.39元，低于抽水蓄能。
（二）建设规模及产品方案
该项目总占地面积14667.00㎡（折合约22.00亩），预计场区规划总建筑面积23490.96㎡。
其中：
生产工程15264.84㎡，仓储工程4299.07㎡，行政办公及生活服务设施2512.20㎡，公共工程1414.85㎡。
项目建成后，形成年产xxx套抽水储能设备的生产能力。
六、项目建设进度
结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：
项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
七、环境影响
本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。
因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周围生态环境带来显著影响。
八、建设投资估算
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资7622.35万元，其中：
建设投资6145.38万元，占项目总投资的80.62%；建设期利息85.05万元，占项目总投资的1.12%；流动资金1391.92万元，占项目总投资的18.26%。
（二）建设投资构成
本期项目建设投资6145.38万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：
工程费用4992.24万元，工程建设其他费用986.81万元，预备费166.33万元。
九、项目主要技术经济指标
（一）财务效益分析
根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入13800.00万元，综合总成本费用11636.26万元，纳税总额1101.46万元，净利润1576.52万元，财务内部收益率13.83%，财务净现值-51.20万元，全部投资回收期6.57年。
（二）主要数据及技术指标表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
14667.00
约22.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
23490.96
1.2
基底面积
㎡
8653.53
1.3
投资强度
万元/亩
255.31
2
总投资
万元
7622.35
2.1
建设投资
万元
6145.38
2.1.1
工程费用
万元
4992.24
2.1.2
其他费用
万元
986.81
2.1.3
预备费
万元
166.33
2.2
建设期利息
万元
85.05
2.3
流动资金
万元
1391.92
3
资金筹措
万元
7622.35
3.1
自筹资金
万元
4150.73
3.2
银行贷款
万元
3471.62
4
营业收入
万元
13800.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
11636.26
""
6
利润总额
万元
2102.03
""
7
净利润
万元
1576.52
""
8
所得税
万元
525.51
""
9
增值税
万元
514.24
""
10
税金及附加
万元
61.71
""
11
纳税总额
万元
1101.46
""
12
工业增加值
万元
3918.40
""
13
盈亏平衡点
万元
6338.14
产值
14
回收期
年
6.57
15
内部收益率
13.83%
所得税后
16
财务净现值
万元
-51.20
所得税后
十、主要结论及建议
综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。
第五章建设方案与产品规划
一、建设规模及主要建设内容
（一）项目场地规模
该项目总占地面积14667.00㎡（折合约22.00亩），预计场区规划总建筑面积23490.96㎡。
（二）产能规模
根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套抽水储能设备，预计年营业收入13800.00万元。
二、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按
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