FO+Cashier+Training+PPT前台收银员PPT.pptx
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CashierWorkProcedure收银工作流程,FrontOffice前台,FrontOfficeCashier前台收银流程,严格按照财务部制定的业务操作流程进行工作。
对违反财务规章制度的现象和行为要坚决制止和及时反馈。
反馈,具备良好的职业道德，不钻空子，自己或伙同他人贪污作弊，不准将短款转嫁给其他客人承担或违规代他人开发票。
行为操守,业务流程,款项,上班期间不得携带私人款项上岗。
FrontOffice前台,收银工作流程图,04,FrontOffice前台,前台收银工作事项,办理客人入住（C/I）手续,处理客人住店期间的账务,办理客人结账（C/O）手续,办理外币兑换业务,收取押金（打印或填写押金单）或取得信用卡预授权，将抵押信息输入OnQ，将预订单、入住登记单、押金单、预授权签购单等资料放入相应的房间账夹,确保客人住店期间所发生的全部消费均得以准确无误地录入到房账内，包括电脑自动入账的项目（主要为房租、电话费等）和手工入账的账目（主要为租车、洗衣和杂项等），保证客人的每一笔费用均得以收取,收回房卡和押金单确认客人是否有迷你吧消费打印账单交客人签名确认根据客人的付款方式作相应的结账操作（现金、现金退款、信用卡、城市挂账等）清理对应的房间账夹，装订结账单,唱收、清点外币钞票并仔细辨别真伪填写外币兑换水单请客人签名检查复核上述工作支付人民币,押金的收取标准如为散客：
押金为（房价+50%）*入住天数如为公司和旅行社：
押金为CNY1,000/间/晚押金的收取形式现金，信用卡预授权押金单的操作方式填写押金单（客人及收银员签字）,05,FrontOffice前台,押金的收取,现金退款（CashPaidOut）
（1）收回押金收据；
（2）根据退款者所在房间的余额状况，备好现金，客人领取并签名；（3）800元以下的订金退款由GSA直接完成，801至2000元需由大堂副理确认，超过2000元需由前厅部经理确认。
06,FrontOffice前台,各种付款方式的受理程序,现金（Cash）
（1）接过现金后快速鉴别真伪（机器和手工各一次）；
（2）唱收唱付；（3）多还少补；（4）电脑系统内选择“现金”进行入账。
注意：
要站立服务并须双手接收或找零；要确保收付的现金在监控范围内；收到的现金要及时放入钱柜，离开时须上锁；收银台安装有监控器！
07,FrontOffice前台,各种付款方式的受理程序,城市挂账（CityLedger）
（1）只有有信贷协议的旅行社/公司才可以挂帐。
其他旅行社/公司要预付或在到店时付款，即限于财务部信贷清单的通知范围之内，结账前务必先认真核对。
（2）检查挂账附件（挂账客户的有效预定资料）是否齐全。
（3）没有总经理或财务总监的批准，不允许个人挂帐。
注意：
附件及相关手续务必齐全有效；账户选择务必准确无误；可挂账项目务必准确无误；如有任何疑问须及时征询财务部。
08,FrontOffice前台,各种付款方式的受理程序,4.信用卡（CreditCard）
（1）检查：
有效期、防伪标志、磁条；
（2）刷卡：
POS机读卡；（3）输入：
预授权金额；（4）签署：
客人签名确认签购单；（5）结账：
根据信用卡类型选择相应的信用卡结账方式，防止卡别入错帐。
注意：
若信用卡不能获得预授权，前厅员工要立即与客人取得联系，要求客人改用其他方式付款，如其他信用卡或现金等。
一定要严格按照此步骤执行。
09,FrontOffice前台,各种付款方式的受理程序,假如入住时取得的信用卡预授权无需作完成，则在客人退房时必须及时取消预授权。
清理账夹资料。
如果存在代付账人（Payfor）与被代付账人（Payby）关系的，应先检查并结清被代付账人（Payby）的账务，再结代付账人（Payfor）的账务。
010,FrontOffice前台,结账的补充注意事项,1.权限标准：
GSA=CNY100CNY100服务领班=CNY200CNY200服务经理=CNY600前台经理=CNY15002.内容：
必须注明包括所有细节及发生的原因；3.减免的完成：
根据不同的减免内容，系统输入正确的种类；4.打印RebateReport与附件一起投递给财务。
011,FrontOffice前台,Rebate冲减的规定,1.前台员工不允许给任何人或酒店员工提供自用房，除非有总经理批准的酒店免费设施服务申请单。
2.使用自用房时，房间内的小酒吧内饮料和客用品不允许使用。
3.只有酒店标准房和故障房被允许分配为自用房。
012,FrontOffice前台,Complimentary（andHouseUse）Rooms免费房及自用房,1.预订未到一定不能将房间入住，预订未到通过夜审决定；2.第二天早上，预订部必须检查和确认保留的预订未到达；3.前厅手工将费用通过预订未到的代码抛入到OnQ系统中。
预订未到的报表要交到财务部；4.在扣减的案例中，调整必须针对同一收入类型。
例如，预订未到的收入。
因此抛账应该抛入到减账预订未到的代码中。
013,AR&Credit,NoShow账务处理,1.前厅部经理负责每日核查“High-balanceReport”，逐间检查客人的押金或信用卡预授权金额是否充足；2.不充足的情况下，值班经理需追加预授权或请客人续交押金；3.在报告上标明所有采取的措施，值班经理在此报告上签字并交于财务。
014,FrontOffice前台,High-balanceReport高余额报表,1.同一客房的房间状态在客房部与PMS系统显示不一致（OnQPMS房态查询）导致了客房差异；2.收到房间差异报表及OOO报表后，客房部和前厅部需联合跟进核查原因，并将经检查后确认的真实房态注明在报表上，并此报表双方签字后上交给收入审计。
015,FrontOffice前台,RoomDiscrepancy房态差异及OOO报表,1.收银员申请获得唯一的开票账号。
2.发票按实开取，不得多开，换发票不得跨月，特殊情况应得到财务总监或总经理的批准。
3.开具的发票必须连号使用。
4.无效/作废的发票需要在当天完成退回并在发票系统中做作废处理。
016,FrontOffice前台,InvoiceAttention发票注意事项,5.客人离店时付现金或者刷卡，发票开具给客人，其他任何交易方式-挂账或是银行转账等在离店时不可开具发票。
6.当班结束时，收银员必须从系统打印一份发票汇总报表,审核无误签字后附上发票及相应账单交给收入审计。
017,FrontOffice前台,InvoiceAttention发票注意事项,1.非PaidOut账单从最上面到最下面的装订顺序依次为：
（1）信用卡签购单（订于账单左上角）
（2）客人的其他消费凭单（餐厅挂房账账单第一联、洗衣单、租车单等）（3）有结账方式的账单（4）没有结账方式的账单（即客人签字的账单）（5）入住登记单（6）预订单或其他订房凭据（7）转账汇款凭单,018,FrontOffice前台,FDFolioOrder前台账单的装订顺序,2.PaidOut（退款）账单从最上面到最下面的装订顺序依次为：
（1）GuestPaidOut单1张，需客人签字。
（2）押金单两联/或直接OnQ系统打印的Cash单2张（一张客人留存，一张前台留存），需客人签字，如客人押金单丢失。
需复印其本人身份证或其他有效证件。
（3）押金收据账单客人签字的消费明细账单注：
1.PaidOut要单独打印账单，避免退款与其他账务混在一起。
2.若退押金的客人与收押金的客人不为同一人（退押金客人需签本人姓名），前台收银员需在PaidOut单上写明原因并签字，再复印该退押金客人的身份证，最后由GSM签字。
019,FrontOffice前台,FDFolioOrder前台账单的装订顺序,3.CityLedger（城市挂账）账单
（1）有结账方式的账单
（2）没有结账方式的账单（即客人签字的账单，注：
房价保密除外）（3）入住登记单（4）预订单或其他订房凭据（5）转账汇款凭单（如有）注：
CityLedger（城市挂账）要单独打印一张账单，避免退款与其他账务混在一起。
020,FrontOffice前台,FDFolioOrder前台账单的装订顺序,21,FrontOffice前台,礼券使用1.收到客人使用的免费房券及代金券后应在券上盖已使用章或剪角作废。
2.应在免费房券上写明房间的房间号、确认号。
3.在trace里备注房券（代金券）的号码。
1.刷卡与支付宝微信交易账单放在CreditCard框内，挂账的账单放DirectBill框内。
2.为了保证酒店的收益安全，请提醒客人在RC,刷卡单，账单上签字。
未到前台退房的，需要有签字的预授权卡单与RC。
3.房间内有客房挂账的消费，请将小单订在账单上。
4.公司挂账的账单请确保所有账单有客人签字，投账时请附上RC与客房挂账小单（餐厅小单/洗衣单）。
5.旅行社挂账的需附上预订单，若为前台同事做的预定请将预订单存入L:
TEMPLATERES预定单对应的日期。
退房时找不到预定单请联系做预定的人提供，若预定部未上班请在账单上注明“无订单/未找到订单”。
6.杂项单，减免单，免费房券，现金券，用车单（以上都需附上相应结账方式的OnQ账单）,投入Miscellaneous框中。
022,FrontOffice前台,投帐注意事项,ThankYou,
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