经营活动资料编制.docx
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经营活动资料编制
竣工项目经营活动资料编制办法
第一章总则
第一条：
为了进一步规范和强化项目管理，改善企业管理水平，提高企业的核心竞争力，巩固企业经营基础资料，特制定本办法。
第二条：
本办法适用于六公司在建的所有工程。
第三条：
从本办法下发之日后竣工的项目都应该编制该项目的经营活动资料，由项目经理牵头，项目总经济师负责组织经营、材料、机械、财务等人员编制，并对编制的资料负责。
第四条：
经营活动资料的完成是项目经理及项目总经济师离开该项目的前提条件，经营资料编制完成后，上交公司经营管理科，该资料是考核经营者的业绩水平的量化指标。
第五条：
经营活动资料应在项目完工后三个月内完成，由经营部汇总成册，上交公司经营管理科，由经营管理科组织相关人员对其资料进行会审、评价，资料留存在经营管理科。
第二章编制的依据及原则
第六条：
所有的资料必须尊重事实，以原始凭证为依据，真实反映项目的实际情况，做到数字准确、不漏、不重。
项目经营、机材部门填写的经营资料中的数字必须和财务部门支付的数字一致。
第七条：
为了保证经营资料的严肃性，所有的汇总数据必须有合法的来源和依据，不得人为伪造、篡改，一经发现严肃处理。
第八条：
经营部可根据项目实际情况，对经营资料的不完善部分给予补充。
第九条：
编制资料完成后由项目总经济师、项目经理亲笔签名。
作为该项目经营活动完结的交待。
第三章经营活动资料文件的组成
第十条：
项目经营资料的编制分二部分组成，第一部分为项目的经营活动的原始资料，第二部分为项目经营活动过程中所取得的经验性数据的整理、汇总。
第十一条：
经营活动的原始资料按不同的分类进行分册编制：
一、封面
二、编制说明
三、项目经营管理活动原始资料组成及分类装订原则：
1、第一册册内内容：
本册收集整理工程简介、经营管理组织机构、项目经营方针、目标、经营管理制度等
2、第二册册内内容：
收集整理业主与监理下达的有关工期、质量、进度等文件及变更、索赔有关的重要文件。
3、第三册册内内容：
本册收集整理与业主签订的合同协议书、中标通知书、工程量清单、计量支付台帐，项目从第一期至最后一期的计量支付报表、最终决算支付证书。
4、第四册册内内容：
本册收集整理参与项目建设施工的分包队伍合同、补充协议、工程结算单（包括工程、材料、机械）及台帐。
每个队伍的资料整理顺序如下：
分包合同、相关补充协议（如果一个分包队伍在同一个项目有多个合同，可放置在一起），工程结算台帐、工程结算单。
如果分包队伍相对较多，可分为上、中、下三册等形式，单册首页应为本册的内容汇总。
5、第五册册内内容：
变更索赔资料及批复文件及台帐。
变更索赔资料包括已批复的、上报但没有批复的。
要附有变更索赔文件中事件的起因及发生过程，计算资料，及业主对事件的批复性文件。
一个变更索赔文件整理在一起，以便于查找及参考。
四、项目经营活动过程中所取得的经验性数据的整理、汇总部分的编制与分类：
1、项目竣工决算后的总体经济活动分析。
经济活动分析中包括内容：
项目的产值情况，成本构成，变更索赔情况，管理费用情况，项目利润情况。
后附数据表队：
见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6。
2、经营管理方面的经验，教训。
主要指项目经营方面的突出点、精细点，在经营工作中比较容易疏忽的地方、出错的地方及需要改进的措施，经营者认为在经营过程中项目实际成本得以有效控制的方法和措施。
3、工程施工完毕后，项目的遗留问题（详细写明），解决遗留问题的关键点及应该注意的事项。
第十二条：
每册经营资料前应该填写有目录。
册内内容应反映项目的实际情况，精心编写，不能敷衍了事。
第十三条：
每册原始资料应使用原件，没有原件的内容可用复印件，资料数据要清晰可见。
严禁使用传真件。
第十四条：
经营资料收集整理应贯穿于项目生产经营的全过程。
附表1：
项目经理部现场管理费对比表
建设项目名称：
序号
费用名称
标后预算金额（元）
项目实际发生额（元）
1
项目工作人员工资
2
项目工作人员福利费
3
项目工作人员养老保险金
4
住房公积金
5
失业保险金
6
工伤保险金
7
工会经费
8
职工教育经费
9
办公费
10
差旅交通费
11
固定资产使用费
12
工具器具使用费
13
税金
14
业务招待费
15
其他费用
合计
制表人：
项目经理：
财务总监：
备注：
1、办公费：
指办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书包、电话、水电、烧水和取暖用煤等费用。
2、差旅交通费：
指职工因公出差，市内交通和误餐补助费、职工探亲路费以及项目管理层使用的交通工具的油料、养路费、过路费、牌照费等。
3、固定资产使用费：
指项目管理层各部门使用的属于固定资产的工具、器具、家具和试验、检验、测绘、消防用具及公寓化管理用品的摊销和修理费等。
4、工具器具使用费：
指项目管理层使用的不属于固定资产的工具、器具、家具和试验、检验、测绘、消防用具及公寓化管理用品的摊销和修理费等。
5、税金：
按规定交纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、营业税、城建税、教育税及附加等。
6、其他费用：
项目经理部为组织和管理工程施工发生的其它费用。
附件2：
项目经理部安全生产标准费用对比表
建设项目名称：
序号
费用名称
标后预算金额（元）
项目实际发生额（元）
一、
安全生产标准费用
*1
安全文明工地配置费
*2
个人防护用品配备费
3
交叉道口安全防护设施费
*4
安全文明工地场地硬化费
5
夜间作业安全防护设施费
6
边通车边施工安全防护费
*7
张拉作业安全防护费
8
人工挖孔防护设施标准费
合计
二
项目现场文明施工费用
*1
现场标牌及徽标、旗帜等费用
合计
制表人：
项目经理：
财务总监：
备注：
带“*”为重点编制项目
附件3：
临时设施费用对比表表一：
建设项目名称：
序号
费用名称
标后预算金额（元）
项目实际发生额（元）
1
生产区、生活区、办公区费用
2
办公区内部设施费用
3
职工公寓及个人配置费用
临建总合计
临时设施费用对比表表二：
建设项目名称：
序号
类别
标后预算占地面积（m2）
标后预算费用（元）
项目实际占地面积（m2）
项目实际发生额（元）
备注
1
办公区
2
生活区
3
生产区
制表人：
项目经理：
财务总监：
附件4：
分包队伍结算汇总表
建设项目名称：
序号
分包队伍名称
分包队伍结算金额（元）
备注
总计
备注：
此表后附各分包队伍的分包结算台帐，此表的结算汇总金额与财务数据一致。
附件5：
机械租赁结算汇总表
建设项目名称：
序号
承租机械名称
机械型号
机械状况及购买年限
机械租赁单价（元）
机械结算金额（元）
备注
1
2
3
总计
备注：
此表后附各机械的结算台帐，此表的机械结算汇总金额与财务数据一致。
附件6：
工序单价分析表
建设项目名称：
序号
费用项目名称
单位价格
计算说明
数量：
工序1
人工费：
材料（包括小型机具）费：
机械费：
工序2
人工费：
材料（包括小型机具）费：
机械费：
工序3
人工费：
材料（包括小型机具）费：
机械费：
工序4
人工费：
材料（包括小型机具）费：
机械费：
工序5
人工费：
材料（包括小型机具）费：
机械费：
工序6
人工费：
材料（包括小型机具）费：
机械费：
合计
附件：
1、本表按清单项目填写
2、本表所填写的数据为项目实际发生的各工序成本
工序单价汇总表
细目号
细目名称
单位
数量
分包合价
工序1
工序2
工序3
工序4
细目名称
单价
细目名称
单价
细目名称
单价
细目名称
单价
附件7：
附件8：
竣工项目物资收.耗.拨.存动态明细统计表
项目名称:
编报单位:
年
月
日
工程造价:
序
物资
规
单价
期初库存
累计消耗
累计拨出
盘盈+盘亏-
期末库存
平均购
计划价
数量
金额
数量
金额
拨出价
数量
金额
数量
金额
购入
数量
金额
号
名称
格
入原价
（预算价）
原价
主管:
制表:
XXXX高速公路XXXX合同段
经营资料汇编
（第册共册）
项目总经济师：
xxx
项目经理：
xxx
中交一公局第六工程有限公司
XXXX项目经理部
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