无纺布口罩项目可行性研究报告.docx

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无纺布口罩项目可行性研究报告

无纺布口罩项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

无纺布口罩项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章建设背景及必要性

第三章市场分析预测

第四章产品规划及建设规模

第五章项目选址说明

第六章土建工程分析

第七章工艺原则及设备选型

第八章环境保护可行性

第九章安全管理

第十章风险评价分析

第十一章项目节能

第十二章项目实施进度计划

第十三章投资可行性分析

第十四章项目经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合结论

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入13972.09万元，同比增长10.77%（1358.55万元）。

其中，主营业业务无纺布口罩生产及销售收入为11920.97万元，占营业总收入的85.32%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2894.32万元，较去年同期相比增长462.93万元，增长率19.04%；实现净利润2170.74万元，较去年同期相比增长237.94万元，增长率12.31%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

13972.09

完成主营业务收入

万元

11920.97

主营业务收入占比

85.32%

营业收入增长率（同比）

10.77%

营业收入增长量（同比）

万元

1358.55

利润总额

万元

2894.32

利润总额增长率

19.04%

利润总额增长量

万元

462.93

净利润

万元

2170.74

净利润增长率

12.31%

净利润增长量

万元

237.94

投资利润率

32.66%

投资回报率

24.50%

财务内部收益率

23.33%

企业总资产

万元

26694.09

流动资产总额占比

万元

35.34%

流动资产总额

万元

9432.68

资产负债率

39.93%

二、项目概况

（一）项目名称

无纺布口罩项目

（二）项目选址

xxx经济园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积43488.40平方米（折合约65.20亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.09%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.17%，固定资产投资强度181.87万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积43488.40平方米，建筑物基底占地面积21783.34平方米，总建筑面积52186.08平方米，其中：

规划建设主体工程40075.40平方米，项目规划绿化面积2699.84平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费4520.51万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1338714.80千瓦时，折合164.53吨标准煤。

2、项目年总用水量10049.60立方米，折合0.86吨标准煤。

3、“无纺布口罩项目投资建设项目”，年用电量1338714.80千瓦时，年总用水量10049.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.39吨标准煤/年。

达产年综合节能量52.23吨标准煤/年，项目总节能率22.76%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13843.20万元，其中：

固定资产投资11857.92万元，占项目总投资的85.66%；流动资金1985.28万元，占项目总投资的14.34%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18362.00万元，总成本费用14251.55万元，税金及附加241.99万元，利润总额4110.45万元，利税总额4919.40万元，税后净利润3082.84万元，达产年纳税总额1836.56万元；达产年投资利润率29.69%，投资利税率35.54%，投资回报率22.27%，全部投资回收期5.99年，提供就业职位260个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园区及xxx经济园区无纺布口罩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济园区无纺布口罩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“无纺布口罩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就业职位260个，达产年纳税总额1836.56万元，可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.69%，投资利税率35.54%，全部投资回报率22.27%，全部投资回收期5.99年，固定资产投资回收期5.99年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导制造业企业延伸服务链条，积极发展服务型制造，开展试点示范，总结推广经验案例。

健全市场化收益共享和风险共担机制，鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。

（工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

43488.40

65.20亩

1.1

容积率

1.20

1.2

建筑系数

50.09%

1.3

投资强度

万元/亩

181.87

1.4

基底面积

平方米

21783.34

1.5

总建筑面积

平方米

52186.08

1.6

绿化面积

平方米

2699.84

绿化率5.17%

总投资

万元

13843.20

2.1

固定资产投资

万元

11857.92

2.1.1

土建工程投资

万元

4201.16

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.35%

2.1.2

设备投资

万元

4520.51

2.1.2.1

设备投资占比

32.66%

2.1.3

其它投资

万元

3136.25

2.1.3.1

其它投资占比

22.66%

2.1.4

固定资产投资占比

85.66%

2.2

流动资金

万元

1985.28

2.2.1

流动资金占比

14.34%

收入

万元

18362.00

总成本

万元

14251.55

利润总额

万元

4110.45

净利润

万元

3082.84

所得税

万元

1.20

增值税

万元

566.96

税金及附加

万元

241.99

纳税总额

万元

1836.56

利税总额

万元

4919.40

投资利润率

29.69%

投资利税率

35.54%

投资回报率

22.27%

回收期

年

5.99

设备数量

台（套）

152

年用电量

千瓦时

1338714.80

年用水量

立方米

10049.60

总能耗

吨标准煤

165.39

节能率

22.76%

节能量

吨标准煤

52.23

员工数量

人

260

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：

一是顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。

二是工业基础能力稳步增强。

一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。

三是智能制造水平继续提升。

标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。

重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。

四是创新体系建设深入推进。

成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。

培育建立了19家省级创新中心。

制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。

五是质量品牌建设取得新进展。

产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。

六是城市试点示范开局良好。

批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。

各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。

2、在工业4.0时代，通过数据的分析能够为消费者在驾驶时给出正确的驾驶提醒，并为消费者预测道路的拥堵情况，推荐更佳的路线。

2013年4月，德国政府正式推出“工业4.0”战略，而我国也提出了“中国制造2025”战略。

那么在面对新一轮的全球竞争，以及新型工业革命的同时，我国制造业企业如何在基础零部件、材料、工艺等方面迅速提升技术创新能力，迎合“制造强国”的发展要求。

中国对于制造业的前沿发展一直保持警醒态度，很多国内优秀企业已经尝试去自我创新、自我升级，但对于中国企业来说，长期处于产业链低端环节使其在信息的收集和分析能力上有所欠缺，缺乏内部统一的信息管理体系，甚至有条鸿沟一直亟待中国制造业工厂去逾越，这就是消费者的信息数据的收集和系统分析。

3、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。

回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标，展望未来5年，每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。

改革开发以来的中国发展历程告诉我们，个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力，获得成功的概率将大大提高，对于投资同样如此。

那么十九大的大政方针政策是什么，未来的投资机会在哪里，以下将进行探讨。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析

1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。

从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。

2、在当前经济形势下，一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉，二是外部贸易环境有所恶化，制造业、工业首当其冲，客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。

因此，相比以往，本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁，实现技术创新的自主研发、自给自足。

3、相关数据显示，上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，其中制造业增长6.9%；工业产能利用率为76.7%，同比提高0.3个百分点。

信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长30.4%。

“从上半年统计数据来看，我国工业经济延续向好态势，企业经济效益持续改善。

”前5个月规模以上工业企业实现利润增长16.5%，主营业务收入利润率同比提高0.35个百分点，资产负债率同比下降0.6个百分点，每百元主营业务收入中的成本同比下降0.31元。

与工业活动相关指标匹配较好。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

第三章市场分析预测

目前，区域内拥有各类无纺布口罩企业569家，规模以上企业47家，从业人员28450人。

截至2017年底，区域内无纺布口罩产值157165.90万元，较2016年131080.82万元增长19.90%。

产值前十位企业合计收入75635.07万元，较去年63757.12万元同比增长18.63%。

区域内无纺布口罩行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

157165.90

同期产值

万元

131080.82

同比增长

19.90%

从业企业数量

家

569

—规上企业

家

—从业人数

人

28450

前十位企业产值

万元

75635.07

去年同期63757.12万元。

1、xxx投资公司（AAA）

万元

18530.59

2、xxx（集团）有限公司

万元

16639.72

3、xxx有限责任公司

万元

9832.56

4、xxx集团

万元

8319.86

5、xxx集团

万元

5294.45

6、xxx（集团）有限公司

万元

4916.28

7、xxx有限责任公司

万元

378.18

8、xxx集团

万元

3101.04

9、xxx集团

万元

2949.77

10、xxx（集团）有限公司

万元

2269.05

区域内无纺布口罩企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值18530.59万元，较上年度15480.86万元增长19.70%，其中主营业务收入18002.23万元。

2017年实现利润总额5987.23万元，同比增长18.82%；实现净利润2002.59万元，同比增长26.27%；纳税总额117.37万元，同比增长11.58%。

2017年底，AAA资产总额39393.79万元，资产负债率38.05%。

2017年区域内无纺布口罩企业实现工业增加值26128.86万元，同比2016年22066.43万元增长18.41%；行业净利润20172.05万元，同比2016年18028.47万元增长11.89%；行业纳税总额25256.14万元，同比2016年22958.04万元增长10.01%；无纺布口罩行业完成投资51623.22万元，同比2016年43087.57万元增长19.81%。

区域内无纺布口罩行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

行业工业增加值

万元

26128.86

1.1

—同期增加值

万元

22066.43

1.2

—增长率

18.41%

行业净利润

万元

20172.05

2.1

—2016年净利润

万元

18028.47

2.2

—增长率

11.89%

行业纳税总额

万元

25256.14

3.1

—2016纳税总额

万元

22958.04

3.2

—增长率

10.01%

2017完成投资

万元

51623.22

4.1

—2016行业投资

万元

19.81%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长8.84%。

预计区域内无纺布口罩行业市场需求规模将达到237698.54万元，利润总额78741.28万元，净利润24594.84万元，纳税17570.98万元，工业增加值80862.98万元，产业贡献率14.49%。

区域内无纺布口罩行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

产值

184073.75

209174.72

237698.54

利润总额

60977.25

69292.33

78741.28

净利润

19046.24

21643.46

24594.84

纳税总额

13606.96

15462.46

17570.98

工业增加值

62620.29

71159.42

80862.98

产业贡献率

9.00%

12.00%

14.49%

企业数量

683

833

1066

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为无纺布口罩，根据市场情况，预计年产值18362.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积43488.40平方米（折合约65.20亩），其中：

净用地面积43488.40平方米（红线范围折合约65.20亩）。

项目规划总建筑面积52186.08平方米，其中：

规划建设主体工程40075.40平方米，计容建筑面积52186.08平方米；预计建筑工程投资4201.16万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费4520.51万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13843.20万元；预计年实现营业收入18362.00万元。

第五章项目选址说明

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于xxx经济园区。

园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。

鼓励产业园区制订信息化行业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。

大力实施企业信息化登高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。

推动产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，共享信息化成果。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.09%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.17%，固定资产投资强度181.87万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

43488.40

65.20亩

基底面积

平方米

21783.34

建筑面积

平方米

52186.08

4201.16万元

容积率

1.20

建筑系数

50.09%

主体工程

平方米

40075.40

绿化面积

平方米

2699.84

绿化率

5.17%

投资强度

万元/亩

181.87

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为

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