金蝶财务软件记账王操作手册文档格式.docx
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打开软件-消失图
（1）,假如直接点击新建帐套,就会消失图
（2）的报错,
图
（1）
图
（2）
这个是因为Sample.AIS这个帐套已经消失了,所以你要把Sample为你本身的帐套名字,再点新建帐套.
第二个办法就是直接点肯定进去,文件-新建帐套
2,新建后消失一下界面,输入你的公司名称,点击下一步
3.选择科目体系和启用时代
体系给出了5种科目体系,可以依据本身的情形来选择
.
说一下选择的办法,每个企业都要报税,一般我们在选择科目体系的时刻,都选择和报税的格局一致,利润表的格局最好区分,下面列示出来：
1）新管帐准则的利润表格局：
2）小企业管帐轨制利润表格局：
3）2013小企业管帐轨制利润表格局：
4）企业管帐轨制利润表利润表格局：
5）.个别工商户管帐轨制利润表格局：
用户可以加倍以上利润表的格局去选择本身合适什么样的管帐准则.
2.帐套启用时代：
指的是你从第几期开端做账,比方如今是2014年11月,用户假如想从2014年第1期开端做账,帐套启用时代就选择2014年第1期
3.管帐科目标构造,管帐科目标级次体系可以设置10级,这个是可以修正的,具体设置若干级,取决于管帐科目明细科目标级次,比方：
应交税费-应交增值税-销项税额,这个管帐科目级次起码的设置成3级.
科目代码的长度取决明细科目标若干,假如二级科目代码长度设置为2,暗示2级明细科目标代码是2位,最多可以设置99个明细科目;
假如代码长度设置为3,暗示最多可以设置999个明细科目.
以上设置新建帐套后无法修正.
三：
初始化：
在初始化前要留意几个问题,这里要解释一下：
1.须要数目金额核算的科目,要在管帐科目里面勾选数目金额核算
2.须要外币核算的科目,须要设置外币名称,启用时刻的汇率
然后在管帐科目里面勾选核算单一外币或者核算所有币别
3.有产生额的管帐科目假如有明细科目标,须要在管帐科目里面新增明细科目.
1）：
起首你要肯定你树立帐套的时刻,明细科目标长度,
假设树立帐套的时刻明细科目代码长度是2位
2）.打开管帐科目
点击增长
再点增长即可
管帐科目设置好今后就是初始数据录入了初始化是一个帐套的开端,也是个难点,如今分2种情形来解释一下初始化：
第一：
帐套岁首?
年月启用,比方2014年1月份
这个就是岁首?
年月启用的帐套初始录入界面,直接录入2013年12月月末余额也就是2014年1月份的期初余额就可以了,这个比较简略,录入今后,点击试算均衡,检讨是否均衡,见下图:
第二种：
年中启用帐套：
比方2014年5月份启用
这个就是年中启用的帐套初始化的界面,和岁首?
年月启用的不一样吧,多了累计借和累计贷,因为岁首?
年月数是倒算出来的,公式如下：
借方岁首?
年月余额＝期初余额+本年累计贷方产生额－本年累计借方产生额
贷方岁首?
年月余额＝期初余额+本年累计借方产生额－本年累计贷方产生额
所以累计借和累计贷.期初数据都是要录入的.
下面重点的来了,损益类科目标录入,损益类科目要录入三列数据：
累计借.累计贷和本年累计现实损益产生额,一般情形下3列数据的金额是一致的,如许才干包管利润表本年累计稀有据,见下图,红色部分是最重要的必定不要忘却载入哦.
数目金额科目标录入：
外币科目标录入：
怎么检讨试算均衡
启用帐套的时刻,体系会主动检讨2个前提
1、是否试算均衡
2、损益类科目标收入类-成本类-费用类=本年利润
四.凭证处理：
凭证处理重要有一下贱程：
凭证录入-凭证审核（由参数掌握可以不审核）-凭证过账-结转损益-凭证审核（结转损益凭证审核）-凭证过账（结转损益凭证过账）
1、凭证录入：
点击主界面的凭证录入
打开凭证录入界面
在这个界面有几个重点须要强调一下,
1）.次序号是按年排序的,只是记载一下录入凭证的次序,即使凭证被删除,次序号不会弥补,会从下一步开端
2）.凭证号才是重点,每月都是从1号开端,凭证假如被删除,再新增可以弥补断号
3）.凭证字体系默认有3个收.付.转你.如今很多都只有一个记字,可以在凭证字里面新增,然后删除其他凭证字
4）.在凭证录入的时刻,“第一.上一.下一.最后”不成选择,这个功效只能在今后查询凭证的时刻应用.假如在录入凭证的时刻查询其他凭证,只能经由过程跳转
5）.在录入凭证的时刻怎么选择科目,把光标定位在科目代码栏,再点键盘的F7键
点F7后,选择科目
6）.复制摘要,假如须要复制第一条分录的摘要,可以在第2行输入2个点”..”
2、凭证审核
凭证录入停止后,就须要进行审核,这个步调是有参数掌握的,对象-帐套选项
财务参数,假如凭证过账前必须审核打勾,凭证必须审核才可以过账,假如不勾选,凭证可以不审核也可以过账
1）.凭证审核都邑请求审核人和制单人不克不及为统一人,这个时刻须要新建用户和授权
对象-用户治理-新增用户
新增的用户点击授权,
记得授权的时刻必定要在右上角选择所有效户
文件-改换操纵员,选择你新增的用户登录软件,第一次登录没有暗码
打开凭证审核-编辑-成批审核
3、凭证过账,点击主界面凭证过账按钮
接下来有个凭证号持续性断定,依据本身的情形去选择
点完成即可
4、结转损益,结转损益必须经由过程体系来结转,也就是必须点击主界面的“结转损益”
然后对结转损益的凭证审核,过账
单独审核一张凭证办法：
选中这张凭证,点对象栏的审核按钮,
然后跳出来凭证界面,再点击审核即可
结转损益凭证过账后,凭证录入操纵停止.
这里还会有即可问题须要强调,怎么反过账,反审核,修正凭证
1）.怎么反审核凭证：
2种情形
单独反审核一张凭证
看一下这张凭证已经审核,选中这张凭证,点菜单栏的审核
这个时刻凭证就会打开,可以看到这里审核是有审核人的
凭证打开后,点击凭证菜单栏的审核按钮
这个时刻审核人消掉,反审核成功,关掉落凭证
怎么批量反审核凭证？
打开凭证审核-编辑-批量销账
点是即可
2）.怎么反过账？
在主界面：
ctrl+F11,假如没有反响,请检讨一下键盘上是否有FN键,假如有,请按Ctrl+FN+F11测验测验
主界面：
3）.怎么查询和修正凭证
进入到过滤界面,依据本身的情形去选择前提,
点肯定
选中你要修正的凭证,点错对象栏的修正,可以或许修正的凭证必须是未过账,未审核的状况
4）怎么录入红字凭证？
这个简略,先录入数字,再点负号,就变成红字了
凭证处理这里就讲完了
四.报表
结转损益凭证过账后,就没有出报表了
打开资产欠债表或者利润表,第一次打开报表,报表是没稀有据的,要点击一下“重算”按钮
报表里面有几个问题须要强调一下：
1.怎么查询之前月份的报表？
点击检讨-管帐时代
录入你要查询的时代,点肯定即可
1、报表怎么引出到EXL里面？
这里给出2个办法
第一个办法：
文件-引出
第二种办法：
选中整张报表,点击复制按钮,然后在EXL表里面粘贴即可
2、怎么在报表里面设置单位名称和日期
报表的里面单位名称和日期是每个管帐都很看重的,怎么能让日期显示是当期的而不是电脑日期呢？
看下面的设置哦
打开报表,属性-报表属性
页眉页脚
选中单位名称这一行,再点击编辑页眉页脚
在单位名称后面录入你的公司名称
如今说日期,把&
[管帐年度]年&
[报表时代]月&
[报表日期]日复制到编辑区域里面,见下图
在后面加一下分隔符
假如须要日期再往前面移动,就再加一个分段符,然后点肯定
再预览,很平庸的消失了
利润表也参考设置
4.报表为什么显示#科目？
原因1：
这个科目被删除
处理办法
第一步：
检讨-显示公式
第二步：
双击这个单元格,把公式删除即可
原因2：
科目代码错误,科目代码为什么会错误呢,是因为报表里面的明细科目默认的都是2位,假如在新建帐套的时刻明细科目位数做了修正,报表里面的科目代码不会主动修正,须要手工调剂,显示错误如下:
处理办法：
报表里面,法定公益金公式里面的科目代码是312103
再看一下管帐科目里面的科目代码,代码是3121003,两个代码不一致
就双击这个单元格,把科目代码312103改成3121003
未分派利润按照这个步调修正即可
5、报表不服怎么处理？
报表不服的原因不过乎有2种,
凭证没有过账,
第二：
报表公式取数方法不一致（比方新管帐准则应收账款的贷方是放在预收账款里面取数）
假如发明报表不服,第一步,检讨一下凭证是否过账,假如凭证都已经由账,进行第2步,比对科目余额表,检讨是谁人科目数据不合错误,然后调剂公式
公式里面的Y是余额,JY是借方余额.DY是贷方余额,可以依据本身的情形去调节公式
6、报表打印,
重要说一下A4纸打印报表的情形,很多人爱好用A4纸打印资产欠债表,这里不建议用,假如确切须要的话可以参考一下操纵
1）选中整张报表,看下图,左上角红色的方格,然后全部报表会变黑.
2）调剂字体大小,属性-单元属性-单元属性,看一下图
点击字体
大小里面调剂打8,点肯定,如许整张报表的字体就小了
3）调剂列宽,最简略的办法就是手工拖动,向EXL一样
五.期末结账
出具报表后没有问题,就可以期末结账了,期末结账的时刻,体系会主动备份
主动备份,点“是”即可
反结账：
在主界面CTRL+F12,假如没有反响,可以看一下键盘是否有FN键,假如有测验测验CTRL+FN+F12
六：
罕有问题
1.怎么备份和恢复帐套
1）备份
打开要备份的帐套,文件-帐套备份.
然后点是即可
2）恢复：
文件-帐套恢复
找到备份的.AIR文件,点击打开
然后从新定名帐套名称,点击保管
文件-打开帐套,点击黄色按钮
找到适才恢复后的.AIS文件,再点打开
再点肯定,就可以登录恢复后的帐套了
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