植绒制品项目可行性研究报告.docx

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植绒制品项目可行性研究报告

植绒制品项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

植绒制品项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章背景、必要性分析

第三章项目市场前景分析

第四章产品规划分析

第五章选址方案评估

第六章土建方案

第七章工艺可行性分析

第八章环保和清洁生产说明

第九章企业安全保护

第十章项目风险概况

第十一章项目节能可行性分析

第十二章项目实施安排

第十三章投资估算与资金筹措

第十四章经济效益

第十五章招标方案

第十六章综合评价结论

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入24752.24万元，同比增长10.03%（2256.91万元）。

其中，主营业业务植绒制品生产及销售收入为20978.01万元，占营业总收入的84.75%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5243.67万元，较去年同期相比增长1322.54万元，增长率33.73%；实现净利润3932.75万元，较去年同期相比增长760.09万元，增长率23.96%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

24752.24

完成主营业务收入

万元

20978.01

主营业务收入占比

84.75%

营业收入增长率（同比）

10.03%

营业收入增长量（同比）

万元

2256.91

利润总额

万元

5243.67

利润总额增长率

33.73%

利润总额增长量

万元

1322.54

净利润

万元

3932.75

净利润增长率

23.96%

净利润增长量

万元

760.09

投资利润率

41.39%

投资回报率

31.04%

财务内部收益率

26.81%

企业总资产

万元

35580.05

流动资产总额占比

万元

32.43%

流动资产总额

万元

11538.72

资产负债率

37.86%

二、项目概况

（一）项目名称

植绒制品项目

（二）项目选址

某某高新技术产业开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积48797.72平方米（折合约73.16亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数72.86%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度184.63万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积48797.72平方米，建筑物基底占地面积35554.02平方米，总建筑面积56605.36平方米，其中：

规划建设主体工程43422.70平方米，项目规划绿化面积2930.09平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费3721.69万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1307958.45千瓦时，折合160.75吨标准煤。

2、项目年总用水量15736.95立方米，折合1.34吨标准煤。

3、“植绒制品项目投资建设项目”，年用电量1307958.45千瓦时，年总用水量15736.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.09吨标准煤/年。

达产年综合节能量54.03吨标准煤/年，项目总节能率27.30%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某高新技术产业开发区发展规划，符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17430.58万元，其中：

固定资产投资13507.53万元，占项目总投资的77.49%；流动资金3923.05万元，占项目总投资的22.51%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入29666.00万元，总成本费用23107.76万元，税金及附加303.74万元，利润总额6558.24万元，利税总额7766.56万元，税后净利润4918.68万元，达产年纳税总额2847.88万元；达产年投资利润率37.62%，投资利税率44.56%，投资回报率28.22%，全部投资回收期5.04年，提供就业职位603个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

三、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技术产业开发区及某某高新技术产业开发区植绒制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业开发区植绒制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“植绒制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位603个，达产年纳税总额2847.88万元，可以促进某某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.62%，投资利税率44.56%，全部投资回报率28.22%，全部投资回收期5.04年，固定资产投资回收期5.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

48797.72

73.16亩

1.1

容积率

1.16

1.2

建筑系数

72.86%

1.3

投资强度

万元/亩

184.63

1.4

基底面积

平方米

35554.02

1.5

总建筑面积

平方米

56605.36

1.6

绿化面积

平方米

2930.09

绿化率5.18%

2

总投资

万元

17430.58

2.1

固定资产投资

万元

13507.53

2.1.1

土建工程投资

万元

4325.42

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

24.82%

2.1.2

设备投资

万元

3721.69

2.1.2.1

设备投资占比

21.35%

2.1.3

其它投资

万元

5460.42

2.1.3.1

其它投资占比

31.33%

2.1.4

固定资产投资占比

77.49%

2.2

流动资金

万元

3923.05

2.2.1

流动资金占比

22.51%

3

收入

万元

29666.00

4

总成本

万元

23107.76

5

利润总额

万元

6558.24

6

净利润

万元

4918.68

7

所得税

万元

1.16

8

增值税

万元

904.58

9

税金及附加

万元

303.74

10

纳税总额

万元

2847.88

11

利税总额

万元

7766.56

12

投资利润率

37.62%

13

投资利税率

44.56%

14

投资回报率

28.22%

15

回收期

年

5.04

16

设备数量

台（套）

98

17

年用电量

千瓦时

1307958.45

18

年用水量

立方米

15736.95

19

总能耗

吨标准煤

162.09

20

节能率

27.30%

21

节能量

吨标准煤

54.03

22

员工数量

人

603

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、兼顾处理好培育新兴产业发展政策和支持传统产业优化升级政策之间的关系。

不能简单地将制造业的转型升级或“中国制造2025”战略的立足点仅仅局限于培育一批新兴产业和新生力量，还必须高度重视传统产业的优化升级。

从国内外经验来看，传统产业优化升级是一个新陈代谢的过程，本身就会催化和孵化出一大批新技术、新业态和新商业模式。

例如，青岛红领制衣基于工业4.0理念打造的“大规模个性化定制”就使得传统服装产业焕发了新的生机。

2、建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。

要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。

3、目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，促进产业结构调整升级。

近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。

但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。

因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。

为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。

2、地方经济半年报披露接近尾声，从上半年经济运行情况来看，传统产业增速放缓，高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。

技术进步、产业转型对发展的带动作用，也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。

上半年国民经济运行情况显示，经济新常态下，工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。

根据国家统计局数据，上半年我国转型升级成效明显，新动能加快成长。

从工业结构看，战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，比规模以上工业快2个百分点。

新能源汽车产量同比增长88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15%。

3、“十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型升级才能实现工业又好又快发展。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章项目市场前景分析

目前，区域内拥有各类植绒制品企业920家，规模以上企业46家，从业人员46000人。

截至2017年底，区域内植绒制品产值190162.05万元，较2016年158812.47万元增长19.74%。

产值前十位企业合计收入80450.12万元，较去年67907.59万元同比增长18.47%。

区域内植绒制品行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

190162.05

同期产值

万元

158812.47

同比增长

19.74%

从业企业数量

家

920

—规上企业

家

46

—从业人数

人

46000

前十位企业产值

万元

80450.12

去年同期67907.59万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

19710.28

2、xxx（集团）有限公司

万元

17699.03

3、xxx公司

万元

10458.52

4、xxx集团

万元

8849.51

5、xxx有限公司

万元

5631.51

6、xxx科技发展公司

万元

5229.26

7、xxx公司

万元

402.25

8、xxx集团

万元

3298.45

9、xxx有限公司

万元

3137.55

10、xxx科技发展公司

万元

2413.50

区域内植绒制品企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19710.28万元，较上年度17405.76万元增长13.24%，其中主营业务收入18967.28万元。

2017年实现利润总额5670.33万元，同比增长28.83%；实现净利润2368.00万元，同比增长23.59%；纳税总额164.29万元，同比增长10.39%。

2017年底，AAA资产总额43777.36万元，资产负债率45.03%。

2017年区域内植绒制品企业实现工业增加值36041.90万元，同比2016年32478.96万元增长10.97%；行业净利润17259.99万元，同比2016年14592.48万元增长18.28%；行业纳税总额26471.10万元，同比2016年23997.01万元增长10.31%；植绒制品行业完成投资73753.90万元，同比2016年66456.93万元增长10.98%。

区域内植绒制品行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

36041.90

1.1

—同期增加值

万元

32478.96

1.2

—增长率

10.97%

2

行业净利润

万元

17259.99

2.1

—2016年净利润

万元

14592.48

2.2

—增长率

18.28%

3

行业纳税总额

万元

26471.10

3.1

—2016纳税总额

万元

23997.01

3.2

—增长率

10.31%

4

2017完成投资

万元

73753.90

4.1

—2016行业投资

万元

10.98%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.16%。

预计区域内植绒制品行业市场需求规模将达到286693.64万元，利润总额86146.67万元，净利润34774.96万元，纳税20580.05万元，工业增加值104942.70万元，产业贡献率19.11%。

区域内植绒制品行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

222015.55

252290.40

286693.64

2

利润总额

66711.98

75809.07

86146.67

3

净利润

26929.72

30601.96

34774.96

4

纳税总额

15937.19

18110.44

20580.05

5

工业增加值

81267.63

92349.58

104942.70

6

产业贡献率

14.00%

17.00%

19.11%

7

企业数量

1104

1347

1724

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为植绒制品，根据市场情况，预计年产值29666.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积48797.72平方米（折合约73.16亩），其中：

净用地面积48797.72平方米（红线范围折合约73.16亩）。

项目规划总建筑面积56605.36平方米，其中：

规划建设主体工程43422.70平方米，计容建筑面积56605.36平方米；预计建筑工程投资4325.42万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费3721.69万元。

（三）产能规模

项目计划总投资17430.58万元；预计年实现营业收入29666.00万元。

第五章选址方案评估

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于某某高新技术产业开发区。

园区是1999月被省政府批准的省级园区。

园区规划面积15平方公里。

全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总产值80亿元，比上年增长11.3%。

园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建设的合资项目25个。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.86%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度184.63万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

48797.72

73.16亩

2

基底面积

平方米

35554.02

3

建筑面积

平方米

56605.36

4325.42万元

4

容积率

1.16

5

建筑系数

72.86%

6

主体工程

平方米

43422.70

7

绿化面积

平方米

2930.09

8

绿化率

5.18%

9

投资强度

万元/亩

184.63

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

5、数据通信：

数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

八、选址综合评价

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

第六章土建方案

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

四、建筑工程设计总体要求

该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、