比亚迪汽车项目可行性研究报告.docx

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比亚迪汽车项目可行性研究报告

比亚迪汽车项目

可行性研究报告

xxx有限公司

比亚迪汽车项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章项目建设背景

第三章产业调研分析

第四章产品规划方案

第五章选址方案评估

第六章项目建设设计方案

第七章工艺可行性

第八章环境影响概况

第九章企业卫生

第十章投资风险分析

第十一章节能方案分析

第十二章项目进度方案

第十三章项目投资分析

第十四章经济评价

第十五章招标方案

第十六章项目综合评估

第一章总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入8980.90万元，同比增长18.59%（1407.70万元）。

其中，主营业业务比亚迪汽车生产及销售收入为7476.40万元，占营业总收入的83.25%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2047.33万元，较去年同期相比增长285.51万元，增长率16.21%；实现净利润1535.50万元，较去年同期相比增长182.92万元，增长率13.52%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

8980.90

完成主营业务收入

万元

7476.40

主营业务收入占比

83.25%

营业收入增长率（同比）

18.59%

营业收入增长量（同比）

万元

1407.70

利润总额

万元

2047.33

利润总额增长率

16.21%

利润总额增长量

万元

285.51

净利润

万元

1535.50

净利润增长率

13.52%

净利润增长量

万元

182.92

投资利润率

28.28%

投资回报率

21.21%

财务内部收益率

21.82%

企业总资产

万元

17834.54

流动资产总额占比

万元

25.36%

流动资产总额

万元

4522.20

资产负债率

43.22%

二、项目概况

（一）项目名称

比亚迪汽车项目

（二）项目选址

某工业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积25452.72平方米（折合约38.16亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.44%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.49%，固定资产投资强度193.96万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积25452.72平方米，建筑物基底占地面积12838.35平方米，总建筑面积35379.28平方米，其中：

规划建设主体工程27360.74平方米，项目规划绿化面积1943.71平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费2985.36万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量932454.36千瓦时，折合114.60吨标准煤。

2、项目年总用水量5943.87立方米，折合0.51吨标准煤。

3、“比亚迪汽车项目投资建设项目”，年用电量932454.36千瓦时，年总用水量5943.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.11吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.77吨标准煤/年，项目总节能率28.39%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8318.12万元，其中：

固定资产投资7401.51万元，占项目总投资的88.98%；流动资金916.61万元，占项目总投资的11.02%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8836.00万元，总成本费用6697.29万元，税金及附加137.21万元，利润总额2138.71万元，利税总额2570.91万元，税后净利润1604.03万元，达产年纳税总额966.88万元；达产年投资利润率25.71%，投资利税率30.91%，投资回报率19.28%，全部投资回收期6.69年，提供就业职位144个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园区及某工业园区比亚迪汽车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园区比亚迪汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“比亚迪汽车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为社会提供就业职位144个，达产年纳税总额966.88万元，可以促进某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.71%，投资利税率30.91%，全部投资回报率19.28%，全部投资回收期6.69年，固定资产投资回收期6.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动绿色制造升级。

绿色制造是综合考虑环境影响和资源能源效率的现代制造模式。

推进实施制造强国战略，必须强化绿色发展理念，改变高投入、高消耗、高排放的发展方式，加快推进制造业绿色发展。

报告针对民间投资的特点进一步聚焦，提出要加大节能减排宣传和执法力度，推动资源要素综合供给改革，同时，支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品，打造绿色供应链，引导民间投资投向节能环保产业等。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

25452.72

38.16亩

1.1

容积率

1.39

1.2

建筑系数

50.44%

1.3

投资强度

万元/亩

193.96

1.4

基底面积

平方米

12838.35

1.5

总建筑面积

平方米

35379.28

1.6

绿化面积

平方米

1943.71

绿化率5.49%

2

总投资

万元

8318.12

2.1

固定资产投资

万元

7401.51

2.1.1

土建工程投资

万元

2707.57

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.55%

2.1.2

设备投资

万元

2985.36

2.1.2.1

设备投资占比

35.89%

2.1.3

其它投资

万元

1708.58

2.1.3.1

其它投资占比

20.54%

2.1.4

固定资产投资占比

88.98%

2.2

流动资金

万元

916.61

2.2.1

流动资金占比

11.02%

3

收入

万元

8836.00

4

总成本

万元

6697.29

5

利润总额

万元

2138.71

6

净利润

万元

1604.03

7

所得税

万元

1.39

8

增值税

万元

294.99

9

税金及附加

万元

137.21

10

纳税总额

万元

966.88

11

利税总额

万元

2570.91

12

投资利润率

25.71%

13

投资利税率

30.91%

14

投资回报率

19.28%

15

回收期

年

6.69

16

设备数量

台（套）

130

17

年用电量

千瓦时

932454.36

18

年用水量

立方米

5943.87

19

总能耗

吨标准煤

115.11

20

节能率

28.39%

21

节能量

吨标准煤

44.77

22

员工数量

人

144

第二章项目建设背景

一、项目建设背景

1、2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：

第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

2、相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制造业发展规划。

相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。

但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。

实现中国制造2025，意味着中国跻身世界制造业强国之列。

而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”。

3、新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。

由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。

而此次的《政府工作报告》中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：

“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。

如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。

2、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。

相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。

3、改革开放30多年来，我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。

我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。

但是，近年来，随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化，我国优势要素价格逐步上升，要素结构出现了新的变化，主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升，等等。

随之产业比较优势也发生了显著转变，推动了产业结构的调整。

“十三五”时期，应关注我国要素条件变化的现实情况，更多利用市朝的政策手段，引导产业优化升级。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第三章产业调研分析

目前，区域内拥有各类比亚迪汽车企业793家，规模以上企业35家，从业人员39650人。

截至2017年底，区域内比亚迪汽车产值101398.50万元，较2016年90582.90万元增长11.94%。

产值前十位企业合计收入43915.75万元，较去年36969.23万元同比增长18.79%。

区域内比亚迪汽车行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

101398.50

同期产值

万元

90582.90

同比增长

11.94%

从业企业数量

家

793

—规上企业

家

35

—从业人数

人

39650

前十位企业产值

万元

43915.75

去年同期36969.23万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

10759.36

2、xxx有限公司

万元

9661.47

3、xxx（集团）有限公司

万元

5709.05

4、xxx集团

万元

4830.73

5、xxx有限公司

万元

3074.10

6、xxx有限责任公司

万元

2854.52

7、xxx（集团）有限公司

万元

219.58

8、xxx集团

万元

1800.55

9、xxx有限公司

万元

1712.71

10、xxx有限责任公司

万元

1317.47

区域内比亚迪汽车企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值10759.36万元，较上年度9098.82万元增长18.25%，其中主营业务收入10390.15万元。

2017年实现利润总额3112.02万元，同比增长14.61%；实现净利润1346.38万元，同比增长22.96%；纳税总额58.21万元，同比增长11.76%。

2017年底，AAA资产总额25551.99万元，资产负债率44.77%。

2017年区域内比亚迪汽车企业实现工业增加值49072.02万元，同比2016年41678.29万元增长17.74%；行业净利润11839.83万元，同比2016年10030.35万元增长18.04%；行业纳税总额27935.56万元，同比2016年23469.34万元增长19.03%；比亚迪汽车行业完成投资33581.80万元，同比2016年29017.37万元增长15.73%。

区域内比亚迪汽车行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

49072.02

1.1

—同期增加值

万元

41678.29

1.2

—增长率

17.74%

2

行业净利润

万元

11839.83

2.1

—2016年净利润

万元

10030.35

2.2

—增长率

18.04%

3

行业纳税总额

万元

27935.56

3.1

—2016纳税总额

万元

23469.34

3.2

—增长率

19.03%

4

2017完成投资

万元

33581.80

4.1

—2016行业投资

万元

15.73%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.89%。

预计区域内比亚迪汽车行业市场需求规模将达到153358.04万元，利润总额40369.61万元，净利润21033.68万元，纳税10067.57万元，工业增加值56016.35万元，产业贡献率18.95%。

区域内比亚迪汽车行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

118760.47

134955.08

153358.04

2

利润总额

31262.23

35525.26

40369.61

3

净利润

16288.48

18509.64

21033.68

4

纳税总额

7796.32

8859.46

10067.57

5

工业增加值

43379.06

49294.39

56016.35

6

产业贡献率

13.00%

17.00%

18.95%

7

企业数量

952

1161

1486

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为比亚迪汽车，根据市场情况，预计年产值8836.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积25452.72平方米（折合约38.16亩），其中：

净用地面积25452.72平方米（红线范围折合约38.16亩）。

项目规划总建筑面积35379.28平方米，其中：

规划建设主体工程27360.74平方米，计容建筑面积35379.28平方米；预计建筑工程投资2707.57万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费2985.36万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8318.12万元；预计年实现营业收入8836.00万元。

第五章选址方案评估

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于某工业园区。

园区不断完善自身创新体系建设，加快承接国际、沿海产业转移，促进优势产业集聚，推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变，打造县域经济发展的重要支撑。

省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录，避免产业园区之间同质化竞争，防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争，实现产业园区错位发展，着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.44%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.49%，固定资产投资强度193.96万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

25452.72

38.16亩

2

基底面积

平方米

12838.35

3

建筑面积

平方米

35379.28

2707.57万元

4

容积率

1.39

5

建筑系数

50.44%

6

主体工程

平方米

27360.74

7

绿化面积

平方米

1943.71

8

绿化率

5.49%

9

投资强度

万元/亩

193.96

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动