18工程结算管理工作程序171183Word格式.docx
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C绘图、计算数据;
D路基范围内应扣除的结构物实体方量的绘图、计算,应扣除的挡土墙实体方量的计算数据;
E路基土方各分项工程所对应清单项目的土方结算数量;
F必要的编制说明及涉及的变更令、文件等。
4.1.1.2其他分项工程
根据设计图纸、变更设计图纸、工程量现场确认单及相关合同文件,对工程量清单的核算(经监理核准的)进行适当的调整,分桩号、部位将原工程量清单核算的绘图、计算过程进行修改、补充、标注,分别计算实际完成工程数量。
A、需填报的资料:
B、调整后的清单核算表;
C、涉及的工程数量现场确认单;
D、相关文件;
E、必要的说明
4.1.1.3申报
承包人应在一个分项工程完工后,按照上述要求,立即进行此分项工程数量的核算,并将计算结果汇总填报“分项工程数量结算单”,上报驻地监理办,以尽快得到此分项工程的完工计量及分项工程交工。
总监办复核批准的结算数量将作为承包人分项工程款结算的依据。
4.1.2分项工程款结算
承包人应根据批准的分项工程结算数量,对照原始清单(支付清单)、变更清单、增补清单中给定的单价,逐一计算分项工程所含项目的金额,汇总后得到此分项工程结算总额。
承包人将计算无误的分项工程结算总额填报“分项工程结帐单”上报驻地办审核、认定无误后,上报总监办审查、核准。
分项工程交工结算资料格式:
(1)分项工程交工结算封皮;
(2)分项工程交工结帐单;
(3)分项工程数量结算单;
(4)分项工程结算说明;
(5)附件:
工程数量计算(调整后的清单核算表)、工程数量现场确认单、相关文件、其他。
4.2合同工程交工结算
4.2.1交工结帐单
承包人首先应对分项工程结帐表进一步核实,按照单位工程进行汇总;
其次,对各分项工程中未包含的工程项目进行落实、核算;
最后按下列要求提交“交工结帐单”:
(1)交工结帐说明:
明确原合同金额、变化后合同金额(其中清单增补、变更增加、变更减少、自然增减),承包人认为应付的其他款项;
实际已完成工作量、已交工工作量及按合同规定应支付的工作量;
截止交工之日,应支付工程款、实际已支付工程款、剩余应支付工程款;
其他需要说明的情况。
(2)交工结算:
清单结算单、未完工程项目一览表。
(3)交工结帐:
交工结帐单、交工财务结帐单。
4.2.2合同工程结帐单的申报
承包人在合同工程完工后,应尽快进行交工结算,并于规定的时间之内将“交工结帐单”报到驻地监理办。
驻地监理办对各承包人的交工结算进行认真核实,确认交工支付金额,估算最终支付总额,上报总监办审查、核准,报业主审批。
合同工程交工结算资料的格式:
1、封皮
2、交工结帐单
3、交工财务结帐单
4、交工清单结算单
5、未完工程项目一览表
6、说明及其他。
超过规定期限提交的交工结帐单,监理工程师将不予受理,监理工程师上报并经业主批准的“交工结算单”将作为合同工程交工结算的最终凭证。
附表:
《结算支付凭单》
《结算财务支付月报》《结算清单支付月报》
《辅路工程量清单》《地方道路清单》《未完工程清单》
合同工程交工结算管理工作流程图
合同工程交工
承包人填报“交工清单结算单”、
“交工财务结帐单”
驻地办审查,核算交工结算的项目、数量
不同意
同意
总监办审核
报项目管理处审批
结算支付凭单
编号:
表号:
A-JL-32
项目名称:
公路工程
合同号:
建设单位:
北京市首都公路发展有限责任公司
监理单位(总监办):
北京高速公路监理有限公司监理单位(驻地办)
施工单位:
合同金额:
(元)
核算清单金额:
变化后合同金额:
项目名称
本期
累计
工程款支付
额外费用
监理扣缓支
监理扣缓支返还
工程款应付
预付款
回扣预付款
保留金
工程款实付
监理单位(驻地办)意见:
签字:
日期:
监理单位(总监办)意见:
签字:
建设单位意见:
日期:
结算财务支付月报
编号:
表号:
A-JL-33
工程名称:
施工单位:
合同号:
截止日期:
年月日
单位:
人民币(元)
章号
工程名称
工程费用
上期末支付
本期支付
本期末支付
核算清单
增补清单
变更清单
数变增加
变更减少
合计
100
总则
200
路基
300
路面
400
桥梁、涵洞
600
安全设施及预埋管线
700
绿化工程
900
照明工程
1000
计日工
小计
确认支付
承包人:
驻地合约工程师:
总监办合约工程师:
业主合同部:
结算清单支付月报
编号:
A-JL-34
公路工程施工单位:
合同章节:
清单
类型:
核算
年月日
清单编号
项目内容
单位
单价
数变
增加
变更
减少
核算清单应付
上期末完成
本期完成
本期末完成
数量
金额
本章合计
施工单位:
驻地合约工程师;
总监办合约工程师:
日期:
结算清单支付月报
表号:
A-JL-35
类型:
增补
增补清单应付
A-JL-36
清单类型:
变更清单应付
表号:
A-JL-37
额外费用清单
依据(文件号)
费用名称
额外费用清单应付
驻地合约工程师;
辅路工程量清单
表号:
A-JL-38
公路工程
合同号:
备注
200章
200-X
XX
。
300章
300-X
400章
400-X
总计
驻地合约工程师:
总监办合约工程师:
地方道路清单
A-JL-39
驻地合约工程师
总监办合约工程师
未完工程清单
A-JL-40
计划工期
负责人
驻地合约工程师;