上半基本投资执行情况及下半年基本投资计划议案.docx
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上半基本投资执行情况及下半年基本投资计划议案
湖南金水塘矿业有限责任公司2015年上半年基本投资执行情况及下半年投资计划的议案
副总经理贺修和
（2015年７月1２日）
各位股东、董事：
我受公司委托，向董事会汇报《湖南金水塘矿业有限责任公司20１５年基本投资上半年执行情况及下半年投资计划》的报告，请予以审议，并请列席会议的监事和领导发表意见。
一、金水塘公司201５年上半年投资执行情况
根据集团公司对金水塘矿业公司2015年编制的基本投资计划的审核与批复，金水塘公司2015年全年基本投资计划安排4442.71万元（含垱头冲明斜井工程投资900万元以及其他投资续建项目），其中更新改造4358.85万元【开拓工程项目投资1685万元（红旗坑８#盲斜井560万元），探矿投资698.56万元、外延拓展工程探矿875.47万元，原有开拓系统改造200万元、选矿工程相关系统改造40万元、安全生产系统项目完善200万元等】，设备购置83.68万元。
截止2015年6月30止，公司实际完成基本投资1360.53万元，完成年计划的30.62%；（见附件）
其中：
当头冲工区明斜井工程543.80万，完成年计划的60.42%；
红旗坑８#盲斜井工程40.50万元，完成年计划的7.23%；
其他开拓工程81.49万元，完成年计划的7.24%；
探矿工程321.82万元，完成年计划的46.07%，
外延拓展工程297.42万元，完成年计划的33.97%；
安全生产系统项目（废水在线监测工程）53.00万元，完成年计划的26.50%；
设备购置22.50万元，完成年计划的26.89%；
（一）、开拓工程完成情况
⑴、当头冲工区明斜井井筒主体工程完成495米，累计完成645米，开拓斜井井筒辅助工程完成情况分别是：
地表矿仓工程、卷扬机房工程、天轮基础及安装、卷扬机基础及卷扬机设备安装工程已全部完工，地表工程投资为325.00万元。
井筒装备中的猴车系正处于安装之中。
⑵、红旗坑工区８#盲斜井确定了施工队伍，并于2015年6月16日签订施工承包合同，截止2015年6月30日，８#盲斜井完成卷扬机房联络道工程18米，完成卷扬机硐室120立方米。
⑶、其他辅助开拓系统方面：
完成开拓进尺181.09米，其中：
当头冲工区完成252.43米，红旗坑工区306.5米，外围区域1003Ｎ完成小斜井探矿工程42.60米。
（二）、地质探矿完成情况
⑴、坑道探矿方面
上半年坑道探矿工程投入321.82万元，其中：
红旗坑区域完成地质坑探工程646.42米，1003Ｎ完成41.80米，垱头冲区域完成地质坑探359.26米，田边冲完成55.40米。
⑵、钻探方面
上半年钻探矿工程投入311.01万元，完成钻孔探矿工程量4021.92米，其中：
深部详查（标高＋0m以下）探矿进尺2852.56米，普查探矿730.86米，标高＋0m以上水平钻探矿438.5米。
（三）、安全与环保投资
公司上半年安全环保方面的投资项目为废水废渣治理工程与废水在线监测系统建设工程，废水在线监测工程已签订合同（53.00万元）。
（四）、投资效果
（一）开拓工程方面
１、垱头冲工区明斜井工程的完工，将取得如下效果：
⑴、井下矿石与废石的提升能力将达到16万吨/年，比原有系统搞高10万吨/年提升能力，井下十一中段上的矿岩将由三级转运提升变为一级提升，提升成本将减少50%以上。
⑵、明斜井将作为当头冲工区井下的进风巷道，原有的提升盲斜井、平硐做回风巷道，形成了一套完整的通风系统，这样，井下作业环节将会得到很大的改观，同时对于当头冲工区来说也形成了两个独立的能行人直达地表的安全出口，且安全出口间距在30m上，符合安全生产要求。
⑶、明斜井系统的形成，辅助猴车装置载人，减轻了上、下作业人员下井步行的劳动强度，同时也为作业人员节省了时间，劳动效率得到了提高。
2、红旗坑工区８#盲斜井施工，将井下三级提升变为二级提升，提升成本减少，辅助猴车装置载人，减轻了上、下作业人员下井步行的劳动强度，同时也为作业人员节省了时间，劳动效率得到了提高。
３、9#、15#脉组分别在10、11中段脉带南段延伸控制到了较好的工业矿体,为生产持续供矿提供了支撑,特别是当头冲工区１５#－４矿脉发现了长达200米，矿体平均厚度达2米的铅锌矿体，为公司深部找矿增加了信心,同时也确立了深部勘探工作重点的方向。
４、探边扫盲和残矿资源调查工作的有效开展为公司上半年任务的完成提供了有力保障,2015年上半年残矿资源出矿占到了总出矿五成以上,并在矿区上部发现了一些盲矿体和支脉。
5、六大系统建设的完成和投入运营,取得了实质效果,员工违章作业现象得到了有效抑制,管理效率得到了有效提升;红旗坑人车装置的完工为员工上下班提供了便利。
6、废水废渣治理工程是国家项目，目前该项目设计已基本完成，计划执行财政评审和招标工作，预计8月中旬能够开工。
（六）、上半基本投实施过程中存在的问题
1、明斜井工程项目存在超概算、预算等问题
一是工程设计与实际出现很大的偏差，据明斜井招标工程量清单与最后变更的图纸进行比较：
明斜井掘进工程量将增加4500立方米，喷砼支护增加660立方米，锚杆支护增加6720根，仅这三项，将为整个工程项目增加400万元。
二是现场签证及设计变更的不确定性，由于工程项目没有工程地质报告为设计的提供依据，因此项目施工过程中出现了大量不可预测的情况出现，虽然现场签证及设计变更经过反复推敲仔细斟酌后进行确定，但仍然增加了许多工程量。
据上半年工程统计，此部份投资达到了124万元。
2、由于井下深部通过步行到达作业需要近600多米的阶梯踏步，造成生产作业人员劳动强度大,作业人员难以稳定,当头冲工区5号斜井及红旗坑9#斜井开拓延伸工程作业人员前后变换了数十支队伍,工程施工是时断时续,最后使工区深部整体开拓进度处于半停止状态。
３、由于区域内矿体分布零散,矿体规模小,矿化不均匀,变化大,致使获矿成果不显著,深部工程尽管大部分均揭露到了地质矿体,但在当前条件,品位难以满足生产要求,三级矿量不足仍是制约公司发展的最大因素。
４、劳动力流动频繁、从业人员整体素质低,公司管理难度大,特别是安全方面仍存在较大的困难,对公司的整体投资完成造成了冲击,上半年由于意外和安全事故造成全面停产半个多月,对全上半投资有一定的影响。
二、金水塘公司2015年下半基本投资计划
根据我公司2015年的上半的投资计划完成情况，结合2015年全年的投资计划安排，我公司2015年下半年制定的基本投资计划情况如下：
（二）公司2015年度基本投资计划
1、总体投资安排
根据公司2015年生产经营计划整体要求和十二·五整体发展规划,公司2015年下半年基本投资计划3082.18万元（含垱头冲明斜井工程投资356.20万元以及红旗坑８#斜井519.50万元），其中更新改造2361.00万元（其他开拓工程项目投资443.51万元，探矿投资443.74万元、外延拓展工程探矿578.05万元等），设备购置61.18万元（见附件）。
2、2015年下半年基本投资项目的重点工程
本期项目工程的重点是：
⑴、垱头冲工区明斜井开拓工程，工程计划于2015年12月底完工投入试运行生产，红旗坑,８#盲斜井在2015年12月31前投入生产。
⑵、垱头冲、红旗坑工区深部开拓工程、探矿工程；进一步加大矿区深部主矿脉的开拓探矿力度,本期坑探工程主要集中在垱头冲5号斜井十一中段以下和红旗坑工区9号斜井10中段以下的15#脉组和9#脉组。
地质勘查的重点是保障主脉带在中、深部的详查以满足转采矿权需要外,加强矿区南段的普查工作,兼顾6、16、17、18号矿脉的预查等。
⑶、完成红旗坑工区和当头冲工区人员步行至深部上班的问题及井下通风的问题得到解决。
⑷、加大系统淘汰设备的更新换代工作,计划投入资金350万元,对红旗坑工区4号斜井、垱头冲2号斜井提升设备以及井下油断路保护用电设备予以改造、使之达到国家安全生产相关规定。
3、预期投资效果
2015年基本投资项目工程的预期效果如下：
⑴、红旗坑11中段和垱头冲12、13中段的坑探工作,预计在9#、15#脉组探获生产矿量20万吨，平均品位铅+锌7.5%左右,为公司平稳生产组织打下基础。
外围普查工作开展会为公司下步发展和找矿确定靶区。
⑵、随着提升设备的更新和过时设备的淘汰,井下提升能力将得到较大提升,矿山本质安全建设得到有力保障。
4、主要措施
⑴、做到整个公司的政令畅通，强化经济责任制管理,公司对2015年经济责任制进行了重新修订,强化了一线生产单位的经济、管理责任,实行责任到人,事件到人的管理模式,工程的投资完成进度与生产单位的自身收益紧密挂钩,以促进基层单位的主观能动性,来保障工程进度。
⑵、成立重点工程项目领导管理小组,由公司主要领导带队,以督促、协调和指导重点项目如明斜井等工程的施工,以确保重点工程进度。
⑶、加强井下劳动力的组织管理,重点是一线班组建设工作,强化队组安全生产责任,充分调动员工的积极性,以保障劳动队伍的稳定。
⑷、进一步加强安全基础建设和管理力度,强化安全现场管理责任,并修订公司安全奖惩规定,加大公司安全奖励和处罚力度,严惩三违现象,减少事故发生概率,杜绝重伤、死亡事故,做到平安、稳定生产。
⑸、加强项目投资管理,把好项目设计评审关,做到科学决策,同时加强项目施工现场监管,并根据项目情况及时调整投资计划和工程施工,减少工程浪费,节约投资经费。
下半年是我公司全年生产盈利与否关键时间，扎实做好2015年下半年的工作，责任重大，使命在肩。
基本投资项目的执行效果及产生的效果将影响到金水塘公司的发展速度与后续的投资方向，因此必需要加强领导，完善制度、强化管理、明确责任，为把金水塘公司变成一个充满活力的现代化矿山企业奠定良好的基础！
本议案经董会审议通过后提交股东会批准。
附件：
1、2015年上半年投资完成情况汇总报表
2、2015年上半年更新改造项目完成情况表
3、2015年上半年科研项目完成情况表
4、2015年上半年设备购置计划表
5、2015年下半年投资计划项目汇总表
6、2015年下半年更新改造项目计划表
7、2015年下半年科研项目完成情况表
8、2015年下半年设备购置完成情况明细表
附件12015上半年投资完成情况汇总报表
单位：
万元
序号
工程项目名称
本年计划投资额
本年上半完成投资额
续建项目累计完成投资额
项目主要内容
备注
应支付投资额
实际支付投资额
一
总投资额（合计）
4442.71
1630.53
1630.53
7533.43
1、明斜井井筒开拓完成495米，八中段联络道工程285米。
完成地表工程矿仓、卷扬机房及设备安装、卷扬机基础卷扬机设备工程。
2、红旗坑８#斜井工程完成联络道工程18米，卷扬机硐室工程120立方米。
３、当头冲及红旗坑辅助开拓斜井工程量181.09米，
4、地质（坑道探矿）探矿进尺工程量1005.68米，
5、钻探工程量3583.42米。
水平钻438.5米。
６、废水废渣治理工程投资53.00万元，
（一）
金水塘公司（小计）
4442.71
1630.53
1630.53
7533.43
1
更新改造
4358.85
1607.99
1607.99
6859.53
2
设备购置
83.86
22.54
22.54
613.90
矿山生产中的固定资产设备
3
科研项目
0.00
0.00
0.00
0.00
*续建项目累计完成投资额：
按实际工程（项目）进度完成的投资额
附件2201５年上半年更新改造项目完成情况表
单位：
万元
序号
项目名称
项目
性质
开工
时间
竣工
时间
总投资
续建项目
累计完成投资额
本年完成投资
本年计划形象进度
备注
应支付投资额
实际已支付投资额
一
本部（合计）
（一）
金水塘子公司
9742.19
6859.53
1607.99
1607.99
30.62%
1
重点技改项目
计划内
2650.00
1255.20
637.30
637.30
43.65%
1-1
明斜井开拓工程（提质扩能工
计划内
2014.08.26
2015.12.31
2000.0
1270.00
543.80
543.80
60.42%
1-2
红旗坑８#斜井工程
计划内
201５.6
201５.12.31
560.00
40.50
40.50
40.50
7.23%
1-3
废水废渣治理工程
计划内
201５.元
201５.12.31
350.00
53.00
53.00
53.00
26.50%
2
其他项目
6800.00
3519.53
700.73
700.73
38.43%
2-1
其他开拓工程
计划内
2013.6
2015.12.31
1900.00
910.03
81.49
81.49
7.24%
2-2
地探工程
计划内
2012.7
2015.12.31
4900.00
3310.23
619.24
619.24
33.97%
3
设备购置
计划内
2014.01
201.12
700.00
613.90
22.50
22.50
26.89%
*项目性质：
计划内（含追加）、计划外；重大技改项目分具体项目，其他项目可分类统计，如其他开拓工程、地探工程等。
*续建项目累计完成投资额：
按实际工程（项目）进度完成的投资额。
附件3201５年上半年科研项目完成情况表
单位：
万元
序号
项目名称
项目内容
总投资额
本年计划投资额
完成投资额
续建项目
累计完成投资额
起、止时间
取得效果
备注
应支付投资额
实际已支付投资额
1
无
无
无
无
无
无
无
无
无
合计
/
/
*续建项目累计完成投资额：
按实际项目进度完成的投资额。
附件4201５年上半年设备购置完成情况表单位：
万元
序号
设备名称
年度计划投资
上半年度完成投资
规格型号
单位
数量
单价
总金额
规格型号
单位
数量
单价
总金额
应支付
已支付
1
水泵
125D25/5
台
11
1.40
15.40
台
0
2
装岩机
Z-170W
台
3
4.62
13.86
Z-170W
台
１
5.20
5.20
5.20
3
电机车
ZK1.5-6/100
台
4
3.65
14.60
ZK1.5-6/100
台
2
5.60
11.20
11.20
4
硅整流
GQA-200/110
台
12
0.90
10.80
台
5
离心式通风机
4-72-4.5A
台
4
0.30
1.20
台
6
户外高压真空断路器
ZW6—12/630-16（20）
台
16
1.0
16.00
台
7
行车
台
台
台
1
6.10
6.10
6.10
合计
50
83.86
4
2２.50
2２.50
附件52015年下半年投资计划项目汇总表单位：
万元
序号
工程项目名称
项目性质
投资总额
续建项目已完成投资额
下半年计划投资额
工程主要内容
一
总投资额（合计）
（一）
金水塘公司（小计）
11580.00
7903.43
3082.18
1
更新改造
续建
10780.00
7229.57
2361.00
1、垱头冲明斜井开拓延伸井筒200米，十一中段辅助联络道、溜矿井、水仓、各种硐室工程1500米，相关的设备安装等，2、红旗坑8#斜井470米，辅助开拓如联络道等工程50米，巷道工程，用于深部矿石开采与提升。
1.1
提质扩能项目
2560.00
1310.50
875.70
1.1.1
明斜井开拓
续建
2000.00
1270.00
356.20
1.1.2
红旗坑8#斜井开拓）（追加投资）
新建
560.00
40.50
519.50
1.2
其他开拓工程
续建
1500
588.93
443..51
红旗坑9#斜及垱头冲5#斜井延深，进尺约为500米。
1.3
探矿工程
续建
2700.00
2601.73
443.74
公司三级矿量严重不平衡，加速探矿增加储量，为公司长远生产打基础，其中坑探工程1500米，水平钻工程2000米。
1.4
外延拓展项目
续建
2600.00
1988.41
578.05
9.69km2探矿普查，红旗坑工区0米下详查项目，钻探工程为6000米。
1.5
其他项目工程
续建
1420.0
740.00
680.00
二级安全标准化建及安全环保项目改造，满足矿山安全生产要求，为井下作业人员创造生产作业条件。
2
设备购置
新建
700.00
613.86
61.18
对公司设备进行更换，保证井下生产能维持简单再生产。
3
科研项目
新建
100.00
60.00
0.00
*对外股权投资：
尚未批准的对外投资项目，另行审批或备案。
*项目性质：
新建、续建；重点技改项目分具体项目，其他项目可分类统计，如其他开拓工程、地探工程等。
*续建项目已完成投资额：
截至上年末实际工程（项目）进度完成的投资额。
附件62015年下半更新改造项目计划表单位：
万元
序号
项目名称
项目性质
开工时间
竣工时间
总投资
上年末累计投资额
下半年
计划
主要内容
（一）
金水塘公司
10780.0
5891.54
3021.00
1
提质扩能工程
2560.00
726.20
875.70
1-1
垱头冲工区明斜井开拓工程
开拓
14.08.26
15.08.26
2000.00
1270.00
356.20
斜井井筒长600米，水仓、联络道1339米，含变电洞室及其他附属工程等。
1-2
红旗坑工8#斜井开拓工程
开拓
14.03.20
15.12.31
560.00
40.50
519.50
坑道637米，含斜井上部工程、井筒、安全硐石掘进及卷扬机及猴车设备与安装工程。
2
生产工区开拓工程
1500
588.93
887.25
2-1
当头冲工区垱5#斜井开拓
开拓
12.7.20
15.12.31
800
293.00
270.00
斜井井筒长300米
2-2
红旗坑9#斜井开拓
开拓
12.7.20
15.12.31
700
295.93
173.51
斜井井筒长200米
2-3
地质探矿工程
地探
12.7.20
15.12.31
2700.00
2601.73
443.74
重点对红旗坑9#脉组、垱头冲15#脉组进行坑道探矿，为矿山生产提供保有储量。
3
其他技改工程项目
1420.0
740.00
680.00
3-1
两工区通风系统改造工程
续建
12.10.20
15.12.31
500.00
200.00
300.00
巷道疏通、维护及通风构筑物的增加。
3-2
红旗坑工区井下排水自动化
续建
12.10.20
15.12.31
120.00
20.00
100.00
3-3
选厂系统改造工程
新建
13.10.20
15.12.31
200.00
191.00
9.00
设备增加管路、线路、箱柜、回路架设等。
3-4
二级标准化建设
续建
14.10.20
15.12.31
600.00
329.00
271.00
设备增加、系统改进、安全评审通过等。
4
外延拓展项目
2600.0
1988.41
578.05
4-1
9.69km²探矿权普查项目
普查
12.10.20
15.12.31
702.77
274.70
200.00
对白砂岩区域及9.69km²探矿权普查项目资源分布情况会有一个全新的结论，为下一步的周边探矿作指明了方向。
4-2
红旗坑工区0米以下详查项目
普查
12.10.20
15.12.31
800.00
554.38
378.05
4-3
月塘坪及白砂岩
普查
12.10.20
14.12.31
1097.23
1159.33
0.00
*上年末累计投资：
续建项目截至上年末实际工程进度完成的投资额。
附件72015年度科研项目计划表
单位：
万元
序号
项目名称
项目内容
总投资额
本年计划投资额
起、止时间
预期效果
备注
无
合计
附件82015年下半年设备购置计划表
单位：
万元
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
1
水泵
125D25/5
台
11
1.40
15.40
2015年上半年未购的设备
2
装岩机
Z-170W
台
１
4.62
4.62
2015年上半年未购
升级会员 