酒店上半年经济活动分析Word格式.docx

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住宿、餐饮业、文化娱乐、服务业

　　兼营：

美容美发、打字复印、销售百货、五金交电、服装等

　　经营期限：

一九九六年一月二十日至二零零六年一月十九日

　　二、基本经营情况：

　　为确保年华星总公司、星海实业总公司下达的50万元利润指标，在总经理室带领下，本着“做足内部市场，做活外部市场”的方针，在整个旅游大环境良好的背景下，在全体员工的共同努力下上半年实际完成了利润总额万元，已完成总公司下达的全年计划，并且超额完成利润万元。

6月份报表利润总额为万元。

现将其经营活动分析如下：

　　1，主营业务收入：

年上半年实际完成万元，同期完成万元，年计划完成1492万元。

较计划增加万元，较同期增加万元，计划完成%；

　　2，主营业务成本：

年上半年实际支出万元，同期支出万元，年计划支出480万元。

　　3，主营业务税金及附加：

年上半年实际支出万元，同期支出万元，年计划支出万元。

　　4，其它业务利润：

年上半年实际完成万元，同期完成万元，年计划完成15万元。

较计划减少万元，较同期减少万元，计划完成%；

　　5，经营管理费用：

年上半年实际支出万元，同期支出万元，年计划支出876万元。

　　6，营业外支出：

年上半年实际支出36万元，同期支出万元，年计划支出4万元。

较计划增加32万元，较同期增加万元；

　　7，报表利润：

年上半年实际完成万元，同期完成万元，年计划完成万元。

　　三、收入情况分析：

　　1，紧紧围绕经营目标、制定各项考核方案、强化现代营销理念：

　　1）为完成年50万元利润指标，在总经理室的领导下，年初对收入、成本、费用、利润进行了计划分测到部门，让各部门明确自己的任务指标，强化销售意识，增收节支，在提高经济效益上下功夫。

把个人利益与酒店效益紧密挂钩，使员工意识到酒店有效益，个人才能有效益。

　　2）修订了员工效益工资考核方案，按照计划进行考核，完不成任务，浮动工资为0。

修订了营销部考核方案，对营销员业绩提成按到帐额进行兑现。

　　3）通过各种方式开展卓有成效的营销活动，如对新老协议客户进行定期拜访，征求意见，积极发展网络订房，利用订房中心网络宣传功能，与多家网络订房中心签订协议，提高了酒店的知名度，增加了客房销售收入，其中协议客户占了45%左右。

　　2，增加因素：

　　1）客房部：

　　上半年客房收入为万元，比计划528万元增加了万元，平均月增万元。

主要因素一是今年大环境好，国展中心举办了几次全国性会议，商务、旅游客人比较多；

二是营销部加大了销售力度，特别是网上的协议客户大大增加。

第二季度客房出租率为%，比去年同期增加%，平均房价元，比去年同期增加元/间.天。

出租间数比去年同期增加9238间，平均增加51间/天。

酒店经营利润取决于客房收入，为提高总台人员售房积极性，在总台员工中实行客房销售定额管理及分配方案，鼓励总台人员多售客房，多售高价房，提升销售意识，提高销售技巧，研究客户心理，千方百计留住客人，有效利用客史档案，紧紧抓住回头客，提高回头率。

　　2）餐饮部：

　　年上半年餐饮收入为万元，比计划824万元增加了万元，平均月增加万元。

其中：

外卖增加万元。

一是营销加大了力度；

二是抓员工的培训，在服务质量上下功夫；

三是增加了特色菜肴，举办了“土菜美食节”。

积极征求客人意见，改进服务服务质量、菜肴质量、菜肴在稳定的情况下，多创新菜、名菜、优菜、努力把餐饮做好。

　　四、费用分析及简要说明：

　　年上半年经营、管理费用万元，报表费用为万元。

计划为876万元，比计划超万元。

主要因素：

　　1，水、电、油：

　　年上半年万元，实际消耗万元，比计划超万元原因是客房出租率提高，水、电、油消耗同比例增高。

餐饮上座率提高，水、电、油消耗同比例增加。

　　2，工资总额：

　　年上半年工资计划为240万元，实际工资总额万元，比计划超万元。

主要因素是增加了经营者工资万元，增加了员工基本工资、效益工资万元，浮动工资6万元。

基本工资万元，人均809元/月，效益工资万元，人均180元/月，浮动工资万元，人均64元/月，夜班、加班工资万元，人均36元/月。

　　3，维修费：

　　年上半年计划维修费用30万元，实际万元，比计划超万元。

　　4，折旧费：

　　年上半年计划万元，实际计提折旧万元，实际比计划万元。

主要因素是新增加的固定资产。

　　5，物料消耗、洗涤费：

　　年上半年物料消耗、洗涤费用计划45万元，实际万元，比计划超万元。

主要因素是洗涤费用提价年比增加了万元，另一因素是客房住房率高，餐饮上座率高消耗也同比例提高。

　　6，业务费：

　　年上半年业务费用计划万元，实际万元，实际比超万元。

　　五、利润完成情况：

　　年全年计划完成50万元,截止到上半年已完成利润万元,已超额完成计划万元。

6月份报表利润为万元。

主要因素是客房月平均增加了万元。

　　六、财务状况分析：

　　1，从1月开始每月报资金使用计划工作，正常情况下每月支出85万元左右。

　　2，年上半年加大了应收帐款的催收工作，应收帐款年初余额万元，6月底万元。

应收帐款的工作专人负责催收，严格控制消费签单，除协议客户外，一般不允许签单挂帐。

对拖欠的消费款打电话催付，对欠收的帐款追究当事人责任，加速资金回笼。

　　七、工作思路及经营目标：

　　现在酒店正面临日益激烈的市场竟争和非常严峻的挑战，为了能在市场竟争中站稳脚跟，取得竟争优势，必须统一思想，克服外部竟争压力等诸多不利因素影响，以人本化管理、特色化经营、人情化服务为目标，不断营造经营亮点，继续保持自己的特色，强化酒店的服务品牌，提高经济效益。

　　1，继续加大对市场的营销力度，一线部门要在不断加强市场预测的基础上，合理调整也客源结构，把握好每个阶段的销售策略，对不同的客源要进行合理的、有针对性的设计编排，继续深化宾客关爱、温情服务工作，提高酒店的含金量。

　　2，继续深化酒店节能降耗工作，更好地控制人力资源成本费用，将节能降耗工作深入到酒店管理与服务的每一个流程。

　　3,在酒店全体员工中继续开展增收节支的教育，严把采购关，对物品采购均实行进货渠道透明，货比三家，比质比价，定期轮换的采购制度。

　　附:

损益表

编制单位：

某酒店单位：

元

项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入12,950,17,700,减：

主营业务成本2875,5,251,主营业务税金及附加3165,995,二、主营业务利润41,908,11,453,加：

其他业务利润523,139,减：

营业费用6管理费用71,778,10,673,财务费用84,26,三、营业利润9148,894,加：

投资收益1037,补贴收入11营业外收入1262,减：

营业外支出1360,360,四、利润总额1488,633,减：

所得税15五、净利润1688,633,补充资料：

项目本年累计数上年实际数1，出售、处置部门或被投资单位所得收益2，自然灾害发生的损失3，会计政策变更增加利润总额4，会计估计变更增加利润总额5，债务重组损失6，其他