SAP日常操作速查Word文档下载推荐.docx
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支付的其他与经营相关现金
114
收回投资所收的现金
201
取得投资收益收现
202
处置固定资产、无形资产和其他付现
203
收到的其他与投资有关的现金
204
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
205
购建固定资产无形资产和其他的现金
211
投资所支付的现金
212
支付的其他与投资有关的现金
213
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
214
吸收投资所收的现金
301
借款所收到的现金
302
收到的其他与筹资有关的现金
303
发行债券收到的现金
304
偿还债务所支付的现金
311
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
312
支付的其他与筹资活动有关的现金
313
汇率变动对现金的影响
400
与现金流量无关
500
1.2冲销一般会计凭证
财务会计->
凭证->
冲销->
单一冲销
FB08
冲销一般会计凭证
凭证编号/公司代码/会计年度/过帐日期/过帐期间
要冲销的凭证编号/凭证对应公司代码/凭证所属会计年度/冲销凭证的过帐日期/冲销凭证的过帐期间
冲销原因
01表示当前期间的凭证在当前期间借贷反向冲销
02表示已关帐期间的凭证在当前期间借贷反向冲销
03表示当前期间的凭证在当前期间红字冲销
04表示已关帐期间的凭证在当前期间红字冲销
点击
，显示要冲销的凭证并确认无误
F3返回后CTRL+S过帐凭证，记录凭证编号
使用F-02过账的凭证除凭证抬头文本字段外均不能修改，如确定凭证入错，使用FB08冲销后重新记账。
1.3凭证查询
1.3.1一般查询
总分类帐->
显示
FB03
凭证查询
凭证编号/公司代码/会计年度
要查询的凭证编号/对应公司代码/凭证会计年度
回车查看
凭证清单查询
凭证清单
图标
公司代码/会计年度/分类账/一般选择
对应公司代码/凭证会计年度/分类账选择**/按需求填入一般选择页中的字段
（勾选仅为自有凭证可以只查询自己做的凭证）
1.3.2凭证自定义查询
总账业务处理->
账户->
总帐科目行项目（新的）
FAGLL03
自由选择
1.选中“所有项目”
2.点击左上角
自由选择图标
总账科目主记录/总账科目公司代码/总账科目行项目
按所需查询的字段选取相应的字段并填入数据
CTRL+S保存后F8运行
或
信息系统->
总帐报表（新）->
一般的->
行项目摘要
S_ALR_87012347
F8运行
1.3.3采购发票校验
应付业务处理->
凭证输入->
发票校验->
输入收款发票
MIRO
基本数据
业务处理/公司代码/发票日期/过账日期
发票校验正数在“业务处理”中选“发票”，负数选“贷方凭证”
采购订单校验
输入采购订单号码
选中要发票校验的物料行项目并核对金额
计算税额
税率/计算税额/金额
选择发票对应的税率后复选“计算税额”框/金额输入右上角余额栏中金额，并与原单据核对
状态指示灯变绿后点击“模拟”预览凭证，确认无误CTRL+S过账，记录凭证编号
SHIFT+F12显示发票凭证，点击“后继凭证”按钮记录凭证编号
F-02通过应付账款科目制作后续凭证
2.资产业务
事务码
路径
ABUMN
（调整资产分类）
固定资产->
过帐->
传输->
在公司代码内传输
1.凭证日期、过账日期、资产价值日按发生日输入
2.选择“新资产”-点击“主数据”->
点击“附加数据”
3.Uselife（折旧/使用期间）填写为5年或3年，DKEY正常显示为Z001
4.记录新资产号
ABT1N
（公司间资产转移）
公司间资产转移
1.凭证日期、过账日期、资产价值日按发生日输入.
2.选择“来自NBV的收入”，选择01账目折旧
3.公司代码输入要转入的公司
4.选择“新资产”-点击“主数据”-点击“附加数据”
5.Uselife（折旧/使用期间）根据《固定资产调整明细表》填写为5年或3年，DKEY正常显示为Z001，ODepStart输入原资产折旧计算开始日期
6.记录新资产号
7.通过F-02凭证制作按固定资产清理和固定资产调整科目制作转账凭证
ABAA
（修改折旧金额）
会计核算->
财务会计->
固定资产->
过账->
手工价值改正->
未计划的折旧
1、公司代码按实际公司代码填写
2、资产编号填写需修改资产编号
3、次级资产编号：
不填，自动生成0
4、凭证日期填写业务发生日
5、过账日期：
同凭证日期
6、期间填写业务发生期间
7、事务类型
8、回车
9、记账金额填写要调整的折旧额
10、资产价值日填写填写业务发生期间
3.帐表查询
3.1查询总账会计科目余额及行项目
SAP中定义了多种总账科目余额的查询方式，可以控制输出为行项目或者合计显示，下表为常用的余额查询事务码及简要说明。
说明
FS10N
帐户->
显示余额
单个总帐科目行项目显示，输出为按月合计，双击后进入明细
显示余额（新）
多个总帐科目行项目显示（指定时间段后输出期间的凭证行项目）
S_ALR_87012277
科目余额->
总帐科目余额->
总帐科目余额
可指定期间范围和合计层次的多个总帐科目余额显示
S_ALR_86000030
总帐科目余额（新）
可指定期间范围、成本中心、利润中心的多个总帐科目余额显示
S_ALR_86000031
业务额：
科目余额
可指定期间、成本中心、利润中心的多个总帐科目余额显示
S_ALR_87012301
总计和余额->
总计和余额
可指定期间和合计层次的多个总帐科目余额显示
3.2查询客户余额及行项目
FBL5N
应收款->
显示/更改行项目
多个客户余额行项目显示（指定时间段后输出期间的凭证行项目）
S_ALR_87012172
应收科目会计核算报表->
客户余额->
以本位币计的客户余额
可指定科目、期间的多个客户科目余额显示
3.3查询供应商余额及行项目
FBL1N
应付帐款->
多个供应商余额行项目显示（指定时间段后输出期间的凭证行项目）
S_ALR_87012082
应付科目会计核算报表->
供应商余额->
以本币计的供应商余额
可指定科目、期间的多个供应商科目余额显示
3.4查询资产报表
AW01N
资产->
资产浏览器
计划价值标签页显示更改购置的所有事务、为资产计算的所有折旧值、帐面净值
过账金额标签页显示所有帐面事务。
比较标签页显示多年状况。
参数标签显示折旧码和资产的详细特征。
S_ALR_87011963
信息系统->
资产会计报表->
资产余额->
余额清单->
资产余额->
按资产编号
可以按固定资产编号分明细查看截止到报告日期的固定资产购置价值、累计折旧、帐面余额，双击列表中资产转入资产浏览器
S_ALR_87011964
按资产分类
可以按固定资产分类分明细查看截止到报告日期的固定资产购置价值、累计折旧、帐面余额，双击列表中资产转入资产浏览器
S_ALR_87011966
按成本中心
可以按固定资产所属成本中心分明细查看截止到报告日期的固定资产购置价值、累计折旧、帐面余额，双击列表中资产转入资产浏览器
（二）主记录维护
1.会计科目创建
总分类帐->
主记录->
总帐科目->
单个处理->
集中地
FS00
创建会计科目初始屏幕
总账科目编号/公司代码
点击“带模板”（建立新的会计科目可以参照类似的已有的科目快速创建,现有总帐科目与将要创建的总帐科目的科目编号范围相同，且结构相似）->
输入系统中已有的总账科目及对应的公司代码
修改总帐科目数据
修改总帐科目长文本如银行存款－招商银行->
点击“编辑成本要素”（如为费用/成本/收入科目需要创建成本要素,其他科目不需要创建成本要素）->
输入成本要素的有效起始日期---回车->
输入成本要素类别（费用类输入1初级成本要素,成本类和收入类输入11收入）---CTRL+S“保存”
注意：
创建会计科目时，同一科目各公司均要同时建立
菜单“总账科目”（ALT+/）中可进行科目的修改、冻结和删除
2.客户主数据维护
FD01
主记录->
创建
1、在“参考“页面中输入系统中已有的客户号码及对应的公司代码，输入要创建客户的公司代码，除门店零售类型外可不填客户编号---回车后填入“地址”页中标题、名称、检索项和“控制数据”页中供应商数据
FD03
F5可转入修改主数据，菜单“附加”（ALT+C）可转入冻结和删除
3.供应商主数据维护
FK01
应付账款->
在“参考“页面中输入系统中已有的供应商号码及对应的公司代码，输入要创建供应商的公司代码和供应商号码---回车后填入“地址”页中标题、名称、检索项和“控制数据”页中供应商数据
菜单“总账科目”（ALT+N）中可进行供应商的修改、冻结和删除
4.成本中心主数据维护
OKEON
会计->
控制->
成本中心会计->
主数据->
标准层次->
更改
1.点击创建，选择要创建的对象：
较低级组（成本中心组）、组在同一级（成本中心组）、成本中心
2.点击复制，修改新成本中心主数据
3.点击删除可以删除已建成的成本中心
4.必须输入对应利润中心
5．利润中心主数据维护
KCH5N
会计->
控制->
利润中心会计核算->
主数据->
标准层次->
更改
较低级组（利润中心组）、组在同一级（利润中心组）、利润中心，->
公司代码页中选中所有公司->
CTRL+F3激活
2.点击复制，修改新利润中心主数据
6资产主记录维护
AS01
固定资产主数据维护->
创建资产主记录
1.输入资产分类、公司代码->
输入参照资产和公司代码后回车->
输入“一般的”选项卡中的描述栏->
输入“与时间相关”中成本中心->
输入“折旧范围”选项卡中DKEY（折旧策略）和UseLife（使用年限）
（三）月结年结流程
1.月结流程
1.1打开/关闭会计期间
S_ALR_87003642或OB52
环境->
当前设置->
未清过帐期间和已清过帐期间
1．进入修改视图，记帐期间：
指定时间间隔：
总览屏幕上，输入以下内容：
选择公司代码变式（如****玺利,选择****）->
输入起始期间（新期间）/终止期间（允许的最长过帐期间）/年度（实际年度或在新年度）->
保存->
会计期间变更
1.2打开/关闭物料账期
MMPV
月结年结业务处理->
关闭账期->
物料账期->
结帐期间
1.输入公司代码->
输入下个期间（包括会计年度）或一个相关的日期->
点选仅检查期间->
F8运行无错误后点选检查并关闭期间并运行
2.每月1日打开账期，结账后关闭
3.物料账期是绝不允许开错账期，因为此操作一担操作将无法逆转
1.3销售数据开票
VF04
后勤->
销售和分销->
出具发票->
开票凭证->
处理出具发票到期清单
1.出具发票日期填入当月1日-月底->
销售组织选取要开票的公司->
全选“将被选中的凭证”中所有选项->
F8显示开票清单
2.F5选中所有行项目，点击“集中出具发票凭证”按钮或按F9
3.统计栏中全部显示√后退出
VFX3
已冻结出具发票到期清单
1.销售组织中输入开票公司->
“不完整，由于”页面中勾选会计冻结、在会计接口中的错误、定价错误->
2.查看“不完整，由于”栏，如显示“定价错误”反映至SAP维护部解决，如显示“科目确定错误”进入下一步
VF11
取消
1.复制“科目确定错误”的行项目中凭证号码->
填入“将被处理的凭证”页面中凭证栏
2.CTRL+S保存
1．选择单行后双击->
选择明细后双击->
修改科目设置组为“商品”
2．CTRL+S保存
1.4固定资产折旧运行
AFAB
定期处理->
折旧运行->
执行
输入公司代码/财务年度/记帐期间->
选择”计划内记帐运行”/”列出资产”/”手工折旧清单”->
正式运行前先选择“测试运行->
点”执行”->
确认‘继续处理’->
显示测试运行已成功->
退出->
不勾选‘测试运行->
点击菜单‘程序’—后台执行->
输出设备：
LP01，回车->
分别点击立刻/检查/保存->
折旧运行完毕
AFBP
显示日志
输入公司代码/会计年度/记账期间/点击”列出资产”->
点击”执行
1.5GR/IR重分类
F.19
期间->
清算->
重新分类->
GR/IR清算
输入GRIR科目/公司代码/结算日（结帐期最后一天）->
点过账分页->
选中”创建过账”->
输入凭证日期（结帐期最后一天）/记账日期（结帐期最后一天）/凭证类型SA/冲销记账期间（下一账期期第一天）->
点”执行”->
点”保存“->
选择抬头路径:
系统-服务-批量输入-会话->
选中处理行,点PROCESS->
选择仅显示错误执行->
点击”会话概览”->
-status为
时表示处理成功
1.6结账完毕S_ALR_87003642或OB52关闭账期
1.7出具财务报表
出表前最好关闭所有EXCEL窗口，否则会造成已打开的EXCEL表数据被覆盖。
2.年结流程
2.1维护次年会计凭证编号范围
OBH2
SAP用户化实施指南->
财务会计（新）->
财务会计全局设置（新）->
凭证->
凭证号范围->
条目视图中的凭证->
复制到会计年度
输入要维护的公司代码->
源会计年度细节到会计年度填入要结束的会计年度->
目标会计年度细节到会计年度填入要开始的新年度->
点击“是”->
完成
2.2更改资产年度
AJRW
会计年度更改
1.在资产会计年度变动屏幕上，输入公司代码/新会计年度/勾选”测试运行”->
点”执行”（测试运行）->
-点击“是“继续处理->
测试运行无误后正式运行,把测试运行的勾去掉,再点击菜单‘程序’->
后台执行->
分别点击‘立刻’/检查/保存->
更改资产年度完毕。
2.同时只能打开两个资产年度。
2.3资产年末结算
AJAB
年终结算->
在年末结算资产会计屏幕上，输入：
公司代码/会计年度将结束（当前会计年度）/勾选测试运行”->
点击“是“继续处理->
测试运行无误后正式运行,把测试运行的勾去掉,再点击菜单‘程序->
资产年末结算完毕
2.4结转应收应付余额
F.07
应收应付or应付账款->
结算->
结转->
余额结转
输入公司代码/余额结转到的会计年度/勾选”选择客户”/勾选”选择供应商/勾选明细日志->
选择执行（可以先勾选”测试运行”,测试运行无误后再正式运行,把测试运行的勾去掉,点执行）->
供应商和客户的余额已转到新的年度”
2.5结转总账科目余额
FAGLGVTR
期间处理->
清算->
结转->
余额结转（新）
输入公司代码/分类账/结转至会计年度/输出清单结果->
总账的余额已转到新的年度”
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