用友ERPU8实验指导书Word文档格式.docx
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三、定义各项基础档案：
用帐套主管身份黄红登陆，登陆日期为2010-04-20
可通过企业应用平台中的基础信息，选择【设置】中【基础档案】，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：
01制造中心、02营业中心、03管理中心
制造中心下分：
0101一车间、0102二车间
营业中心下分：
0201业务一部、0202业务二部
管理中心下分：
0301财务部、0302人事部
（二）定义职员档案：
001李平（业务一部、在职人员）、002王丽（业务二部、在职人员）
（三）定义客户分类：
01批发、02零售、03代销、04专柜
（四）定义客户档案：
客户编码
客户简称
所属分类
税号
开户银行
账号
信用额度
信用期限
HHGS
华宏公司
批发
310003154
工行
112
CXMYGS
昌新贸易公司
310108777
中行
567
JYGS
精益公司
专柜
315000123
建行
158
LSGS
利氏公司
代销
315452453
招行
763
（五）定义供应商分类：
01原料供应商、02成品供应商
（六）定义供应商档案：
供应商编码
供应商简称
税号
XHGS
兴华公司
原料供应商
310821385
JCGS
建昌公司
314825705
FMSH
泛美商行
成品供应商
318478228
ADGS
艾德公司
310488008
（七）定义存货分类：
01原材料——0101主机——0101001芯片
——0101002硬盘
——0102显示器
——0103键盘
——0104鼠标
02产成品——0201计算机
03外购商品——0301打印机
——0302传真机
04应税劳务
（八）定义计量单位：
定义一个计量单位组（计量单位组编码：
01，计量单位组名称：
无换算单位，计量单位组类别：
无换算）
定义如下单位：
计量单位编号
计量单位名称
所属计量单位组
计量单位组类别
01
盒
无换算单位
无换算
02
台
03
只
04
千米
（九）定义存货档案：
存货编码
存货名称
所属类别
计量
单位
税率
存货属性
001
PIII芯片
芯片
17
外购，生产耗用,
002
40G硬盘
硬盘
外购，生产耗用，销售
003
17寸显示器
显示器
004
键盘
005
鼠标
006
计算机
自制，销售
007
1600K打印机
打印机
外购，销售
008
运输费
应税劳务
7
外购，销售,应税劳务
（十）设置会计科目：
应收账款，预收账款设为“客户往来”
应付账款，预付账款设为“供应商往来”
（十一）选择凭证类别为“记账凭证”
（十二）定义结算方式：
现金结算，支票结算，汇票结算
（十三）定义本企业开户银行：
银行编号：
01，开户行：
工行淮海路分理处，账号为765848981258
（十四）定义仓库档案：
仓库编码
仓库名称
计价方式
原料仓库
移动平均
成品仓库
外购品仓库
全月平均
（十五）定义收发类别：
01正常入库———0101采购入库
———0102产成品入库
———0103调拨入库
02非正常入库——--0201盘盈入库
———0202其他入库
03正常出库———0301销售出库
———0302材料出库
———0303调拨出库
04非正常出库———0401盘亏出库
———0402其他出库
注：
请注意收发类别。
（十六）定义采购类型：
普通采购，入库类别为“采购入库”，且为默认采购类型。
（十七）定义销售类型：
经销、代销，出库类别均为“销售出库”。
默认销售类型为“经销”。
（十八）定义单据设计：
单据编码设置中采购、销售专用发票、采购运费发票编号为“完全手工”。
科目设置和期初余额录入
掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。
以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。
一、设置基础科目：
（一）根据存货大类分别设置存货科目：
（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）
存货分类
对应科目
原材料
原材料（1211）
产成品
库存商品（1243）
外购商品
（二）根据收发类别确定各存货的对方科目：
（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）
收发类别
暂估科目
采购入库
物资采购（1201）
产成品入库
基本生产成本（410101）
盘盈入库
待处理流动财产损益（191101）
调拨入库
销售出库
主营业务成本（5401）
材料出库
基本生产成本
盘亏出库
调拨出库
二、期初余额的整理录入：
（一）期初货到票未到数的录入：
（采购）
2011/03/31收到兴华公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。
操作向导：
（1）．启动采购系统，录入采购入库单
供应链－采购－业务－入库－入库单
（2）．进行期初记账
供应链－采购－设置—采购期初记帐－点击“记帐”按钮
（二）期初发货单的录入：
（销售）
2011/03/31业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。
该发货单尚未开票。
启动销售系统，录入并审核期初发货单
供应链－销售－设置－期初录入－期初发货单
（三）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：
数量
结存单价
700
1200
200
820
380
4800
400
1800
启动存货系统，录入期初余额，进行期初记账
供应链－存货核算－初始设置－期初数据－期初余额－选择仓库，录入相关数据－记帐。
（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：
启动库存系统，录入并审核期初库存（可通过取数功能录入），与存货系统进行对账。
供应链－库存管理－初始设置－期初数据－期初结存－点击“修改”按钮－选择仓库－点击“取数”按钮－点击“保存”按钮-点击“审核”按钮。
各个仓库的数据录入完毕后，－点击“对帐”按钮，将3个仓库进行对帐，出现“对帐成功”。
采购业务练习
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询。
业务一：
（普通采购业务）
1．2011/04/27业务三部业务员王新向创新公司询问P42.4G的价格（1000元/盒），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300盒，需求日期为2011/04/28。
业务员据此填制请购单。
2．2011/04/27上级主管同意向创新公司订购P42.4G300盒，单价为1000元，要求到货日期为2011/04/28。
3．2011/04/27收到所订购的P42.4G300盒。
填制到货单。
4．2011/04/27将所收到的货物验收入原材料仓库。
填制采购入库单。
5．当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号85010
（一）在采购系统中，填制并审核请购单:
在填制请购单时，有的基础信息缺少，则进入基础信息选择界面后，点击“编辑”，增加需要的基础信息。
A.增加部门档案（部门编码：
0203；
部门名称：
业务三部）
B.增加职员档案（职员编码：
020301，职员姓名：
王新；
所属部门：
C.增加存货档案（属＂芯片＂大类，存货编码：
009，存货名称：
P42.4G，存货属性：
外购销售）
（二）在采购系统中，填制并审核采购订单（先增加，然后右键拷贝请购单）
A.增加供应商档案（属“原料供应商”大类，供应商编码：
CXGS，供应商简称：
创新公司，税号：
314835920）
B.增加采购类型（02基本采购）
（三）在采购系统中，填制到货单（先增加，然后右键拷贝采购订单）
（四）在库存系统中，生成并审核采购入库单（进入库存系统采购入库单界面，生单——选择到货单——过滤——显示表体——录入入库日期和仓库）
（五）在采购系统中，填制采购发票（先增加，然后右键拷贝入库单）
（六）在采购系统中，采购结算（自动结算）
业务二：
（现付业务）
2011/04/27向建昌公司购买鼠标300只到货并验收入原料仓库，单价为50元/只。
同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款，票据号2351。
（一）在采购系统中，填制到货单
（二）在库存系统中，生成并审核采购入库单
（三）在采购系统中，填制采购专用发票，并做现付处理。
（四）在采购系统中，采购结算（手工结算）
采购结算——手工结算——选单——过滤——刷入——刷票——选择对应入库单和发票——结算
业务三：
（费用发票结算）
2011/04/27向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，到货并验收入原料仓库。
同时收到专用发票一张，票号为85012。
另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。
（二）启动库存系统，生成并审核采购入库单
（三）在采购系统中，填制采购专用发票。
（四）在采购系统中，填制运费发票。
（五）在采购系统中，采购结算（手工结算）
采购结算——手工结算——选单——过滤——刷入——刷票——选择对应入库单和发票——分摊——结算
业务四：
（跨月结算）
2011/04/27收到兴华公司提供的上月已验收入库的100盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。
（一）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单，再修改单价）
（二）在采购系统中，执行采购结算
业务五：
（结算前退货）
2011/04/27收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202台，单价为1150元。
验收入原料仓库。
2011/04/27仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。
2011/04/27收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。
（一）收到货物时，在采购系统中填制到货单
（二）在库存系统中，填制生成并审核采购入库单。
（三）退货时，在采购系统中，参照采购到货单生成退货单
（四）在库存系统中，填制生成并审核红字入库单
（五）收到发票时，在采购系统中填制采购发票
（六）在采购系统中，执行采购结算
业务六：
（结算后退货）
2011/04/27仓库发现从创新公司购入的P42.4G质量有问题，退回2盒，单价为1000元，同时收到票号为65218的红字专用发票一张。
（一）退货时，在库存系统中填制红字入库单
（二）收到退货发票时，在采购系统中填制红字采购发票
（三）在采购系统中，执行采购结算（自动结算）
销售业务练习
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询
（普通销售）
2011/04/27先行公司想购买10台计算机,业务一部了解价格。
业务一部报价为6000元/台。
填制并审核报价单。
该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2011/04/28。
填制并审核销售订单。
2011/04/28业务一部从成品仓库向先行公司发出其所订货物。
并据此开据专用销售发票一张，票号38275。
业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。
（一）销售选项设置（“报价是否含税”选项选中）
（二）在销售系统中，填制并审核报价单
A．增加客户档案（在“批发”大类下，客户编码XXGS，客户简称：
先行公司，税号：
310003156，开户银行：
中行，银行帐号：
138）
（三）在销售系统中，参照报价单生成并审核销售订单
A.增加销售类型:
（03，基本销售）
（四）在销售系统中，参照销售订单生成并审核销售发货单
（五）在销售系统中，调整选项（销售选项－其他控制页签中将新增发票默认“参照发货单生成”）
（六）在销售系统中，根据发货单，填制并复核销售发票
（七）在库存系统中，审核自动生成的对应的销售出库单
（销售现结）
2011/04/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。
2011/04/28根据上述发货单开据专用发票一张，票号38372。
同时收到客户以支票所支付的全部货款（支票号6789）。
（一）在销售系统中，填制并审核销售发货单。
（二）在销售系统中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。
（三）在库存系统中，审核自动生成的对应的销售出库单
（多次发货一次开票）
2011/04/27业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6300元，货物从成品仓库发出。
2011/04/27业务一部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。
2011/04/28根据上述两张发货单开据专用发票一张，票号38375。
（一）在销售系统中，填制并审核两张销售发货单。
（二）在销售系统中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。
（一次发货多次开票）
2011/04/28业务二部向华宏公司出售1600K打印机20台，报价为2200元，货物从外购品仓库发出。
2011/04/28应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，票号38381，第二张发票上所列示的数量为5台，票号38384。
（二）在销售系统中，分别根据发货单填制并复核两张销售发票（考虑一下，在填制第二张发票时，系统自动显示的开票数量是否为5台）。
（销售费用支出）
2011/04/28业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。
（一）在销售系统中，增设费用项目为“安装费”
设置－其他设置－费用项目
（二）在销售系统中，填制并审核代垫费用单
（开票直接发货）
2011/04/28业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2400元，成交价为报价的90%，开据专用发票一张，票号38385，货物从外购品仓库发出。
（一）在销售系统中，填制并复核销售发票。
（二）在库存系统中，审核自动生成的对应的销售出库单
业务七：
（委托代销）
2011/04/28业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，售价为6000元，货物从成品仓库发出。
2011/04/28收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为6000元。
立即开据销售专用发票（发票号38386）给利氏公司。
（一）发货时，在销售系统中，填制并审核委托代销发货单
（二）结算开票时：
1.在销售系统中，填制并审核委托代销结算单
2.在销售系统中，复核销售发票
（三）在库存系统中，审核自动生成的对应的销售出库
业务八：
（开票前销售退货）
2011/04/28业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。
2011/04/28业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。
2011/04/28开据相应的专用发票一张，票号38387，数量为9台。
（一）发货时，在销售系统中填制并审核发货单
（二）退货时，在销售系统中填制并审核退货单
（三）在销售系统中，填制并复核销售发票
（四）在库存系统中，审核自动生成的对应的销售出库
业务九：
（开票后退货）
2011/04/28委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库。
由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张（发票号38388）。
（一）发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回单（参照委托代销发货单时，过滤条件中篮字，红字记录选项都选中）
（二）在销售系统中，复核红字专用销售发票
（三）在销售系统中，填制并审核委托代销退货单
库存业务练习
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理库存管理业务及相关账表查询
（采购入库）
2011/04/28业务员李平向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2011/04/29。
1．2011/04/28收到所订购的键盘200只,货物验收入原材料仓库。
2．2011/04/29收到所订购的键盘100只,货物验收入原材料仓库。
3.2011/04/29发现2011/04/28验收入库的货物有2只有质量问题，退回。
（一）在库存系统中，填制并审核采购入库单（2张）
（二）在库存系统中，填制并审核一张红字采购入库单
（三）在库存系统中，查询库存台帐
（产成品入库）
2011/04/28成品仓库收到当月加工的10台计算机,做产成品入库。
2011/04/29成品仓库收到当月加工的20台计算机,做产成品入库。
（一）在库存系统中，填制并审核产成品入库单（入库单上的单价不用填）
（二）在库存系统中，查询收发存汇总表
（销售出库）
2011/04/28昌新贸易公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。
业务一部报价为6200元/台。
该客户了解情况后，要求订购10台。
2011/04/28业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。
（一）在销售系统填制并审核发货单
（二）在库存系统审核销售出库单
（销售分批出库）
2011/04/28业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张，发票号：
38389。
2011/04/29客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。
2011/04/30客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。
（一）在销售系统中，调整有关选项（将“是否销售生成出库单”选项勾去掉）
（二）在销售系统中，填制并审核发货单
（三）在销售系统中，填制并审核发票
（四）在库存系统中，分次填制2张销售出库单。
（根据发货单生成销售出库单）
2011/04/28业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台。
开据发票时，客户要求再多买2台，根据客户要求开据了22台显示器的专用发票一张，发票号：
38390。
2011/04/29客户先从原料仓库领出18台显示器。
2011/04/30客户再从原料仓库领出4台显示器。
（一）在库存系统中，调整选项（库存选项－专用设置，将“是否超发货单出库”选项置上对勾标记）
（二）在库存系统或销售系统中，定义存货档案（定义超额出库上限为0.2）
（三）在销售系统中，填制并审核发货单
（四）在销售系统中，填制并复核销售发票
（五）在库存系统中，填制销售出库单2张，根据发货单生成销售出库单（填写第2张出库单时，选择“按累计出库数调整发货数”）。
（材料领用）
2011/04/29一车间向原料仓库领用PIII芯片100盒、40G硬盘100只，用于生产。
在库存系统中，填制并审核材料出库单（建议单据中的单价为空）
（调拨）
2011/04/30将原料仓库中的50只键盘调拨到外购品仓库。
（一）在库存系统中，填制并审核调拨单
（二）在库存系统中，审核相应的其他入库单
（三）在库存系统中，审核相应的其他出库单
（盘点业务）
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