资本运作计划书.docx
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资本运作计划书
资本运作计划书
篇一：
资本运作商业计划书
直入正文
为什么写好商业计划书很重要？
1
足够好的项目，是不需要商业计划书的；
足够闪亮的项目，投资人都是追着去的；不过这种传说级别的项目毕竟是少数；
因此对于大多数创业者而言，是要去重视的，以便赢得与更多人接触交流的机会；2
商业计划书是对自己商业的梳理；
BP（商业计划书，下同）是给投资人看的，更是给自己看的，通过BP梳理自己公司的发展状态、发展战略和资本部署是非常必要的；
好的BP可帮你提炼和梳理创业思路，指导你分析市场和用户、找到好的定位和切入点、明确产品逻辑和业务走向、规划发展路径，搭建团队，定制资金规划；
虽有一腔热血却缺乏深度的思考，不太容易成功。
落实到纸面上，迫使你检查自己的运作构思是否可行。
帮你改正却不切实际的想法，降低试错的代价。
能够让你加深对核心的记忆，如市场竞争，解决方案等；
3
商业计划书是找投资人的敲门砖；
打动投资人，从来不是一份商业计划书就可以做到的事，它只能帮你打开大门，进门以后的路会有更多的挑战；写好一份商业计划书，不仅是对投资人的尊重，更是对自我创业初衷的肯定；
商业计划书更利于交流。
更容易把你的商业构思讲给供应商听，讲给客户听，甚至是讲给你的丈母娘听。
写出来的商业计划书能让你的交流和视野聚焦在重点上；
BP更多的只是一个情书，目的是让投资人对你产生兴趣，有了兴趣才可能达到后面的事情；4
帮你简洁快速的展示你的项目；
一份简历，如果没在5秒钟内引起HR的兴趣，就会被扔到垃圾桶。
同理，想在VC堆积如山的商业计划书中脱颖而出拿到融资，更需要功夫；
一个事情5分钟说不清楚，基本上不是好项目。
我问了一个做投资的朋友，你觉得好的项目有多少？
他的回答是，大部分不及格，小部分能打60分，一小撮80分，90和100分的都是可遇不可求的；
5
一份好的商业计划书为企业加分不少
凡事预则立，不预则废。
创业之前，你一定要做份商业计划书来审视下你的想法；
调查显示，曾做了商业计划书的创业者，公司发展更快，更容易从供货商那里拿到原材料，更快拿到第一笔订单，在产品改善方面的工作会更出色，失败的概率会更低；
在企业的发展中，商业计划书做得很早，很难对销售或是企业利润起到直接的作用。
但它帮你建起公司，让公司顺利运转，减少失败的可能。
你的想法会被投资人拿走或抄袭吗？
创业者需要对自己的业务和投资人的背景做充分的准备和思考：
1
投资人跟你要做的项目有冲突吗？
他是不是投了类似的公司？
这也是可以事先了解的；2
他的投资公司靠谱吗？
你们之间的契合度怎么样？
你是否愿意接受这样一个长期的合伙人？
要抱着找创业伙伴的心态来找投资人；
3
你害怕抄袭吗？
还是有竞争壁垒不惧抄袭？
什么时候需要准备商业计划书？
可能是在融资、可能是在招合伙人、可能是申请某项基金，甚至是为了说服自己给自己洗脑从而脱产创业。
这个时候，就可以开始写商业计划书了。
4
商业计划书写多少页最合适？
1
关于商业计划书的页数，调查结果有很多种：
有：
1页说，7页说，5-8页说，10页说，10-20页说，15-20页说，30页说等等......2
但是有一点是可以肯定的：
在保证展示重要内容的前提下，越少越好；很多投资人可能每天都能收到十几份的BP，如果页数太多，看不完的概率会很高；
3
综合调查结果，建议如下▼
PPT10页以内，一定不要超过15页，比较合理。
PPT,WORD,PDF?
用哪种格式
关于格式，有WORD、PPT、PDF、思维导图几种说法：
1
众多调查结果中，绝大多数投资人更喜欢PPT而不是WORD，使用PPT，图文排版更方便、表现更丰富，方便讲清楚创业项目。
PPT一般是按页查看，让人更有耐心去了解；2
PPT版的商业计划书适合在展示或路演时使用，而WORD或PDF版本则适用于通过筛选后的进一步展示，内容上也更详实；
3
而思维导图，能帮助一目了然的展示思路；
无论哪个版本，把所有内容融会贯通、熟记于心都是必要的。
6
商业计划书先写什么，再写什么
商业计划书，一般都包含产品介绍、商业模式、市场分析、发展规划、竞争分析、团队介绍、财务规划与预测、融资需求、退出机制等内容。
一般按照叙述的逻辑展示，当然，也许如下三种另类的观点：
1
倒叙说——贝塔斯曼汪天凡；
先说市场，讨论市场有多大，增长有多快，里面有多少参与者。
第二说商业模式，利差在哪里，产品是什么，我是APP，有社区、有电商。
提到数据的时候用户增长怎么样，预测现在的趋势到几年之后是什么样的状态。
第三讲团队，CEO，主管的部门是谁，一共多少人。
最后因为团队和推广的需求，每个月花多少钱，融资需求是多少。
2
最有卖点的信息放第一页——创投家胡晓维；
3
团队介绍放首页——经纬创投张颖。
7
如何通过数据锦上添花
1
团队和数据往往是初期判断和兴趣点；
如果有飞涨的数据，那就直接拉出来秀一秀吧，亮出数据，有利于增加底气，提高双方兴奋度，并且可以将谈话角度引入“为什么数据涨这么好？
”的趋势，进一步提高谈话气氛；2
数字最有说服力，投资人最喜欢看的就是数字和图表；
有多少注册用户？
多少活跃用户？
网站有多少PV？
官微粉丝几位数？
传播效果如何？
有收入的话，收入怎样，利润怎样，平均客单价是否合理？
投资人没法仅通过BP就试用你的产品，因此运营数据成为了产品以外最直观的体验；3
运营数据，适当罗列，建议展示量级和数据里程碑。
比如：
APP上线三个月，用户到百万量级，日活在十万量级等等之类的，不用写得特别细。
8
怎样写好项目的产品介绍
好的计划书应该融入销售心理学，要站到投资人的心理角度去写。
关键词：
痛点，解决办法，目标人群，专注。
1
痛点：
你做的是什么？
一句话概括你要做的事情，解决了什么痛点；
例如“一个预定体育场馆的App”，“体育爱好者和体育场馆一键连接”等等，把想做的事情，提炼成这样一句话是很考验人的，这个提炼的过程，也是不断取舍产品定位；
思考产品方向的过程，建议直接体现在首页。
2
解决办法：
你是怎么做的？
发现需求和痛点，你拿出了什么解决方案、提供什么服务？
和竞争对手的做法有什么不一样？
你的方案有什么优势？
只要产品逻辑清晰，几句话就可以将痛点描述清楚；
投资人深谙行业规矩，只需点出创新点所在即可。
3
取得了什么样的效果？
有成绩有数据？
一定要拿出来亮一亮；运营数据（用户数、转化率、营收等等）。
关于产品介绍
1
不能太苛求细节；
产品的交互图、流程图、具体功能、操作都不需要，如果用户体验或者视觉设计是很重要的卖点，可单独拿出体现；
但投资人想了解的更多是产品是怎么解决用户需求的；
2
不要只讲想法和点子；
投资人要的不是点子，一个点子往往一个人想到的时候，还有其他很多人都想到了，怎么做才重要；
3
篇二：
创业投资计划书
创业投资计划书
一、项目企业概要：
1、投资安排
二、企WwW.cSpengBo.cOm蓬勃范文网:
资本运作计划书）业基本情况
三、业务描述1、
2、3、
四、利润模式
1、自助、外卖利润按股份进行分配
2、自助、外卖扣除相关材料、人工、租金、所得税等成本后，按利润的10%作为公司的资本运作利润，其余利润由XXXXX五、风险
1、长期运作市场的业务风险，行业竞争性强，想公司赢利需稳定的客源2、行业预收款回收周期长，未控制好资金回收，会对公司流动资金造成极大影响，需控制好预收款的回收期和项目预付款的比例六、市场营销
1、公司所针对的市场为XXXXX
2、营销战略主要是首先对湖北黄冈和福建福州的供电企业进行合作，然后对当地企业进行营销，业务稳定后对周边进行扩张
3、行业竞争性大，但技术门槛高，我们拥有上海天正集团级别的高技术团队，有很多大型案例可鉴
4、常用材料有大型采购价格的采购渠道
5、目前面临的不足之处就是自己的新产品要投入新品上市的推广和管理团队的磨合
七、管理团队企业关键人物
八、财务预测
1、前期预计所需资金
2、预计达到赢利所需时间为1年
九、资本结构表
十、公司增资扩股方案
1、当公司现有流动资金无法维持正常业务运转，则由全体股东商议增资方案2、公司股东享有占股权比例进行再投资权利
3、当股东不同意再增资，而增资议案通过股东大会的情况下，其他股东享有
增股优先权
4、股东同意增资而无资金再投入的情况下，则约定期限资金到账，到期资金
未能到账情况下，则由全体股东商定股份增减方案
5、若股东想转让所持有股份，需全体股东同意，且其他股东享有优先购买权6、自公司注册之日起三年内各股东不能退出股份，特殊情况由全体股东商定
十一、其他
1、股东薪资按实际岗位进行商定
2、公关费由项目负责人自行处理，涉及公共公关费由股东共同商定3、公司暂不设公用车输
4、项目负责人自行承担各种风险，公司设定项目预收款5、同有项目则由全体股东商定项目承担风险方式6、各种报销设定额度，大额需全体股东签字同意7、分红方案由全体股东年底共同商定
篇三：
资本运作方案
本机构资本运作战略实施方案
公司资本运作战略实施方案
第一部分：
对现有商业（赢利IBM）模式及未来商业（赢利IBM）模式的研究。
一：
企业现状及现行商业（嬴利IBM）模式
1、企业现状
2、现行商业（嬴利IBM）模式
二：
对未来创新商业（赢利IBM）模式的研究
1、盘点十几年来无形、有形资本积累
1）、无形资本---品牌
2）、有形资本---核心价值
3）、客户对的认知度
4）、品牌价值评估
2、创新商业（赢利IBM）模式
3、企业文化理念
A、中、拓二字字义
B、宣言
C、文化理念
4、技术创新
第二部分：
创新商业（赢利IBM）模式2010---2015年发展战略规划纲要及2015年企业愿景
1、企业文化建设
2、总部基地建设
3、技术研发、品牌建设
4、资本运作方式
5、企业规模
6、企业年产值、利税、资产收益、人均工资
第三部分：
组织结构、管理制度、SPC（统计过程控制）、绩效为纲--全员目标管理
1、组织结构：
创新建议架构
2、管理制度：
A、管理流程B、岗位职责C、SPC（统计过程控制）
3、绩效为纲：
全员目标管理责任模板
第四部分：
资本运作战略实施建议方案
1、扩张型资本运作
A、资本运作之目的
B、扩张型资本运作方式
C、资本运作战略实施建议方案
一：
担保公司模式
二：
PE或投资公司模式
三：
风投模式
四：
包装上市
2、企业技术中心资本运作
A、政策给予
B、科研专项资金运作
第五部分:
结语
第一部分：
对现有企业赢利IBM模式及未来企业赢利IBM模式的研究
马克思指出：
“资本有一种本能的欲望，要超越一切民族和国界去获得最大的利润”。
这种要超越民族和国界去获得最大利润的行为就是竞争，并且是全球性的竞争。
经济发展的规律是曲线发展螺旋式上升。
而市场经济则是主导资源重新配置的一种经济发展的运行模式。
在这种经济运行方式的过程中产生竟争是必
然的。
竞争是市场经济的灵魂。
竞争是残酷的，竞争给市场经济带来了活力。
河南管道工程有限公司作为管道特种技术服务专业公司怎样在竟争激烈的市场中取得经济、社会双高效益呢？
一、企业现状及现行商业赢利IBM模式
1、企业现状：
河南管道工程有限公司是从事管道特种技术服务的专业公司。
公司是中石化集团公司成员。
是ISTT国际非开挖技术协会CSTT中国非开挖技术协会会员单位，中国石油工程建设协会防腐保温技术专业委员会委员单位。
中国国内唯一一家以非开挖技术为主导的管道工程技术研发、管道工程机械研发、管道设计、安装、清洗、修复、管道内外无损检测、PCM音频检漏、GPS定位、防腐保温、阴极保护、长输管线清管、试压、干燥、置换、定向钻穿越、油气管道BOT等项目，采用国际最先进EPC管理的专业公司。
公司已全部通过ISO9000：
2001质量管理体系认证，ISO14001:
2004环境管理体系认证、GB/28001职业健康安全管理体系认证。
公司自1997年成立以来，现已拥有自主知识产权的----化学清洗、物理清洗等多种类管道及设备清洗技术，穿插法、翻转法、涂敷法、滑入法等非开挖管道修复技术和CHC外加固修复技术、填补管道工程行业空白的核心专利技术23项（其中：
发明专利一项，实用新型21项，穿插U--HDPE管内衬修复旧管技术获国家建设部科技成果奖一项，该技术己被列入《中华人民共和国国家级科技成果转化指南》），还有几十项新技术正在研发、申报中。
采用CCTV成像原理、PCM测绘系统对油、气管道内外防腐层进行检测评估，运用本公司非常成熟、领先同业的专利技术己完成国内外城市和地区石油、天然气、供水、排水等各类管道设计、管网改造、安装、清洗、修复、管道内外无损检测、PCM音频检漏、GPS定位、防腐保温、阴极保护、长输管线清管、试压、干燥置换、定向穿越等数百个优质项目。
客户盛赞是一支：
追求卓越、服务至上、创新领先、技术精湛、作风硬朗、团结自律、敢打敢拼、勇于胜利、值得信赖、长期合作的舒心团队。
公司直属：
技木研发中心、机具所、设备部、物资部、人力部、财务部、资本运营部七个职能部室，（国内）联合工程设计（北京）有限公司、广州分公司、新拓（新疆）分公司、（上海分公司、西南分公司、待建）、安装分公司、试压分公司、修复分公司、清洗事业部、检测事业部、穿越事业部、资本运营部、管道BOT事业部、包头办事处、吉林办事处、（国际）苏丹分公司、乍得分公司、伊朗分公司、阿尔几利亚分公司、沙特阿拉伯分公司、伊拉克分公司、尼日尔分公司、哈萨克斯坦分公司等三十个国内外专业分公司、办事处。
年规模作业值已达2亿多元人民币。
公司现有中外籍员工500多名。
EMBA工商管理师、经济师、策划师、营销师、人事管理师、会计师、高级工程师、市政工程建造师、土木工程建造师、水电工程建造师、机电工程师等专业人员己超过全员总数的30%，技术工人超过50%，管理人员和工程技术人员80%拥有大专以上文凭。
2、现行商业赢利IBM模式：
公司在创建之初，为求生存发展，采用非常传统的企业运营模式：
技术研发/设备+承揽工程/施工---结算，这个IBM模式作为企业运营模式。
随着业务发展，市场不断扩大，企业文化、员工素质、技术创新、机具装备、工程质量等核心竞争力己得到长足发展和提高，在管道行业享有极高信誉，已成为中外管道工程行业知名品牌。
今天的世界早已形成全球经济一体化格局，发展中国家迅速崛起。
各国为其生计投巨资或独立或合作或出租或转让纷纷进行能源开发、利用、造福于国计民生。
在这个大环境下，石油、天然气、水等地下资源管
道输送、设计、管网改造、安装、清洗、保养修复等行业应运而生。
《2009-2010年中国管道工程行业投资前景分析报告》指出：
世界石油、天然气、水等地下资源管道输送、设计、管网改造、安装、清洗、保养修复等工程规模投入近10000亿美金。
市场空间、利润、前景万分诱人。
在这个大环境中，---这个中外管道行业知名品牌现行的企业赢利IBM模式显然已不适应目前的世界管道行业发展形势。
二：
对未来创新商业赢利IBM模式的研究
经济学家指出现代化企业应：
建立市场细分、客户中心论基础上的CRM客户关系管理系统，合理配置资源、资金投入最小化、市场规模最大化、经济效益最优化现代ERP管理。
经过初创期、成长期、发展期己有十几年的历史，面对世界管道行业万分诱人的市场空间、利润、前景，应创新企业运营模式。
唯如此，才能突飞猛进、跨越式发展！
1、盘点十几年来无形、有形资本积累。
1）无形资本----品牌
：
河南管道工程有限公司之简称。
：
中国国内油气管道清管、试压、修复行业创造者。
：
管道工程核心技术领先者。
2）有形核心价值
区位优势：
管道行业上游产业集群：
设计、安装、定向钻穿越；中游产业集群：
清管、试压、干燥、置换、检测、修复；下游产业集群：
燃气管道县县通、经营（BOT）三大区位占领拥有者。
机具装备：
管道工程现代化装备机具研发制造装备者。
运作团队：
技术全面、建造施工经验极其丰富、作风硬朗、勇于创新、敢于挑战、团结自律的专业团队。
员工信仰：
---员工心中的图腾。
3）客户对认知度
公认：
---管道工程核心技术领先者。
质量：
---管道行业优质工程代名词。
信誉：
----管道行业知名企业。
4）品牌价值评估：
（附录）品牌价值评估公式：
V=（P-R1）×（1-R2）×Y×I×M
V：
某品牌的价值
P：
使用该品牌的商品或服务最近三年的加权平均营业纯利润
R1：
银行三年期定期存款年利率：
4.59%
R2：
所得税率:
1.35%
Y：
品牌预期再使用年限：
20年
I：
品牌价值行业系数：
1.4
M：
市场地位增值系数:
1
即：
V=[P-C×（R1+R2）×1/2]×（1-R3）×Y×I×M
V:
某品牌的价值
P:
使用该品牌的商品或服务最近三年的加权平均营业纯利润：
3735万元。
C、实现同等销售收入的正常资本需求量：
7527万元。
R1：
实现同等销售收入的正常资本的正常年回报或收益：
1034万元。
R2:
最近三年加权行业平均利润率:
22.9%
R3:
所得税率：
1.35%
Y:
品牌预期再使用年限
I:
品牌价值行业系数
M:
市场地位增值系数
注：
1、品牌预期使用年限与该品牌已经使用的时间相同，但最长不超过20年。
2、因为计算的超额利润为所有无形资产共同创造的，所以引入品牌价值行业系数反映品牌对超额利润或收益的贡献率；品牌价值行业系数由本院根据行业的市场竞争特性每年修订，具体见品牌价值行业系数表。
3、按收益现值法，未来的收益应该通过贴现率折算成现值，考虑到长期的贴现率难以准确预测，并且随着企业的发展，超额收益可能递增，增长率也同样难于预测，故两个相抵后忽略不计。
4、用收益现值法评估一个企业的价值，考虑的是其长期收益，对未来收益的预测却有赖于历史的数据，为避免收益年度波动导致对收益能力的评价产生的过大影响，将最近三年的营业利润按加权平均法计算出来的年平均利润作为企业未来的年利润基数。
最近三年的权数从旧到新分别为2：
3：
5。
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