项目工作经费预算报告Word格式.docx

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5、购置一体机1台，预算支出45000元/台。

7、购置装订机1台，预算支出3200元/台。

8、购置文件柜5组（综合组2个，其他3个组各1个），1100元/个，预算支出合计5500元。

9、购置饮水机4台（每组1台），250元/台，预算支出合计1000元。

10、___费及宽带网络服务费（宽带网络1条，___2部）3600元/年。

11、电子政务网络服务费2800元/年。

12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。

13、___小组及办公室文件头和简报头印制预算支出2500元。

15、车辆燃油及维修费预算支出30000元。

16、日常办用品采购等预算支出8000元。

17、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元（8个督查组，每组20xx元，主要为误餐费、加班费等）。

二、县委第一批深入开展“四群”教育活动有关会议研讨班、专题学习___等经费×

万元。

1、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动动员大会（乡镇党委书记和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局（含省州属驻永单位、二级局）、各人民团体、各企事业单位党政主要___，县委___部、县委政策研究室（农办）全体干部职工，县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加，（参会人员120人，其中：

安排食宿7，不安排食宿113人，会期1天，经费预算支出：

[7×

140元/人]×

1天﹦980元。

2、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动下派省州县新农村队员动员大会暨第五批新农村队员总结表彰会议（乡镇党委书记、副书记、___干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局（含省州属驻永单位、二级局）、各人民团体、各企事业单位党政主要___，县委___部、县委政策研究室（农办）全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加），参会人员252人〈其中：

安排食宿139人，不安排食宿113人〉，会期1天）。

会议场地费20xx元/场。

会议经费预算支出：

[139人×

1天+场地费20xx元/场﹦21460元。

（注：

第五批新农村队员总结表彰经费有县农办另行预算）

3、开展“四群”教育活动半年工作总结会（省州县新农村队员、乡镇党委书记、副书记、___干事和县副处级实职以上干部、开展“四群”教育活动部门单位主要___参加），参会人员240人〈其中：

安排食宿118人，会期1天），会议经费预算支出：

[118人×

1天﹦16520元。

4、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动第二批下派省州县新农村队员动员大会暨第一批新农村队员总结表彰会议（乡镇党委书记、副书记、___干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局（含省州属驻永单位、二级局）、各人民团体、各企事业单位党政主要___，县委___部、县委政策研究室（农办）全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加），参会人员370人〈其中：

安排食宿257人〉，会期1天）。

年终表彰优秀下派单位15个，优秀工作队长3个，优秀新农村指导员20个，先进示范点个。

[优秀下派单位15个×

元/个+优秀工作队长3个×

元/个+优秀新农村指导员20个×

元/个+先进示范点个×

元/个+会议场地费20xx元/场]﹦×

元。

三、县委第一批“四群”教育活动___小组办公室日常办公经费11.5万元。

1、打印机、复印机、一体机耗材预算支出35000元。

2、___小组及办公室文件头和简报头印制预算支出___元。

3、文印纸张购置预算支出15000元。

4、车辆燃油费预算支出15000元。

5、___费预算支出6000元。

6、办公室工作人员差旅费、加班费等预算支出25000元。

7、日常办用品采购等预算支出___元。

四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元（8个督查组，每组20xx元，主要为误餐费、加班费等）。

五、县委第一批“四群”教育活动学习材料征订及___经费4万元。

1、征订“四群”教育指定学习用书发县处级___、县委“四群”教育办公室工作人员预算支出5000元。

2、___经费预算支出35000元。

六、县委第一批“四群”教育活动有关联络工作经费5万元。

（主要为与省委、州委“四群”教育办公室和省委、州委督查组联络等工作经费支出）。

财政局：

基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的___下，稳步推进医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。

财务上，严格按照“xxxx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施10个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加xxxx年度财政经费预算，报告如下：

一、基本情况

全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生；

医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。

占地___20xx余平方米，建筑___1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科（B超、化验、放射、心电图、生化）等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位16张。

xxxx年我院财政预算拨付情况：

全年预算拨付26___88元，其中部门收入（任务）219918元，全年实际拨付49070元。

xxxx年我院费用预算支付情况：

全年预算费用支付26___88元，其中工资福利支出（含村卫生站7200元）xxxx56元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。

二、实际运行情况

1、收入情况：

实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元，其中：

医疗收入10万元、药品收入30.4万元，其他收入4.1万元（防保收入）。

医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元，共计14.9万元。

2、主要支出情况：

经常性支出：

全院人员工资（xxxx年剑阁县部门预算方案）全年20万元，不含节假日补助；

村卫生站补助0.7万元；

上缴养老、医疗保险3.3万元；

水电费2.8万元；

差旅接待生活费用3.8万元；

网络、办公___费用0.6万元；

各类耗材印刷打印费1.3万元；

医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元；

合作医疗补偿垫付周转费用4万元。

临时性支出：

规范化建设2.6万元，中医工作1.9万元，灾后重建项目实施费用3.8万元。

医院全年实际支出47.4万元，存在缺口32.5万元。

三、存在的问题

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、xxxx年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：

一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法；

二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济负担；

三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际；

仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元；

四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的经济能力，医院债务增加幅度明显上升。

如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

综上所述，由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已无经济能力承担医院的正常运营，致部分工作无___常开展，为了稳定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加xxxx年度财政经费预算32万元，望予批准！

保密办：

为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xxxx年度全面预算工作___》的文件要求，编制xxxx年保密办费用预算，现将费用预算说明如下：

1、保密日常办公经费：

5000元（含日常的办公耗材、资料费等）

2、保密管理经费：

（1）保密教育培训经费：

涉密人员教育培训经费，每年定期不定期___教育培训，合计费用___元（含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料）。

（2）调研费：

与相关保密单位业务___、交流经验5500元。

（3）保密业务___费：

20xx元。

（5）保密工作奖励经费：

与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密人员签订保密协议书，通过部门考核、讲评、打分情况，对成绩突出的部门给予奖励，全年费用合计8000元。

（6）保密宣传费：

知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式，需经费3000元。

保密办费用预算合计：

55500元

专项保密工作经费预算费用按实际支出（含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容）。

关于“一二九”活动的经费预算的报告

根据我院xx年“一二九”活动安排，现我专业根据学院院的指示精神，并结合报名同学的实际情况，策划并___青花瓷舞蹈的排练，现初步拟定平时排练活动的经费预算。

其中“服装道具费”（3项）共计1800元，“排练期间饮食费用”共计500元，“交通费用”100元，其他可能发生突发___的处理费用200元。

预算经费总计2600元。

详细如下：

一、“服装道具”。

计有3项共计1800元

1、舞蹈道具

男生需10把舞蹈扇，每把15元，计150元；

女生需10把油纸伞，每把15元，计150元。

共计300元。

2、舞蹈服装

3、场地道具

二、餐饮费。

共计500元

根据我院要求，并结合排练的实际，本着勤俭节约、确保必须的原则，提出餐饮费预算约500元。

三、交通费用（考虑可能需要去市区采购服装道具）。

共计100元。

四、突发状况应急费用（如在训练过程中发生生病受伤等意外情况）。

共计200元

以上经费预算是否符合实际，请予以审核拨付。

贵州大学机械工程学院研会文体部xx年12月7日

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