滦县安各庄镇学区中心校Word文件下载.docx

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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分滦县安各庄镇学区中心校2017年部门决算情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况说明

二、政府采购情况的说明

三、国有资产信息

四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分滦县安各庄镇学区安各庄中心校概况

一、部门职责

滦县安各庄镇学区中心校是滦县教育局的下属单位，财务管理工作包括初中1所，小学13所，及1所幼儿园的预算、决算、报账及记账等工作。

二、机构设置

滦县安各庄镇学区中心校是滦县教育局的下属教育管理机构，办公地点位于滦县安各庄镇政府院内，财务管理初中教育学校1所，小学教育学校13所，幼儿园1所。

截止到2017年底教职员工408人，在校学生6527人。

第二部分2017年度部门决算报表

（详情见附表）

第三部分滦县教育局安各庄中心校2017年部门决算情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。

在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。

1、工作开展情况。

我中心校认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，按照教育局和财政局的指示办理报账记账等财务管理工作。

2、绩效评价结果。

在教育局和财政局的正确领导和指引下，我中心校能够圆满的完成财务工作任务。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

三、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他用车0辆。

4、其他重要事项的情况说明

（一）关于预算执行情况分析

1、支出与预算对比分析

单位：

万元

项目（按支出性质和经济分类）

年初预算数

调整预算数

决算数

一、基本支出

3503.1

4210.57

人员经费

3029.66

3700.88

日常公用经费

473.44

509.69

二、项目支出

基本建设类项目

行政事业类项目

三、上缴上级支出

四、经营支出

五、对附属单位补助支出

2017年总支出为4210.57万元，基本支出为4210.57万元，占总支出的100%,比2017年初预算增加707.47万元，主要原因是工资上涨。

2、收入支出结构分析

指标

本年度

上年度

比上年增减

一、年度收支情况（单位：

万元）

—

1.本年收入

3411.11

增加799.46

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

*事业收入

经营收入

*其他收入

2.本年支出

基本支出

（1）人员经费

2960.57

增加740.31

（2）日常公用经费

450.54

增加59.15

项目支出

（1）基本建设类项目

（2）行政事业类项目

经营支出

3.年末结转和结余

2017年收入为4210.57万元，比2017年预算收入增加707.47万元，主要原因是人员支出增加，比2016年决算收入增加799.46万元，主要原因是工资上涨财政拨款增加；

2017年决算支出4210.57万元，其中基本支出4210.57万元，占总支出的100%,比2016年决算支出增加799.46万元，主要原因是主要原因是工资上涨财政拨款增加；

项目支出0万元，占总支出的0%，比2016年决算支出增加0万元。

（二）机关运行经费的支出情况的说明

我部门基本支出4210.57万元，其中人员经费3700.88万元，占基本支出的88%，日常公用经费509.69万元，占基本支出的12%。

公用经费用于保障机关运行，其中：

办公费192.8万元、印刷费0万元、邮电费3万元、差旅费15.48万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费76.88万元、一般设备购置费20.28万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费9万元、劳务费150万元、办公用房物业管理费0万元和公务用车运行维护费0万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2017年“三公”经费决算0元，比2017预算增加（减少）0元，比2016年决算增加（减少）0元，其中：

2017年公务接待批次0次、人数0人，公务接待费0元，比2017年预算增加（减少）0元；

比2016年决算增加（减少）元。

2017年公务用车保有辆0辆，运行维护费0元，比2017年预算增加（减少）0元；

比2016年决算增加（减少）0元。

2017年公车购置0辆，购置费0元，比2017年预算增加（减少）0元；

2017年因公出国（境）团队数0次，人数0人；

公出国（境）费0元，比2017年预算增加（减少）0元；

“三公”经费财政拨款支出情况表

单位：

万元

预算数

2017年支出数

2016年支出数

2017与2016年决算增减变化

因公出国（境）费

公务用车运行维护费

公车购置费

公务接待费

一、财政拨款收入：

指中央或省、市、县财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。