人民医院财务分析报告Word文档下载推荐.doc

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至本月累计实现业务收入36,664.80万元，经常性补助收入890万元，专项补助884万元，收入合计39,341.47万元；

业务支出38,630.94万元，财政专项支出686.45万元，支出合计39,638.89万元；

实现收支结余-297.42万元。

二、收支结余

本月收支结余1.01万元，同比减少634.00万元，减少99.84%。

其中业务收入4,407.49万元，同比减少7,633.59万元，减少63.40%；

业务支出5,368.05万元，同比减少6,089.04万元，减少53.15%。

收支结余情况以及与上年同期对比资料如下：

收支结余增减情况表

（单位：

万元）

项目

本期实际数

与上年同期比

上年同期数

本期实际与上年同期差

同比变化率

一、收入

5,411.64

12,253.77

-6,842.14

-55.84

财政补助收入

884

0

其中：

专项补助

业务收入

4,407.49

12,041.08

-7,633.59

-63.40

内部资料，妥善保管第2页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

二、支出

5,410.62

11,618.75

-6,208.13

-53.43

业务支出

5,368.05

11,457.09

-6,089.04

-53.15

财政专项支出

14.58

三、收支结余

1.01

635.02

-634

-99.84

至本月累计收支结余-297.42万元，同比减少4,377.72万元，减少107.29%。

其中业务收入36,664.80万元，同比增加2,078.86万元，增加6.01%；

业务支出38,630.94万元，同比增加5,153.77万元，增加15.39%。

累计收支结余情况以及与上年同期对比资料如下：

累计收支结余增减情况表

本年累计数

与上年同期累计比

上年同期累计数

本期实际与上年同期差（累计）

同比变化率（累计）

39,341.47

37,948.45

1,393.02

3.67

1,774

2,575

-801

-31.11

2,075

-1,191

-57.40

36,664.80

34,585.94

2,078.86

6.01

39,638.89

33,868.15

5,770.74

17.04

38,630.94

33,477.17

5,153.77

15.39

专项支出

686.45

12.46

673.99

5,409.65

内部资料，妥善保管第3页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

-297.42

4,080.30

-4,377.72

-107.29

三、业务收入

本月医院共计实现业务收入4,407.49万元，比上年同期减少7,633.59万元，减少63.40%。

医疗收入2,258.29万元，占业务收入的51.24%，比上年同期减少4,317.20万元，减少65.66%；

药品收入2,149.20万元，占业务收入的48.76%，比上年同期减少3,316.39万元，减少60.68%。

本月业务收入与上年同期业务收入对比资料如下表：

医院业务收入对比分析表

医疗收入

2,258.29

6,575.48

-4,317.20

-65.66

药品收入

2,149.20

5,465.60

-3,316.39

-60.68

合计

本月医院业务收入结构如下图：

内部资料，妥善保管第4页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

至本月累计实现业务收入36,664.80万元，比上年增加2,078.86万元，增加6.01%。

医疗收入18,652.29万元，占业务收入的50.87%，比上年减少575.08万元，减少2.99%；

药品收入18,012.51万元，占业务收入的49.13%，比上年增加2,653.94万元，增加17.28%。

累计业务收入与上年同期业务收入对比资料如下表：

医院业务收入对比分析表（累计）

18,652.29

19,227.37

-575.08

-2.99

18,012.51

15,358.57

2,653.94

17.28

内部资料，妥善保管第5页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

6.01

累计医院业务收入结构如下图：

㈠医疗收入

本月医疗收入2,258.29万元，占业务收入的51.24%，比上年同期减少4,317.20万元，减少65.66%。

住院医疗收入1,212.38万元，占医疗收入的53.69%，比上年增加1,212.38万元；

门诊医疗收入1,045.91万元，占医疗收入的46.31%，比上年增加1,045.91万元。

本月医疗收入构图如下：

内部资料，妥善保管第6页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

至本月累计医疗收入18,652.29万元，占业务收入的50.87%，比上年同期减少575.08万元，减少2.99%。

住院医疗收入9,961.89万元，占医疗收入的53.41%，比上年同期减少947.15万元，减少8.68%；

门诊医疗收入8,690.40万元，占医疗收入的46.59%，比上年同期增加372.07万元，增加4.47%。

累计医疗收入构图如下：

内部资料，妥善保管第7页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

㈡药品收入

本月药品收入2,149.20万元，占业务收入的48.76%，比上年同期减少3,316.39万元，减少60.68%。

门诊药品收入1,111.99万元，占药品收入的51.74%，比上年增加1,111.99万元；

住院药品收入1,037.22万元，占药品收入的48.26%，比上年增加1,037.22万元。

药品收入对比分析表

本期实际

上年同期

增减额

增减%

一、门诊收入

1,111.99

西药收入

898.72

中成药收入

179.54

内部资料，妥善保管第8页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

中草药收入

33.72

二、住院药品收入

1,037.22

本月药品收入构图如下：

药品明细收入结构分析表

比重%

51.74

80.82

内部资料，妥善保管第9页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

16.15

3.03

二、住院收入

48.26

100

至本月累计药品收入18,012.51万元，占业务收入的49.13%，比上年同期增加2,653.94万元，增加17.28%。

门诊药品收入9,320.77万元，占药品收入的51.75%，比上年同期增加1,928.97万元，增加26.10%；

住院药品收入8,691.74万元，占药品收入的48.25%，比上年同期增加8,691.74万元。

药品收入对比分析表（累计）

本年累计

上年同期累计

9,320.77

7,391.80

1,928.97

26.10

7,573.69

6,260.13

1,313.56

20.98

1,472.32

7,966.76

-6,494.44

-81.52

274.75

-7,692.01

-96.55

8,691.74

36,025.02

29,585.46

6,439.55

21.77

累计药品收入构图如下：

内部资料，妥善保管第10页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

药品明细收入结构分析表（累计）

51.75

48.13

81.26

84.69

15.80

107.78

2.95

107.78

48.25

内部资料，妥善保管第11页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

四、财政补助收入

本月财政补助收入884万元。

专项补助884万元，比上年同期增加884万元。

至本月累计财政补助收入1,774万元。

经常性补助收入890万元，增加390万元，增加78%；

专项补助884万元，减少1,191万元，减少57.40%。

五、业务支出

本期支出合计5,410.62万元，比上年同期减少6,208.13万元，减少53.43%。

本期人员支出1,087.46万元，比上年同期增加1,087.46万元，其中：

奖金350.24万元，比上年同期增加350.24万元；

基本工资300.38万元，比上年同期增加300.38万元；

津贴199.13万元，比上年同期增加199.13万元；

社会保障费191.86万元，比上年同期增加191.86万元；

其他45.86万元，比上年同期增加45.86万元。

内部资料，妥善保管第12页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

本期公用支出4,031.36万元，比上年同期增加4,031.36万元，其中：

专用材料费2,552.71万元，比上年同期增加2,552.71万元；

维修费644.90万元，比上年同期增加644.90万元；

其他318.29万元，比上年同期增加318.29万元；

专用设备购置费180.66万元，比上年同期增加180.66万元；

水电费148.74万元，比上年同期增加148.74万元；

物业管理费74.58万元，比上年同期增加74.58万元；

办公设备购置费45.72万元，比上年同期增加45.72万元；

福利费22.67万元，比上年同期增加22.67万元；

办公费18.22万元，比上年同期增加18.22万元；

印刷费11.78万元，比上年同期增加11.78万元；

内部资料，妥善保管第13页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

招待费5.47万元，比上年同期增加5.47万元；

差旅费4.82万元，比上年同期增加4.82万元；

培训费1.15万元，比上年同期增加1.15万元；

邮电费1.11万元，比上年同期增加1.11万元；

交通费0.49万元，比上年同期增加0.49万元；

租赁费0.08万元，比上年同期增加0.08万元。

本期对个人和家庭的补助249.23万元，比上年同期增加249.23万元，其中：

退休费185.07万元，比上年同期增加185.07万元；

住房补助50.39万元，比上年同期增加50.39万元；

离休费9.12万元，比上年同期增加9.12万元；

内部资料，妥善保管第14页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

抚恤和生活补助3.58万元，比上年同期增加3.58万元；

其他1.07万元，比上年同期增加1.07万元。

至本期累计人员支出8,199.70万元，比上年同期累计增加478.80万元，增加6.20%，其中：

奖金2,747.03万元，比上年同期累计减少359.77万元，减少11.58%；

基本工资2,708.14万元，比上年同期累计增加49.22万元，增加1.85%；

津贴1,803.16万元，比上年同期累计增加526.00万元，增加41.19%；

社会保障费609.60万元，比上年同期累计增加246.15万元，增加67.72%；

其他331.76万元，比上年同期累计增加17.20万元，增加5.47%。

累计人员支出增减情况表

内部资料，妥善保管第15页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

奖金

2,747.03

3,106.81

-359.77

-11.58

基本工资

2,708.14

2,658.92

49.22

1.85

津贴

1,803.16

1,277.16

526

41.19

社会保障费

609.60

363.46

246.15

67.72

其他

331.76

314.56

17.20

5.47

至本期累计公用支出28,251.33万元，比上年同期累计增加21,630.36万元，增加326.69%，其中：

专用材料费19,942.77万元，比上年同期累计增加19,942.77万元；

维修费4,165.51万元，比上年同期累计增加67.73万元，增加1.65%；

其他1,533.55万元，比上年同期累计增加581.94万元，增加61.15%；

水电费963.23万元，比上年同期累计增加364.58万元，增加60.90%；

办公设备购置费345.82万元，比上年同期累计增加345.82万元；

取暖费336.69万元，比上年同期累计减少9.95万元，减少2.87%；

专用设备购置费285.08万元，比上年同期累计增加142.06万元，增加99.32%；

物业管理费204.94万元，比上年同期累计增加82.05万元，增加66.77%；

办公费160.55万元，比上年同期累计增加85.40万元，增加113.62%；

印刷费100.20万元，比上年同期累计增加1.61万元，增加1.63%；

福利费67.70万元，比上年同期累计增加22.39万元，增加49.42%；

内部资料，妥善保管第16页共37页人民医院2005年9月财务分析报告

差旅费44.75万元，比上年同期累计减少6.51万元，减少12.70%；

邮电费37.00万元，比上年同期累计减少3.63万元，减少8.94%；

招待费29.24万元，比上年同期累计增加10.30万元，增加54.43%；

培训费21.65万元，比上年同期累计增加1.98万元，增加10.08%；

交通费8.87万元，比上年同期累计减少1.51万元，减少14.57%；

租赁费2.12万元，比上年同期累计增加1.68万元，增加386.14%；

会议费0.89万元，比上年同期累计增加0.89万元；

劳务费0.76万元，比上年同期累计增加0.76万元。

累计公用支出增减情况表

专用材料费

19,942.77

维修费

4,165.51

4,097.78

67.73

1.65

1,533.55

951.61

581.94

61.15

水电费

963.23

598.65

364.58

60.90

办公设备购置费

345.82