汽车行业方案Word文件下载.doc
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实现财务业务一体化是企业进行信息化建设的初衷，也是信息化建设中最关键的问题。
从硬件和软件上保证财务业务的协同，在加强对企业资金流管理的同时，加强企业的物流控制，达到真正有效的经营运作控制，此外，实现信息高度集成。
2．设计最优业务流程,提升核心竞争力
结合计算机环境下企业管理模式的新要求，综合考虑企业的业务特点和企业软、硬件条件，设计最优业务流程。
实现“信息集成、过程集成、功能集成”，实现“一张原始凭证（销货发票、购货发票、入库单、领料单等）一次录入，业务核算、统计核算、会计核算全部自动完成”；
实现对业务过程的科学严格控制；
真正提升企业的核心竞争力，满足企业的长远发展需要，应对竞争激烈的市场环境。
软件方案一：
购销存以及财务采用用友ERP-U8，应用模块：
采购管理，销售管理，库存管理，存货核算；
总帐，工资管理，固定资产，应收应付款管理，报表，现金流量表。
版本号
新购模块
站点数
标准报价
备注
ERP-U851A
应收管理
1
6000
应付管理
工资管理
4000
采购管理
7800
销售管理
9000
库存管理
存货核算
软件合计
￥42400
软件结算
￥29680
按70%
财务通升级ERP-U851A
总帐
3960
补差价+20%升级费
UFO报表
2800
固定资产
合计结算金额
39240
软件方案二：
3
19500
15600
￥60700
￥42490
13960
62050
信息化应用架构
ERP系统以财务业务协同为目标，将企业的实际业务和用友财务软件相结合，实现财务与业务的全面集成，对企业物流、资金流和信息流进行同步管理，使企业资源达到最佳配置状态，提高企业获利能力。
管理信息系统功能结构如图所示：
管理信息系统
购销存系统
财务系统
现金流量表
报表
应收款管理
应付款管理
1．采购管理系统分析
采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动，采购业务的状况会影响到企业的整体运营状况。
采购管理系统主要进行采购订单、采购入库单和采购发票的管理。
采购业务发生后，采购部将采购发票录入采购管理系统，采购物料入库时，采购部储运科根据验收单在库存管理系统中录入入库单；
财务部根据采购发票和物料验收单据进行采购结算，系统自动生成相关凭证，登记相关库存帐。
系统之间数据传递关系图如图所示。
采购管理系统
应付帐款系统
库存管理系统
存货核算系统
采购入库单
采购发票
付款信息
采购结算单
汽贸行业采购可分为：
车辆采购、零部件采购、精品采购等，如：
2．销售管理系统分析
销售业务主要由销售部进行处理，一般可根据订单进行销售，销售部将签定的销售订单录入销售管理系统，动态掌握销售订单执行情况。
销售业务真正发生时，销售部在销售管理系统中录入销售发票，系统自动冲减库存系统的货物现存量；
财务部根据销售发票进行销售审核，审核后自动生成销售出库单传递给库存系统，库存系统为销售系统提供可用于销售的存货的现存量；
系统根据审核后销售发票自动生成销售出库单，传给存货核算系统。
存货核算系统将计算出来的存货的销售成本传递给销售系统。
系统之间数据传递关系如图所示。
销售管理系统
应收帐款系统
销售出库单
销售发票
收款信息
汽贸行业销售可分为：
车辆销售、零部件销售、精品销售等，如：
3．库存、存货核算系统分析
存货是企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产。
存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。
在存货管理过程中，企业需要努力降低存货成本；
反映和监督存货的收发、领退和保管情况；
反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高资金的使用效果。
在系统中，库存管理系统从物流的角度来加强对存货的管理，而存货核算系统则是从资金流的角度来加强对存货的成本管理。
库存系统录入各种出入库单，登记出入库台帐；
存货核算系统生成存货成本的凭证传递到总帐。
系统之间数据传递关系如图六所示。
库存信息
出库单
入库单
记帐
4．财务系统流程分析
财务系统由总帐、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、UFO表和现金流量表等模块组成。
内部各模块之间自动传递数据，财务系统和购销存系统之间自动传递数据，其数据传递关系图如图所示。
应付系统
总帐系统
凭证
4．1应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
操作流程：
审核
转帐处理
核销处理
制单处理
系统特点：
提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供了各种预警，帮助您及时了解应付款以及企业信用情况。
提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应付款的管理和控制。
4．2应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
审核
应收预警
提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。
提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制。
4．3总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
§
通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来科目。
凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。
为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；
并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
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