煤矸石煅烧活性高岭土项目可行性实施报告.docx
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煤矸石煅烧活性高岭土项目可行性实施报告
煤矸石煅烧活性高岭土
项目可行性研究报告
承诺------------------------..1
目录------------------------..2
摘要------------------------3
第一部分企业基本情况------------------5
第二部分企业组织管理------------------..6
第三部分项目概况--------------------10
第四部分产品生产--------------------.13
第五部分节能环保与安全----------------.15
第六部分市场分析--------------------17
第七部分营销策略--------------------21
第八部分财务分析--------------------25
第九部分融资说明--------------------28
第十部分风险控制--------------------30
第十一部分结论--------------------35
摘要
第一部分
某厂为集体企业，法人代表，企业主营高岭土煅烧。
第二部分
该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业，这类企业的产品和服务围有限，而且有明确的市场细分和定位。
第三部分
项目所在地交通便利，自然环境优良，便于该项目的实施，加之该项目的发展前景较好，为项目的实施奠定了良好的基础。
第四部分
该项目至2005年6月底达50％生产规模，即产量达到1500T，至2006年6月底达到设计生产能力，即产量达到3万吨，提前半年达到全负荷生产。
第五部分
为了项目的顺利实施，企业在环保、节能以及劳动安全方面制定了各项实施方案。
第六部分
煤矸石煅烧活性高岭土，已被国家列入重点开发项目，市场发展前景广泛。
第七部分
为了使产品市场空间得到进一步发展，一定要制订合理的营销策略，从而以策略指导运营。
第八部分
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目总投资
万元
9000
2
其中：
占地
万元
360
3
设备
万元
4215.5
含配套
4
土建
万元
723
5
流动资金
万元
3701.5
第九部分
为了合理利用资金，企业制定了详细的用款计划。
第十部分
我们充分预估项目在实施过程中可能遇到的风险，并提出合理的规避方案。
第十一部分
2004年完成征地、城建、设计等一切手续，2005年为全面建设期，2006年6月底达50％生产能力，年底达到全负荷生产，2007年进入正常运转，资金开始回收。
第一部分企业基本情况
1.1企业简介
某厂为集体企业，法人代表--，企业主营高岭土煅烧。
该厂建于1997年，是##省唯一一家以煤矸石煅烧活性高岭土的企业，现有职工35人，占地4000平方米，其中建筑面积1700平方米，现有国领先生产设备两套，企业资产总额达80万元，年产量400T左右，可实现销售收入120万元，实现利税103.7万元
1.2企业法人简历
--
第二部分企业组织结构
2.1企业组织结构
因此，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业，这类企业的产品和服务围有限，而且有明确的市场细分和定位。
在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。
他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。
在这种组结构下，公司总经理或董事会能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。
这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。
部门经理有短期决策的权力，并协助董事会针对操作层的中、长期决策进行反馈。
中、长期决策权力由总经理/董事会掌握。
随着企业的进一步发展，产品和服务围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。
这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。
例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。
以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。
就公司部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。
垂直层级管理限制了部门间的协作。
非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。
在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。
因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。
2.2劳动定员
企业固定人员为120人，其中生产人员90人，管理人员20人，工程技术人员10人。
原材料筛选人员为50人，其中管理人员为9人。
2.2企业管理制度
企业导入现代企业管理机制，全力打造企业文化，提升制度化，人性化、，目标化、责任化、激励化、理想化的公司管理品位，在科学的管理思想指导下，运用现代企业管理手段和管理技术，采用现代管理方式和管理方法，设置现代管理组织，制定现代管理制度，加强员工培训，提升业务科学知识含量，从而确保公司再良性的管理模式下运行，形成精神激励，物质奖励、社会保障融为一体的公司管理模式。
1、企业制度
公司为适应社会化大生产和现代市场经济要求，需要立足公司现状结合现代企业制度建立符合公司实际的规章制度，合理而客观的统合对有形资产的拥有、支配、使用、收益和处置，解决好企业所有权，产权和经营权的三者关系，明细产权关系，保证公司正常营运，健康成长，伴随公司的日益成熟而逐步完善公司制度。
2、现代化企业组织管理
市场经济中现代企业的生存与发展是一个动态系统的运动，通过运动完成对人财物信息相互作用的整合，为满足市场需求而提供供给，企业动态系统的运动过程承载、贯穿这企业的全部管理过程。
现代企业组织管理对企业提出了特定的实现目标、划分和确定组织中各部门、人员之间的职务、责任和权限以及相互之间的协调、合作关系。
企业组织管理是企业管理功能中的重要组织部分。
2.3企业管理模式及发展目标
企业设有董事会，由三人组成，设董事长一人，董事二人（其中一人兼任总经理），在董事会下设总经理（法人），副总经理二人，总经理在董事会的领导下开展工作。
下设行政综合部、市场营销部、产品开发部、及法律事务部、财务部、人力资源部、企业策划部等。
企业发展目标为：
04年完成征地，城建，设计一切手续，05年为全面建设期，06年6月底达到50％生产能力，年底全负荷生产，07年进入正常运转，开始资金回收。
第三部分项目概况
3.1项目建设背景
该县系太行山脉冲积平原，位于太行麓，##省南部，西距市20Km，北距100Km，境交通便利，距西22Km有京广铁路大动脉，15Km有京深高速公路出口，邢德公路贯穿全境，东距京九铁路大动脉100Km。
任县通讯发展迅速，各种网络等信息业务蓬勃发展。
该厂是市唯一一家生产高岭土的企业，通过几年实践，在产、供、销各个渠道都建立了良好的运作体系，在经营上取得了一定的经验，对企业进行技术改造，扩大生产规模是顺应当前市场发展趋势的明智之举，符合国家政策。
3.2项目建设的必要性
高岭土是一种非常重要的、用途十分广泛的非金属矿物质。
超微细煅烧高岭土产品具有白度高（G、E亮度≥92％）、粒度细（--2um≥94％）、遮盖力强、消光性强、磨耗值低、能保持优异的粘度和稳定性，被广泛应用于高档造纸、涂料、油漆、橡胶、塑料、油墨、耐火材料、电子、化工、军工、医药、化妆品、农药、冶金、高性能陶瓷、电瓷等几十个行业中。
国目前需求量很大，每年需花费大量外汇进口一定数量的超微细煅烧高岭土产品，以满足市场需求。
煤矸石煅烧活性高岭土项目属于国家新能源开发项目，自实验室投入生产已有十年，在银行和有关部门的支持与企业的努力下，现已经形成了小批量生产经营，近年来随着消费者对该产品的了解和市场的深入发展，产品的生命力和市场竞争力逐渐增强，日渐显现供不应求的局面。
3.3项目建设规模
企业拟通过融资渠道进行技改扩规，初步建立现代化企业集团雏形，以此来迎接国外粉体行业的新革命和挑战，具体计划如下：
1、征地：
40亩×9万/亩＝360万元（RMB，下同）
2、修路：
28.8万元
（1）厂区：
170m×5m＝850m2×80元/m2＝6.8万元
（2）厂区外：
200m×11m（含路沟）＝2200m2×100元/m2＝22万元
3、土建工程：
1110万元
（1）生产区建筑面积：
10000m2×700元/m2＝700万元
（2）办公生活建筑面积：
500m2×700元/m2＝350万元
（3）辅助建筑面积：
2000m2×300元/m2＝600万元
4、低压变电站一座：
计210万元（电力部门测算）
5、现代化流水线一套：
2911.2万元
（1）煅烧炉：
110万元
（2）煅烧炉运杂费＝原价×5％＝110万元×5％＝5.5万元
（3）超细粉设备：
1500万元
（4）运杂费＝1500万元×5％＝75万元
（5）安装调试费＝
（1）＋（3）＝110万元＋1500万元＝1610万元×7％＝112.7万元
（6）除铁设备：
900万元
（7）运杂费＝900万元×5％＝45万元
（8）安装调试费＝900万元×7％＝63万元
（9）工具费＝
（1）＋（3）＋（6）＝110万元＋1500万元＋900万元＝2510万元×4％＝100万元
6、化验室：
8.7万元
7、不可预见费：
（1）＋（3）＋（6）＝2510万元×14％＝351.5万元
8、厂区美化：
14万元
9、投资方向调节税＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）×10％＝4994.2万元×10％＝499.4万元
10、流动资金＝9000－（4994.2＋499.4）＝9000万元－5493.6万元＝3506.4万元
第四部分产品生产
4.1产品生产方案及规模
该项目至2005年6月底达50％生产规模，即产量达到1500T，至2006年6月底达到设计生产能力，即产量达到3万吨，提前半年达到全负荷生产。
序号
产品名称
单位
产量（T）
用途
销往
备注
1
325＃－600＃
T/年
5000
建筑、涂料
国
16％
2
800＃－1200＃
T/年
10000
油漆
国
33％
3
1200＃－3000＃
T/年
10000
造纸、印染
国、外
33％
4
3000＃－6000＃
T/年
5000
石油化工
国外
16％
5
合计
T/年
30000
4.2生产方法
该产品主要生产方法：
选料、除铁、煅烧、粉碎。
4.3工艺流程
原材料选购筛选粉碎除铁成型烘干煅烧初级粉碎分级粉碎超细粉碎包装入库产品销售销售服务信息反馈等。
在整个工艺流程中，关键技术是除铁、煅烧工序，它将直接影响产品质量。
其中，包括14道关键程序，煅烧工序是核心，因为煅烧质量高低将直接影响产品关键指标：
白度的高低，在煅烧过程中将是一个恒温值控制，高低温度都将影响煅烧质量，温度掌握到位产品白度将在98％以上。
其次是除铁工序，因为在煤矸石中微铁含量较高，如果除铁不达标，由于铁的成份与空气中O2相结合，会生成Fe2O3，将会大大降低产品白度。
4.4厂址选择
项目建设地点在县城南侧500米处，占地面积40亩，距周围村庄都在1000－1500米。
地势平坦，便于施工，省工省时，邻近高压线路，便于施工期用电。
厂区无高压输电线路，无文物保护景点，无底下通信电缆。
距居民区较远，不会造成对居民生活干扰。
地下水源丰富，占地村庄人均耕地较多，便于征地，价格较低。
第五部分节能、环保与安全
5.1节能
1、供电
企业建有一座专线供电低压配电站一座，为提高供电效率，节约电能，新采用设备均为国先进配电设备，提高供电因数，设备均采用国先进的节能型，在线路布置上科学合理，努力降低线耗，已达到节能的目的。
2、供热
供热管道采用理想的材料与外界隔绝，使热能损耗降到最低限度，派有专人负责供热系统，避免燃料浪费。
3、供气
供气管道由天然气管道局管理站负责设计施工，同意按照国家的要求施工，确保生产生活用气，同时由专人对管道进行管理，避免损坏流失。
5.2环境保护
该项目原来在煅烧工段采用煤作燃料，对空气有新污染，技改后，采用电或天然气作原料，彻底杜绝了污染源，所排放的废水主要是生活用水，每天排量在1.5T左右，对地下水不会造成污染，采用较先进的进口全套设备，噪音完全符合劳动部制定的标准。
因此，项目在环保方面还是符合标准的。
5.3消防
厂区严格按照要求做好各项消防建设，配齐消防器材，并指派专人进行负责，定期维修检查，确保安全性，同时，教育职工增强消防意识，避免事故的发生。
5.4公共卫生
企业人口比较密集，活动频繁，外来人员比较多，多种疾病流行与传染机会较多，为确保职工身体健康，在加强医疗保健管理的同时，要定期对食堂、餐厅、车间、宿舍、办公室进行消毒，定期对职工进行身体健康检查，预防疾病发生，同时加强职工医疗室的建设，完善服务功能，另一方面，教育职工加强体育锻炼，组织各项体育活动。
第六部分市场分析
6.1市场现状分析
1、我国非金属矿开发利用的发展空间巨大。
美国1997年非金属矿销售额274亿元，为金属矿的2倍。
我国到2002年非金属矿产值约相当于73亿美元。
在非金属矿年人均消耗量上，美国、世界和中国各为10、5和0.2吨，说明中国与世界差距大，但也给我们留下了发展空间。
2、我国非金属矿研发成果惊人。
非金属矿开发向超细、超纯发展以后，近十年有关高岭土的开发技术专利就有二十余项。
3、创造新型复合材料方面，非金属贡献巨大。
但要利用非金属矿又有一系列的问题，如超细粉碎、粉体改性等，围绕这些问题，中国人创造了一系列理论，以粉体改性为例，继清华大学于建提出“界面诱导理论”之后，相继出现了高岭土/聚合物插层技术，有机包覆三元共混体系等理论和技术，创造了很多新复合材料，如用于汽车保险杠的聚丙烯/三元乙丙橡胶/碳酸钙三元共混材料，缺口冲击强度比聚丙烯提高5倍，类似的新材料，不胜枚举。
4、非金属矿开发大有可为。
如创微公司的拳头产品“创微牌”煅烧高岭土占有国市场30%的份额，与全国60%的医用丁基胶塞厂家有供货关系。
根据资源、市场和技术分析，产品规格和性能要从高标准起步，科技含量高；多种研究要跟上，不断开发新产品；以生产用于塑料和橡胶的碳酸钙粉体为主；争取五年产品在国市场占有一席之地。
6.2国市场分析
在国市场造纸行业，虽然受到造纸工艺的影响，处于与重钙等非金属矿产品价格竞争的不利地位，每年的需求量仅在5万吨左右，但煅烧高岭土由于其特殊地性能，它的市场需求将进一步提高和增加。
在油漆涂料行业，乳胶漆作为一种新型的绿色环保涂料已经在国广泛推广，年产量已超过40万吨，按这一规模，煅烧高岭土的市场需求量为4～5万吨。
防火涂料、防水涂料、船舶漆、路标漆、汽车漆等特种涂料对煅烧高岭土的年需求量大约在2万吨左右。
塑料行业对煅烧高岭土的需求大约在12万吨左右，橡胶行业每年至少有5～10万吨的市场潜力。
在高级耐火材料、精细陶瓷、石油化工、混凝土、粘结剂、铝硅合金、化妆品、油墨等应用领域，国市场对煅烧高岭土的需求很大，2005年国需求近60万吨，目前已有和计划在建的煅烧高岭土项目的年生产能力只有30万吨左右，满足不了市场的需求，烧高岭土是造纸、油漆、塑料、电缆电线、橡胶、石油、催化等行业的理想原料，仅造纸行业自九十年代中期起，造纸高岭土每年以5%的速度增长，预计该产品在造纸工业中的地位五十年不会减弱，1994-1996年，我国高岭土用量为11-15万吨，到2005年将达到30万吨，中高档涂料煅烧高岭土的需求约为20万吨，市场需求量大，发展前景广阔。
6.3国际市场趋势
高岭土市场潜力很大，特别是煅烧高岭土在国际市场上具有一定的竞争力，出口前景乐观，市场前景非常广阔。
6.4市场的细分化
（一）、市场划分的方式：
无市场区划化、完全区划化、以购买者所在地来区划市场、以购买规模等级来区划市场、以购买者合作的连续与永续性和引导开发能力区划市场。
要有明显的区划特征，并加以衡量、细分以后的区划要有充分的需求量和发展潜力、市场的可行动性和可接近性。
目标市场区划的规模与发展潜力、目标市场区划的吸引力
（二）、选择目标市场：
在选择目标市场上根据企业自身特点以整个市场覆盖为战略
我们要以所有的产品和服务来服务所有的顾客群体的需要。
只有大公司才能办到。
具体问题实行——有差别市场战略。
6.5目标市场的定位
定位是为了客户心目中的某一特殊地位而设计企业的产品和营销组合的行为。
以优质的产品，优质的售后服务，争得客户及企业的信任和满意。
以规模化的加工经营手段，大批量的优质产品占领市场份额，用科学化、规化、制度化、现代化管理模式和手段树立企业良好的社会形象。
6.6目标市场定位的方法和策略
1、目标市场定位的方法：
特定的产品特性来定位、特定的产品用途来定位、特定的产品使用者来定位、特定的产品档次来定位、对抗另一个产品的定位。
2、市场定位战略：
发掘战略：
通过发掘市场上未重叠的新区划来定位。
企业发现一个新的市场空间，这一个空间有足够的客户作为后盾。
3、防止定位错误：
企业在进行市场定位时要注意避免几个错误：
（1）定位不明显：
企业定位不明显使客户心目中只有模糊形象。
（2）定位过于狭隘：
企业过分强调定位于某一个狭隘市场，使客户忽略了企业在其他方面的表现。
6.7项目竞争优势
1、企业通过长期的自身努力，已经与一些较大的厂家建立了良好的供货合作关系，始终坚持以质量求生存、求发展运营模式。
2、选用国际先进的配套设备，以此作为保证产品质量的先决条件，从而提高产品在同行业中的竞争优势以及市场占有率。
3、提高产量，与大厂家签订供货合同，打通销售渠道，扩大生产规模，提高综合实力。
第七部分营销策略
“凡事预则立，不预则废”。
几乎所有的企业都曾处在这五个阶段之中：
无计划阶段；预算制度阶段；年度计划制定阶段；长期计划制定阶段；战略计划制定阶段。
该企业的发展过程注定是职业经理人的成长过程，计划意识和能力是他们的基本标志。
7.1、选择目标市场
A、单一区划集中化战略：
此区划的成功条件和企业的现状十分合拍，企业只能在这一个区划经营，此区划企业没有竞争对手，这一个区划是企业今后事业扩展的基地和跳板。
但是企业也有较大的风险。
一旦市场发生变化，企业不能随机应变，就有可能陷入困境。
B、选择性专业化战略：
企业选择多个市场区划，并且适合企业的目标和资源。
它可以分散企业的风险。
C、产品专业化战略：
企业集中制造某一种产品，不生产其他的产品。
D、市场专业化战略：
企业专注在服务某一个顾客群体的各种需要。
E、整个市场覆盖战略：
企业要以所有的产品和服务来服务所有的顾客群体的需要。
只有大公司才能办到。
无差别战略（企业不考虑市场区划，对整个市场提供一种产品）、有差别市场战略（把总体市场细分为若干区划，提供与同行企业不同的产品和服务）
7.2、营销策略
1、客户成功
客户的成功是我们的首要任务。
我们将消除时间、距离和技术的障碍，向客户提供帮助他们在竞争中胜出的产品和服务。
我们同供应商和客户保持公开的伙伴关系，努力学习如何更多地增加价值。
指导方针：
*消除妨碍满足客户需求的部组织壁垒
*以客户满意水平来衡量我们的工作表现
*在适当的位置设立我们的“雷达”以鼓励客户
*不断关注客户关于质量和生产效率的问题
*不仅了解客户和最终用户现在的业务情况，
2、质量优异
对于该企业来说，质量意味着一个顺理成章的目的，从得到定单到交货，直至客户对我们产品、系统和服务的使用，在整个业务流程中预测、达到或超过客户的期望。
它同时意味着支持和鼓励我们所有的员工去增长知识和技能，从而提高他们自身改进质量的水平
指导方针：
*保证我们根据客户的期望和意见来制定我们的质量目标
*坚持应用先进的质量标准，让客户和供应商都参与到我们掌握的不断改进的程序中来
*将产品、系统、服务中存在的或潜在的任何质量问题及时公开地告知客户
*在我们业务的各个方面严格执行质量标准
3、可持续发展
可持续发展是我们业务的各个方面中不可分割的一部分。
我们努力平衡经济、环境和社会的重要性来为我们所有的利益相关者创造价值，提高产品的知名度，拓宽市场。
指导方针：
*积极加入到推动经济、环境、社会和教育发展的行动中去
*与新兴市场共享高新技术
*确保所有的运营及工艺都符合适用的环境标准和法规；特别是每个经营单位，必须执行一套旨在不断地提高环保工作水平的环境管理体系
*对具有与我们相似的可持续发展政策和系统的供应商给予鼓励
4、沟通
我们坚信基于尊重他人观点和实现相互理解的倾听、对话和反馈。
我们致力于及时、公开、诚实和主动的沟通，使我们的观点能够展现给企业部和媒体、政府及其他利益相关者。
沟通的能力和愿望是所有经理重要的领导技能。
指导方针：
*积极主动地在部和外部进行沟通
*确保在设计沟通方案时对听众的感觉及沟通需求予以考虑
*评估和选拔经理时将沟通列为一项重要的管理能力进行考核
5、创新
创新是企业的生命血脉—它体现在从客户关系到研究与发展的全部活动围中，体现在我们与供应商和客户协作以增加价值的方法上。
我们鼓励那些创新的人、那些拥护改革的人、那些改变游戏规则的人，还有那些认为凡值得做的事都值得做得更好的人。
指导方针：
*在我们业务活动的各个方面都敢于做反常规思考，不满足于单纯的增长性进步
*保证我们的研发工作受客户需求和优先程度的推动
6、员工发展
我们力图通过富有挑战和回报的工作环境，为员工提供发挥和拓展他们技能、知识和创造性潜力的机会；这不仅将使他们受益，同时也将使公司受益。
我们鼓励多元化、个人主动性、创业精神和对客户需求做出迅速反应的行为。
7、指导方针
*根据个人素质、专业能力、主动性和贡献能力招聘和提拔员工
*尊重并鼓励多元化，支持创造性的管理方法
*鼓励员工在作为个人和团体成员时都发挥他们最大的潜力
*鼓励并奖励成就、创造性和实干行为
第八部分财务分析
8.1财务评价的依据
国家计委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》；
财政部制订的财务会计制度；
可行性研究报告的技术方案和投资估算结论；
有关中华人民国教育部颁布实施的各项规章制度。
8.2不确定性分析
在对项目进行评价时，所采用的各种数据多数来自预测和估算。
由于资料和信息来
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